公司财务部职责和岗位设置

1、124568公司财务部职责、岗位设置一、主要职责：负责公司财务部日常全面财务会计工作。二职责概述： 财务部日常全面财务会计工作， 相关的财务核算、会计监督、财务管理工作。三、具体职责：1、起草公司财务预算，检查预算执行情况；2、负责公司财务分析工作，负责各类明细账登记对账工作；3、负责职工工资奖金发放，税费代缴；4、负责公司账务处理参与财务决算，编制财务报表；5、负责公司会计核算稽核工作；6、监督公司日常财务制度的执行；7、保管财务票据，管理会计档案；8、完成领导交办的其它工作。四、管专岗位设置：财务部长 1 人、出纳 1 人、会计 4 人，（一）财务部部长：设置 1 人，职责概述：财务部日常

2、全面财务会计工作具体职责：1、按国家会计制度规范要求严格审核本公司各项会计基础工作；2、负责对公司的招投标责过程及结果进行审核监督、负责公司的内部审计工作；3、监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行等工作；4、编制月度资金预算、负责资金整体运作与协调；5、负责组织公司一年一度的财产清查工作、组织每月物资盘点工作；6、组织编制公司年度经营预算、编制每月财务报告；7、进行生产经营分析；8、统筹管理和运作公司资金；9、对公司税收进行整体筹划与管理；10、参与公司重大投资等经营活动、参与确定公司的股利政策；11、配合集团公司财务部做好其他方面的工作；（二）出纳：设置 1 人，职责概述：炉料公司的现金

3、、银行存款、应收票据的收支与管理。具体职责：1、负责现金、银行帐户日常收支和保管及对账工作；2、负责转账、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保管和使用负责应收票据保管和发放；3、负责凭证装订入档工作；4、负责与资金管理中心对账、按计划编制各种资金报表；5、负责每日及时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账账相符；6、负责公司工资奖金的发放工作；7、完成领导布置的其他工作。（三）会计：设置 4 人，职责概述：负责公司财务部日常全面财务会计工作， 做好相关的财务核算、 会计监督、 财务管理工作。具体职责：1、 会计凭证及账册的管理；2、根据公司制度及相关规定，严格审核各类报销单据，正确、及时处理账

4、务；3、建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成预算指标；4、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现；5、负责公司用工成本、材料成本、各类成本账务的核算管控工作；6、负责固定资产在建工程的管理；7、建立健全消耗性资产管理与核算办法；8、原材料出入库审查、库存物料状态的监督以及相关单据与复核工作；9、负责对公司的招投标过程、工程项目等工作进行监督；10、会计电算化管理；11、负责完成上级交办的临时性工作。（表二 ) 管理岗位说明书公司经营财务部部长 岗位说明书岗位名称岗位类型直接下级职责概述财务部部长岗位编号管理岗位岗位定员1 人核心岗位、经营性岗位直接上级经理财务部下属会

5、计编制日期2017年5月 30日负责公司财务部日常全面财务会计工作，组织财务人员做好相关的财务核算、会计监督、财务管理工作。职责与工作任务职责表述工作任务负责程度工作全责 主要协作时间按照国家统一会计制度和会计基础工作规范的要求，结合本单位的经营特点，组织会计核算，做好会计基础工作职按国家会计制审核日常公司报销费用是否符合公司相关制度，保证度规范要求严格责审 核 本 公 司各 项 费用列支的真实、有效、合法。一会计基础工作审核出纳提交的资金付款指令，保证按预算支付。审核会计凭证，保证会计凭证真实的反应业务内容。检查会计凭证的附件是否齐全，是否按时完善入档。负责对公司的招投标过程及结果进行审核监

6、督。参与负责对公司的招审核招标文件及各类合同，参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收职投标责过程及结和项目签证。责果进行审核监督、负责公司的内部审计工作， 制定审计项目的实施方案，二负责公司的内部编写、审定审计报告、审计结论，并提出审计建议及审计工作整改奖惩意见，并跟踪落实、检查，对整改不力的部门有权向上一级领导提出意见和建议。职监 督 工 程 项目 的 监督工程项目的预算、 招标、合同签订及执行、付款、预算、招标、合同决算等工作。责签 订 及 执 行等 工 监督采购部门的预付款和应收款的回收情况，并给予三作考核编制月度资金预算、分析月度资金预算执行情况，保职编

7、制 月 度 资金 预 证公司资金预算的计划性，不折不扣的按时、按制度责算、负责资金整体 要求执行预算四运作与协调负责资金整体运作与协调，对炉料公司现金库存、银行存款、应收票据不定期监督盘点。负责组织公司一年一度的财产清查工作，对清查出盘职负责组织公司一盈、盘亏和毁损情况，及时要查明原因，分清责任，年一度的财产清并报批处理。责查工作、 组织每月 组织每月物资盘点工作，对盘点中发现的盘盈、盘亏五物资盘点工作和毁损情况，及时要查明原因，分清责任，并报批处理。职组 织 编 制 公司 年 组织编制公司年度经营预算，做好预测与分析，保证责度经营预算、 编制 下一年度预算的正常执行。10%10%10%10%

8、10%10%六每月财务报告组织会计编制财务报告，按时上报集团公司、上级部门。职进行生产经营分进行生产经营分析，并对生产经营提出改善经营管理责建议和措施。及时发现和制止公司违反财经法规的行5%析，七为，并向集团财务处长汇报。职统筹管理和运作比较精准的监控和预测现金流量，确定和监控公司负责债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对10%公司资金八其进行有效的风险控制。职对 公 司 税 收进 行 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报责10%整体筹划与管理以及年度审计工作。九职参与公司重大投对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供建议和资等经营活动、 参 决策支持，参与风险评估、指导、跟

9、踪和控制。责10%与确定公司的股参与确定公司的股利政策， 促进与投资者的沟通顺畅，十利政策保证股东利益最大化。职配合集团公司财督促本科室财务人员积极参与学习，提高个人业务能力。责务部做好其他方5%做好与集团公司的沟通，保证信息畅通。配合集团公十一面的工作司财务部做好其他方面的工作。权限一： 在公司领导的直接领导下，有独立履行本岗位职责的权力。权限二： 审核公司所有经济业务事项；对有违反国家法律及有关会计的法律、法规，有提出建议岗的权力。位权限三： 全面负责公司财务的所有事务。对报销会计凭证的合法性审核，并拒绝受理不合规合法权的会计凭证的权力。限权限四： 有履行对会计科所有财务人员考核的权利。权

10、限五： 根据相关制度，要求其他部门对本岗位工作予以合理配合的权利。工内部工作关系：1、处理好与总公司财务处的沟通协调。作2、维护好与其他相关部室的交流、协作。关外部工作关系：1、处理好与政府部门的沟通协调，如与银行、税务部门的交流沟通等；系2、处理好与合格供方的关系，协助开展好招标、审价采购工作。任基本要求 : 大学本科或以上学历，具有4 年以上相关工作经验。专业知识 : 经济、金融、财务、会计专业职资 技能要求 : 熟悉会计操作、会计核算全套流程与管理、财务分析方法，预算管理、成本控制管理、格 税务分析与管理；具有良好的独立思考能力、沟通能力、较强的执行力；诚实敬业、细致严谨、责任心极强、原

11、则性强。工工作用具 : 计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。作特工作时间班制 : 正常工作时间，根据工作情况加班。征公司经营财务部出纳岗位说明书岗位名称财务部出纳岗位编号岗位类型管理性专技岗位岗位定员1 人核心岗位直接上级财务部部长直接下级编制日期2017年5月 30日职责概述职责与工作任务职责表述工作任务负责程度工作全责主要 协作时间职负责现金、银行帐负责现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；责户 日 常 收 支 和 保 及时查实、汇报银行帐户余额，定期向财务部长汇报10%一管及对账工作具体银行存款及备用金情况。职负责转账、现金负责转账支票、现金支票、机构代码证、开责支票、

12、机构代码户许可证等的保管和使用二证、开户许可证负责应收票据保管和发放、到期承兑的贴现、20%等的保管和使为银行承兑汇票背书不清者承担出信、邮寄 用负责应收票据保管和发放等责任。职负责凭证装订负责凭证装订入档工作，每月结束后审核所责有凭证，按编号顺序，折叠整齐，按月装订10%入档工作三成册盖章归档。职负责与资金管负责与资金管理中心对账，保证账账相符、理中心对账、按账实相符、账证相符。责10%计划编制各种按计划编制各种资金收、支、用款计划情况四资金报表等报表。负责每日及时每月月末确保银行存款账实、账表、账证、职 盘点库存现金、账账相符且不允许有未达账项 。责每月月末确保每日及时盘点库存现金并与有关

13、报表和凭证30%五银行存款账账进行核对，保证库存现金账实、账表、账证、 相 符账账相符。职负责公司工资责奖金的发放工负责全公司工资奖金的发放工作。10%六作职完成领导布置负责保管保险箱密码钥匙。10%责的其他工作完成领导布置的其他工作。七岗位权限一： 对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；权权限二： 对货币资金和各种票据的安全性负责限工作 1、处理好与总公司财务处的沟通协调。关 2、维护好与其他相关部室的交流、协作。系基本要求 : 拥有会计从业资格证。任专业知识 :中专以上学历，财务、会计相关专业。职资 技能要求 : 熟悉会计基础知识、现金管理知识。具有良好的职业操守和沟通能力，很强的

14、责任心，格 工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财务软件。工工作用具 : 计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。作特工作时间班制: 正常工作时间，根据工作情况加班。征公司经营财务部会计 岗位说明书岗位名称财务部会计岗位编号岗位类型管理性专技岗位岗位定员4 人核心岗位直接上级财务部部长直接下级编制日期2017 年 5月 30日职责概述负责公司财务部日常全面财务会计工作，做好相关的财务核算、会计监督、 财务管理工作。职责与工作任务职责表述工作任务负责程度全责 主要 协作审查外来各类原始凭证是否合法、规范、对不符合规定的原始凭证做退回处理。审核

15、各类记账凭证的准确性、 合规合法性、 通过对会计凭证的复核、监督检查各项会计业务的处理， 发现问题及时汇报。职会计凭证及建立健全的往来账务管理制度及预收、预付账款管理工作，责账册的管理并做好基础资料的收集、录入一定期对总账与各明细账进行对账，保证账账相符。负责汇总并装订凭证，以及企业会计档案管理、归档工作。根据公司制根据会计法及公司制度相关规定，严格审核各类报销单据，度及相关规对不合规的单据拒不接受。职定，严格审正确及时的编制记账凭证，登记各类费用明细台账。责核各类报销二单据，正确、发现实务操作中的问题， 及时反应并提出及安， 参与修改完及时处理账善费用报销制度。务。建立、改进、完善预算管理体

16、系，建立相应的执行、控制机建立完善全制，起草修改配套的制度、规章。职面的预算计根据公司发展目标， 制定公司年度全面预算，组织编制公司划并协助控内部和外部预算，建立和维护公司的预算管理系统。责制计划的执定期汇总、 综合分析各部门预算控制情况，形成预算执行报三行，完成预告。算指标根据实际经营情况， 定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确。协助财务主管组织拟订企业整体税务计划。办理公司与正确及时开具增值税专用发票和普通发票职税务相关的严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行各种业务，发票认证责确保企业税根据国家税收、 财务政策对企业税务实际问题提出建议和可四务目标的实行性方案。现协助

17、推进实施企业的税务计划，确保企业税务目标的实现。及时了解掌握国家、地方的财税政策。工作时间10%20%10%10%负责公司用工成本、材职料成本、各责类成本账务五的核算管控工作。职 负责固定资责 产在建工程六的管理建立健全消职耗性资产管责理与核算办七法原材料出入库审查、库职存物料状态责的监督以及八相关单据与复核工作。承办有关税务方面的其他事物审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析、编制成本分析报表，加强成本控制促进降低成本。协助各部门进行成本核算工作，分解下达成本、费用、计划指标，收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作评估成本方案，及时改进成本核算办法。做好各相关成本资料的整

18、理、归档、数据库的建立、查询、更新工作。负责配合制定成本核算方法，编制成本预算、决算报表。填报国资委决算、财政厅决算等软件。负责检查与监督与成本有关的管理制度、内部控制制度。按制度规定， 结合企业固定资产的配置情况，会同有关职能部门，建立健全固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理与核算办法；并依照企业经营管理的要求，制订固定资产目录。根据国家统一规定， 按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，及时计价入账； 对已入账的固定资产，除发生有明确规定的情况外，不得任意变动会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，定期与使用部门资产管理人员核对建立严格的固定资产明

19、细核算凭证传递手续， 加强固定资产增减的日常核算与监督。年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符。负责对在建工程的预决算管理。对自营工程、 在施工程要严格审查工程预算； 施工中要正确处理试运转所发生的支出和收人；完工交付使用要按规定编制竣工决算，并参与办理竣工验收和交接手续； 对出包工程， 要参与审查工程承包合同，按规定审批预付工程款； 完工交付使用时要认真审查工程决算，办理工程款清算。会同有关部门定期组织固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果，发现问题，查明原因，及时妥善处理；并按规定的报批程序，办理固定资产盘盈、盘亏的审批手续，经批准后办理转销的账务处理。经常了解主要固定资产的使用情况，运用有

20、关核算资料分析固定资产的利用效果， 改善固定资产的管理工作，并向企业提供有价值的会计信息或建议。按制度规定， 结合本企业消耗性生物资产的实际情况，会同有关职能部门， 建立健全消耗性资产管理与核算办法；并依照企业经营管理的要求，单独编制决算报表。每月组织消耗性资产清查盘点工作，发现盘盈盘亏问题， 查明原因，按会计有关制度规定及时处理。审核各类原材料入库单内容的正确性、完整性原材料仓库存物料状态的监督管理。依据原材料收发存报表跟踪实际情况，查是否有超计划采购或采购不足现象。检查、指导材料仓物料标识卡的登记，每周抽检一次是否账物卡相符。每月按材料计划价核算办法，统计上月各部门领用物料金额，及时反映材料变动情况。10%10%5%10%每月底按公司要求， 在规定时间内对原材料仓进行盘点；编制盘点汇总表。妥善保管材料出入库单据， 月末按日期排序后装订成册，留存备查。负责对公司负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。参与审核招职的招投标过标文件及各类合同， 参与并监督各项重大采购和工程项目的责程、工程项招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证15%九目等工作进监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行、付款、决算行监督。等工作负责会计核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操