XX建筑工程公司资金管理支付申请预算表格

1、项项目目（ ）月月份份资资金金使使用用计计划划审审批批表表编制单位： 年 月 日编号： 单位：元工程款收入计划项目1、本月收入2、营业税3.城建税4、教育费附加5、留存储备金 6、上缴公司款7、预留资金 8、可用资金备注（13%）（27%）（23%）（2+3+4+5+6） （1-7）合计拨付劳务费劳务队全称累计完成量合同付款比例（%）合同累计应付款累计已付款财务账面欠款计划支付款审批支付款备注 小计 -拨付材料费供应商全称累计结算额合同付款比例（%）合同累计应付款累计已付款财务账面欠款计划支付款审批支付款备注小计其他工作人员工资办公费差旅费通讯费备用金其他计划支付额审批支付额备注机关小计付款合

2、计付款审批总经理公司总会计师公司合约部公司财务部公司物资部项目经理项目合约部项目工程部项目物资部项目财务审核月月度度资资金金滚滚动动预预算算表表( (项项目目) )年 月项目名称：单位：万元业主名称计划形象进度已累计完成产值本月预计产值次月预计产值第三月预计产值备注合同收款条件已累计回收资金本月预计回收资金次月预计回收资金第三月预计回收资金按合同约定的节点形象付款内容计划形象进度已累计支付资金本月预计支付资金次月预计支付资金第三月预计支付资金分包支出材料费支出人工费支出租赁费支出现场经费支出税费支出上交支出支出合计资 金 平 衡预计收入预计支出预计节余节余资金解决方案资金收支计划说明单位领导：

3、项目经理：财务负责人：制单：月月度度资资金金滚滚动动预预算算表表（机机关关）年 月单位名称：单位：万元收款项目摘要累计已收款本月预计收款次月预计收款第三月预计收款备注项目上交付款内容计划形象进度已累计支付资金本月预计支付资金次月预计支付资金第三月预计支付资金工资及社保资金机关其他管理费固定资产支出偿还借款税金支出上交支出支出合计资 金 平 衡预计收入预计支出预计节余节余资金解决方案资金收支计划说明单位领导：财务负责人：编制人：月月度度资资金金滚滚动动预预算算表表（汇汇总总）年 月单位名称：单位：万元收款项目摘要累计已收款本月预计收款次月预计收款第三月预计收款备注项目上交借款收入付款内容计划形象

4、进度已累计支付资金本月预计支付资金次月预计支付资金第三月预计支付资金项目直接费支出项目经费支出机关管理费支出投资支出还款支出上交支出税金支出支出合计资 金 平 衡预计收入预计支出预计节余节余资金解决方案资金收支计划说明单位领导：财务负责人：编制人：工工程程款款申申请请审审批批汇汇总总表表项目名称：编号:序号时 间完成工程量合同约定收款比例按合同应收款实际收款尚未回收款项目可支配生产资金备注1本月数2累计数本月生产资金支付申请明细序号单位名称累计完成工作量合同付款比例按合同应付款已累计付款尚欠付款本次计划付款审批金额123456789一分包商支出二材料商支持出三劳务商支出四租赁商支出五现场经费支

5、出六税金及上交支出合计公司总经理:项目经理:公司总会计师:项目财务负责人:分分包包（租租赁赁）进进度度款款申申请请审审批批表表项目名称：所属审批汇总表编号：合同名称编号分包单位名称合同总价小写：大写：已累计完成工作量小写：大写：已累计支付（不含本次）小写：大写：以以上上由由项项目目部部填填写写，以以下下由由项项目目部部和和公公司司有有关关部部门门审审 核核。审审 核核 事事 项项审审核核事事项项有有权权签签字字部部门门项项目目审审核核审审核核人人签签字字机机关关复复核核复复核核人人签签字字进进度度是是否否按按合合同同或或计计划划节节点点完完成成总工程师或工程技术部门完成未完成质质量量标标准准是

6、是否否达达到到合合同同约约定定总工程师或工程技术部门达标未达标安安全全文文明明施施工工是是否否达达到到合合同同要要求求安全总监或安全部门达标未达标已已累累计计完完成成工工作作量量总经济师或合约部门小写：小写:大写:合合同同约约定定付付款款性性条条款款总计经济师或合约部门已已累累计计付付款款（不不含含本本次次）财务部门小写:大写:合合同同付付款款条条款款复复核核财务部门项项目目经经理理意意见见本项目部以上所签署意见属实，并已涵盖与该分包单位所有涉及付款事项，对未达到要求的事项，已经：整改/我部同意/考虑相应扣款/本次同意支付款项人民币小写： 大写： 签字：财财务务部部意意见见项目是否有存款余额，

7、以上程序是否完善是/否总总会会计计师师意意见见总总经经理理意意见见1、分管领导审核相关事项或授权部门审核，有权责任人不在时，由被授权人审核签字。2、项目部审核后送达公司工程技术部门，工程技术部门依次传递，财务部门审核后，负责报公司领导审批后付款。物物资资采采购购款款申申请请审审批批表表项目名称：所属审批汇总表编号：合同名称编号供货单位名称合同总价小写：大写：已累计供货额小写：大写：已累计支付（不含本次）小写：大写：以以上上由由项项目目部部填填写写，以以下下由由项项目目部部和和公公司司有有关关部部门门审审核核。审审 核核 事事 项项审审核核事事项项有有权权签签字字部部门门项项目目审审核核审审核核

8、人人签签字字机机关关复复核核复复核核人人签签字字供供货货时时间间是是否否按按合合同同要要求求完完成成物资部门完成未完成完成未完成质质量量标标准准是是否否达达到到合合同同约约定定物资部门达标未达标达标未达标证证件件是是否否齐齐全全物资部门齐全不齐全齐全不齐全是是否否符符合合合合同同合约部门符合不符合符合不符合已已累累计计供供货货额额物资部门小写：大写: 合合同同约约定定付付款款性性条条款款财务部门已已累累计计付付款款（不不含含本本次次）财务部门小写： 大写:项项目目经经理理意意见见本项目部以上所签署意见属实，并已涵盖与该供应商所有涉及付款事项，对未达到要求的 事项，已经：整改/我部同意/考虑相应

9、扣款/本次同意支付款项人民币小写： 大写： 签字：财财务务部部意意见见项目是否有存款余额，以上程序是否完善是/否总总会会计计师师意意见见总总经经理理意意见见 1、有权责任人不在时，由被授权人审核签字。 2、项目部审核后送财务资金部审核，经公司领导审批后付款。分分包包（租租赁赁）结结算算款款申申请请审审批批表表项目名称：所属审批汇总表编号：合同名称编号分包单位名称合同总价小写：大写：结算总额小写：大写：财务已累计报量小写：大写：合同约定付款条款按合同约定应付款小写：大写：累计已支付（不含本次）小写：大写：按合同欠款小写：大写：项目经理或公司责任部门负责人意见 本项目部以上所签署意见属实，并已涵盖

10、与该分包单位所有涉及付款事项，按合同约定，本次同意支付款项人民币小写： 大写：签字：以以上上由由项项目目部部或或责责任任部部门门填填写写，以以下下由由公公司司有有关关责责任任人人审审核核。审审 核核 事事 项项有有权权签签字字部部门门审审核核事事项项审审核核意意见见审审核核签签字字合约部门结算额小写大写合同约定付款条款财务部门已报量小写大写按合同应付款小写大写已累计付款（不含本次）小写大写按合同欠款小写大写财务部意见项目是否有存款余额，以上程序是否完善是/否总会计师意见总经理意见 1、有权责任人不在时，由被授权人审核签字。 2、项目部或责任部门将表格送达与合约部门，合约部门审核后依次传递，财务

11、部审核，经公司领导审批后付款。诉诉讼讼、调调解解、协协议议付付款款资资金金申申请请审审批批表表项目名称：所属审批汇总表编号：合同名称编号债权单位名称合同总价小写：大写：已累计供货额或结算额小写：大写：已累计支付（不含本次）小写：大写：确认或协议欠款小写：大写：按判决或协议约定付款条件项目经理或公司责任部门负责人意见本项目部以上所签署意见属实，并已涵盖与该单位所有涉及付款事项，按约定，本次同意支付款项人民币小写： 大写： 签字：以以上上由由项项目目部部或或公公司司责责任任部部门门填填写写，以以下下由由公公司司有有关关部部门门填填写写。审审 核核 事事 项项法法务务部部门门审审核核财财务务资资金金

12、部部复复核核按判决或协议约定欠款总额按判决或协议约定付款条件判决或协议后已累计支付额本次按协议应支付额总总会会计计师师意意见见总总经经理理意意见见备备 注注预预算算外外支支出出（大大额额、紧紧急急、融融资资、投投资资、项项目目直直接接垫垫资资、诉诉讼讼）申申请请审审批批表表 20 年 月 日申请单位申请日期支付事由及拨款时间预算外支出类别1、经营支出 2、投资性支出 3、筹资性支出 4、工程支出 5、诉讼支出 预算外支出来源预算外支出返还日期预算外支出归还责任人已累计支付金额大写： 小写：元本次申请支付额大写： 小写：元申请单位财务负责人申请单位负责人总部涉及归口业务部门意见总部资金管理部门意

13、见总部总会计师意见总经理意见备注南南京京中中建建八八局局基基础础设设施施工工程程有有限限公公司司 资资金金支支付付申申请请单单单单号号：签发单位（盖章）：日 期：摘要或用途 经办人：转账金额（大写）小写收款单位开户银行银行帐号签发单位财务负责人：签字： 年 月 日签发单位负责人：签字： 年 月 日向个人账户汇款的承诺书合同约定收款单位：付款金额：实际收款人名称：向个人账户汇款原因：承诺人申请公司将 项目（单位）的工程款（购货款）汇入以上个人账户，由此产生的法律后果由承诺人承担。承诺人：项目经理 项目财务负责人 南南京京中中建建八八局局基基础础设设施施工工程程有有限限公公司司 资资 金金 调调 动动 审审 批批 表表拟调出方摘要 经办人：调拨资金拟拨款时间汇入银行名称