拱墅区财政年度汇报2010.doc

关于拱墅区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告（书面）（2011年2月11日在拱墅区第五届人民代表大会第五次会议上）拱墅区财政局局长 孟三山各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2010年财政预算执行情况 2010年是巩固应对国际金融危机成果的关键之年，也是全面完成“十一五”和秀美拱墅三年行动计划的决战之年。一年来，在区委的正确领导下，区财政部门认真贯彻落实区委五届八次、九次全会精神，紧密围绕区五届人大四次会议确定的财政收支预算目标，深入开展“改革推进年”、“监督管理年”、“能力提升年”三大年活动，一心一意谋发展，全力以赴抓落实，财政发展基础不断夯实，各项重点工作扎实推进，总体取得了较好的成绩。区第五届人民代表大会第四次会议批准的2010年全区地方财政收入预算为314000万元，地方财政支出预算为137930万元。全区实现地方财政收入352043.69万元，完成人代会年初预算的112.12%；全区地方财政支出144555.39万元，完成人代会年初预算的104.8%。现将预算执行情况报告如下：（一）收入预算执行情况全区实现地方财政收入352043.69万元，比上年增长21.08%，经常性财政收入比上年增长15.82%。收入分项目完成情况如下：增值税25%部分69234.73万元，完成年初预算的94.84%，比上年增长0.08%；主要原因是杭钢集团、新世纪再生资源等企业增值税入库减少较大；营业税124486.83万元，完成年初预算的110.56%，比上年增长17.06%；企业所得税40%部分61383.4万元，完成年初预算的132.69%，比上年增长50.71%；个人所得税40%部分18497.71万元，完成年初预算的114.18%，比上年增长22.69%；城市维护建设税20469.77万元，完成年初预算的98.89%，比上年增长3.92%；由于增值税入库减少，城市维护建设税相应出现减收；其他税收47321.97万元，完成年初预算的135.21%，比上年增长60.82%；罚没收入2707.63万元，完成年初预算的108.31%，比上年下降6.55%；其他收入198.34万元，完成年初预算的141.67%，比上年增长49.26%；教育费附加收入7743.31万元，完成年初预算的101.89%，比上年增长6.31%。（二）支出预算执行情况全区地方财政支出144555.39万元，比上年增长15.28%，经常性财政支出比上年增长19.45%。支出分项目完成情况如下：一般公共服务10505.28万元，完成年初预算的118.97%，比上年增长31.2%；公共安全14477.63万元，完成年初预算的116.19%，比上年增长28.77%；教育26855.89万元，完成年初预算的101.42%，比上年增长19.19%；科学技术4291.48万元，完成年初预算的105.44%，比上年增长16.01%；文化体育与传媒1292.64万元，完成年初预算的106.83%，比上年下降25.88%； 社会保障和就业13416.94万元，完成年初预算的112.37%，比上年增长31.35%；医疗卫生10662.34万元，完成年初预算的121.58%，比上年增长35.14%；环境保护373.54万元，完成年初预算的103.76%，比上年增长19%；城乡社区事务33702.4万元，完成年初预算的100.1%，比上年下降1.93%；农林水事务566.36万元，完成年初预算的113.27%，比上年增长35.7%；国土资源气象等事务410.89万元，完成年初预算的105.36%，比上年增长17.43%；街道财政支出28000万元，完成年初预算的105.66%，比上年增长14.29%。（三）政府性基金收支执行情况年初收入预算为10860万元，2010年实际完成11802.65万元，为年初预算的108.68%，比上年增长13.06%，其中地方教育附加7195.65万元，完成年初预算的106.44%，比上年增长11.45%；残疾人就业保障金4607万元，完成年初预算的112.37%，比上年增长15.66%。年初支出预算为5850万元，2010年实际完成5803.8万元，为年初预算的99.21%，比上年增长64.47%，其中地方教育附加4245.05万元，完成年初预算的99.88%，比上年增长51.88%；残疾人就业保障金1558.75万元，完成年初预算的97.42%，比上年增长112.42%。二、2010年财政主要工作2010年，区财政部门紧紧抓住宏观调控深入推进、经济运行步入正轨的契机，围绕全区财政工作的重点、难点和焦点，千方百计做强财源基础，精打细算做优支出结构，全力以赴做精财政管理，多管齐下做实财政监督，财政工作成效良好。（一）服务经济发展与优化财源结构并举，财政综合实力明显增强财政部门积极转变理财理念，主动服务经济，把支持经济发展和创优财源结构摆在首要位置，实现收入增长量质并举。1、服务经济发展保财源。主动调整财政服务于经济的思路，持续深化企业联系服务，推动财政与经济协调互动发展。一是深化企业联系服务。持续紧跟房地产、建筑业等重点行业，落实从土地出让、项目引进、开工建设、销售产税全过程的跟踪联系机制，开展“税在地不在”企业走访服务，落实专人跟踪联系，做到以感情留人、以政策留企，鼓励企业继续加快发展。二是深化企业融资服务。深化银企合作平台建设，开展形式多样的银企对接会，促进银企合作。积极参与杭州市信用担保联盟、安排落实再担保风险补偿资金，多层次分散担保机构风险，提升区内担保机构为中小企业提供融资担保服务的能力，2010年累计担保金额18亿元，同时积极支持泰丰、建华两家小贷公司发展，两家小贷公司已为中小企业累计提供贷款13亿元，拓宽了企业融资渠道。三是深化服务平台建设。发挥区会计学会的平台作用，经常性开展会员企业走访、企业财税知识培训、财会人员座谈等活动，利用会计网络平台开展企业政策发布，密切企业联系，联系范围涵盖全区主要龙头骨干企业，巩固财源基础。2、优化扶持导向强财源。着力支持以三产为重点的优质财源发展壮大，全年三产累计实现地方财政收入21.8亿元，增长22.8%，占全区地方财政收入的比重达到62%。一是强化企业政策扶持。将省、市、区有关促进科技、服务业、文化创意等发展的财政扶持政策汇编成册，通过上门走访、专题培训等形式，做好政策解读，鼓励企业用好政策资源。开展创新创业、文化创意、服务业等专项调研，为相关财政扶持政策的出台和完善奠定基础。二是强化企业资金支持。围绕“四大经济”战略，优化扶优扶强资金投向，帮助企业办理电子商务、科创专项等34项扶持项目，落实服务业、高新技术、文化创意企业等扶持资金1.3亿元，有力推动了企业升级。三是强化企业主辅分离。积极推进企业主辅分离工作，加强典型引导，注重分离实效，鼓励分离企业做强主业，激活辅业，理顺产业结构，创优财源质量，并将重点搬迁企业纳入联系范围，及时掌握搬迁进度，创造条件让华生医药化工有限公司、杭州豆制食品有限公司等搬迁企业的总部通过分离的方式留在我区继续发展。3、加强联动管理活财源。调整完善收入考核和收入组织制度，理顺园区财政体制，提升财源管理成效。一是完善收入考核制度。把省、市、区下放企业及原街道企业收入合并纳入街道考核范围，强化属地管理职责，进一步调动街道发展经济和培植财源的积极性。街道全年累计实现地方财政收入20.4亿元，增长18.4%，其中8个街道地方财政收入超亿元，财政增收主阵地作用进一步突显。二是健全收入联动机制。积极加强与国地税的协作，完善财税联席会议，联合走访服务企业，落实收入任务，支持依法治税，全年土地增值税清算收入达到1.54亿元。重点推进税源管理监控、行业税收建模、房产联合调研等收入管理工作的落实，扩大管理范围。深化税源监控联动，做好与工商、街道等部门的对接，加强协税护税工作站管理，全年收集处理企业迁出、注销等变动信息673条，提高税源监控实效。三是理顺园区财政体制。理顺园区收入分配和支出保障机制，加强对园区财政收入的考核激励，促进园区更好更快发展。园区全年完成地方财政收入12229万元，增长16.1%。（二）发展社会事业与提升人居品质兼顾，财政支出投向更加科学财政部门将保障民生作为深化科学发展的生动实践，发展社会事业，提升民生品质，努力让发展成果及时惠及民生。1、强化民生资金统筹。健全资金统筹机制，保障民生资金需求，全区新增财力用于民生的比重达到了92.68%。一是严控行政成本增长。贯彻落实厉行节约，财政安排行政成本性支出预算零增长，严控会议、庆典、节会、论坛等规模和经费，通过优化资源配置，确保更多的资金保障民生。二是加强财力统筹管理。清理全区各预算单位的结余资金，将因完成、中止、撤销等原因，累计形成结余的108个项目共1490万元资金，收归财政统筹安排，提升资金分配和使用效益。三是有效管理土地出让资金。建立土地出让金全程管理工作机制，积极关注土地出让进度，根据项目进度合理调度资金，全年累计到位土地出让金64.03亿元，保障了我区城市建设顺利开展。2、推动社会事业发展。围绕群众的基本生活需求，强化财政保障，繁荣社会事业。一是社会保障水平显著提高。投入资金8200万元，落实征地农转非人员生活补贴、居民最低生活保障、社会养老保险补贴、新型农村合作医疗等经费，保障弱势群体生活质量；落实企业退休人员节日慰问等支出，改善离退休人员生活状况；满足公益性岗位补贴、大学生创业补助等需求，建立1000万元小额贷款担保资金，支持创业带动就业，努力打造充分就业城区。二是教育、卫生事业扎实推进。全年投入教育经费4.4亿元，其中新增教育经费重点保障校舍安全工程建设、教师绩效工资改革等需求，促进教育事业发展。加快卫生事业发展步伐，用于支持基本药物制度改革、公共卫生中心建设等大项目投入4000万元，优化基层医疗服务。三是文体、科技等事业持续发展。安排经费1600万元，用于运河博物馆内部改造、烟花大会、国际龙舟赛、科学技术普及、知识产权试点区建设等支出，推进科技创新，支持文体发展。3、提升区域人居品质。积极推动秀美拱墅建设，改善人居条件，优化人居环境，提升民生品质，提高区域居民幸福感。一是改善人居条件。筹集落实资金1.4亿元，推进危旧房改善、老旧小区物管改善、截污纳管、庭院改善等工程，进一步改善群众居住条件。二是优化城区环境。投入资金1.25亿元，用于街面保序、道路保洁、市政养护、公厕管理、垃圾分类直运等支出，推动城市清洁，优化居民居住环境。三是促进城市更新。落实资金2.84亿元，用于河道整治、道路改造、城区绿化等城市建设项目，完善市政设施，方便居民出行，提升城区形象。（三）规范预算管理与深化改革创新同步，财政运转效能稳步提升一年来，财政部门以实施三大年活动为契机，深化财政改革，规范预算管理，健全制度，推动创新，科学理财步伐稳步推进。1、深化部门预算改革。规范预算定额体系，完善预算编制范本，细化预算编制，深化与单位共编预算机制，实行公开、互动编制。部门预算上会单位16家，部门预算的透明度进一步加强。将近五年来，我区关于财政预算管理的各项文件政策汇编成册，积极做好政策宣传解读，深化各行政事业单位财政管理的规范性和严肃性。强化部门预算执行情况分析，严格控制新增专项资金，全方位跟踪其预算调整、预算执行、财务管理等情况，提升预算执行刚性。2、推进预算管理创新。建立项目管理电子档案，密切掌握项目安排依据、完成进度、资金拨付、资金使用等情况，加强与重点建设项目对接联系，严格按照项目的进度支付资金，推动项目管理精细化。全面启用政府采购信息平台，实现政府采购审批和采购业务网上操作，推动采购行为规范。确定168个财政集中支付项目，涵盖全部建设项目资金，全年完成集中支付金额11.47亿元，支付范围进一步扩大。出台拱墅区财政国库管理制度改革方案，制定相关管理办法，选定业务模式，开展业务培训，完成改革试点，为国库管理制度改革的全面推进奠定基础。3、提升财政管理规范。按照“管理一体化，业务一体化，技术一体化”目标，结合国库集中支付改革要求，完成了指标管理、用款计划、资金申拨、集中支付到单位财务核算等同时上线的一体化软硬件建设，初步建成标准统一、流程顺畅、功能完善、网络安全且覆盖所有财政性资金、辐射各级预算单位的一体化财政管理信息系统，为下一步工作打好基础。规范政府非税收入管理，对收费项目进行重新核对和重新编码，全面推行非税收入电脑开票管理，确定全区100家电脑开票点，实现收入数据共享，提升非税管理信息化、标准化、精细化。 （四）健全长效监督和提升支出绩效齐抓，财政监管机制日益完善 财政部门积极创新财政监管理念，建立健全长效监督，全面提升支出绩效，国资监管扩面提质，财政运行秩序日益规范。1、健全财政监督长效机制。扩大财政监督检查范围，推动监督检查工作日常化，实施了四个项目的块状跟踪监督和两个项目的线状跟踪监督检查，不断丰富检查手段，推进财政法规落实。开展社区卫生服务中心财务状况调查，为做好基本药物制度实施后的财政保障工作奠定基础。开展街道新体制执行情况调查，推动财政体制持续完善。开展“小金库”治理“回头看”工作，并将“小金库”治理延伸至社会团体和国有及国有控股企业，健全“小金库”治理长效机制。开展行政许可事项、规范性文件清理等工作，推进依法理财。2、提高财政资金使用绩效。按照确定的绩效评价项目，开展了残疾人保障金、计划生育专项资金绩效评价，通过设置评价指标、增设财政审核等方式方法，完成了专业市场提升改造、康桥中学整体改造等重点项目的绩效自评工作，项目评价范围进一步扩大，各单位绩效理念进一步提升。开展了近两年区重大科技创新项目资金落实情况调查，提高企业资助资金使用绩效。开展了区中小企业担保资金的绩效情况调查，提高风险防范意识，提升担保资金运作效益。3、规范国有资产监管秩序。出台拱墅区区本级行政事业单位通用资产配置管理暂行办法，制定办公设施类产品资产配置标准，提高资产配置使用效益。出台拱墅区本级行政事业单位租入资产管理暂行办法，规范行政事业单位资产租入行为。实行行政事业单位房产先审批后出租，并采取公开招租方式进行租赁，全年共审批公房租赁31件，租金467万元。推进企业化国有资产监管，开展建设领域负债计划、财务收支计划执行情况和财经事项报告制度专项检查，及时纠正检查中发现的问题，严肃财经纪律。“十一五”时期是我区财政发展史上极不平凡的五年，面对国内外环境的复杂变化，我们在区委的正确领导下，牢固树立科学发展理念，满怀豪情，激情创业，努力克服发展中遇到的各种矛盾和困难，实现了各项财政事业的大发展。五年来，全区地方财政收入年均增长率达到18.1%，财政支出年均增长率达到24.2%，有力推动了全区各项事业和谐发展。成绩固然显著，但存在的困难和问题亦不容我们忽视，需要在下一步的工作中加以研究解决：一是财政收入可持续发展的基础仍不牢固，财政在转变经济发展方式中的作用尚未有效发挥；二是科教文卫、城市建设、社会保障等领域都对财政投入的需求呈明显的上升趋势，保持财政收支平衡压力较大；三是财政改革需进一步深化和完善，绩效理念需进一步普及；四是可持续发展任务艰巨，财政支持生态文明建设的任务日益突出。三、2011年财政预算草案2011年是“十二五”规划开局之年，也是新一轮建设秀美拱墅三年行动计划启动之年，做好2011年的各项工作，对于巩固和扩大“十一五”发展成果、夺取“三个拱墅”建设新胜利意义重大。根据区委的全面工作部署，2011年全区财政工作的指导思想是：深入贯彻落实中央经济工作会议、区委五届十次全会精神，以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，全力推进“产业高端化、城市现代化、环境生态化、生活品质化和创新驱动”，调整经济结构，建设生态文明，深化财政管理改革，切实发挥财政“支撑、保障、引导”作用，促进区域经济和社会事业统筹协调发展。根据上述指导思想，2011年全区财政收支预算安排如下： （一）财政收入预算地方财政收入397800万元，比上年增长13%。增值税25%部分77400万元，比上年增长11.79%；营业税138000万元，比上年增长10.86%；企业所得税40%部分69000万元，比上年增长12.41%；个人所得税40%部分21000万元，比上年增长13.53%；城市维护建设税28000万元，比上年增长36.79%；其他税收52200万元，比上年增长10.31%；罚没收入2500万元，比上年下降7.67%；国有资源有偿使用收入（原其他收入）220万元，比上年增长10.92%；教育费附加收入9480万元，比上年增长22.43%。（二）财政支出预算当年安排财政支出166300万元，比上年增长15%。一般公共服务11620万元，比上年增长10.61%；公共安全16260万元，比上年增长12.31%；教育30900万元，比上年增长15.06%；科学技术4940万元，比上年增长15.11%；文化体育与传媒1480万元，比上年增长14.49%；社会保障和就业16030万元，比上年增长19.48%；医疗卫生12090万元，比上年增长13.39%；节能环保（原环境保护）430万元，比上年增长15.11%；城乡社区事务37120万元，比上年增长10.14%；农林水事务640万元，比上年增长13%；国土资源气象等事务490万元，比上年增长19.25%；其他支出2500万元。街道财政支出31800万元，比上年增长13.57%。（三）政府性基金收支计划安排收入计划12300万元，比上年增长4.21%，其中地方教育附加7600万元，比上年增长5.62%；残疾人就业保障金4700万元，比上年增长2.02%。安排支出计划7200万元，比上年增长24.06%，其中地方教育附加4700万元，比上年增长10.72%；残疾人就业保障金2500万元，比上年增长60.39%。四、2011年财政工作的主要任务2011年，随着国际金融危机影响减弱，我区经济将进入平稳发展阶段，同时企业搬迁、收支矛盾等进一步凸显，财政工作面临的机遇和挑战并存。为此，我们要紧紧围绕区委战略部署，努力适应新形势新要求，用活财政杠杆，优化财力配置，深化财政改革，推动全区财政工作再上新台阶。（一）用活财政杠杆撬动财源发展，打好收入增长组合拳完善有利于转型升级的财政政策体系，加快经济发展方式转变，深化自主创新，加快服务业发展，实现财源建设取得新成绩。1、健全三项工作机制，推动收入持续增长。一是健全收入考核激励机制。根据各职能部门在财源建设中的不同作用，研究建立针对性好、可操作性强、分工协作到位的考核机制，提升部门工作主动性。发挥新一轮区对街道财政体制的激励作用，调动街道财源建设积极性。二是健全收入管理机制。深化对医药、房地产等重点行业，大企业大集团等支柱财源的精细化管理。积极鼓励搬迁企业分离发展服务业，加快土地出让，促进地块开发，高标准引进新财源，提升企业搬迁后资源利用效益。三是健全财源建设长效机制。完善招商引资考核，加大对引进企业的出税情况考核力度，提升招商引税质量。鼓励企业做大做强，同时发挥大企业集团的产业链核心作用，引导上下游企业向区内集聚，促进产业链向税收链的转化，形成收入稳定增长机制。2、培育三个新增长点，推动产业转型升级。一是培育生态产业。发挥北部软件园、文创园区、城市综合体等区位优势，积极鼓励科技含量高、税收高、环保标准高的生态经济大项目落户，加快信息技术、现代服务业、文创产业发展步伐，促进生态产业加快发展。二是培育楼宇经济。密切掌握区内楼宇资源动态，完善“分类管理，部门联动”的工作机制，高标准规划，精细化管理，加快特色楼宇、税收亿元楼宇建设步伐，促进楼宇经济加快成长。三是培育高新财源。发挥科技工业功能区、石塘工业区等产业基地聚集力，吸引新能源、新材料、生物医药等高新技术企业入驻，加大科技创新、转型升级等扶持力度，提升自主创新能力，促进高新经济加快聚集。3、强化三大服务职能，推动经济协调发展。一是强化对企业创新发展服务。积极帮助企业用好用活自主创新财政扶持政策，争取创新扶持资金，鼓励传统工业企业加快自主创新，发展新型优势行业，加强企业品牌建设，加快建设创新强区步伐。二是强化对企业融资服务。进一步发挥中小担保企业融资作用，增强政策引导，重点构建民间融资平台，完善财政贴息、机制补偿、投资奖励、政府参股等扶持措施，吸引风险投资企业入驻我区，使之成为促进经济转型升级的重要力量。三是强化对企业科研成果转化服务。支持开展院校企业合作，建立健全院校企业合作项目的扶持政策，搭建院校企业合作平台，发挥在杭高校、科研院所科研实力雄厚的优势，选择区内成长型、创新型的优势企业参与院校合作，提高我区企业科研成果转化水平。（二）优化支出配置保障民生建设，谱写品质生活新乐章完善民生投入长效机制，确保新增财力的三分之二以上用于民生，做好新一轮建设秀美拱墅三年行动计划等全区中心工作财力保障，推进居民生活、生态品质新提升。1、提升人文品质。通过严控行政性经费，完善民生投入长效机制，安排6亿元，投向医疗卫生、教育、文化、社会保障等民生事业。深化基本药物制度改革，保障卫生绩效工资实施，提升社区公共卫生服务水平，构筑居民健康服务网；努力缓解城区学前教育入学难题，改善教学环境，维护校园安全，提升办学水平；加快全民健身设施、东海明珠工程等文体基础设施建设，支持运河烟花大会、第二届世界休闲博览会等文体活动顺利开展，增强区域魅力和影响力；加大居民医保、养老补贴补助、城乡低保、再就业工程等社会保障投入，加强社会救助体系建设，提升居民安全感和幸福感。2、提升生态品质。投入9800万元，积极支持绿色先进城区建设，全面提升小区配套绿化，推进上塘路银杏树阵绿化、运河沿线建筑垂直绿化等项目建设，加快石塘公园、紫荆公园等城市公园建设，美化城市环境。深入推进半山地区环境整治，推进半山公园保护开发，支持国家级森林公园建设，打造低碳生态环境。提升城区生态环境品质。安排1.56亿元，着力打造“最清洁城区”，加大街面保序、道路保洁、垃圾处置、河道长效管理等投入，建设整洁优美的宜居环境。增强节能减排政策引导，促进大气环境源头治理，加大截污纳管、污水处理等设施建设投入力度，提升水环境质量，保护生态环境。3、提升区位品质。多方筹措、合理调度、严格管理建设资金，安排5亿元，加快实施红建河、西塘河等河道整治，落实景观整治、亮灯工程等城市建设投入，实现桥梁、排水等基础设施配备优化，提升城市硬件水平，改善城市创业、发展、居住环境；保障杭行路延伸支路、桥西单元规划支路等支小路建设投入，改善城市交通微循环；加大庭院改善、老旧小区物业改善、危旧房改善、背街小巷改善等四改工程建设投入，推进居民居住品质提升。支持新一轮建设秀美拱墅三年行动计划，加快搬迁企业地块的开发，采用多元化建设资金