长久EAS预算管理日常操作培训课件

1、n谢宁n集团财务管理部金蝶系统管理员n长久集团财务信息管控系统-财务核算n57355999-7216QQ：42988303产品特点全面预算管理全面预算管理体系是基于企业战略目标分解后的子战略制定的，主要目的是为了保障企业子战略的实现。全面预算通过事前防范、事中监督和事后反映对企业子战略进行全方位的监控，由此保障企业战略有效执行。EAS预算管理系统是基于企业全面预算管理，通过系统功能和手段，实现全面预算的编制、审批、调整、控制、分析等，使之成为企业战略控制的一种手段和工具。产品特点全面预算管理全面预算是基于战略的目标管理工具“预算指导资金支付”是运营控制的重要手段EAS

2、预算管理系统有如下特点 ：l以责任中心构建预算组织l预算项目自定义l预算模板自定义l支持多个周期的预算编制l简化处理预算控制流程产品特点全面预算管理EAS预算管理不包括的功能范围预算管理不包括的功能范围n预算系统不处理各个具体业务预算的流程，如与项目预算的相关业务处理、工程预算等的专门预算流程上的处理，对所有的预算目前未有专门的过程管理，仅是一个预算编制过程、预算编制结果、审批、调整、控制、分析等业务的处理，各种预算的业务流程都是一样的处理方式，只是业务内容的区别。n后续提供不同业务的预算，也只是在预算项目的设置一些相关的属性内容上增加，如采购数量*单价=采购金额，并不作业务流程的上处理。预算

3、处理预算控制预算组织业务期间预算项目预算要素勾稽关系预算模板预算方案数据权限与合并报表集成预算分析预算设置预算处理预算控制预算编制预算分解业务审批预算调整预算汇编预算调整单实际数据初始化实际数据日常维护预算分析预算设置预算处理预算控制控制设置预算分析预算设置预算处理预算控制常用分析执行情况分析调整情况分析上年同期分析(预算数、实际数)预算表查询项目差异报告预算项目查询执行跟踪预算表列分析预算数据分析预算表数据分析预算数据平行分析预算数据分析趋势分析自定义分析预算分析预算设置n预算编制路径n管理会计-预算管理-预算处理-预算编制n预算编制操作步骤n选择成本中心、工具栏点击新增n选择预算方案、预算

4、模板、业务期间、保存、退出n填写预算数据、计算、保存。n编制顺序n先编制费用表，在编制利润表预算编制预算编制n预算表组织汇总 n上级预算表状态=编制中，n被汇总的下级预算表状态=已审批。如果启用“预算表汇总时编制数据等是否参与汇总”参数，那么编制中状态的预算表可参加组织汇总 n汇总方式：项目公式汇总、项目罗列汇总、项目名称汇总 n预算表检查 n预算表提交工作流审批时，以及直接进行本地审批时，根据与预算模板关联的勾稽关系，以及在模板或预算表中设置的报表检查方案，对预算表进行强制检查。n勾稽关系报告提供了定位功能n期间拆分和汇总n控制方式下发：罗列表汇总表中上级设置了控制方式后，可以将控制方式下发

5、到下级各个组织。n实施注意事项：n当用户需要分别编制年度预算和月度预算时，只需要设置一个预算方案、一套模板 n滚动预算通过定期预算调整方式来实现 n预算编制中的计量单位转换n在预算表中根据预算模板进行填报，在预算表界面中只能填报预算数（不管模板设置成如何），实际数必须在实际数维护界面填报（可能是同一个模板） 本级编制本级编制 组织汇总组织汇总选择下级汇总单位选择下级汇总单位查看汇总信息查看汇总信息预算修改预算修改n预算修改路径n管理会计-预算管理-预算处理-预算编制n预算修改操作步骤n选择成本中心n选择预算表，工具栏点击修改n修改预算表预算数据、计算、保存、退出n修改顺序n先修改费用表，在修改

6、利润表预算审批预算审批n预算审批路径n管理会计-预算管理-预算处理-预算审批n预算审批操作步骤n选择成本中心n选择预算表，工具栏点击审批或批量审批n批量审批与审批的区别预算审批预算审批n预算表审批有两种方式：不通过工作流的本地审批、通过工作流审批 n在工作流审批时，专门提供一个修订的功能，对选定的预算金额进行修改和加入审批意见。保存后，预算表的预算值显示为最新结果，并以其他颜色突出显示，而且可以查询到整个修改过程和审批意见 n在工作流审批中，锁定预算表不能手工修改，在工具栏上增加“预算数修改”、“差异查看”两个按钮，选中需要修改的单元格，再点击“预算数修改”，可修改预算数据，同时输入修改意见，

7、任何修改均记录下来，处理类似调整操作。 n在多级工作流审批中，每一级次的审批都要进行勾稽关系检查，不能通过勾稽关系检查不允许通过工作流审批 提提 纲纲预算调整预算调整n预算调整路径n管理会计-预算管理-预算处理-预算调整n预算调整操作步骤n选择成本中心n选择预算表，工具栏点击预算调整n修改预算表预算数据、计算、保存、退出n调整顺序n先调整费用表，在调整利润表提提 纲纲预算实际数据维护预算实际数据维护n实际数据日常维护n管理会计-预算管理-预算处理-实际数据-实际数据日常维护n实际数据维护操作步骤n选择成本中心、工具栏点击新增n录入名称、选择预算表、预算期间n填写预算表中的实际数计算、保存、退出

8、、审批n实际数据日常维护顺序n先调整费用表，在调整利润表实际数据实际数据n实际数据初始化 n只展示当前状态为“编制中”的预算表，其他状态的预算表不显示。n预算表一旦审批，不再能录入初始化的实际数据，只能在实际数据日常维护中维护实际数据。n没有定义项目公式的单元格是无法保存实际数据的。 n实际数据日常维护n预算表审批后，用户可以在实际数据日常维护序时簿中进行实际数据的维护 。n实际数据日常维护后，需要进行“审批”，审批后才能产生实际数记录，从而对预算数据进行扣减 。n实际数据的日常维护，用户可以多次录入，如月度数据，可以每半月录入一次，每月录入两次，在预算执行跟踪表中，可以查询到实际数据中维护的

9、实际数据，如每月录入了两次实际数据， 则实际数据则会显示两条业务记录 n实际数据汇总：上级组织的实际数据，可以在实际数据维护中，通过组织汇总生成上级组织的实际数 n实际数据=预算控制单据+实际数据初始数据+实际数据增量数据（如果是多条，则是多条之和）。 预算分析预算分析n常用预算分析n预算常用分析n预算表执行跟踪n预算表数据分析n自定义分析预算控制预算控制_执行跟踪执行跟踪预算分析预算分析n预算常用分析n执行情况分析n调整情况分析n上年同期数分析n预算数分析n实际数分析n预算表查询n预算差异报告n预算项目分析n执行跟踪n预算表列分析n预算数据分析n预算数据分析n预算表数据分析n预算数据平行分析

10、n趋势分析n自定义分析预算常用分析预算常用分析n在表列分析中，用户可以根据需要设置分析对象，进行预算表的分析，但用户感觉设置的过滤条件较为烦锁，针对用户应用，提供预算的常分析，用户进入后直接看到的是预算表，各种分析的对象已预置，直接点击分析按钮就可以得到分析结果。 n在预算常用分析中，分析的过滤条件由预算表的项目本身决定，直接对预算表的项目进行分析，常用分析包括：执行情况分析、调整情况分析、上年同期数分析 n执行情况分析：对象默认为调整后预算数、实际数、预算余额、执行进度、执行差异、执行差异率；n调整情况分析：1.分析对象：预算数、调整数、调整前预算数、调整率(调整率=调整数/预算数)n上年同

11、期数分析：分为预算数上年同期分析和实际数上年同期分析；n上年同期数据：首先在预算分析报表所在的方案中查找符合条件的分析数据；如果没找到，在其他符合条件（方案的开始结束期间段必需小于等于预算表生成的查询期间）的执行方案中进行查找。 预算表查询预算表查询n提供预算表的查询功能，可以进行单体和虚体的汇总查询。n单体查询指的是多组织查询时，各组织的预算表取的是各组织数据库中的预算数。预算表查询结果是各组织预算表分页显示。n汇总查询指的是多组织查询时，上级责任中心的预算查询数由被选中的下级责任中心预算数汇总得出。预算表查询结果按组织级次逐级展示。 预算差异报告预算差异报告n反映预算调整情况，是对预算数调

12、整的过程跟踪 。n预算调整差异报告显示的预算项目预算数据是多次调整后的累计数，不涉及到实际数，系统提供了三种预算调整方式：预算汇编，预算调整和预算调整单，预算差异报告的取数来源就是来源于以上三种调整方式。n当选择了多个组织时，则只列示相同的预算方案（分配方案视为同一方案），以当前组织为准 。预算项目查询预算项目查询n对具体的项目进行查询 ，按照预算模板的格式查询指定模板上的预算项目 。n当选择了多个组织时，则只列示相同的预算方案（分配方案视为同一方案），以当前组织为准 执行跟踪执行跟踪n对业务实际发生的单据进行记录，顺时、动态记录预算的发生过程，并对业务发生记录按预算表进行归集，可以查询预算控

13、制过程中预算数据的实际使用情况，可以通过 “联查单据”打开相应的单据。n联查单据有三类：n预算控制单据 n实际数据初始化时录入的实际数 n实际数据日常维护时录入的实际数，当多次进行了实际数据日常维护时，联查时将查询到多条记录。 预算表列分析预算表列分析n按预算表和预算模板格式进行预算分析 n根据所选动态列（分析列）和固定列（标题列）方式，既保证预算表格式，又动态展示需要分析的内容n标题列：预算表的文字列，例如：资产负债表预算表中有二列：资产列和负债及权益列。 n分析列：预算表中定义了项目公式的体现“预算数据”的数据列，例如：资产负债表预算表本年预算数、上年预算数列。 n分析对象包括：调整前数据

14、、调整值、预算数、实际数、预算数上年同期数、实际数上年同期数、预算数上年同期增长率、实际数上年同期增长率、预算数累计、实际数累计、执行进度、执行差异、执行差异率、预算数本年累计数、实际数本年累计数、可用预算余额等信息 预算数据分析预算数据分析n预算数据分析n选择分析纬度，根据需要进行预算数据的抽取，并可以根据需要展示相应的图表。n根据预算方案中的预算项目（可以选择多个预算项目）进行分析，支持项目组合分析。n分析方法 ：16种n在界面“显示设置”中，预算项目，方案，组织单元，币别，期间，要素和度量（分析对象），可以在布局器中任意拖拉，方便灵活。n预算表数据分析n预算表数据分析与预算数据分析的差异

15、就在选择预算项目时的差别在于：预算表数据分析只能通过预算表来选择预算项目。n预算数据平行分析n预算数据平行分析与预算数据分析的差异在于用户在预算项目的选择中如果选择多个不同分组的预算项目后，预算项目是平行展示，而预算数据分析如果选择多个不同的分组预算项目，则是按照项目组合进行分析展示 。趋势分析趋势分析n对当期组织的正在执行方案进行趋势分析 。n分析数据：预算数、实际数(注：只能针对项目公式进行分析，不支持任何取数公式的趋势分析)。n分析方法：环比分析和定基分析 n定基分析的分析对象只能选择定基增长数和定基增长率 n环比分析的分析对象只能选择环比增长数和环比增长率 n不支持自定义期间的趋势分析 自定义预算自定义预算n自行设计分析表样，设计个性化的分析报表。n建立自定义分析模板，在预算模板序时簿中建立分析模板。用户在建立自定义分析模板的时候，预算模板分组必须要选择“自定义分析模板分组” 。n自定义分析模板中只有取数公式，没有项目公式 n将分析模板绑定方案后下发到各个组织 n编制自定义分析表 n上级组织在编制自