出纳员岗位职责及注意事项

1、出纳员岗位职责第一条 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有 关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条 登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、 账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。第四条 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购 领用支票的手续，控制使用限额和报销期限第五条 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关 规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第

2、八条核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、 奖金。第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据, 做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条负责掌管公司财务保险柜。出纳人员注意事项、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然 后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或

3、发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经 会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序 现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经 理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续特殊情况需审批 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签

4、字，批准并用借支单 借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、 公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理 处。报销审核1、 在支付证明单上经办人是否签字， 证明人是否签字。若无, 应补。2、 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原 因或不予报销。3、 正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、 支付证明单上填写的项目是否超过 3项。若超过，应重填。5、 大

5、、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、 报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特 殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字若无，不予报销办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围1 本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义1 公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；2个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透

6、明 3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4 )保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，

7、并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5)7)新进设6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。3.个人卫生应注意以下几点:备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3) 禁止在办公区域抽烟。4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。5)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。4 总经理办公室卫生应做到以下几点：1)保持地面干净清洁、无污物、污水、浮