GS财务系统操作说明书D

1、GS财务系统操作说明书编写：日期：2012 年 07 月版本：V5.0批准：XX集团 错误！未定义书签。第一章系统安装 111、 客户端安装 112、 客户端配置 153、 客户端登录界面 17第二章公用设置 181、 系统管理 191. 职责定义 192. 岗位定义 203. 用户定义 224. 系统锁管理 235. 安全审计 236. 在线用户监控 242、 基础模块 241. 货币定义 242. 结算方式 243. 组织定义 254. 往来单位 265. 公共设置 286. 单位启用 317. 初始下年 333、 总账模块 341. 科目定义 342. 科目核算关系定义 353. 科目定

2、义权限 364、 辅助模块 361. 专项核算 365、 工资模块 381. 工资类别 382. 银行代发 393. 所得税率 394. 公共员工信息 415. 公共工资项目 41第三章 总账管理 411、 初始设置 431. 系统设置 442. 组织部门定义 483. 普通公司往来单位定义 494. 员工定义 505. 普通公司科目定义 506. 私有科目核算关系定义 527. 余额初始 538. 凭证类型定义 549. 原始凭证定义 5510. 输出格式定义 562、 凭证处理 571. 制单 572. 审核 593. 记账 604. 凭证查询 615. 凭证打印 616. 凭证汇总表 6

3、27. 对方科目汇总表 623、 账表查询 631. 科目余额表 632. 二维余额表 643. 总账 654. 三栏式明细账 655. 多栏式明细账 666. 序时账 667. 其它日记账 674、 正式账页 671. 账务账页 675、 出纳管理 681. 现金日记账 682. 银行日记账 693. 资金日报表 694. 结算号录入 705. 银行对账 706、 期末处理 711. 规则凭证定义 712. 规则凭证生成 733. 结转凭证定义 734. 结转凭证生成 735. 平衡检查 746. 月末结转 747. 年末结转 758. 会计期间维护 76第四章 辅助管理 771、 专项核算

4、账表查询 771. 项目余额表 772. 收支明细表 783. 项目三栏账 804. 分析项目多栏账 825. 分析科目多栏账 836. 任意余额表 857. 任意三栏账 908. 任意多栏账 922、 部门核算账表查询 951. 部门余额表 952. 部门科目余额表 963. 部门二维余额表 964. 部门收支明细表 975. 部门三栏账 986. 分析部门多栏账 987. 分析科目多栏账 998. 部门属性余额表 999. 部门属性三栏账 100第五章 往来管理 1001、 个人往来账表查询 1001. 个人余额表 1002. 个人三栏账 1013. 分析个人多栏账 1014. 分析科目多

5、栏账 1025. 个人属性三栏账 1036. 个人属性余额表 1032、 单位往来账表查询 1041. 账龄分析表 1042. 单位余额表 1063. 单位二维余额表 1064. 单位三栏账 1075. 关联单位查询 1086. 分析单位多栏账 1097. 分析科目多栏账 1093、 往来账核销 1101. 往来单据初始1112. 往来单位启用 1123. 往来业务核销 1134. 核销记录查询 1155. 余额构成分析 116第六章 报表管理 1201、 报表管理 1211. 新建报表 1212. 打开报表 1233. 报表启封封存 1234. 报表删除 1242、 报表字典管理 1241.

6、 报表类别定义 1242. 报表类别划分 1253. 数据类别定义 1254. 数据单元定义 1255. 划分数据单元 1276. 报表数据关联 1273、 报表内部操作 1281. 报表属性 1282. 格式另存为 1283. 打印设置 1284. 打印区域 1295. 视图 1296. 单元格 1307. 报表校验 1314、 报表公式处理 1311. 公式定义的规则 1312. 计算公式 1363. 校验公式 1415、 报表数据处理 1411. 报表计算 1412. 报表审核 1423. 报表汇总 1424. 报表调整 1435. 定义自动计算 1436、 报表财务函数 1441. 科

7、目函数 1442. 部门函数 1453. 个人往来函数 1464. 往来单位函数 1475. 专项核算函数 1486. 产品函数 1497. 凭证合计函数 1507、 报表分析 1521. 报表趋势分析 1522. 报表底稿分析 1533. 报表构成分析 1544. 报表任意分析 1548、 普通公司报表日常操作 1551. 报表计算 1552. 报表审核 1553. 锁定本级报表 1554. 私有报表定义 1559、 合并公司报表日常操作 1561. 查看子公司报表数据 1562. 执行上级锁定 1563. 报表汇总 156第七章 工资管理 1561、 集团总部初始 1562、 普通公司初始

8、 1571. 系统参数设置 1572. 工资类别 1573. 分类员工信息 1584. 员工档案维护 1595. 分类工资项目 1596. 自定义目录 1627. 工资类别启用 1628. 多次发放设置 1639. 项目修改 1643、 日常业务 1651. 更换工资类别 1652. 工资录入 1653. 工资导入 1674. 银行代发 1695. 个人所得税 1696. 工资条打印 1704、 发放 1701. 工资条 1702. 发放表 1703. 汇总表 1704. 年度汇总表 1705. 员工档案查询 1706. 员工台账查询 171第八章 固定资产 1711、 集团总部初始 1721

9、. 资产项目定义 1722. 资产类别定义 1723. 资产来源定义 1734. 资产用途定义 1735. 资产状态定义 1736. 变更类型 1747. 减少原因定义 1748. 折旧方法定义 1752、 普通公司初始 1751. 单位使用项目 1752. 资产卡片维护 1753. 减值清单维护 1764. 资产编号生成规则定义 1765. 平衡检查定义 1773、 日常业务处理 1771. 资产增加 1772. 资产减少 1783. 资产清理 1784. 资产变卖 1795. 减值准备 1796. 减值准备审核 1807. 资产调出清单 1808. 大修理记录 1809. 资产变更 181

10、4、 月末 1821. 工作量输入 1822. 计提折旧 1823. 部门占用量输入 1824. 折旧分摊 1835. 月结 1836. 年结 1835、 报表查询 1841. 资产明细余额表查询 1842. 资产折旧明细表查询 1843. 资产折旧汇总表查询 1844. 资产折旧任意汇总表 1845. 部门资产明细表 1856. 部门折旧明细表 1857. 资产卡片 1858. 资产明细账 1859. 资产明细账输出 18510. 逾龄资产 18511. 资产附属设备 18612. 类别部门汇总表 18613. 资产总账 1866、 单据查询 1861. 资产增加记录 1872. 资产减少记

11、录 1873. 资产变更记录 1874. 资产减值准备清单记录 1875. 大修理记录 1876. 资产调拨查询 1887、 分析 1881. 资产部门分析 1882. 资产状态分析 1883. 资产用途分析 1884. 资产来源分析 1885. 资产类别分析 1896. 资产价值分析 1897. 资产单位分析 1898. 资产折旧预测分析 190总述集中式财务浪潮财务管理系统， 面向集团企事业单位的集中核算， 提供多会计实体、 多单位的集中处理。 财务结合了国外大型财务的特点， 提供多会计实体、多会计日历、多科目体系、多账集核算、并账等处理特点，并支持新会计制度。集中式财务管理往往数据量大，

12、用户多，针对这些特点，财务提供多数据库、多服务器分布、多应用服务器负载平衡等解决方案，提高系统的运行效率。系统特色：基于角色管理在国产软件中， 大部分仍然采取用户管理方式， 对用户进行权限管理。而在BS财务中采用基于角色的管理：职责管理。一个用户可以有多个职责， 职责是确定拥有的功能和权限， 而用户只有具有了这种职责， 才能具有相应业务处理的权限，这种方式与实际的业务更加相近。多会计日历 系统提供多种会计日历供选择， 不同的单位可以使用不同的会计日历。多科目体系 提供多科目体系， 允许不同单位由于行业的差别， 使用不同的科目体系，并且每个单位在公有科目基础上可以增加自己的私有科目。多账集 账集

13、是指一组相同的核算性质， 包括会计日历、 本位币、 科目体系、辅助核算；具有相同账集的单位使用相同的核算性质。可以设立多个账集，不同的单位使用不同的核算设置。多单位核算的统一控制 通过账集控制各个单位的核算，实现多单位的核算统一控制。集中管理共享数据对于各个模块， 各个单位的共享数据集中管理， 有利于降低冗余，提高系统的扩展，与其他系统的对接能力。合并系统采用并账方法采用合并单位的组织机构， 使得并账实现合并系统简单易行，并账有效地解决了并表周期长、编制复杂、数据不够准确的问题，并且并账可以即时查询合并后的结果。实时查询各个单位的账页及余额任何一级的合并单位都可以实时查询其余额、账页、凭证；对

14、于应用不同科目体系、不同会计日历、不同币种的单位，系统根据其映射关系自动进行转换。自定义函数扩展报表的函数支持自由定制方式，而不需要更改程序代码。这对于新的系统扩充将非常简单有效，甚至可以从其他开发商提供的模块中取分析公式系统提供的分析公式将为其他系统的查询表提供解决方案，通 过报表与分析公式的结合，可以快捷产生其他系统的报表，减少开发工作量。支持数据的多服务器多数据库存贮各个单位的数据可以进行多服务器多数据库的任意分隔，提高系统的可靠性，响应能力。模块组成浪潮财务管理系统主要由公共设置模块、账务模块（包括辅助模块、往来模 块）、报表模块、工资管理、固定资产模块、内部交易。第一章系统安装客户端

15、安装1.1在IE窗口中直接输入XX集团内网地址，如下面：通过指定的地址链接9/cwbase下载客户端程序进行安 装。下面通过举例来说明安装步骤:第一步：如图1.1.1所示，在IE浏览器地址栏里输入下载客户端的地址:图 1.1.1客户端提供两种安装模式，一种是在线安装，一种是下载到本地后安装。在 线安装适用于网络条件比较好的环境，网络环境一般时，选择下载到本地后安装， 推荐使用此模式。客户可根据网络环境不同进行选择，网络速度测试可通过点击 【测试网速】来进行。在线安装根据下载内容的不同，分为在线最小化安装和在 线完整安装。在线最小化安装只安装必须的应用环境，其他

16、的组件只有在用到时 才下载，做到随需下载。如果您用的模块不多，可使用该种方式。在线完整安装 除了安装必须的应用环境，还将业务组件下载到本地，此后不再需要下载。如果 您用到所有模块，可以使用该种方式。点击【在线最小化安装】，就可以进行客户端程序下载并安装，在首次安装，并且您的机器内没有安装.NET Framework 2.0时，会提示您安装.NET Framework 2.0.【在线安装】系统会在后台为您进行系 统安装，安装后出现如下界面：图1.1.2图 1.1.2点【点击登录】，出现以下界面：图1.1.3图 1.1.3第二步：如果您不希望【在线安装】，可以采用普通下载方式安装，将最小 化安装包

17、，或者完整安装包，或者.NetFramework 2.0文件下载到本地进行安装。下面将分别介绍.NET Framework2.0和GS5.0的客户端程序的安装过程。浪潮ERP-G为基于.NET环境运行，客户端需要.NET Framework 2.0 ,如果 您是首次安装 GS客户端，需要安装.NET Framework2.0 ,以下为.NET Framework2.0的安装过程：将下载的文件存放在本地硬盘的某个位置，我们双击dotnetfx.rar 文件，解压缩后运行dotnetfx.exe, 如图1.1.4:得:Lcrosof t - HET Frm.c：voirk 2. 0 安眠程用f-

18、J L J X毒？悌用4。E* . FET Fr uiw4rk 2 . 01 室事E旌百Jtt向导楮引导悠完成整个安装过程.|下一 ）二河 取消 © 图 1.1.4点击【下一步】按钮，出现如下界面：图 1.1.5i. ciro soi: ± .HET Fr aevoirk 2. 13图 1.1.5选中【我接受许可协议中的条款】，然后点击【安装】按钮，开始” .Net Framework 2.0 ”的安装，安装过程如下图所示，此安装过程需要耐心等待一段 时间。图 1.1.6Hl Ci OmtLt * WIlT2- D 或核程序安装完成己_功安li cr <ks«

19、;£t _ HET ¥r aa evork 2. 0强烈建设您下载并安装此产品的最新X： Pack和安全更新.有关详细信息,请访问以下网站: 产品支持中心图 1.1.7.Net Framework 2.0”安装完成后，出现如图1.1.7所示界面，点击【完成】即可第三步：客户端程序无需安装，把从服务器上下载的压缩包解压后，将 GSFramework.exe文件发送到桌面后，重命名为“ GS V5.0”即可。 、客户端配置客户端安装好后，桌面上会显示如图1.2.1所示图标：GS V5.0图 1.2.1初次双击打开该图标，系统将出现如图1.2.2所示界面;图 1.2.2第一步：程

20、序自动加载完成后会弹出如图1.2.3所示的初始化界面，在该窗 口中输入要登录的应用服务器IP地址：洁没置连步取每照信J&:盛瑞器1P站点当的服务器启用05L端口号恻试推荐度可用性上任座率下裁速率172,16.16.39CWBASE1 0孽用i恻试未即X图 1.2.3当初始完成后，系统将出现如图1.2.4所示登录界面，此时即表明客户端已 安装完毕。此时便可以正常登录系统。图 1.2.4三、客户端登录界面下面对登陆界面中的各个项目做一下说明：应用实例：这里显示已安装的数据库实例名称，如果在服务器上建了多个实 例，要在这里选择需要登录的实例名称。业务日期：这里选择登录系统时的业务日期。用户名

21、：在这里输入登录用户的编号。口令：输入用户密码。【确定】：选择好应用实例和业务日期，输入正确的用户名和密码后，点击 此按钮即可登录系统。【取消】：取消登录系统，退出客户端登录窗口。【高级】：点击此按钮后，登录界面如图1.3.1所示:图 1.3.1第二章 公用设置本章节主要是集团公司进行操作，普通公司可以不必阅读基本概念集团公司：集团公司就是指XX集团有限公司（合并公司）而不是指集团财 务部普通公司：指XX集团公司有实际业务的会计实体公司组织：集团公司的组织是指本次项目实施范围内的 XX集团有限公司和子分 公司及其合并公司系统管理员：指各XX集团系统管理维护人员以及普通公司系统管理员。针 对XX

22、集团来说，系统管理员主要完成职责维护、岗位维护、用户维护以及公有 设置和公有数据的建立。针对普通公司来说，系统管理员主要完成岗位维护、用 户维护以及在线用户监控等责任。合并公司操作员：指各集团公司完成合并报表工作的操作员以及有权查询集 团内各普通公司账表的操作员，合并公司用于定义集团内科目核算体系及集团私 有科目定义，除此不能定义其他基础数据，只能实现查询功能。这些操普通公司操作员：指各实体公司的操作员完成日常业务的操作用户， 作员可以在GS中定义本企业的基础数据、私有科目以及私有科目核算关系抵销公司操作员：与普通公司操作员类似，主要完成抵销业务的处理，包括 抵销范围的定义以及数据来源的定义以

23、及抵销报表的形成。说明：以下操作说明按功能点结合不同操作员(即，系统管理员、合并公 司操作员、普通公司操作员、抵销公司操作员)进行说明。一、系统管理1 .职责定义(以系统管理员身份登录)功能点：基础管理-系统管理-系统管理-职责维护，如下图2.1.1中注为“1的位置1一网Hi炉日生堆护 "用F*护取舅事板用F牙类掩护 目尸在阳甲批k -爆疣物蜡*电承蜿钻控五全手i+V«B在娩目尸若F邺迎k.装蚌金首卜认国安全我市 工作平甘 衣髭宓我干白 物厘开震平白，？畴雷卜£修警干台券及海 口 1功里口 1喂藤弃招帆范圉授超岗色薪座报朝用的凯1H的号4用英创厘若31曾理舅童做以

24、2010 4 g29W9M国曾理度取费SDia 今 g37777至则!班!(所有科易aOlfl-lJMi«4Eeai舫也播获职英阴莺胴亮3D11-7-63D11-7-62D11-7-62D11-7-6口彳副© '< MM XH睬J |己或圾©) " £1建到期加力二'从雁telil建|条件y中|Q的莺口亮哲理员的莺口亮哲理员阴莺州曷管理员所莺帆曷管理员6卬可同王本渭咫小能五31事权闻变串陨!9号即结胃研驶现累2D11-762011-7-62011-76图 2.1.1职责定义操作步骤：(1) 新增职责：首先，点击图2.1.1

25、中标注为“2”的“新增”按钮，弹出“5” 的窗口，在这一窗口中定义职责的基本信息， 职责编码为“模块点简拼+流水码”，如“BB01'代表报表模板的一个职责，职责名称为所对应的功能点名称 即可；再次，点击“组织范围”，即“6”窗口，在这个窗口里勾选上“全局 职责”；最后，点击“授权岗位”，即“7”窗口，在这个窗口里定义，该职责 分配给哪些职责。(2) 编辑职责：点击图2.1.1中标注为“ 3”的“编辑”按钮，将弹出“ 5”的窗口，可对其进行修改，也可修改“7”窗口中的内容(3) 职责授权：点击图2.1.1中标注为“4”的“授权”按钮，将弹出下图的窗口，职责授权按功能点细化，这样在岗位授权

26、时，可以明细权限。图 2.1.2注：职责一般只在建账之初把所有用到的功能创建职责，之后，只有启用新的功能点时，才需要维护，图2.1.2。2 .岗位定义(以系统管理员身份登录)功能点：基础管理-系统管理-系统管理-岗位维护，如下图中标注为“ 1”的 位置。此功能由各企业管理员负责，分别定义各自企业内的岗位，对于三精、中药、 医药公司三家公司，下属分子公司的岗位如何增加，可根据自己的企业的特点进 行制定规则。如图2.1.3。图 2.1.3岗位定义操作步骤：(1) 新增岗位：首先，点击上图中标注为“ 2”的“新增”按钮，弹出“ 5” 的窗口，在这一窗口中定义岗位的基本信息， 岗位编码为“企业简码+岗

27、位简 拼”，如“SJJTGLG代表“三精集团管理岗”；再次，点击“授权用户”,即 “6”窗口，在这个窗口里点击“添加”按钮，将弹出“岗位用户选择"窗口， 即“7”窗口，在这个窗口里定义该哪些操作员具备该岗位的权限。(2) 编辑岗位：点击上图中标注为“ 3”的“编辑”按钮，将弹出“ 5”的窗 口，可对其进行修改，也可修改“ 6”窗口中的内容。(3) 数据授权：点击上图中标注为“ 4”的“数据授权”按钮，将弹出下图的 窗口，岗位数据授权是指该岗位可对哪些数据进行操作， 如现在有10个部门， 哪么这个岗位是所有部分的数据都可以操作还是只能操作其中的一部分，数 据授权是对职责的细化，具有同一

28、职责的岗位，由于数据权限不同，那么所 能操作的数据就会不会。其中的数据权限窗口如下图2.1.4。图 2.1.43.用户定义(以系统管理员身份登录)功能点：基础管理-系统管理-系统管理-用户维护，如下图中标注为“ 1”的 位置。此功能由各企业管理员负责，分别定义各自企业内的操作人员，对于三精、 中药、医药公司三家公司，下属分子公司的用户如何增加， 可根据自己的企业的 特点进行制定规则如图2.1.5。图 2.1.5用户定义操作步骤：(1) 新增用户：首先，点击上图中标注为“ 2”的“新增”按钮，弹出“ 6”的窗口，在这一窗口中定义用户的基本信息，用户编码为“4位企业简码+3位流水码”，如“ZYZC

29、001代表“总厂操作员编号”；再次，点击“身份验证”， 即“7”窗口，在这个窗口里定义用户密码，密码长度最少为 6位；点击“登 录限制”，即“8”窗口，限制登录时间控制，默认为“不限制”；最后，点击“授权岗位”，即“9”窗口，在此窗口中定义，该用户具有哪些岗位权限， 一个用户可以有多个岗位权限。(2) 编辑用户：点击上图中标注为“ 3”的“编辑”按钮，将弹出“ 6”的窗 口，可对其进行修改，也可修改“ 6”、“7”、“8”、“9”窗口中的内容。(3) 用户锁定/解锁：操作用户在登录软件时，如果密码输入错误三次后，系统会自动对该用户进行锁 定，2个小时后自动解锁，也可通知管理员通过用户解锁功能快

30、速解锁。通过点 击上图中“锁定/解锁”按钮，即“ 5”功能实现。被锁定的用户在上图中的“锁 定状态” 一栏中列示为红色标记，如上图中标“10”的位置。（4） 设置密码：点击上图中标注为“ 4”的“设置密码”按钮，将弹出下图的 窗口，设置新密码，如果各企业操作人员忘记密码可与管理员沟通， 重新设置口 令，但原密码无法找回如图2.1.6 。图 2.1.64 .系统锁管理（以系统管理员份登录）功能点：基础管理-系统管理-系统监控-锁管理提供系统锁的查看，清除功能。系统在一些重要操作时，为避免访问冲突， 要自动设置系统锁。例如取凭证编号时，生成某些编码的内码时，打开报表时， 都要对系统进行加锁，通过查

31、看锁的时间可以了解锁的性能。 有一些因为系统非 正常退出造成的锁，系统在短时间内无法清除，可人工清除。根据登录职责对应单位，确定可以维护的锁的范围。5 .安全审计（以系统管理员份登录）功能点：基础管理-系统管理-系统监控-安全审计系统对每一功能的进入进出时间都进行记录，并且对操作的重要数据进行记 录。可以通过设置查询日期、时间、用户、职责进行查询。通过运行记录查看，可以追踪某些功能数据的操作情况， 以及是否存在一些 非正常的维护操作6 . 在线用户监控（以系统管理员份登录）功能点：基础管理- 系统管理 - 系统监控 - 在线用户系统管理员可以监控当前在线的用户、 他们正在操作的功能， 以及 I

32、P 地址、机器名等信息。可以对非法的站点进行注销、禁止登录等控制。二、 基础模块按照系统初始化流程操作，完成系统的启用。定义系统使用的各种外币、本位币，币种的精度。在本系统中，本位币是相对的，对于某单位是本位币，而对于另一单位则可能是外币。1. 货币定义（以系统管理员身份登录）功能点：基础管理- 基础数据 - 财务信息 - 币种定义项目说明：【币种编号】：表示货币的唯一标识。如 RMB USD HKD,不允许重复。【币种名称】 ：表示货币的名称。【币种符号】：货币表示符。如“$”、“¥”等。【精度】 ：该币种金额的存储与显示精度。一、/-.、二注意：在整个集团内可能使用的货币币种都要

33、在这里定义。普通公司有外币业务必须上报集团公司统一增加。2. 结算方式（以系统管理员身份登录）功能点：基础管理- 基础数据 - 财务信息 - 结算方式结算方式指支票、 汇票、 电汇等各种资金结算的方法。 此处另外一个设置选项，是否需要支票管理。设置为支票管理后，需要进行支票领用登记，核销等功能。一、/-.、二注意：在整个集团内可能使用的结算方式都要在这里定义。普通公司有外币业务必须上报集团公司统一增加。3. 组织定义（以系统管理员身份登录）功能点：基础管理- 基础数据 - 组织 - 单位定义定义整个集团的组织结构，我们知道单位的上下级之间是一个树形的结构，叶子结点上的是普通单位，有具体的会计业

34、务，例输入凭证，银行对账等，而它的上级单位， 则是一个合并单位， 它是一个将所有下级单位合并在一起的一个虚拟单位， 它没有具体的凭证业务， 因为它不是一个法人实体。 实际上是将行政管理单位分成两个单位， 一个是虚拟的合并单位， 一个是其下级的母单位， 母单位只是核算母单位本身的业务。通过以上解释我们知道的单位的性质，有：合并单位，母单位和普通单位，另外还有一种单位类型是抵消单位， 由于合并单位在将所有下级单位汇总时， 会产生虚增的部分， 这部分业务就需要在合并单位进行抵消， 只有将合并单位的所有下级单位加上抵消单位的数据才是正确的数据。 对于母单位在处理时与普通单位是同等对待的，因此单位分为：

35、普通单位，抵消单位，合并单位三种类型。组织结构定义了集团的单位之间的上下级所属关系， 这种关系反映的是单位间的控股关系。项目说明：【编号】：单位的编号，编号长度不超过30 个字符。在整个组织中，编号不可以重复。【名称】：单位的名称。可以任意输入，但不允许为空。【单位性质】 ：有三种选择，合并单位、抵消单位、普通单位。若是一个合并单位， 则不能进行相应的会计处理， 其会计信息由它的下属单位合并而来； 若是一个抵消单位， 则用于记录同属于一个合并单位的所有单位的内部交易科目的余额， 主要是来抵消合并单位的余额表及其它报表。 一个抵消单位可以同普通单位一样进行凭证处理、 记账等， 但它主要的数据来源

36、是普通单位的内部交易， 根据内部交易产生记账凭证；若是一个普通单位，则可以进行各种业务的处理。【是否为母单位】 ：该选项用于确定单位是否为母单位。【所属账集】 ：显示该单位的所属账集。只显示，不允许修改。账集的确定是在“单位启用”中定义的。、，、一、 ,注意：只有合并单位才可以增加下级单位。合并单位是个虚拟的上级单位，没有业务，只可查询下级单位的账页。母单位有自己的业务，作为普通单位处理。母单位作为单位本部，在业务关系上和其他子单位处于平级。所有新增单位必须上报集团公司由集团统一增加。4. 往来单位功能点：基础管理- 基础数据 - 往来（ 1） 往来单位地区 （以系统管理员身份登录） 。地区类

37、别是对往来单位按地区的一种分类，并且是分级的，在余额查询时可以根据地区类别进行查询。在编码帮助时，也可以根据地区类别进行帮助。（ 2） 往来单位类别 （以系统管理员身份登录） 。单位类别是对往来单位的一种分类，并且是分级的，在余额查询时可以根据单位类别进行查询。在编码帮助时，也可以根据单位类别进行帮助。（ 3） 往来单位定义 （以系统管理员身份登录） 。往来单位集团统一维护，由集团管理员在此功能中统一增加，而各普通公司，以 普通公司操作员登录，也在此功能中，进行实现引入公有往来单位操作。项目说明：【单位类别】 ：选择在“往来单位类别”中定义的类别。【往来单位编号】：往来单位的编号。【往来单位名

38、称】：往来单位的名称。【简称】 ：往来单位的简称。【所属地区】 ：选择在“往来单位地区”中定义的地区。【所有者类型】 ：可以选择国有企业、集团所有制企业、全民所有制企业、联营企业、股份制企业、有限责任制企业、三资企业、私营企业、其他等。【内部单位编号】 ：选择“内部单位否” ，则可以对应“内部单位编号” ，该帮助列示出在“组织定义”中输入的内部单位。该对应关系用于生成抵消分录，进行并账处理。【关联单位否】 ：用于披露各关联单位的内部交易。在某些查询的时候可以进行关联交易的查询。【其他辅助信息】：其他一些对该单位的描述信息。包括：开户银行、银行 账号、税号、联系人、地址、E-MAIL、主页。一、

39、/汪忠：如果往来单位不再使用，但已经用于制单，系统提供“作废”功能，将该 单位停用，在以后的往来单位帮助字典中将不会出现该单位的名称，但是可以 查询到该单位的数据。如果今后希望使用该往来单位，可以使用“启用”功能， 继续使用该往来单位，往来单位的启用和停用是系统中各核算主体单位控制的， 互不影响。（ 4） 往来单位查询：如果是以系统管理员登录，则可以查询集团内所有 往来单位，并可实现导出EXCE臊作，如果以普通公司操作员登录，则 可查询本企业引入的所有往来单位，并可实现导出EXCE操作图2.1.7r辅助条件公司：图 2.2.1在查询条件界面里根据业务需要进行条件筛选后进入到查询结果界面，可通过

40、“另存为”按钮将查询结果存为 EXCELS。注：导入范围中一定要选择“全部页”，因为查询结果可能会在几页中显示， 只有选择“全部页”即图中标为2'的位置，才可将完善的界面结果导出图2.1.8盘交通在-打卬 .也下海哺乳 行窜总花序共工浮金上】另张为D町ffllffLV 上更* TJI *率艮 .J二国共 匐*号 章港售.。：4/1*上整哥«fiS*DLKKKK1IEK>9etuxns人悒同事同因-Mgdinsi图 2.2.25.公共设置(以系统管理员身份登录)功能点：基础管理-基础数据-设置-公有设置公共设置中主要定义各种辅助核算的编码结构和其他一些参数图2.1.9 0

41、字典结构部门编码结构：其他邮件发送参数年度启用系统用尸设置往来类别结构：总账项目翡码结构二报表资金中心给构：工资供应舞参数固定资产参数拳数分类3333卜+,产品樊别结构：1卜.忸1卜.地区编眄结构：2222-33444-项目编号长度：13333图 2.2.3（ 1） 【字典结构】：可以定义部门编码结构、产品类别结构、往来类别结构、地区编码结构、项目编码结构、资金中心结构、项目编号长度。字典结 构代表编码方案，例如部门编码结构“ 3333”表示部门分4级，每一级长度都是3位字符。（ 2） 【其他】：可以定义数量核算项目的标题以及往来单位参数及编码长度。 【数量核算项目标题一】、【数量核算项目标题

42、二】、【数量核算项目标题三】：对数量核算项目标题进行设置，主要用于用于科目字典定义，若科目进行数量核算，则可定义这三项的内容 【核算项目是否分单位控制】 ：核算项目如果分开控制，每个普通公司都拥有自己的核算项目；如果不分开控制，则只共用一套核算项目数据。若分单位控制， 则各个单位只能使用本公司维护的或集团用户定义的项目； 否则所有项目都能使用。 【是否允许普通公司增加往来单位】 ： 如果允许普通公司增加往来单位， 则普通公司可以自己增加往来单位； 如果不允许， 普通公司只能引入集团公司统一定义的往来单位。 【是否根据税号唯一识别往来单位】 ：选择是，则往来单位税号不允许重复。 【同级科目名称不

43、允许重复】 ：选择是，同级别的科目名称不允许重复。 【保存核算关系下发给下级科目时是否提示】 ：选择是，在下发给下级科目时会提示确认。 【新增项目时，在该类别下检查所有项目是否有重复名称】 ：选择是，在新增项目保存时会进行重名检查。 【往来单位名称不允许重复】 ：选择是，往来单位名称不允许重复。 【引入的往来单位是否允许修改基本信息】 ：选择是，普通公司引入的集团公司定义的往来单位，基本信息可以修改。 【已使用往来单位的基本信息是否允许修改】 ：选择是，已经用过的往来单位的基本信息不允许修改。? 【使用数据权限限制往来单位类别】 ：选择是，则可以按往来单位类别限制数据权限。? 【往来单位编号最

44、小长度】和【往来单位编号最大长度】 ：用于控制往来单位编码长度的范围。（ 3） 【邮件发送参数】 ：可以定义邮件发送参数设置，主要用于一些支持邮件通知的功能：比如工资条、财务分析预警等。（ 4） 【年度启用】 ：可以定义本年年度启用标志，在初始完基础数据后， 选择此选项， 才能打开本年的会计期间进行账务处理或者上年度进行账务年结。（ 5） 【系统用户设置】 ：设置 “用户登陆是否可冲掉已在线同一用户” 、 “用户界面不显示菜单工具条” 。（ 6） 【总账】 ：定义有关总账的相关的参数。 【凭证实时记账】 ：凭证录入时记实时账，用来在报表中查看实时报表。 【不允许保存多借多贷凭证】 ：选择是，凭

45、证保存时不允许出现多借多贷凭证。 【删除凭证时编号不变】 ：选择是，则凭证删除时系统不重新为整理凭证编号。 【辅助摘要跟随分录变化】 ：选择是，凭证辅助摘要随分录摘要的变化而变化。 【凭证翻页时不跨类型】：选择是，凭证翻页只在当前凭证类型中进行。 【凭证上显示专项编号】：选择是，在凭证辅助分录中显示专项编号。（ 7） 【报表】：定义有关报表的相关的参数。（ 8） 【工资】：可以定义是否允许普通公司增加工资类别，是否控制部门权限。（ 9） 【固定资产参数】 ：定义固定资产中用到的各种参数。 【数量精度】：固定资产中涉及数量时的小数位数。 【金额精度】：固定资产中涉及金额时的小数位数。 【资产类别

46、编码结构】：固定资产的类别编码结构。 【项目明细编码结构】：自定义的固定资产项目需要定义编码时的编码结构。 【折旧率精度】 ：固定资产中涉及折旧率时的小数位数。 【比率精度】 ：固定资产中涉及比率时的小数位数。 【是否一物一卡】 ：选择是，一张固定资产卡片只能录入 1 件资产，即一张卡片一个资产。 【控制类别权限】：选择是，仅能查看当前职责拥有查询权限的资产类别及该类别下的资产。 【控制部门权限】：选择是，仅能查看当前职责拥有查询权限的资产所属部门及该所属部门下的资产。 【控制使用部门权限】 ：仅能查看当前职责拥有查询权限的资产使用部门及该使用部门下的资产。?【新增资产当月计提折旧】：选择是，

47、新增加的固定资产当月允许计提折旧。?【减少资产当月计提折旧】：选择是，减少的固定资产当月允许计提折旧。?【已提减值准备不能冲回】：选择是， 已经计提减值准备的固定资产不能被取消减值。? 【到期资产是否全额计提折旧】 ： 选择是， 到期的资产是否将剩余金额全部计提为折旧。? 【账套间同步资产卡片】 ： 选择是， 多账套间同步固定资产内容。（ 10） 【内部交易】 ：定义有关内部交易的相关参数。 【未达账项超出指定天数】：设置当未达账项超出指定天数时的处理方式。 【未达账项超出一定金额】：设置当未达账项超出一定金额时的处理方式。 【金额不等时，确认金额取】 ：设置当主次交易方金额不等时，确认金额取

48、较大金额还是较小金额。 【内部交易的启用年度】：设置内部交易模块的启用年度。 【内部交易启用的期间】：设置内部交易模块的启用期间。 【业务凭证确认，只在最小合并主体中生成抵消】 ：设置抵消数据生成凭证的核算主体。6. 单位启用（以系统管理员身份登录）功能点：基础管理-基础数据-设置-单位启用新建立的内部单位在使用之前，必须先启用。内部单位启用时，要确定所属的账集、启用的模块。需要注意启用的年度，即为当前登录年度图2.2.4 o隼位编号单位名航三帮集团(合并厂所属滕集：01nd-KY03- " ' j、pL功能福境8用年度月用日痂HT0300i vnK i ! .e _ aar

49、wr , i n 一p亳殊200920090101KTtnaiJ二二J17往来200920090101MT皿L*"一日QFMft2009Z009010JJCTO3O3一 -mik 4*团p振袭20092WW101MTQ3O4司R工囊200920090101MT0305一团| P固京资产200920090101MTD306司| R现金选量£00920090101Iff 0307 v .，- tb rab ni w 1 n .二司| S内需爻易200920090101+KTO3O0* )* rR设金肯理2009£0090101JnuKIn口UU图 2.2.4项目说明【

50、单位编号】：显示所选单位的单位编号，只显示，不允许修改。【单位名称】：显示所选单位的单位名称，只显示，不允许修改。【所属账集】：指该单位所使用的账集。【账簿】：如果设置了多账簿，在此选择相应的账簿。【启用日期】：指该单位开始处理业务的会计期间。【会计年度】：指该单位的启用年度，即开始处理业务的年度。该年度是在 创建应用实例时确定的，在这里只是显示，不允许修改。操作说明如何进行单位的启用？(1)确定所属账集。选中需要启用的单位，在“所属账集”项目上， 点击【】按钮，系统将弹出在账集定义中定义的全部账集，选择一个合适的账 集。确定了账集，也就确定了该单位的会计日历、本位币、科目体系、以及科目 体系

51、中的科目所进行的各种辅助核算。(2)确定启用期间。在确定了单位“所属账集”后，系统根据账集可 以确定单位所使用的会计日历，再根据会计日历确定单位在哪个会计期间启用。 点击启用期间项目的【】按钮，系统弹出账集对应的会计日历的所有会计期间,选择合适的期间作为单位启用的期间。（ 3） 确定单位启用的模块。将需要启用的模块打勾选中。（ 4） 单位正式启用。按照上述步骤依次做完后，点击【启用】按钮正式启用该单位。单位启用后，就可以进行单位的业务处理了。注意事项：（ 1） 单位启用后，单位所使用的账集、启用期间不允许再修改。（ 2） 启用的模块不允许删除、修改。（ 3） 单位启用后，允许继续启用新的模块。如开始该单位只是启用了总账，一段时间后，如果需要，可以再启用报表。（ 4） 再次增加新的模块的时候， 可以重新确定新模块的会计期间、 启用日期。7. 初始下年（以系统管理员身份登录）功能点：基础管理- 基础数据 - 设置 - 初始下年在本年的业务数据结转至下年之前， 要先运行初始下年功能。 每个单位使用的数据可以分为： 公用的数据和本单位的私有数据， 在将本单位的数据进行年结时，则须将两部分数据都结转至下年，其中公共部分的年结是由“初始下年”完成的。初始下年将各单位的公共数据以及各个单位的字