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财务 分析 常用 表格 475

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XXX公公司司资资产产负负债债表表20XX年年XX月月资资 产产1期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）资资产产：2负负债债： 货币资金3 短期借款 拆出资金4 拆入资金 交易性金融资产5 交易性金融负债 衍生金融资产6 衍生金融负债 预付账款7 卖出回购金融资产款 买入返售金融资产8 预收账款 应收账款9 应付手续费 应收利息10 应付分担保账款 应收分担保账款11 存入担保保证金 应收股利12 存入分担保保证金 应收代偿款13 其他应付款 其他应收款14 应付职工薪酬 存出担保保证金15 应交税费 存出分担保保证金16 应付赔付款 委托贷款17 担保赔偿准备 可供出售金融资产18 未到期责任准备金 持有至到期投资19 长期借款 应收款项类投资20 应付债券 长期股权投资21 递延所得税负债 投资性房地产22 其他负债 固定资产23负负债债合合计计 无形资产24所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）： 递延所得税资产25 实收资本（或股本） 在建工程26 资本公积 长期待摊费用27 减：库存股28 盈余公积29 一般风险准备30 未分配利润31 归属于母公司所有者权益合计32 少数股东权益33所所有有者者权权益益合合计计资资产产总总计计34 3+33+33 3负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据1.公式中的“X+Y”是指从X起的自然数序列至Y；2.期末余额：手工录入；3.年初余额：取上年年末报表的“期末余额”；35期期末末余余额额年年初初余余额额36373839404142434445464748495051525354555657 3 37 7+5+56 658596061626364656667 5959+ +6060- -6161+ +63+64+6663+64+6668 5 57 7+6+67 7XXX公公司司资资产产负负债债表表20XX年年XX月月1.公式中的“X+Y”是指从X起的自然数序列至Y；2.期末余额：手工录入；3.年初余额：取上年年末报表的“期末余额”；XXX公公司司利利润润表表20XX年年XX月月项项 目目1本本期期金金额额上上年年同同期期金金额额一一、营营业业收收入入23+5+6+7+8+10+11+123+5+6+7+8+10+11+12 担保业务收入3其中：分担保业务收入4利息收入5手续费及佣金收入6咨询费、托管费收入7投资收益（损失以“”号填列）8 其中：对联营企业和合营企业的投资收益9公允价值变动收益（损失以“”号填列）10汇兑收益（损失以“”号填列）11其他业务收入12二二、营营业业支支出出1314+16+2414+16+24 担保赔偿支出14其中：分担保业务支出15 再担保费用16利息支出17手续费及佣金支出18 营业税金及附加19 业务及管理费20 其他业务成本21 资产减值损失22 提取未到期责任准备金23提取担保赔偿准备金24三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）252 2-13-13加：营业外收入26减：营业外支出27其中：非流动资产处置损失28四四、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）292 25 5+ +2 26 6- -2727减：所得税费用30五五、净净利利润润（净净亏亏损损以以“”号号填填列列）312 29 9- -3030 归属于母公司所有者的净利润32六六、每每股股收收益益：33（一）基本每股收益34（二）稀释每股收益35七七、其其他他综综合合收收益益36八八、综综合合收收益益总总额额373131+ +3636 归属于母公司所有者的综合收益总额38归属于少数股东的综合收益总额39备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据1.本期金额：手工录入；2.上期金额：取上年同期报表的“本期金额”；XXX公公司司现现金金流流量量表表20XX年年XX月月项项 目目1本本期期金金额额上上年年同同期期金金额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量2 提供担保等业务收到的现金3收利息和手续费收到的现金4 提供咨询业务收到的现金5担保代偿收回的现金6收回贷款收到的现金7存入存出保证金收到的现金8资金往来拆借收到的现金9取得税费返还收到的现金10 收到其他与经营活动有关的现金11 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计12 3+3+1111担保代偿支付的现金13偿还利息支付的现金14支付手续费及佣金的现金15发放贷款支付的现金16存出存入保证金支付的现金17资金往来拆借支付的现金18支付给职工以及为职工支付的现金19支付的各项税费20支付其他与经营活动有关的现金21 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计22 1 13 3+2121 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额23 1 12 2- -2222二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量24收回投资收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28 收到其他与投资活动有关的现金29 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计30 2 25 5+2+29 9投资支付的现金31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33收购少数股东权益所支付的现金34支付其他与投资活动有关的现金35 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计36 3 31 1+3+35 5 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37 3030-3-36 6三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量38 吸收投资收到的现金39取得借款收到的现金40收到其他与筹资活动有关的现金41 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计42 3 39 9+4141偿还债务支付的现金43分配股利、利润或偿付利息支付的现金44支付其他与筹资活动有关的现金45 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计46 4 43 3+4545 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额47 4242- -4 46 6四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响48五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额49 2323+ +3 37 7+ +4 47+487+48加：期初现金及现金等价物余额50六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额51 4949+ +5050备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据1.“本期金额”手工录入；2.“上期金额”取上年同期报表的“本期金额”；XXX公公司司所所有有者者权权益益变变动动表表20XX年年XX月月项项 目目1本年金额2实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一一、上上年年年年末末余余额额3 加：会计政策变更4 前期差错更正5 其他6二二、本本年年年年初初余余额额73+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+6 3+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+6三三、本本年年增增减减变变动动金金额额（减减少少以以“-”“-”号号填填列列）8 11+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+29 （一）净利润9 （二）其他综合收益10 上述（一）和（二）小计119+109+109+109+109+109+10 （三）所有者投入和减少资本1213+14+1513+14+15 13+14+15 13+14+1513+14+15 13+14+15 1.所有者投入资本13 2.股份支付计入所有者权益的金额14 3.其他15 （四）利润分配1617+18+19+2017+18+19+2017+18+19+2017+18+19+20 17+18+19+2017+18+19+20 1.提取盈余公积17 2.提取一般风险准备18 3.对所有者（或股东）的分配19 4.其他20 （五）所有者权益内部结转2122+23+24+2522+23+24+2522+23+24+2522+23+24+25 22+23+24+2522+23+24+25 1.资本公积转增资本（或股本）22 2.盈余公积转增资本（或股本）23 3.盈余公积弥补亏损24 4.其他25 （六）专项储备2627+2827+2827+2827+2827+2827+28 1.本期提取27 2.本期使用28 （七）其他29四四、本本年年年年末末余余额额307+87+87+87+87+87+87+87+87+87+87+87+8备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据1.校验规则：表内横向校验：本期金额“所有者权益合计”列第3行的值=上年同期金额“所有者权益合计列”第30行的值；2.“本年金额”手工录入；3.本表右半部（上年金额）数据，系统默认首年值为空，由客户经理手工录入；从第二年开始，系统自动将上一年的左半部（本年）数据复制到当年的右半部（上年）空格。即：“上年同期金额”取上年同期月份报表的的“本年金额”；上年同期金额未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+i3+4+5+63+4+5+6 c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+i11+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+29c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+i9+10c+d-e+f+g+h+i13+14+15 c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+i17+18+19+20 c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+i22+23+24+25 c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+i27+28c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+i7+87+8c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+iXXX公公司司所所有有者者权权益益变变动动表表20XX年年XX月月本年金额1.校验规则：表内横向校验：本期金额“所有者权益合计”列第3行的值=上年同期金额“所有者权益合计列”第30行的值；2.“本年金额”手工录入；3.本表右半部（上年金额）数据，系统默认首年值为空，由客户经理手工录入；从第二年开始，系统自动将上一年的左半部（本年）数据复制到当年的右半部（上年）空格。即：“上年同期金额”取