9A文销售部费用报销管理规定

1、【MeiWei 81 重点借鉴文档】 销售部费用报销管理制度 一、费用报销标准 1、差旅费用报销： （1）.差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。 a）长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用，不 包含市内交通费用。 b）公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。乘坐飞机、 火车软卧需报销售副总批准（区域经理飞机票价在火车硬卧票价 150以内可以申请，业务员不允许乘坐飞机，获得批准后直接按票 价报销，特殊情况可另行申请） ，未经批准乘坐的按火车硬卧标准报 销；（附乘坐飞机、火车软卧申请程序：出差人员填写交通工具变 更申请，并详细列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧 的价格

2、销售副总审批知会客服通知区域经理交财务部备案） （2）.差旅补助是指出差人员出差在外所享受的公司给予的住宿、 餐饮、 市内交通等费用补助， 该补助为目的为外出业务开展， 要求出差员工 明确目的，在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。 a）补助标准为：销售副总 300 元 /天，区域经理 180 元/人/天，业务 员 150 元/ 人/ 天，区域经理与业务员一同出差， 费用由区域经理承担， 标准为 250 元 /天。 注：补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分，销售副总住宿标准为 不低于 200 元/天，区域经理不低于 120 元 /天，业务员不低于 90 元/ 天，低于此标准将按票面实际金额 +

3、餐费 +市内交通费进行报销 （销售 副总餐费 +市内交通费为 100 元/天，区域经理和业务员的餐费 +市内 交通费为 60 元/天）。 b）销售副总未发生住宿的差旅补助标准为 100 元/天，区域经理和业 务员未发生住宿的差旅补助标准为 60 元/天。 MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 c) 不同级别的人员一起出差，原则上按最高级别人员的补助标准+低 级别人员未发生住宿补助标准进行报销。 c) 出差天数计算：实际天数是指经过了夜晚的天数，按发生住宿的 补助标准报销，未发生按为发生住宿补助标准报销。 (3) .报销须出示正式发票或是正规票据，所报销内容必

4、须真实。无票 据者不得报销，票据不真实者取消报销资格。 (4) .公司业务人员原则上每月出差时间必须满 18天，未足该标准， 将 酌情扣减出差费用。 (5) .出差及外出期间须变更交通方式的，应先取得销售副总的同意后 方可进行。 出差期间跨区交通费用超出正常标准的 (如无票时须加补 票费用的)，应先知会销售副总。 (6) . 差旅费报销须在出差归来后五天内凭出差城市报表 、出差工 作总结、行程及费用明细表 等由销售副总签字确认后办理报销手 续，逾期一天，区域经理按 200 元/天、业务员按 100 元/天扣罚，超 五天未办理者，不予报销。 2、手机费用报销 (1) .公司各销区电话卡由公司统一

5、发放，手机缴费由各销区业务员工 自行负责，按如下标准享受补助：区域经理元月；业务 员 300 元 /月。 (2) .公司享有手机补助的员工在每天：前一律不得 关机或有停机现象发生，否则当月发生一次，从当月补助中扣罚 当事人 100 元，当月发生二次，扣罚当事人当月全部手机费用补 助；在公司规定时段内，享有手机补助的员工不得以任何理由拒 接电话，否则扣罚当事人当月全部手机补贴，遇特殊情况应事先 知会销售副总。 MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 （3）.员工月度手机补助与当月工资一齐发放。 3、客户招待费 （1）.客户招待费用指客户来访公司期间，招待客户用餐

6、等发生的相 关费用。 （2）.客户招待由负责接待人提出费用预算申请，经销售副总同意核 准后进行，客户招待午餐时间原则上不允许饮酒，如确有需要， 应当适量，不允许发生饮酒过量现象。 （3）上班期间不允许业务人员进行客户接待，如确有需要，须经销 售副总同意。 （4）.业务人员出差期间一律不允许发生招待费，遇特殊情况，须经 销售副总同意方可进行，回公司需补填申请表交财务部。 （5）.招待费与各区域月度销售业绩挂钩，以区域为单位，总体招待 费用不得超过业绩的 0.8%为原则，超出部分由业务人员自行负 责，各业务人员自己根据客户级别安排好接待标准。 同时必须遵 从节约的原则：副总级招待一般客户就餐按 1

7、00 元 /人的标准， 招待重要客户就餐按 150 元/人的标准，超出该标准必须提前向 总经理申请，否则按标准报销；区域经理招待一般客户就餐按 60元/人的标准，招待重要客户就餐按 100 元/人的标准，超出该 标准必须提前向销售副总经理申请， 否则按标准报销； 原则上不 得带客户去卡拉 OK 、桑拿等其他高消费项目（但可灵活安排去 洗脚等低消费项目） ，确实有必要时必须提前向销售副总申请， 否则不予报销。 （6）.如发生不同区域客户进行同时招待，各不同区域的业务人员各 自按客户级别进行费用预算申请， 发生费用按申请标准分别纳入 各区域费用支出。 MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiW

8、ei_81 重点借鉴文档】 （7）.招待费用在进行报销时必须附上菜单。 （8）.财务部制定出月度区域招待费用统计表 ，按每次招待进行 登记，同时提醒业务人员控制费用。 4、其他费用报销项目，由经办人提出费用申请，经审批同意后据实 报销。 二、费用报销程序： 1、费用申请、报销实行如下流程： 业务人员费用预算申请销售副总批准 业务人员费用支出 业 务人员填写 费用报销单 销售副总审核财务审核总经理审批财务 部报销 注 ：费用支出如需向公司借支， 借支单与费用申请预算单同时进行 （附 费用申请预算单） 2、业务人员出差借支标准：出差前借支最高金额20RR 元；出差过 程中，如需继续借支必须将申请人姓名、身份证、借支原因及金 额传真到公司，继借支的最高金额为 1000 元/ 次。 3、所有费用报销都要出示票据，如