某小区物业服务总支出费用明细表

某小区物业服务总支出费用明细表 单位 元 序号序号项目项目测算依据测算依据年支出年支出备注备注 一 一 人工费用人工费用 1员工工资表 10 2 1 员工基本工资支出1304400 2员工五险占基本工资的 22 85 298055 4 3年终双薪多发一个月的基本工资103700 4福利经费表 10 2 2 员工福利费用支出141490 5加班费每月 1000 每年 1200012000 6服装费及其他表 8 2 6 员工服务配备表15546 67 7伙食补贴每人每月 260 元13780 8员工通讯补贴 区域管家 100 人 月 项目经理 200 月 中级管家 150 月 5400 小计1894372 07 二 二 行政办公费用行政办公费用 1交通费300 元 月计算3600 2通讯费 综合测算 含电话费 网络 短信平台 13200 3办公水电费 综合测算 服务中心和车场水电费 140000 4办公用品表 8 2 1 办公用品配备明细 28370 5公关费综合测算 4000 6培训费综合测算 5000 7书报费 800 份服务报刊 每份 1 元800 8 广告 宣传 社区文化 费 5 2 3 文化建设具体实施方案87500 9文化活动设施综合测算500 10管理用房成本租金 不需租赁0 11信息平台网站综合测算1000 12软件维护费 综合测算 财务 人力 信息平台维护 3000 13银行手续费综合测算4000 14法律咨询顾问费综合测算5000 15审计费综合测算4370 16饮水费综合测算2400 17印刷费 综合测算 付款通知 维修单据 信封 信纸等印刷品 4000 18管理用房装修按 20 元 计提 234 4680 19其它 表 8 2 5 员工宿舍及办公室物品 配备计划 4383 33 小计315803 33 三 三 公共设施日常维护费用公共设施日常维护费用 1房屋公共部分维修养护综合测算35000 4水泵 供水管道维保费每月 600 元7200 5 道路和排污排水管沟维 保费 综合测算 修补 油漆等 5000 6环卫设施更换维保300 元 月3600 7消防器材养护更新 150 元 月1800 8安防防护装备养护更新 150 元 月1800 9其他公共设施维修养护 综合测算 含雕塑 小品 公共照明更换 35000 10工程维修用品用具表 8 2 4 工程维修用品用具表4836 67 11避雷设施维保综合测算9000 小计103236 67 四 四 机电设备日常维护机电设备日常维护 2消防系统维护费用 综合测算45000 3变配电设备保养维护年检 1500 维保 600 元 月8700 4柴油发电机养护及油耗 柴油费4000 6电梯保养年审20 台 综合测算 外包 135000 8对讲机系统维护使用费10 部 100 月 月1200 10门禁智能化系统维护 综合测算33000 小计 226900 五 五 清洁绿化费用清洁绿化费用 1清洁绿化工具表 8 2 2 清洁绿化工具配备表12708 33 3农药化肥费按每年 0 3 元 平方米 月计算12780 38 4补苗费按每月 100 元计提1200 5垃圾清运费 每天清运 1 次 每次 1 车 120 元 车 43800 6化粪池清运每年清疏一次3500 7水池清洗每年清洗两次7000 8消杀四害一年 4 次 每次 2000 元8000 9外墙清洗 每年清洗一次5000 10剪草机油费一年 6 次 每次 300 元1800 11防治白蚁一年 4 次 每次 20008000 小计103788 71 六 六 公共秩序费公共秩序费 1安全维护工具支出 表 8 2 3 安全维护用品配备2016 67 2车场出入口系统维保费按每月 1000 元计12000 3保安监控系统维护费综合测算15000 4员工宿舍装修按 20 元 计算 共 100 2000 小计31016 67 七 公共财产及责任险 1公众责任险综合测算7000 2财产一切险综合测算18000 3现金险综合测算500 4团体意外险综合测算4000 小计29500 八 不可预见费用 前面七项的 5 135230 87 九 利润 物业总支出 前面八项 的 10 283984 83 十 综合税金 按营业收入的 5 63 计算 合计 10 3 物业服务费用测算 表 10 3 物业服务费需要测算表 单位 元 项目费用测算依据 支出 总支出3283524 81表 10 2 3 物业总支出费用明 细表 收入 车场管理费收入698400另行测定 小区广告收入153422另行测定 有偿服务收入87018 75另行测定 物业服务收费X住宅收费 商铺收费 公寓收 费 本小区的可收费面积为 78613 3019 其中公寓为 4219 0667 商铺 为 3948 5429 住宅为 70445 6923 根据公寓 商铺与住宅物业服务费用 投入的经验测算 确定公寓的收费标准为住宅收费标准 2 5 倍 商铺收费标准 为住宅收费标准的 3 5 倍 则该小区服务收费标准测算如下 住宅收费标准 2344684 06 4219 0667 2 5 3948 5429 3 5 70445 6923 24 73 元 年 24 73 12 2 06 元 月 公寓收费标准 2 06 2 5 5 15 元 月 商铺收费标准为 2 06 3 5 7 21 元 月 综合考虑实际取住宅物业服务费为 2 1 元 商铺物业服务费为 7 3 元 月 公寓物业服务费为 5 2 元 月 可能产生盈余 住宅物业服务费年盈余 2 1 2 06 70445 6923 12 33813 93 元 公寓物业服务费年盈余 5 2 5 15 4219 0667 12 2531 44 元 商铺物业服务费年盈余 7 3 7 21 3948 5429 12 4264 43 元 合计年盈余为 33813 93 2531 44 4264 43