上润生态休闲农业融资商业计划书

1、融资计划书衡阳县上润生态农业发展有限公司第一章概述绿色无公害是二十一世纪人类生活的主要旋律，食品的“绿色”和生存环境是人们对生活质量的基本要求，因此，绿色产品领域有着很大的利润空间，同时，这又是一个可以永久持续发展的领域，有着巨大的发展空间，随着现实生活、生存的环境破坏，加上城乡消费者对食品安全关注，百分之 80 的消费者都比较重视，日常生活中的自身安全，我们湖南衡阳也不例外。衡阳县位于湖南东大门，东临湘江、广州，西接长沙，外临其它省城，上润生态休闲农业发展有限公司，地平位置，选址于衡阳县演陂镇德胜村，本农场地理位置加上几个县城之间的中心地带，有得天独厚的地理优点，有天然无污染水库水源，有原生

2、态林地， 山水田园之间是风光秀美， 交通四通八达，有衡邵怀高铁站，衡邵怀高速，京广高速，娄衡高速，省 S315 线， 210 线，最近有衡阳县物流中心商城，演水河旁，上游绝无污染，丛林环山，环境优美，有利于休闲、观光、娱乐，体验健康的乐园，现占地面积 600 余亩，气候适宜，地形多变，具有发展生态农业租赁式农庄、休闲旅游农业得天独厚的市场条件和自然条件。上润生态休闲农业发展有限公司，以开拓优质的有机无公害高效农业产业为目标，在优先完善自身的产业能源，创造一流业绩的前提下，通过公司 +基地 +农户连接消费客户的商业模式进行产业扩张，实行租赁式体验乐园全新意义的农业规模经营。农庄运用循环经济理论，

3、采用农林畜牧和养殖兼作，各种种养互补结合的循环农业生产模式和新技术、新品种，以生产多元化绿色农产品为产业定位，通过园林化建设，将农产品生产与休闲观光、健康体验、农业旅游结合起来，自养放飞狩猎登山健身娱乐， cs 野战俱乐部，农庄租赁式兼作，高科技农业观光园、体验回归田园乡村生活乐趣，农业旅游结合起来，实现经济效益与环境效益并举。公司的前期目标是：把农庄建设成一个既能不断创造绿色有机无公害生物产品，又能保持优良的自然环境的公园式企业。公司的中期目标是：依托企业发展产业，在尽可能短的时间内培育出三大生态农业产业。一是以有机无公害蔬菜租赁模式，蔬菜生产管理经营，观光、采摘、购物、体验健身、休闲农业产

4、业为主。二是以水果种植租赁的多元化产业。三是以林下、水库养殖业、以野味的食草类畜禽产业。公司的远景目标是：成立多元化产业集团，拓展以生态旅游为特色的生态景观农业产业乐园。公司计划一期总投资 2500 万元，建设规模为 600 亩以上，规模建设周期一年，达产期一至二年，投资静态回收期二至四年。二期计划投资 20OO万，建设一个 300 床位以上的公益型养老院，才能真正的达到老，中，轻，儿童，幼儿，等消费众体一条龙优化服务系统，第二章立项依据一、产品定位及目标市场产品定位：本项目最终产品为：有机无公害蔬菜基地租赁式，绿色果蔬、畜禽产品、放飞型狩猎场、 cs 野战部落，登山健身娱乐、现代高科技农业休

5、闲观光、 采摘、品尝。目标市场：长沙、衡阳市及周边几个县城经营圈，广州等其它大中城市。二、产品及目标市场定位依据首先，从市场需求的发展趋势看，绿色环保健康食品为主导，果蔬、畜禽产品是人民生活的必需品，永远不会“过期”。特别是绿色无公害健康食品，更是今后食品市场的主流产品，随着我国城市化建设的发展，和人民生活水平不断提高，农业休闲观光正在成为城市人群节假日活动的重要内容，因此，以生态农业为特点的农牧产品生产和农林休闲观光一个朝阳产业，具有无可限量的发展明景。三、我们的区位特点看。发展绿色果蔬、畜禽产品生产以及农业休闲观光，具有得天独厚的优势，交通便利，衡阳老革命古城，历史悠久，气候适宜，属于北亚

6、热带湿度气候区，适宜多种作物生长，仅以水果为例，桃、李、杏、石榴、葡萄、柿子、枇杷、杨梅、猕猴桃、大枣、橘子、柚子各种瓜果等水果均有很长的历史，随着我国的北牧南移，从肉羊、牛、兔、鹅等食草类畜禽养殖正在减少，而与此相反，随着人民生活水平的不断提高，对动物蛋白的需求量不断增加，因此，食草类动物产品的市场需求都在快速增长。衡阳多为丘陵地区，草资源丰富，利用丘陵地区发展生态农业，可以林果套种养畜牧产业，远离城市的污染区，在自然气候条件下，休闲娱乐才为娱乐，度假休闲必去之处，路程方便，消费不高，双休日时间最佳，周边几个县城和衡阳市区花不了40 分钟车程，最快的十二分钟车程，能开发出一个像我们农庄一样的

7、丰富多彩的生态农业公园，所以在衡阳发展生态农业，可以生物产品产业和环境产品产业同步，产品质量优良和经营成本低廉同步。四、从竞争强度看：农业产业是竞争强度最低的产业，因此风险也就最小，由于传统观念认为农业投资属“长线投资”，效益来得慢，再加之农业较之工商业还多了一个自然灾害风险，所以，涉足这一领域的投资者甚少， 而本项目的实施人却认为，“长线”可以转化为“短线”“风险”会转化成机遇，一旦完成了“转化”，农业投资的回报率是其它行业难以与之相比的，农林兼作，各养结合，多品种综合发展的经营策略，可以变长线为短线，将自然风险、自然化解，关键是在人们怎么去经营管理运作，近几年来国家非常重视农业的发展，有政

8、府政策作保障，再加上现代农业生产的高新技术兼用，因此，当前是涉足农业的最佳时机。第三章项目建设方案一、建设目标和规模（一）建设目标在循环经济理论指导下，充分利用本地的地形优势和特点，综合利用，采用农林兼作，种养结合的基本生态模式，并辅之相应的技术措施，结合当地水土资质要求，将土地的价值观最高利用起来，将生态种养与休闲观光融为一体，集示范功能，试验功能，产品生产功能于一身， 把农庄建成高效农业示范园，农业新品种、新技术实验推广中心，多元化绿色农产品生产和销售龙头，果蔬基地租赁为主导，生态、环保、健康、农业休闲观光乐园。（二）建设规模本项目拟利用土地现规划上 600 亩，总投资 2500 万元人民

9、币，其中生产性投资 800 万元，休闲度假设施建设投资 1700 万元。二、生态模式和技术措施（一）生态模式农林（水果）（有机无公害蔬菜） 兼作种养结合， 园林化建设。（二）技术措施1、扩大林木行距， 实行农林生长兼作， 在调节农林作物生长环境，保持水土的同时，更有效的利用土地和自然能源（热能、风能、水能等），提高单品面积的产出指数，以保证林牧双丰收目标的实现。农作物以多年生牧草（饲料）和兼作为主，适当发展其它特种作物，以保证土地收入的稳定。2、种养结合，以地养畜禽，以畜（禽）养地，在培养地上生产有机无公害优质水果同时，生产绿色健康畜禽产品。本项目通过适度的生猪和食草性畜禽饲养，来解决种植所需

10、肥料来源问题，畜禽粪便经无害化处理用于饲料种植，解决畜禽的生物饲料来源，用畜禽粪便养蚯蚓、蝇蛆来解决畜禽所需的动物性蛋白饲料。3、应用沼气技术综合利用牛、 羊、猪等畜禽粪便， 根据养殖规模，建设与之配套的沼气工程设施，通过沼气技术解决畜禽粪便无害化处理，综合利用沼气产品（沼气、沼渣、沼液） ，解决有机无公害蔬菜基地有机肥料能源， 提高有机蔬菜的品质，增强蔬菜的抗虫、抗病能力，增加防虫网、杀虫灯、挂黄板，保证有机无公害生产全过程无害化，确保市民吃得放心菜，又可改善生产环境，降低生产成本，全面提高蔬菜质量，同时提高公司效益。4、节水灌溉，兼顾农作物和果树灌溉要求， 采用喷灌节水技术，同时利用滴灌设

11、备自动施肥，灌水可降低劳动强度，节约成本，提高劳动效率。5、以不同果树树种划分种植小区， 按照经济和无害化原则布置养殖小区，并运用园林高新技术将养殖小区、种植小区、休闲度假小区、有机无公害蔬菜基地观光采摘区、农庄基地开发租赁区综合结合起来，这种农林兼作，种养结合的生态循环模式，以沼气农林兼作，作生物无害化处理，以园林化建设为特色，加上农庄特色娱乐项目，放飞型狩猎场，为登山健身、狩猎于一体休闲娱乐，通过持续进行内部生态循环，不断产出畜禽、果蔬菜产品，同时为人们提供优良的休闲度假场所，真正做到生态、效益与经济效益同步， 符合农业生产与经济发展，生态环境保护融为一体的生态农业体系要求。三、产品方案及

12、经营策略（一）产品方案1、种植、有机无公害蔬菜， 以基地租赁式绿色食品， 水果以各种水果、观光采摘、多元化为特色建园，采取常规品种与特异品种并举的方针，面向大众和高档两大市场。2、养殖（1）以生猪为农庄的基础产品， 根据农庄的种植规模安排生猪生产规模，以粪便肥能够满足农庄内部需要为原则。（2）以野味（山鸡、土鸡、野兔、野猪、香猪、鸽子）为农庄的主导产品， 可用来保证农庄的基本盈利。其它的牛、羊、鹅、蛇、竹鼠等根据情况而定。（3）水库利用，可以养殖各种鱼类， 鸭子，休闲睡钩等水上娱乐活动，将传统生产单元化，改变为多元化，养殖娱乐食用消费，销售服务，结合提高价值观，将养殖场、种植基地等生产单方都变

13、成可以供观赏的休闲娱乐项目，度假区建在春来花开，秋平果实，磊磊乐园之中，以自有产品为食品的原材料的绿色环保、餐饮、住宿的健康乐园，以人民享受回归大自然的感觉。（二）经营策略1、加盟大型知名企业， 旅游服务业， 以获得全方位的技术支持和良种保证。2、设立种研机构，聘请大专院校，专家顾问，应用沿科技，和一些专业种养殖人士。3、农庄建设与人员培训同步进行， 与政府挂勾， 得到人材技术补助。4、注册商标，进行绿色产品认证，确保让消费放心。5、超市、企业、学校为主导，建立销售网络，以及租赁客户的蔬菜、瓜果、配送，确保安全无损到位。6、建立公司 +基地 +农户 +客户的产业产品体系全程管理服务，实现农庄的

14、产业扩张，赢得更大市场空间。四、主要建设内容（一）土地整理（ 300 亩）（二）复合果园建设，有机无公害蔬菜基地建设，大棚、管网、防虫网、网架棚、道路建设。（三）养猪场（年自筹自养肉猪3000 头以上）。（四）野味养殖场（年自繁自养山鸡 3 万只，野兔 2 万只，鸽子 2 万只，香猪 1000 头）。（五）牛、羊原种场（年出产商品300 只）。（六）鱼，各种鱼（年出产20 万尾）。（七）本地三黄鸡、土鸡（年出土鸡2 万只，土鸡蛋50万枚）。八、果蔬加工、包装、配送车间。九、特色标本制作。十、会议中心，餐饮用房及住宿设施， 全部采用竹木结构，仿湘西小木房、小吊楼，作为度假休闲小屋。十一、生活办公

15、用房及设施，全部采用板房结构。十二、园区道路及环境设施。十三、水电设施十四、排灌溉设施第四章竞争分析一、农业休闲行业市场空间很大，绝对没有任何垄断的。二、从市场细致分析来看，竞争者实在太多，唯一想不被别人竞争，就只有不断开发自己新的特色，市场如果没有竞争对间，自己就没有发展前景。三、主导竞争对手情况，目前还没有更强大的竞争对手，市面的一些餐饮、宾馆、家庭式“农家乐”都不成规模，大多数都是老套牌，比如说现有的瓜果蔬菜种植，都是常规蔬菜种植，无非是产品价格上，对我们有点不利，在产品质量上绝对不相比，时间一长，消费者自然就意识到食品安全必要性，市场还是我们的。四、公司产品竞争优势是要靠自身做起，做强

16、、做实，严格管理，绝对不能以假乱真，让消费者认可，这就是我们优势，好在我有两大优势，本农庄的自创放飞型狩猎场和我们的有机租赁式农庄模式独一无二，结合城市消费者需要而定的。第五章一、概述营销计划常规营销包括媒体营销，口碑营销，传单，电话、网络、体验，主动营销等，顾客带动，企业、学校、政府宣传，多样化营销。二、销售政策的制定会员销售返点，资金支付销售，销售服务态度有奖制度。三、销售渠道，方式，行销环节和售后服务现在主要考虑是学校、企业、机关单位、团队、超市、城市有能力的消费者。四、主要业务关系状况目前还没有建立关系网，主要是日常的餐饮、住宿，狩猎休闲娱乐服务，正常管理服务机制， 日后的服务方式越来

17、越多，比如果蔬菜、配送服务、租赁式农庄的代管、托管服务，蔬菜采摘打包，配送服务一系列的服务方式。五、销售队伍情况及销售福利分配政策必定要有一套完整方案。六、促销和市场渗透这是每个企业必需要完善的，结合当地市场调整制定。通过广告、公关、媒体和现场促销推广。七、产品价格方案1、定价依据和价格结构要根据市场行情结合生产成本，综合制定价格。2、影响价格变化的因素和对策，还是要从源头抓起，从生产上抓效益，从质量上把关，从成本上把关，才能解决本质问题。八、销售资料统计和销售记录方式，销售同期的计算，全程跟踪服务，做到有根有据。九、市场开发规划、销售目标要做到定期市场调查，综合实际情况制定开发新的市场，制定

18、新的销售目标。第六章投资说明一、资金需求说明人用量/ 期限我们所融资的用途，全部用于农庄的所有基础设施建设应用，必须四个月内完成第一期制定计划，管理、餐饮住宿、狩猎场、 cs 野战基地，高科技农业观光园，影区的道路等休闲娱乐设施，第二期四个月后跟进种植业、养殖业，租赁式基地设施建设，第七章投资报酬与返还一、股权入股，原始股份制分红，风险共存。配股比例百分比配股，股东之间股份制协议、股东会议决定。二、股利农庄一年内分四季预算，年底结总算，利益怎么分配，通过股东章程决定，统一表决通过决定。第八章风险分担一、市场风险主要体现在消费人群不稳定对策：经营者做强有力的营销推广和营销决策，借助老客户的关系，

19、通过促销打折优惠，办理会员营销卡，定期举办有奖活动等方法稳定客源，同时服务态度意识一定要增强，作为服务行业要做到让客户宾至如归的感觉。二、竞争风险目前：衡阳地区休闲旅游场所的数量相对比较多，竞争比较激烈。对策：经营者全身心投入到经营管理中来， 做好服务质量，做好自己的特色， 实现差异经营，同事还要不断创新打造特色，充分发挥我们的特色，达到差异竞争优势。三、经营风险任何项目如果经营不尽心经营，都会存在很大的经营风险。对策：投资人必须对上润有机生态农庄经营有高度的热情，这样也有效避免经营风险的存在。四、市场淘汰风险强者生存、弱者淘汰 ，如果我们的产品和服务被竞争者所超越，就会被市场淘汰。对策：为了

20、避免此类风险，我们要树立危机意识，不断提升和发展自己的有利优势，同事要注意维持顾客关系，建立顾客资料库，经营与重要顾客保持联系。第九章管理一、公司组织结构执行董事会总经理副总经理副总经理食宿部 公关部 娱乐部 采购部 财务部 种养部二、管理制度及劳动合同必须要完善，有条，人人有劳动合同制，详细的公司管理制度，后期再诉说。三、人事计划人事安排：一定通过公司董事会通过表决才能决定人事安排。四、薪资、福利方案公司机构人事的薪资一定要通过公司董事会会议决定， 才能生效，任何人不得有自我决定权。五、股权分配和认股计划股权分配和认股计划， 也是要通过股东大会， 由董事会一致通过，才能生效。制定分配明细表，

21、由公司董事长签字生效发放。第十章财务分析一、财务分析说明：总投资2500 万元，见下列分析表项目名称和内容数量单位金额（万元)餐饮部、厨房、娱乐部、洗手间3亩280住宿小木房、宾馆四合院2亩290办公楼、员工宿舍1亩100配电设施 300KW1套45水利设施、深水井、游泳池、水库25亩180景区内外公路、休闲小道10亩285景区内外门牌设施50平方米85有机蔬菜园设施50亩380放飞型天然狩猎场设施40亩180水库中长廊钓鱼台设施180米78.5生态环境保护设施、沼气池、污水处理250立方米120四季水果种植采摘园区170亩100水上娱乐设施、橡皮艇等5套40广告费用，项目启动费用等3.5项目

22、流动资金、未预算项目等337项目总金额2500二、财务数据预测农庄的初步预算数据表如下：销售收入预测明细表只是本农庄总收入的四分之一，想了解真实的，待见面时本人当面口诉，请理解。（1）营业收入1、住宿： 50 人均消费× 45（床位）× 350（营业天数）×40%人平均入住数 =840000 元；2、餐饮： 100 人均消费 80 人/ 天× 29 天（营业天）× 12 个月 =522000元；3、天然狩猎娱乐： 30 人均消费 30 人/ 次× 29 天/ 次× 12 个月 =696000元；4、水库钓鱼水上娱乐等30 人

23、均消费× 20 人/ 次× 29 天/ 月× 12 个月 =208800 元；5、租赁或有机蔬菜园接待人次:30 人均消费× 15 人/ 次× 29 天× 12 个月 =156600 元；6、租赁蔬菜园（块） ：1000 元/ 块实际效益 300 元一亩能分割 30 块，15 亩地 450 块土出租，按照 300 元× 450 块，年收入=450000 元；7、养殖评估： 200000 元。8、水果种植评估： 150000 元。9、商店旅游纪念品等消费评估：100000 元。cs 野战菅 40 人=天/ 每人次 30 元，=1200 元。12 个月， 432000 元。总营业收入 3753600 元。成本费用预算明细表如下（2）营业成本概算1、普通员工工资 16 人× 3000 元× 12 个月 =540000元一年。高层管理员工工资8 人× 5500 人/ 月× 12 个月 =528000元一年。2、水、电、气成本20000 元。