工作报告 公务用车油卡消费自查报告.doc

1、公务用车油卡消费自查报告公务用车油卡消费自查报告公务用车油卡消费自查报告油卡信息登记表油卡使用登记表第二篇、公司车辆,油卡,使用管理公务用车油卡消费自查报告关于公司车辆加油卡使用管理规定为了进一步规范和加强公司工作车及商品车加油管理，实行节能降耗降低车辆运行成本，切实维护好公司的利益，经公司研究特制定本管理规定：一、目的严格管控公司加油卡使用流程，明确权限人、负责人，做到充值有记录，使用有记录，信息真实、完整、准确。为公司车辆日常消耗核算提供依据。二、权属加油卡由公司财务部负责统一管理、监督、管控。三、流程细则1、使用流程：（1）、车辆需加油时，由用车人在加油卡使用记录表中依次填写各项内容后（

2、附件一），领取加油卡。公务用车油卡消费自查报告（2）、加油车辆完成加油后，将加油卡及加油小票交回原领卡处，在加油小票上写明加油车号当事人签字。以备上级部门进行检查和监督。2、充值流程：加油卡余额不足200元时，由办财务人员提出充值申请，申请时先汇总加油卡的使用记录。制成表附于充值申请后，交公司上级主管领导审核，审核通过后，移交财务部人员完成充值。四、用车登记1、工作车：出车时用车人需主动到前台登记出车行程（附件二），如用车人不及时登记或当天不登记的，每天罚款20元,罚款后还须补登出车行程。2、商品车：每次给车加油都要依次登记（附件三），以便备查。五、其他1、实行加油卡后，原则上不允许再用现金加

3、油（因公需出车去外地的除外）。2、使用加油卡时应保持卡面清洁，不得弯折，故意损坏的公司给予50-100元的经济处罚。遗失加油卡，后续补办所产生的费用由当事人个人自行承担。3、严禁与他人串通后送、换、卖油料，如有发生，一经查实，将按实际损失价值的2倍予以经济进行处罚；情节严重或损失较大时，将依法移交公安机关处理并对当事人追究经济损失赔偿。附件一（油卡登记表）油卡登记表单位：永州华捷汽车销售有限公司日期：年月附件二（私车公用出车登记表）私车公用出车登记表单位：永州华捷汽车销售有限公司日期：年月附件三（商品车加油登记表）商品车加油登记表单位：永州华捷汽车销售有限公司日期：年月公务用车油卡消费自查报告

4、第三篇、关于加油卡专项检查情况的通报公务用车油卡消费自查报告石化股份川零函xx51号各分公司：根据总部关于开展加油卡专项检查的通知（石化股份销零便xx243号）要求，省公司零售中心、信息处、财务处组成3个检查组，按照销售企业加油卡专项检查明细表及四川公司加油卡专项检查底稿，于7月20日至7月26日，对10个地市公司34座加油卡联网加油站、发卡网点，重点在资金发票、异常卡消费、代保管卡、副卡办理等方面进行了加油卡专项检查。现将检查情况通报如下：（一）总体情况从检查情况看，各公司加油卡业务运营情况总体比较正常，在抽查中未发现盗用客户信息、使用用户卡代替员工卡加油套取积分等严重违规行为。各地市公司初

5、步建立了异常卡监控体系，部分异常卡客户出具了需单日多次加油的声明。大部分发卡点均能按时日结，资金按时足额上缴银行，额度账户退款流程规范。-1-公务用车油卡消费自查报告各加油站代保管卡业务能按照公司相关要求开展，与客户签订代保管协议并按月函证。部分单位在资金发票、异常卡监控、基础管理等方面仍存较多问题，须立即整改。（二）存在主要问题1.部分网点资金监管、充值业务、发票开具不规范，持卡人、资金到账证明和发票三单不匹配，存在虚开、多开等违规行为。a.在无客户授权委托情况下，网点将客户转账款向第三方单位或个人加油卡充值，并以“个人”或其他单位名称开票，致使持卡人名称、客户转账证明和发票抬头不一致，存在

6、较大经营风险。如成都盛峰发卡点、南充金梅发卡点等。b.普通发票开票金额与客户充值金额不符，存在虚开、多开等违规行为，如乐山乐天发卡点等。c.转账支票在卡管系统内错按“现金充值”方式操作，易导致账务混乱。如成都十陵发卡点等。此外，巴中公司加油卡上线半年多来，但还从未使用过“支票收取”和“票证兑换”方式进行充值。发卡员业务素质亟待提高。d.在EP系统将“IC卡充值款”错录为“现金销售”，甚至少录不录“IC卡充值款”，网点及地市公司未及时审核纠正，资金监管存在薄弱环节。如南充金梅发卡点、乐山乐天发卡点等。e.存在经电话确认到账，先充值后在查询平台中确认支票到账的情况，存在一定风险。如达州丁家坡发卡点

7、、绵阳光大发卡点等。此外，西昌公司还未在查询平台中使用支票到账确认功能。-2-2.部分公司及网点未使用加油卡查询系统设定条件对异常卡进行筛查，异常卡排查不到位。a.部分加油站异常客户未出具单卡单日多次加油声明，或单位客户未在声明中加盖公章，异常卡跟踪排查不到位。如绵阳山江发卡点、攀枝花迤沙拉发卡点。b.南充玉龙加油站客户“交警大队”（卡号：231605）于7月8日在该站异常消费14笔，金额2517.23元，经查为加油站用客户用户卡代替员工卡加油套取现金。经现场初步核查，原因为客户前期因油款未及时到帐，加油卡无余额无法刷卡加油，由油站垫付现金为客户车辆加油，油款到账充值后，为归还垫付的现金，发生

8、此次套现违规行为。c.部分油站监控设备长期损坏或人为关闭、人为调整摄像头，导致关键部位无监控图像，使异常卡加油情况无法现场核实。如乐山乐天加油站、成都东升加油站。d.个别地市公司完全依靠省公司异常卡监控，未自行建立异常卡监控制度及体系。3.部分网点加油卡基础管理薄弱，对开户、办理副卡等业务审核不严，未留存相关原始资料及票据。a.存在开户信息登记、录入不完整、客户开户资料留存不齐、办理增办副卡、挂失、坏卡补卡等业务无相关手续的情况，如德阳鑫星发卡点、西昌太和发卡点、巴中文星发卡点等。b.存在资料装订不规范或未装订的情况，如成都龙泉发卡点今年来未装订客户资料，-3-4.部分加油站代保管卡业务操作不

9、规范，未实行合同化管理并定期函证卡内余额及积分，存在较大经营风险。如成都龙潭加油站、乐山利嘉加油站等。5.部分网点存在维修验泵卡混用、账实不符的现象。如德阳东郊加油站xx年12月28日使用维修卡进行循环排空气作业共计2423.03升，但管控记录合计106.27升，与回罐记录单不符，加油站无对应设备维修记录。6.存在未在管控系统内，对员工卡初始密码进行修改的情况，如成都明星加油站。7.存在发卡点账号多人共用现象，未设臵屏保3分钟等待时间，如成都龙泉发卡点等。8.部分网点坏卡未及时上交公司零管部，如攀枝花米易发卡点、德阳凯西发卡点等。（三）工作要求：1.请各单位按照整改通知书（见附件），对存在的问

10、题进行认真整改，举一反三，结合日常工作，对本次未检查的站点进行认真检查，规范流程，切实防范经营风险。2.规范发卡网点发票及资金管理，严格落实网点日清日结，定期对网点发票开具、资金上交情况进行检查，要求在充值三联单上填写普通发票号码备查，加强虚开、乱开、违规开具发票的查处力度。3.规范加油站代保管卡业务，严格核实客户身份，每月定期函证，严厉查处代保管卡套现的行为。-4-4.强化网点培训、规范加油卡业务流程。省公司拟在本月分片区组织加油卡业务培训，针对网点操作、业务管理，帐表册填写进行培训，进一步规范加油卡业务流程。5.强化加油卡日常运营管理和异常消费监督，严格执行“三张异常消费监控表”。针对单卡

11、单日多次加油的客户，要求客户配合出具其需要单卡单日多次加油的申明，并做好函证对账及客户维护工作，及时发现、及时解决违规问题。请各单位将整改落实情况于8月20日前，书面上报省公司零售中心，联系人：边境，茅爱武，联系电话：（028）86203022-8714特此通知。附件：督导整改通知单xx年八月八日-5-第四篇、公司公务车油卡核算表公务用车油卡消费自查报告车牌号：本月初公里数：公务用车油卡消费自查报告加油卡号：本车理论每100升油耗量升车牌号：本月初公里数：加油卡号：本车理论每100升油耗量升车牌号：本月初公里数：加油卡号：本车理论每100升油耗量升车牌号：本月初公里数：加油卡号：本车理论每100升油耗量升车牌号：本月初公里数：加油卡号：本车理论每100升油耗量升第五篇、工作车及油卡检