会计电算化的基本操作流程.

1、会计电算化的工作流程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理-系统-注册-用户名选Ad min-确定2、权限-操作员-增加-输入编号、姓名-增加-退出3、建帐-帐套-建立-输入帐套号、启用期、公司简称-下一步-公司全称、简称-下一步-企业性质、行业类别设置-工业商业、新会计科目制度-帐套主管选择-下一步、建帐-科目编码设置-将会计科目长度由 4-2-2 改成 4-2-2-2-2-2 （增加三个 2 级科目）-下一步-小数位选择-下一步-建帐成功4、权限-权限-选帐套号-选操作员-增加-选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）-确认二、系统初始化进入总帐，点5J 、击系统初始化。1、会计科目设置a

2、增加科目会计科目-增加-输入编码、中文名称（如 100201-中国银行，550201-差旅费）点增加，确认。b.设辅助核算点击相关科目，如 1131 应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击客户往来”认。另 2121 应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”T确认。系统初始化T会计科目T编辑T指定科目T现金总帐科目T双击1001 现金银行总帐2、凭证双击 1 0 0 2银行存款T确认记账凭证或收、付、转凭式 T点击增加T保名称支票 票结现金支转帐支贷记凭商分类 T点击增加T保名称支票结现金支转帐支O证方存算1票票证存应算1票票4、客 户 / 供 应商 分 类t 点 击

3、增 加 t 保 存如编码01名称上海02浙江或01华东02华南5、客户/供应商档案录入t点击所属类别t点击增加t编号、全称、简称t保存6、录入期初余额a . 若年初启用，则直接录入年初余额。 b.若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期 初 的 累 计 发 生 额 。 损 益 类 科 目 的 累 计 发 生 额 也 需 录 入 。c 有 辅 助 核 算 的 科 目 录 入 期 初 数 t 直 接 输 入 累 计 发 生 额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加t输入客户、摘要、方向、金额T退出自动保存点击填制凭证按钮T在弹出的对话框中点增加按钮T分别录入凭证类别、

4、附单 据 数 、 摘 要 、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成T如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在 借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中T标题栏中“制单”按钮T下拉菜单下的“作废 /恢复” T再 点“制单”下的“整理凭证” T选择月份T确定T选择要删除的凭证，一般点全选T确定是即可。四、审核凭证/取消审核注意不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件T重新注册T换用户名（非制单人）、选日期T确定2、点击审核凭证t审核凭证

5、t选凭证类别、月份t确认t确定t弹出凭证单张审核/单张取消审核T则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核T则点击工具栏“文件”旁的“审核” T成批审核凭证/成批取消审核 五 、 记 账 点击记账T选择记账范围或全选T下一步T下一步T记账T确定 注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。 六 、 自 动 转 帐1、汇兑损益结转T选择结转月份、外币币种T点击右边放大镜T输入汇兑损益入帐科目5503t确定t全选t确定t生成一张凭证t保存 （有外币业务 的才需结转）2、期间损益结转 T点击右边放大镜T选择凭证类别，输入本年利润科目3131 T确定T选择结转月份T全选T确定T生成一张凭证T保

6、存 注 意 ： 自 动 生成 的 凭 证 也 要 审 核 、 记 账 。 七、结账期末处理t月末结账T选择结账月份t下一步t对账t下一步t下一步t八 、 U F O 报 表1、进入UFO表t点击文件t打开t选择报表所在文件夹t选择报表模板（如资产负债表）七 、 结 账期末处理t月末结账T选择结账月份t下一步t对账t下一步t下一步t 结账八、UFO报表1、进入UFO表t点击文件T打开T选择报表所在文件夹T选择报表模板 （如资产负债表）2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录 入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上T点击数据T账套初始T输入账套号、会计

7、年度T确认T再点击数据T关键字T录入T输入 年、月、日T确认T是否重算第X 页T是注 意 ： a 如 出 现 “ 是 否 重 算 全 表 ” T 则 点 “ 否 ”b .若要追加表页T点击编辑T表页T输入增加的页数T确认c .如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额 表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有 可能是凭证录入有错误。d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 九、备份1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“ 050630”2、进入系统管理t点击系统t注册t选用户名ad m in宀确定3 、 账套 t 输出 T 选择账套 T 确认4 、 选 择 备 份 文 件 夹 t D 用 友 备 份 0 5 0 6 3 0 t 确 认十 、反 记 账 、反 结 账1、反记账T进入总账T点击期末处理T试算并对账T选择需取消记账的月份t同时按Ctrl+H t提示“恢复记账前状态”已被激活t确认t退出t再点 击 工 具 栏 上 的 “ 凭 证 ” t 恢 复 记 账 前 状 态 t 恢 复 月