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财务 分析 常用 表格 475

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XXX公公司司资资产产负负债债表表20XX年年XX月月资资 产产1期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）48流流动动资资产产：2流流动动负负债债：49 货币资金3 短期借款50 结算备付金4 向中央银行借款51 拆出资金5 吸收存款及同业存放52 交易性金融资产6 拆入资金53 应收票据7 交易性金融负债54 应收账款8 应付票据55 预付款项9 应付账款56 应收保费10 预收款项57 应收分保账款11 卖出回购金融资产款58 应收分保合同准备金12 应付手续费及佣金59 应收利息13 应付职工薪酬60 应收股利14 应交税费61 其他应收款15 应付利息62 买入返售金融资产16 应付股利63 存货17 其他应付款64 一年内到期的非流动资产18 应付分保账款65 其他流动资产19 保险合同准备金6620 代理买卖证券款67 21 代理承销证券款68 流流动动资资产产合合计计22 3+4+213+4+21 一年内到期的非流动负债69非非流流动动资资产产：23 其他流动负债70 发放委托贷款及垫款24 流流动动负负债债合合计计71 可供出售金融资产25非非流流动动负负债债：72 持有至到期投资26 长期借款73 长期应收款27 应付债券74 长期股权投资28 长期应付款75 投资性房地产29 专项应付款76 固定资产原值30 预计负债77 减：累计折旧31 递延所得税负债78 固定资产净值32 其他非流动负债79 在建工程33 非非流流动动负负债债合合计计80 工程物资34负负债债合合计计81 固定资产清理35所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：82 生产性生物资产36 实收资本（或股本）83 油气资产37 资本公积84 无形资产38 减：库存股85 开发支出39 专项储备86 商誉40 盈余公积87 长期待摊费用41 一般风险准备88 递延所得税资产42 未分配利润89 其他非流动资产43 外币报表折算差额9044 归属于母公司所有者权益合计9145 少数股东权益92 非非流流动动资资产产合合计计46 24+29+32+4524+29+32+45 所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）合合计计93资资产产总总计计47 20+4620+46负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）总总计计94备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据1.公式中的“X+Y”是指从X起的自然数序列至Y；2.期末余额：手工录入；3.年初余额：取上年年末报表的“期末余额”；期期末末余余额额年年初初余余额额50+7050+7073+7973+7971+8071+80XXX公公司司资资产产负负债债表表20XX年年XX月月83+84-85+86+90+9283+84-85+86+90+9281+9381+931.公式中的“X+Y”是指从X起的自然数序列至Y；2.期末余额：手工录入；3.年初余额：取上年年末报表的“期末余额”；XXX公公司司利利润润表表20XX年年度度XX月月项项 目目1本本期期金金额额上上年年同同期期金金额额一一、营营业业总总收收入入23+63+6 其中：营业收入3 利息收入4 已赚保费5 手续费及佣金收入6二二、营营业业总总成成本本78+208+20 其中：营业成本8 利息支出9 手续费及佣金支出10 退保金11 赔付支出净额12 提取保险合同准备金净额13 保单红利支出14 分保费用15 营业税金及附加16 销售费用17 管理费用18 财务费用19 资产减值损失20 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）21 投资收益（损失以“”号填列）22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益23 汇兑收益（损失以“”号填列）24三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）252-7+21+22+242-7+21+22+24加：营业外收入26减：营业外支出27其中：非流动资产处置损失28四四、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）2925+26-2725+26-27减：所得税费用30五五、净净利利润润（净净亏亏损损以以“”号号填填列列）3129-3029-30 归属于母公司所有者的净利润32少数股东损益33六六、每每股股收收益益：34（一）基本每股收益35（二）稀释每股收益36七七、其其他他综综合合收收益益37八八、综综合合收收益益总总额额3831+3731+37 归属于母公司所有者的综合收益总额39归属于少数股东的综合收益总额40备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据1.本期金额：手工录入；2.上期金额：取上年同期报表的“本期金额”；1.本期金额：手工录入；2.上期金额：取上年同期报表的“本期金额”；XXX公公司司现现金金流流量量表表20XX年年XX月月项项 目目1本本期期金金额额上上年年同同期期金金额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量2 销售商品、提供劳务收到的现金3客户存款和同业存放款项净增加额4 向中央银行借款净增加额5 向其他金融机构拆入资金净增加额6收到原保险合同保费取得的现金7收到再保险业务现金净额8 保户储金及投资款净增加额9 处置交易性金融资产净增加额10收取利息、手续费及佣金的现金11拆入资金净增加额12 回购业务资金净增加额13 收到的税费返还14 收到其他与经营活动有关的现金15 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计16 3+153+15购买商品、接受劳务支付的现金17客户贷款及垫款净增加额18存放中央银行和同业款项净增加额19支付原保险合同赔付款项的现金20支付利息、手续费及佣金的现金21支付保单红利的现金22支付给职工以及为职工支付的现金23支付的各项税费24支付其他与经营活动有关的现金25 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计26 17+2517+25 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额27 16-2616-26二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量28收回投资收到的现金29取得投资收益收到的现金30处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32 收到其他与投资活动有关的现金33 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计34 29+3329+33购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35投资支付的现金36质押贷款净增加额37取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38支付其他与投资活动有关的现金39 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计40 35+3935+39 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额41 34-4034-40三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量42 吸收投资收到的现金43其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金44取得借款收到的现金45发行债券收到的现金46收到其他与筹资活动有关的现金47 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计48 43+45+46+4743+45+46+47偿还债务支付的现金49分配股利、利润或偿付利息支付的现金50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润51支付其他与筹资活动有关的现金52 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计53 49+50+5249+50+52 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54 48-5348-53四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响55五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56 27+41+54+5527+41+54+55加：期初现金及现金等价物余额57六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额58 56+5756+57备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据1.“本期金额”手工录入；2.“上期金额”取上年同期报表的“本期金额”；XXX公公司司所所有有者者权权益益变变动动表表20XX年年度度项项 目目1本期金额归属于母公司所有者权益2实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一一、上上年年年年末末余余额额3 加：会计政策变更4 前期差错更正5 其他6二二、本本年年年年初初余余额额73+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+6 3+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+6三三、本本期期增增减减变变动动金金额额（减减少少以以“-”“-”号号填填列列）8 11+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+29 （一）净利润9 （二）其他综合收益10 上上述述（一一）和和（二二）小小计计119+109+109+109+109+109+109+109+109+109+109+109+10 （三）所有者投入和减少资本1213+14+1513+14+15 13+14+15 13+14+1513+14+15 13+14+15 1.所有者投入资本13 2.股份支付计入所有者权益的金额14 3.其他15 （四）利润分配1617+18+19+2017+18+19+2017+18+19+2017+18+19+20 17+18+19+2017+18+19+20 1.提取盈余公积17 2.提取一般风险准备18 3.对所有者（或股东）的分配19 4.其他20 （五）所有者权益内部结转2122+23+24+2522+23+24+2522+23+24+2522+23+24+25 22+23+24+2522+23+24+25 1.资本公积转增资本（或股本）22 2.盈余公积转增资本（或股本）23 3.盈余公积弥补亏损24 4.其他25 （六）专项储备2627+2827+2827+2827+2827+2827+28 1.本期提取27 2.本期使用28 （七）其他29四四、本本年年年年末末余余额额307+87+87+87+87+87+87+87+87+87+87+87+8备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据1.校验规则：表内横向校验：本期金额“所有者权益合计”列第3行的值=上年同期金额“所有者权益合计列”第30行的值；2.“本年金额”手工录入；3.本表右半部（上年金额）数据，系统默认首年值为空，由客户经理手工录入；从第二年开始，系统自动将上一年的左半部（本年）数据复制到当年的右半部（上年）空格。即：“上年同期金额”取上年同期月份报表的的“本年金额”；上年同期金额少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润c+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+k3+4+5+63+4+5+6 3+4+5+63+4+5+6 3+4+5+63+4+5+6 c+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+k11+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+29c+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+k9+109+109+109+109+109+10c+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+k13+14+1513+14+1513+14+15 c+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+k17+18+19+2017+18+19+2017+18+19+20 c+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+k22+23+24+2522+23+24+2522+23+24+25 c+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+k27+2827+2827+28c+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+k7+87+87+87+87+87+8c+d-e+f+g+h+i+j+kc+d-e+f+g+h+i+j+kXXX公公司司所所有有者者权权益益变变动动表表20XX年年度度本期金额归属于母公司所有者权益1.校验规则：表内横向校验：本期金额“所有者权益合计”列第3行的值=上年同期金额“所有者权益合计列”第30行的值；2.“本年金额”手工录入；3.本表右半部（上年金额）数据，系统默认首年值为空，由客户经理手工录入；从第二年开始，系统自动将上一年的左半部（本年）数据复制到当年的右半部（上年）空格。即：“上年同期金额”取上年同期月份报表的的“本年金额”；少数股东权益所有者权益合计其他XXX公公司司所所有有者者权权益益变变动动表表20XX年年度度上年同期金额归属于母公司所有者权益表表间间勾勾稽