中信国安：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2010-02-06

1、中信国安信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明京都天华会计师事务所有限公司目 录关于中信国安信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2009年度中信国安信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表1关于中信国安信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明京都天华专字（2010）第0172号中信国安信息产业股份有限公司全体股东：我们接受中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中信国安公司2009年12月31日的公司及合并资产负债表，2009年度公司及合并利润表、公司

2、及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。并出具了京都天华审字（2010）第0379号无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发（2003）56号文）的要求，中信国安公司编制了本专项说明所附的2009年度中信国安公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中信国安公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中信国安公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内

3、容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中信国安公司实施于2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2009年度中信国安公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为中信国安公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。（此页无正文）京都天华会计师事务所有限公司中国·北京 2010年2月4日中国注册会计师中国注册会计师李 欣 钱 斌 中信国安信息产业股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占

4、用资金情况表编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：万元非经营性资金占用 现大股东及其附属企业小计 前大股东及其附属企业小计 总计 其它关联资金往来资金占用方名称资金往来方名称 中信银行股份有限公司 北京国安电气总公司中信国安盟固利动力科技有限公司信诚人寿保险有限公司北京国安建设有限公司 国华国际工程承包公司往来方与上市公司的关联关系 与控股股东同一最终母公司与控股股东同一母公司 与控股股东同一母公司 与控股股东同一母公司 与控股股东同一母公司 与控股股东同一最终母公司-上市公司核算的会计科目 应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款2009年期初往来资金余额2009年度往来累计

5、发生金额（不含利息）2009年度往来资金的利息(如有2009年度偿还累计发生金额2009年期末往来资金余额往来形成原因-往来性质占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初占用资金余额2009年度占用累计发生金额（不含利息）2009年度占用资金的利息(如有2009年度偿还累计发生金额2009年期末占用资金余额占用形成原因占用性质电信服务弱电集成经营性往来 经营性往来 经营性往来大股东及其附属企业销售商品电信服务经营性往来弱电集成经营性往来 通信服务经营性往来上市公司的子 公司及其附属 企业 青海中信国安科 技发展有限公司 大通房地产开发 有限公司 中信国安信息科 技有限公司

6、中信国安盟固利 电源技术有限公 司 山东国安信息产 业有限责任公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 之控股子公 司 控股子公司 其他应收 款 其他应收 款 其他应收 款 其他应收 款 其他应收 款 13,734.58 104,555.89 3,355.01 6,766.79 4,557.27 82,947.04 26,981.74 247.58 4,000.00 84,027.04 56,646.28 3,005.58 2,000.00 12,654.58 74,891.35 597.01 8,766.79 4,557.27 资金周转 资金周转 资金周转 资金周转 资金周转 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 关联自然人及 其控制的法人 其他关联人及 其附属企业 总计 江苏省广播电视 信息网络股份有 限公司 控股子公司 之联营企业 其他应收 款 134,483.98 3,615.00 134,846.70 162,261.2