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财务 分析 常用 表格 475

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财务分析常用表格合集475份,财务,分析,常用,表格,475

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其他机构和事业法人资产负债表资 产行次 期末值 年初值 负债及股东权益行次 期末值现金1借入款项26银行存款2应付票据27应收票据3应付账款28应收账款4预收帐款29预付账款5其他应付款30其他应收款6应缴预算款31材料7应缴财政专户款32产成品8应交税金339其他负债3410负债合计35对外投资11事业基金3712其中：投资基金38固定资产13其中：一般基金3914固定基金41无形资产15专用基金42在建工程16其他净资产43其他资产17事业结余4418经营结余4519净资产合计4620收支结余48212223资产合计24负债及净资产合计49年初值其他机构和事业法人资产负债表其他机构和事业法人收支总表项 目行次期末数财政补助收入1上级补助收入2附属单位缴款(上缴收入)3事业收入4其中：预算外资金收入5其他收入6经营收入7拨入专款8收入合计9拨出经费11上缴上级支出12对附属单位补助13事业支出14销售税金15结转自筹基建16经营支出17成本费用18拨出专款19专款支出20其他支出21支出合计22收支结余24医疗卫生行业资产负债表资 产行次 期末值 年初值现金1银行存款2其他货币资金3货币资金合计4应收在院病人医药费6应收医疗款7减：坏账准备8其他应收款9药品10减：药品进销差价11库存物资12在加工材料13待摊费用14待处理流动资产净损失15流动资产合计16对外投资18对外投资核对项19固定资产20在建工程21待处理固定资产净损失22固定资产合计23无形资产25开办费26无形资产及开办费合计27资产合计29负债及股东权益行次 期末值 年初值短期借款31应付账款32预收医疗款33应付工资34应付社会保障费35其他应付款36应缴超收款37预提费用38流动负债合计39长期借款41长期应付款42长期负债合计43负债合计45事业基金47其中：投资基金48其中：一般基金49固定基金51专用基金52财政专项补助结余53待分配结余54其他净资产55净资产合计5658负债和净资产合计59医疗卫生行业资产负债表医疗卫生行业收支总表项 目行次 本年累计数财政补助收入1其中：专项补助2上级补助收入3医疗收入4药品收入5其他收入6拨入专款7收入合计8医疗支出10药品支出11对附属单位补助12财政专项支出13拨出专款14其他支出15自筹基建支出16支出合计17收支结余19减：财政专项补助结余21加：事业基金弥补亏损22结余分配23减：应缴超收款25加：年初待分配结余26减：提出职工福利基金27减：转入事业基金28期末待分配结余29医疗卫生行业补充财务数据表项 目行次期末数职工人数1病床数量2门急诊人数3平均开放床日数4实际占用床日数5中高级以上职称人数6全部人数7修购基金支出8自筹基建支出9门诊医疗收入10门诊药品收入11住院医疗收入12住院药品收入13教育行业资产负债表资 产行次 期末值 年初值 负债及股东权益行次 期末值现金1借入款项22银行存款2应付票据23应收票据3应付及暂存款24应收及暂付款4应缴财政专户款25借出款5应交税金26材料6代管款项27对校办企业投资728其他对外投资829流动资产合计9负债合计30固定资产11事业基金32无形资产12固定基金33其他资产13专用基金3414事业结余3515经营结余3616其他净资产3717未完成项目收支差额3818净资产合计3919资产合计20负债和净资产合计41年初值教育行业资产负债表教育行业收支总表项 目行次本年累计数教育经费拨款1科研经费拨款2其他经费拨款3上级补助收入4教育事业收入5科研事业收入6经营收入7附属单位缴款8其他收入9教育附加拨款10拨入专款11收入合计12拨出经费14教育事业支出15科研事业支出16上缴上级支出17其他事业支出18对附属单位补助19结转自筹基建20经营支出21自筹基建支出22支出合计23收支差额25教育行业基建资金平衡表项目行次期末值年初值交付使用资产1待核销基建支出2转出投资3在建工程4基本建设支出合计5应收生产单位投资借款7器材8货币资金合计9预付及应收款合计10固定资产合计111213资金占用合计14项目行次期末值年初值以前年度拨款16本年各级财政拨款17预收下年度预算拨款18本年交回结余资金19基本建设拨款合计20项目资本22项目资本公积23基建借款24待冲基建支出25应付款合计26未交款合计27留成收入28资金来源合计29教育行业基建资金平衡表 教育行业补充财务数据表项 目行次期末数中高级以上职称人数1全部教师人数2实际招生人数3计划招生人数4本年实际招生人数5去年实际招生人数6当前一次性就业/升学人数7毕业生总人数8预算支出9XXX股份有限公司资产负债表20XX年12月31日资 产附注十三期末余额年初余额流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产非流动资产合计资产总计企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：XXX股份有限公司资产负债表（续）20XX年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）附注十三期末余额年初余额流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：XXX股份有限公司合并资产负债表20XX年12月31日资 产附注五期末余额年初余额流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产非流动资产合计资产总计企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：XXX股份有限公司合并资产负债表（续）20XX年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）附注五期末余额年初余额流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：XXX股份有限公司利润表20XX年度项 目附注十三本期金额上期金额一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：XXX股份有限公司合并利润表20XX年度项 目附注五本期金额上期金额一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：XXX股份有限公司现金流量表20XX年度项 目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：XXX股份有限公司合并现金流量表20XX年度项 目附注五本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金投资支付的现金 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：报表 第16页XXX股份有限公司所有者权益变动表20XX年度项 目本期金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：XXX股份有限公司所有者权益变动表（续）20XX年度项 目上年同期金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：XXX股份有限公司合并所有者权益变动表20XX年度项 目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：XXX股份有限公司合并所有者权益变动表（续）20XX年度项 目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：资产负债表 企财01表编制单位： 20XX年12月31日金额单位：元项 目行次期末余额年初余额项 目行次期末余额年初余额流流动动资资产产：1流流动动负负债债：66 货币资金2 短期借款67 结算备付金3 向中央银行借款68 拆出资金4 吸收存款及同业存放69 交易性金融资产5 拆入资金70 应收票据6 交易性金融负债71 应收账款7 应付票据72 预付款项8 应付账款73 应收保费9 预收款项74 应收分保账款10 卖出回购金融资产款75 应收分保合同准备金11 应付手续费及佣金76 应收利息12 应付职工薪酬77 应收股利13 其中：应付工资78 其他应收款14 应付福利费79 买入返售金融资产15 #其中：职工奖励及福利基金80 存货16 应交税费81 其中：原材料17 其中：应交税金82 库存商品(产成品)18 应付利息83 一年内到期的非流动资产19 应付股利84 其他流动资产20 其他应付款85流流动动资资产产合合计计21 应付分保账款86非非流流动动资资产产：22 保险合同准备金87 发放贷款及垫款23 代理买卖证券款88 可供出售金融资产24 代理承销证券款89 持有至到期投资25 一年内到期的非流动负债90 长期应收款26 其他流动负债91 长期股权投资27流流动动负负债债合合计计92 投资性房地产28非非流流动动负负债债：93 固定资产原价29 长期借款94 减：累计折旧30 应付债券95 固定资产净值31 长期应付款96 减：固定资产减值准备32 专项应付款97 固定资产净额33 预计负债98 在建工程34 递延所得税负债99 工程物资35 其他非流动负债100 固定资产清理36 其中：特准储备基金101 生产性生物资产37非非流流动动负负债债合合计计102 油气资产38负负 债债 合合 计计103 无形资产39所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：104 开发支出40 实收资本（股本）105 商誉41 国家资本106 长期待摊费用42 集体资本107 递延所得税资产43 法人资本108 其他非流动资产44 其中：国有法人资本109 其中：特准储备物资45 集体法人资本110非非流流动动资资产产合合计计46 个人资本11147 外商资本11248 #减：已归还投资11349 实收资本（或股本）净额11450 资本公积11551 减：库存股11652 专项储备11753 盈余公积11854 其中：法定公积金11955 任意公积金12056 #储备基金12157 #企业发展基金12258 #利润归还投资12359 一般风险准备12460 未分配利润12561 外币报表折算差额12662归属于母公司所有者权益合计12763 *少数股东权益12864所所有有者者权权益益合合计计129资资 产产 总总 计计65负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计130 注:表中带*科目为合并会计报表专用；加楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。利润表企财02表编制单位： 20XX年度金额单位：元项 目行次本期金额上期金额项 目行次本期金额上期金额一一、营营业业总总收收入入1 其他29 其中：营业收入2 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30 其中：主营业务收入3 投资收益（损失以“-”号填列）31 其他业务收入4 其中：对联营企业和合营企业的投资收益32 利息收入5 汇兑收益（损失以“-”号填列）33 已赚保费6三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）34 手续费及佣金收入7 加：营业外收入35二二、营营业业总总成成本本8 其中：非流动资产处置利得36 其中：营业成本9 非货币性资产交换利得37 其中：主营业务成本10 政府补助38 其他业务成本11 债务重组利得39 利息支出12 减：营业外支出40 手续费及佣金支出13 其中：非流动资产处置损失41 退保金14 非货币性资产交换损失42 赔付支出净额15 债务重组损失43 提取保险合同准备金净额16四四、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）44 保单红利支出17 减：所得税费用45 分保费用18五五、净净利利润润（净净亏亏损损以以“”号号填填列列）46 营业税金及附加19 归属于母公司所有者的净利润47 销售费用20 *少数股东损益48 管理费用21六六、每每股股收收益益：49 其中：业务招待费22 基本每股收益50 研究与开发费23 稀释每股收益51 财务费用24七七、其其他他综综合合收收益益52 其中：利息支出25八八、综综合合收收益益总总额额53 利息收入26 归属于母公司所有者的综合收益总额54 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）27 *归属于少数股东的综合收益总额55 资产减值损失2856 注:表中带*科目为合并会计报表专用；加楷体项目为金融类企业专用。现金流量表企财03表编制单位： 20XX年度金额单位：元项 目行次本期金额上期金额项 目行次本期金额上期金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30 销售商品、提供劳务收到的现金2 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额31 客户存款和同业存放款项净增加额3 收到其他与投资活动有关的现金32 向中央银行借款净增加额4投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计33 向其他金融机构拆入资金净增加额5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34 收到原保险合同保费取得的现金6 投资支付的现金35 收到再保险业务现金净额7 质押贷款净增加额36 保户储金及投资款净增加额8 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37 处置交易性金融资产净增加额9 支付其他与投资活动有关的现金38 收取利息、手续费及佣金的现金10投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计39 拆入资金净增加额11投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额40 回购业务资金净增加额12三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：41 收到的税费返还13 吸收投资收到的现金42 收到其他与经营活动有关的现金14 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金43经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计15 取得借款所收到的现金44 购买商品、接收劳务支付的现金16 发行债券收到的现金45 客户贷款及垫款净增加额17 收到其他与筹资活动有关的现金46 存放中央银行和同业款项净增加额18筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计47 支付原保险合同赔付款项的现金19 偿还债务所支付的现金48 支付利息、手续费及佣金的现金20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49 支付保单红利的现金21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50 支付给职工以及为职工支付的现金22 支付其他与筹资活动有关的现金51 支付的各项税费23筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计52 支付其他与经营活动有关的现金24筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额53经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计25四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响54经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额26五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额55二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：27 加：期初现金及现金等价物余额56 收回投资收到的现金28六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额57 取得投资收益收到的现金2958 注：加楷体项目为金融类企业专用。所有者权益变动表企财04表编制单位： 20XX年度金额单位：元项 目行次本 年 金 额上 年 金 额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计实收资本（或股本）资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计栏 次12345678910111213141516171819202122一、上年年末余额1 加：会计政策变更2 前期差错更正3二、本年年初余额4三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)5（一）净利润6（二）其他综合收益7综合收益小计8（三）所有者投入和减少资本91.所有者投入资本102.股份支付计入所有者权益的金额113.其他12（四）专项储备提取和使用131.提取专项储备142.使用专项储备15（五）利润分配161.提取盈余公积17 其中：法定公积金18 任意公积金19 #储备基金20 #企业发展基金21 #利润归还投资222.提取一般风险准备233.对所有者（或股东）的分配244.其他25（六）所有者权益内部结转261.资本公积转增资本（或股本）272.盈余公积转增资本（或股本）283.盈余公积弥补亏损294.其他30四、本年年末余额31 注：加楷体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。资产负债表编制单位：XX银行股份有限公司20XX年X月X日 金额单位：人民币元项目附注十期末余额年初余额现金及存放中央银行款项（一）存放同业款项（二）拆出资金(三)交易性金融资产（四）买入返售金融资产（五）应收利息（六）发放贷款及垫款（七）可供出售金融资产（八）持有至到期投资（九）应收款项类投资（十）投资性房地产（十一）长期股权投资（十二）固定资产（十三）无形资产（十四）递延所得税资产（十五）其他资产（十六）资产总计负债和股东权益向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金卖出回购金融资产款吸收存款（十七）应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债应付债券递延所得税负债其他负债负债合计股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人： 行长： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表编制单位：XX银行股份有限公司20XX年X月X日 金额单位：人民币元项目附注五期末余额年初余额现金及存放中央银行款项（一）存放同业款项（二）拆出资金（三）交易性金融资产（四）买入返售金融资产（五）应收利息（六）发放贷款及垫款（七）可供出售金融资产（八）持有至到期投资（九）应收款项类投资（十）投资性房地产（十二）长期股权投资（十一）固定资产（十三）无形资产（十四）递延所得税资产（十五）其他资产（十六）资产总计负债和股东权益向中央银行借款（十八）同业及其他金融机构存放款项（十九）拆入资金（二十）卖出回购金融资产款（二十一）吸收存款（二十二）应付职工薪酬（二十三）应交税费（二十四）应付利息（二十五）预计负债（二十六）应付债券（二十七）递延所得税负债（十五）其他负债（二十八）负债合计股本（二十九）资本公积（三十）盈余公积（三十一）一般风险准备（三十二）未分配利润（三十三）股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人： 行长： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润表编制单位：XX银行股份有限公司20XX年度 金额单位：人民币元项目附注十本期金额上期金额一、营业收入（十八）利息净收入1利息收入利息支出手续费及佣金净收入2手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益（损失以“-”号填列）3公允价值变动收益（损失以”-”号填列）4汇兑收益（损失以”-”号填列）其他业务收入5二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以”-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以”-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以”-”号填列）六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益（亏损以”-”号填列）八、综合收益总额法定代表人： 行长： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并利润表编制单位：XX银行股份有限公司20XX年度 金额单位：人民币元项目附注五本期金额上期金额一、营业收入（三十四）利息净收入1利息收入利息支出手续费及佣金净收入2手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益（损失以“-”号填列）3公允价值变动收益（损失以”-”号填列）4汇兑收益（损失以”-”号填列）其他业务收入5二、营业支出（三十五）营业税金及附加1业务及管理费2资产减值损失3其他业务成本4三、营业利润（亏损以”-”号填列）加：营业外收入（三十六）减：营业外支出（三十七）四、利润总额（亏损总额以”-”号填列）（三十八）减：所得税费用（三十九）五、净利润（净亏损以”-”号填列）六、每股收益：（四十）（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益（亏损以”-”号填列）（四十一）八、综合收益总额法定代表人： 行长： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表编制单位：XX银行股份有限公司20XX年度 金额单位：人民币元项 目附注十本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：（十九）客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额存放中央银行和同业款项净减少额收取利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额向中央银行借款净减少额向其他金融机构拆入资金净减少额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产取得的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到现金发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计分配股利或利润所支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额（十八）加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人： 行长： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表编制单位：XX银行股份有限公司20XX年度 金额单位：人民币元项 目附注五本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额存放中央银行和同业款项净减少额收取利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金（四十二）经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额向中央银行借款净减少额向其他金融机构拆入资金净减少额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金（四十二）经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产取得的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到现金发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计分配股利或利润所支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额（四十三）六、期末现金及现金等价物余额（四十三）法定代表人： 行长： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 所有者权益变动表编制单位：XX银行股份有限公司20XX年度 金额单位：人民币元项目本期金额股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以”-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增股本2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用四、本年年末余额法定代表人： 行长： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 所有者权益变动表编制单位：XX银行股份有限公司 金额单位：人民币元项目上期金额股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以”-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增股本2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用四、本年年末余额法定代表人： 行长： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：合并所有者权益变动表编制单位：XX银行股份有限公司20XX年度金额单位：人民币元项目本期金额股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以”()”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增股本2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用四、本年年末余额法定代表人： 行长： 负责财务的副行长： 会计机构负责人：合并所有者权益变动表编制单位：XX银行股份有限公司金额单位：人民币元项目上期金额股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以”()”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增股本2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用四、本年年末余额法定代表人： 行长： 负责财务的副行长： 会计机构负责人：资资 产产 负负 债债 表表20XX-12-31会典01表编制单位： 单位:元行号资产 期末余额年初余额行号负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额1资产：24 负债 ：2 货币资金25 短期借款3 交易性金融资产26 交易性金融负债4 衍生金融资产27 衍生金融负债5 买入返售金融资产28 卖出回购金融资产款6 应收账款29 应付账款7 应收利息30 应付职工薪酬8 存货31 应交税费9 发放贷款和垫款32 应付利息10 可供出售金融资产33 长期借款11 持有至到期投资34 预计负债12 长期股权投资35 递延所得税负债13 固定资产36 其他负债14 无形资产37 负债合计15 递延所得税资产38 所有者权益：16 其他资产39 实收资本（或股本）1740 资本公积1841 减：库存股1942 盈余公积2043 一般风险准备2144 未分配利润2245所有者权益合计23资产总计46负债和所有者权益总计利利 润润 表表20XX年度会典02表编制单位:单位:元行号项目本期金额上期金额1一、营业收入2 利息净收入3 利息收入4 利息支出5 手续费及佣金净收入6 手续费及佣金收入7 手续费及佣金支出8 投资收益（损失以“-”号填列）9 其中：对联营企业合营企业的投资收益10 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）11 汇兑收益（损失以“-”号填列）12 其他业务收入13二、营业支出14 营业税金及附加15 业务及管理费16 资产减值损失17 其他业务成本18三、营业利润（损失以“-”号填列）19 加：营业外收入20 减：营业外支出21四、利润总额（损失以“-”号填列）22 减：所得税费用23五、净利润（净损失以“-”号填列）24六、每股收益25 （一）基本每股收益26 （二）稀释每股收益27七、其他综合收益