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1 / 5车费管理规定深圳 XXXXXX 有限公司车费管理规定文件编号：DZHR0312016版 次：A页 次：1/2实施日期：1 目的为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。2 适用范围本公司员工3职责31 部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；32 财务部负责报销金额的复核；33 总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；34 副总负责车费的核准。4内容41 凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在外出派工单 “客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门2 / 5公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。42 内容：部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。*元*元*元43 外出人员在报销车费时应将外出派工单附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司 华强北 观兰 公司。44 员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。45 财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。46 财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。3 / 5深圳 XXXXXXX 有限公司车费管理规定文件编号：DZHR0312016版 次：A页 次：2/2实施日期：47 外出公干严禁打的。如有特殊情况（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。5.报销程序51 员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。52 部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。53 总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。6检查4 / 561 部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。62 检查人员必须就检查情况做好记录，登记于员工出差检查表上。7责任71 各员工在填报车费报销单时，必须真实，不得弄虚作假，损公肥私。若经检查发现有虚报车费行为的，除当次差旅费用不予报销外，并按当次报销总额处予 10 倍的罚款。72 部门（项目）主管、经理或检查人未履行督查之责，致使部门员工有虚报车费行为的，按当次报销金额处予 10倍罚款。73 财务未认真复核
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