物业服务项目收支情况报告(11月15日)

1、物业服务项目收支情况报告尊敬的业主：为维护全体业主的合法权益，规范物业服务行为，根据北京市物业管理办法、北京市物业服务收费管理办法（试行）等相关规定，现将本项目 2014 年11月1日至2015 年11月31 日会计期间的物业服务费用收支情况公示如下：一、项目基本情况1.物业服务费总收费面积 213849 平方米。2.收费标准（根据项目类型选择填写）： 建筑类型总数量收费标准（元/平方米·月）户数面积多层住93高层住宅000别墅000办公楼000商业物业112512.93其他类型000总数000 本项目物业服务费用采取 酬金制 （包干制/酬金制）。二、物业服

2、务项目收支总体情况说明（一）物业服务费收入情况及成本费用支出情况说明1.2015年度物业管理费收取1430户（含月、季、半年、年），合计金额7063200.6元，收费率为93.39%。2.2015年度支出费用共计7233660.44元（其中人力成本2711678.31元、行政办公费用145181.42元、共用部位设施设备维护费用415808.85元、保洁费用992050元、园艺养护费用539259.62元、秩序维护费用959114元、公共责任险80000元、不可预见费用111031.34元、非日常性物业服务支出1279536.9元）。注：不可预见费用主要用于园区突发事件处理及不可预估费用的支出

3、；非日常性物业服务支出是指代付费用、开办费、垫支改造项目的分摊费用，管理酬金及业委会办公经费等。 （二）物业经营收入情况及物业经营费用支出情况说明本项收入包含了维修费、设施设备损坏赔偿费、装修管理费合计收入29539.48元。 （三）物业共用部分经营收入及经营费用支出情况说明 （四）业主累计欠费情况说明根据2015年11月31日报账数据显示，园区物业管理费有6.61%的物业费未能按时收缴，共计499914.3元。 三、物业服务项目收支情况表（一）物业服务收支情况明细表：酬金制选用-附表1包干制选用-附表2（二）物业共用部分经营收支情况表-附表3四、物业服务项目服务事项说明 本公告由北京瑞赢酒店

4、物业服务企业负责解释。项目负责人： 李卫斌 （签字）项目负责人联系电话：联 系 人： 李卫斌 联系电话：（盖章）2016年3月14日 附表1 物业服务收支情况明细表（酬金制）2016年3月14日 项 目序列本年发生额（万元）说明一、物业服务费收支情况1（一）物业服务费收费情况27063200.602=3+41.本年物业服务费收入37063200.602.以前年度物业服务费欠费收入40（二）物业服务费支出情况57233660.445=6+7+8+9+10+11+12+13+14+151.管理人员工资、社会保险和福利费等62711678.312.

5、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用7415808.853.物业管理区域清洁卫生费用8992050.004.物业管理区域绿化养护费用9539259.625.物业管理区域秩序维护费用10959114.006.管理、办公及其他费用11688768.83含行政办公费、不可预见费、代垫评估费、垫支改造项目经费及业委会办公经费等7.物业服务企业固定资产折旧12136106.52开办费垫支8.物业共用部分及公众责任保险费用13800009.管理酬金14710874.3110.税金150物业服务费收支余额16-170459.8416=2-5二、物业经营收支情况17（一）物业经营收入情况182953

6、9.4818=19+201.物业共用部分经营收入（共用部分车位收入、外墙及电梯广告收入、共用场地费收入等）1902. 其他经营收入（车位服务费、租赁、有偿服务等收入）2029539.48装修管理费、装修出入证工本费、维修费等（二）物业经营支出情况2121=22+23+241.经营服务成本（人工费、保洁费、维修费、能源费及物料支出）2202.管理费支出或约定分成2303.税金240物业经营收支余额2529539.4825=18-21三、上期收支累计结余26-140920.36四、至本年末收支累计结余27-281840.7227=16+25+26五、至本年末业主累计欠费28499914.3附表2

7、物业服务收支情况明细表（包干制）年 月 日项 目序列本年发生额（万元）说明一、物业服务费收支情况1（一）物业服务费收费情况22=3+41.本年物业服务费收入32.以前年度欠物业服务费收入4（二）物业服务费支出情况55=6+7+8+9+10+11+12+13+141.管理人员工资、社会保险和福利费等62.物业共用部分日常运行、维护费用73.物业管理区域清洁卫生费用84.物业管理区域绿化养护费用95.物业管理区域秩序维护费用106.管理、办公及其他费用117.物业服务企业固定资产折旧128.物业共用部分及公众责任保险费用139.税金14物业服务费收支余额1515=2-5二、物业经营收支情况16（一

8、）物业经营收入情况 17其中：物业共用部分经营收入（共用部分车位收入、外墙及电梯广告收入、共用场地费收入等）18（二）物业经营支出情况19其中：物业共用部分经营支出2020=21+22+231.共用部分经营服务成本(人工费、保洁费、维护费、能源费及物料支出等)212.管理费支出或约定分成223.税金23物业经营收支余额2424=17-19三、本年末累计收支余额2525=15+24附表3 物业共用部分经营收支情况表年 月 日项 目序列本年发生额（万元）填表说明一、物业共用部分经营收入1 1.共用部分车位收入22.共用部分其他经营收入3其中：外墙及电梯广告收入4共用场地租赁收入5其他经营收入6二、物业共用部分经营支出7含经营成本及税金1.共