内部控制工作总结报告3篇

内部统制作业总结报告书3篇内部控制工作总结报告1按照工程局公司和公司领导要求，公司目前与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内部控制专业人员对接，协助指导和整理公司各部门的主要职责，量化人员职能，从事部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作。 分析了公司各部门在日常工作中应注意的风险因素，切实提高了公司的风险抵抗能力和各部门人员的内部控制风险防范意识，为公司的发展奠定了坚实的基础。一、内部工作进展情况根据国家财政部、中国证监会等5部委员共同发表的企业内部控制基本规范和辅助指导(企业内部控制应用指引，评价指引 )，以及中国证监会公告201141号对公司内部控制的建设、实施和公司领导的相关要求，根据公司现状的发展情况，公司将于2016年5月28日对公司内部控制的工作指导和迄今为止，公司进行的主要工作包括：(一)高度重视，建立内部控制实施指导组和组织机构，为确保内部控制体系建设有组织、有计划、有效地进行，公司建立内部控制实施指导组，分解内部控制实施工作的指导、组织协调、工作任务和责任。 成立内部控制规范项目工作组，领导部门为公司投资开发部。(二)制定公司内部控制实施方案；第一步：采访公司总裁、副总裁及各部门主任的步骤2 :根据采访内容构建公司流程框架的步骤3 :指导各部门专家制作流程图和制作流程说明的步骤4 :构建内部控制风险矩阵的步骤5 :构建内部控制风险矩阵目前公司内部控制流程框架已经完成，在公司内部控制指导小组的统一安排的基础上，公司各部门开始编制和编制流程图和流程描述。 的双曲馀弦值。(三)组织公司内部管理干事进行培训；由于各部门内部控制专业知识公司于2016年6月3日组织各部门内部控制专家参加内部控制培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内部控制专家培训各部门专家编制内部控制流程图、运用绘图软件、编制流程描述，规定了本周的工作任务和完成时间。(四)按照工作方案制定内部控制规范的详细工作计划，明确工作内容和目标，按照工作方案的要求仔细规划，逐步实施。 这次内部统制的建设分以下3个阶段实施规划和开始第1阶段的项目。 明确各部门内部控制负责人，明确责任分担，由各部门专家主导负责部门流程图的制作、流程说明和风险矩阵的制作。 内部统制实施指导小组按要求实施内部统制工作，组织各部门专家参加内部统制知识培训。第二阶段，内部控制进程得到整理。 通过整理公司内部统制的重要业务流程，理解公司管理的现状，制作公司内部统制文件(流程)图，流程说明，输出文件)，识别关键业务管理，确定各流程的风险点，加强各风险点的规制。第三阶段内部控制检查与评价。 针对标准监督管理要求和企业管理实践，编制风险控制矩阵和自我调查表，根据评价内部控制执行有效性的设计有效性和执行有效性评价结果，编制内部控制缺陷摘要表。目前水电四局投资公司内部控制实施有序。二、下一步实施工作计划第一，继续按照内部控制实施计划稳步推进，按照计划目标完成内部控制体系建设、改进和评价、项目总结和报告等各阶段内部控制实施任务，确保内部控制实施和评价工作顺利、有序、顺利，内部控制管理工作机制可以长期运行第二，深入贯彻实施公司内部控制体系，公司有助于改善公司管理，更有效地实现公司发展战略。 公司将进一步健全战略风险、财务风险、运营风险、市场风险等管制措施，防范各种风险，提高公司管理水平，巩固公司发展基础，为可持续发展提供有力支持。第三，进一步加强全员学习、培训，共同参与。 加强宣传、培训等方式，促进公司各部门、各级职工深入了解内部控制规范体系的要求，更新管理理念，把握内部控制方法，在公司整体形成“人人学习内部统制，人人讲述内部统制，人人拘束”的良好氛围，促进了公司系统、规范、高效的内部统制管理机制的建立。三、内部控制实施体会基于上述工作，我们总结了一些基本经验。 主要有以下几点(一)正确认识实施内部控制规范的重要意义，实施明确内部控制建设指导思想和工作目标的全面重视风险管理的企业内部控制规范，全面提高企业管理水平，更有效地实现公司发展战略，实现公司发展方式的转变和可持续发展。 因此，实施规范的内部控制是政府加强市场监督的有效措施，是公司可持续发展的动力。 全面落实企业内部控制规范，建立重视风险管理的企业内部控制体系，有助于进一步完善企业管理，健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等管制措施，防范和解决内部外部各种风险，维护社会公众的合法权益。 实施内部控制规范是现代公司制度切实落实的重要标志，加强公司管理，是公司实现全面、协调、可持续发展的内生动力，是企业加强规范经营管理的必要条件，也是外部监督机构监督保障的必要条件。 水电四局投资开发有限公司严格执行加强内部控制体系建设的工作目标，从健全内部控制制度开始，根据内部控制规范的相关要求，系统整理完善公司现有的内部控制流程，着力规范业务流程，明确岗位职责，加强制约，执行责任追究研究，形成公司健全有效的内部控制体系，确保公司战略目标的实现和可持续发展。(二)管理层重视，全员积极参与； 公司成立内部控制规范实施业务指导组，委托深圳迪博企业风险管理技术有限公司内部控制专业人员指导和培训内部控制业务，同时明确指导部门，安排负责人负责此项工作，以公司干部决策、协调、各业务部门为制度建设主体，协调职能部门， 形成组织工作机制的内部控制规范实施小组具体负责内部控制设计、运行监督检查，跟踪改进情况，反馈相关信息，各建设部负责整理责任范围内相关业务风险管理流程，完善管理制度，执行，内部控制自我评价及内部控制缺陷整理等。(3)广泛学习内部控制规范，积极开展业务培训，建设校内控制，讲授内部控制，遵守规章氛围的2016年5月公司高层、职能部门、建设部及各业务部门业务人员相继参加公司召开的内部控制业务指导和培训主题会议，同时公司在各部门、各建设部配备内部控制规范的学习资料，委托各部门员工学习通过学习和培训，更新管理理念，培养内部统制文化，把握内部统制方法，在部门内部营造良好的内部统制氛围。内部控制工作总结报告2时光飞逝，xx年在繁忙的工作中接近尾声。 一年来，在局、领导、同事们的帮助指导下，通过自己的努力，我成功地从大学生向有能力的国家公务员转变，在业务素质、工作能力等方面大幅度提高，完成了各项工作任务。 现将本人一年的工作、学习情况总结如下一、努力学习，全面提高自己的综合素质学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件，也是合格共产党员的基本前提。 一年来，我不断加强政治理论和方针政策的学习，通过参加学习活动和坚持自学等多种形式，认真学习党的路线、方针、政策，特别是深入学习党的“十八大”精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作。 同时意识到重点学习财务工作规定，按照国家政策和程序办事。 钻研业务知识，积极参与部门组织各项业务技能培训，充分利用闲暇时间，加强财务知识学习，保证财务知识不断更新，工作水平有效提高。二、严格履行职务，稳步做好本职工作一年来，我认真履行岗位责任，认识到服从组织和领导安排，深入当地，忠于职务，尽职尽责，按时保质，完成自己的工作，合理处理相关经理工作。一是认真做好财务报告工作。 在工作中，我要根据客观、严格、细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务申报制度和会计基础工作规范化要求进行财务申报。 在审计原始证书时，不合规格的、不合法的原始证明书要敢于指出，不结算的记录不正确、不完整的原始证明书要归还，要求经营者进行订正、补充。 通过认真审查和监督，确保会计证书程序完善，规范合法，确保我会计信息的真实、合法、准确、完整。 同时，定期向领导汇报财务会业务执行情况，积极调整财务室与其他科室的关系，认真完成领导提出的临时工作任务。二是有效加强日常财务收支管理。 在校期间，本人系统全面学习财务知识，工作中学习使用。 一年来，我积极完成每月的记账、会计和会计处理，准确填写每月、季度、年终的各种统计报告书，并能在期限内提交。 银行间业务、税务申报和缴纳，其他各种日常费用的缴纳已经很好地完成。 为了完成自己的工作，积极参加工作。三、存在的问题和后续工作计划总结了一年来的工作，取得了一定的成绩，但还存在一些问题和不足一是工作开展多，经验总结少，效率低下，工作增多。 我虚心学习周围同事的先进工作经验，认真思考，加强总结，提高效率，更好地开展工作。二是日常事务性工作多，少学习与财务相关的管理方法和工作制度，工作广泛，没有深度。 在今后的工作中，我将更加严格要求自己，加强业务知识学习，提高工作水平，以对工作负责任较高的态度，解放思想，实事求是，更好地完成各项目标任务，努力不辜负领导和同志们的期望。内部控制工作总结报告320xx年是我向市政监理所多项职能管理转型的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。 财务部门坚持“收支双线”财政收费要求，完成部门职责和领导任务，取得一定成绩。 作为财务部门的负责人，我在工作中认真履行岗位责任，提高工作质量和效率，努力做好一切工作。 现将本年度财务工作总结如下：一、遵守会计法律法规和财务管理制度规范健全的财务管理制度、会计行为，可以有效地促进会计工作的管理效率。 本所财务人员组织财务管理制度、会计法律法规、定期学习财务人员，严格执行各项制度。 保证会计证书的真实性和合法性，认真执行财务预算，占收入，管理挖掘、得失，严格执行收支标准，按会计制度规定进行会计处理，规范计算方法，加强三公共经费支出监管，提高业务支出信息透明度。二、认真做好自己的工作(一)税务申报缴纳业务； 税收申报遵从法规政策，不违法，不偷借款，纳税申报时完整、及时、无误。 每年以网上和窗口两种方式申报税金。 根据税收征管法的要求，在每月7日之前完成税务申报缴纳。(二)加强天津市财政局行政事业性费用统一票的管理。 认真审查发行票的规范性。 认真审核发行票的收费项目，与文件收费标准是否一致，要通过学习中华人民共和国发票管理办法、市政公路管理 规费 【20xx】 19号、市政公路管理 规费 【20xx】 407号的收费依据文件等，促使财务认真学习，严格按照文件要求管理票的发行和收费标准(三)会计处理、会计工作。在制作原始证书时，记录真相，内容完整，及时制作，及时交付原始证书，保证证书审查、装订、存档等后续工作。 根据上级对证书的管理规范要求，20xx年度证书装订工作实现证书装订信息的规范性、完整性和有序性。 配合各项审计监督工作，提供内部真实数据，及时帮助审计监督工作遇到的问题，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。(四)财务管理工作要严格按照预算规划，加强财务管理，消除一切不合理的开支，增加开支，开放节约。 随着本厂收费功能的增加，隐形中财务工作量增加，对财务工作提出了更高的要求。 为了适应这一变化，我们部门在加强财务管理方面制定了一些措施。 主要措施包括：(一)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持两笔收支，加强财务核算和财务监督，零不合理支出，增加本处收入。 在实际工作中将各类流水账户定为日清月结，与一线收费人员密切合作，积极核查占有路、钻井路等收费项目，确保销售额。(2)各项收支账目一致，账目一致，支出考虑合理性，有证据，有证据，费用清算有实效，有监督力度。 在实际工作中，对于三公经费支出，严格按照三公经费预算标准，结算金额与票据一致，对于不合理的支出完全为零。(五)加强学习，提高工作水平； 规范会计工作，保证原始证书的完整性和证书的规范性，提供科学决策数据的即时性和准确性，实施信息化，学习有效提高财务工作效率的新会计准则，学习协助顺利实施新会计准则的税法知识，关注新政策的颁布，及时调整税收管理办法。 参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财务知识不断更新，提高自己的工作水平。四、提高爱岗敬业、思想意识积极参与机关党委组织的各种先进教育学习和公益活动，积极讨论、认真总结，努力提高自己的思想素质。 我在日常工作中做爱岗敬业，不迟到，不早退，无缘无故缺勤，完成本职工作。五、协助领导临时提出的其他事项财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛，在完成本业财务工作的同时，财务部门引领河北区市政产权道路总结、河北区市政产权里巷道路总结、河北区市政产权里巷道路总结、市局转交河北区路井调查总结、河北区管区道路、 参与区内巷道cad电子总帐编制的同时，负责本所文件工作，对20xx年文件进行分类、编号、整理、卷取、存档，收集整理20xx年文件。六、总结工作经验，对20xx年工作的几点思考为了全面做好2012年全面预算管理和财务管理工作，我们拟着重下列方面的工作(一)根据领导预算指导意见，做好预算管理