金隅大成郡幼儿园众筹方案-魏2015.08.05.doc

幼儿园众筹方案金隅大成大成郡幼儿园众筹方案一、 众筹物业情况说明1、金隅大成大成郡12#楼整体商业物业，合计面积1769.74。12#楼1F12#楼2F2、12#楼价格体系楼层房号唯一编号建筑面积备注基础单价基础总价1112-101174.9 控 29,198 5,106,730 1212-10285.31 控 29,684 2,532,342 1312-103114.78 控 28,694 3,293,497 1412-104151.29 控 25,215 3,814,777 1512-10568.98 控 28,511 1,966,689 1612-10644.5 售 30,216 1,344,612 1712-10740.15 售 29,033 1,165,675 2112-201237.01 控 12,578 2,981,112 2212-202291.65 控 11,547 3,367,683 2312-203229.26 控 11,813 2,708,248 2412-204202.73 控 13,318 2,699,958 2512-205129.03 控 11,125 1,435,459 合计1769.74优惠前总产值 32,416,782 优惠后总产值239251963、物业现状情况说明：1) 12#楼总共12间商铺，目前已售1F6、7两间；2) 大成郡原有基础价格按照优惠8折测算，本次需众筹资金总共约2400万元。二、 关于幼儿园招商情况说明1、 租赁商务条件：12号楼6、7号小业主返租由园方解决，我们整体出租12号楼及外场地给其免费使用。商务条件具体如下：1) 租赁年限10年，免租期12个月；2) 第4年开始，每3年递增5%；3) 整体租赁价格调整为30.00元/月，其他条件不变；4) 物业管理费请甲方协调，调整为1.5元/月；2、12#楼整体收益情况 根据商务条件计算，幼儿园10年整体租金收益为6126202.77元。年限单价面积租金收益备注第1年0.00 1769.74 0.00 第一年免租第2年30.00 1769.74 637106.40 第3年30.00 1769.74 637106.40 第4年31.50 1769.74 668961.72 第5年31.50 1769.74 668961.72 第6年31.50 1769.74 668961.72 第7年33.08 1769.74 702515.99 第8年33.08 1769.74 702515.99 第9年33.08 1769.74 702515.99 第10年34.73 1769.74 737556.84 合计6126202.77 3、12#楼商家投入情况说明室内室外场地都满足条件的情况下，装修、设施设备幼儿园自行安排，预期装修总投入金额200-300万元。三、 关于幼儿园众筹条件设置的说明根据项目与商家实际情况，雅信公司提出两种众筹模式供参考 方案一：1、 沟通幼儿园商家，为其免除300万的装修费用；2、 众筹资金变为：2400万+300万=2700万元；3、 以该经营项目成立公司，对外筹资2700万元，将股权分为200股，每股募资13.5万元；4、 向股东承诺预期10%的年度收益回报，该回报分为5%（股权分红）+5%（实物分红）=10%总回报：1) 股权分红的可行性通过经营方财务报表实现，但作为正常的投资行为，项目公示将不承诺保底收益；2) 实物分红是指股东内部的适龄儿童可享受幼儿园的优惠入学条件，具体根据与园方协商测算后制定； 说明：甲方实际收款3300万=逾600万租金收入+2700万众筹资金 优势：甲方回款后，后期经营、收益分红行为与甲方无关，完全市场化运作；劣势：经营行为没有领头人，风险主要嫁接在幼儿园方面，加大与幼儿园方的沟通难度。 方案二：1、 雅信公司牵头与幼儿园达成合作经营协议，按照雅信（管理输出）、幼儿园（人力、品牌输出）、众筹股东（资金输出）三方合作的形式共同成立经营管理公司；2、 甲方免除约600万的租赁费用和300万的装修费用，将其折算至众筹金额中，众筹资金为3300万；3、 由合作三方协商股权分配问题，其中雅信占股15%，幼儿园方占股15%，另外70%股权折价3300万对外众筹募股；4、 股东分红与收益可参照方案一收益分配方式；说明：甲方实际收款3300万 优势：1、甲方回款后，后期经营、收益分红行为与甲方无关，完全市场化运作；2、幼儿园方几乎无实际投入，最大程度降低其投资风险，降低沟通难度； 劣势：1、经营行为由雅信作为领头人，风险主要嫁接在雅信公司方面；关于退出机制的设定：1、