公司出差及差旅费管理制度

1、公司出差及差旅费管理制度总则为标准公司出差行为， 提高工作效率， 加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本管理办法。出差管理2.1 出差的申请、登记及报销时限2.1.1 员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、 出差地点， 公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的。2.1.2 出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。2.1.3 出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程规范签批后支取。2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内 （本市业务 ）及 5个工

2、作日内 （ 市外业务 ） 限时报销。凡超过报销时限的，按日加收 0.05%的罚息并由经办人写出书面说明， 报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。2.2 出差审批权限2.2.1 一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。2.2.2 部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。2.2.3 销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。2.3 出差交通工具2.3.1 公司领导出差可使用公司车辆，其别人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。2.3.2 员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机， 公司领导在事务

3、紧急或路程较远情况下， 经总经理审批后可乘坐飞机。3. 差旅费管理规定3.1 临时出差3.1.1 出差纪律3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外， 如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。3.1.1.2 员工出差未按手册乘坐交通工具的， 费用超支部分由个人承担。3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准， 如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。3.1.1.4 出差途中， 出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。3.1.2 差旅费补助3.1.

4、2.1 员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助规范详见表一员工差旅费补助规范一览表 （略） 。3.1.2.2 上述 3.1.2.1 条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3 条款“差旅费管理规定”中，市内交通费含义相同。3.1.3 差旅费报销的有效凭证3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。3.1.3.4 车船及住宿发票丧失，应由个人写出书面说明， 经部门领导或同行人证

5、明后方可报销，否则个人承担丧失部分的费用。3.1.4 住宿费包干管理3.1.4.1 住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助规范见员工差旅费补助规范一览表 。 连续乘车超过8 小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下规范发放补贴：特快补助 10 元/夜，直快补助20 元/夜，慢车补助 30 元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放; 乘坐汽车按照慢车补助 30 元/ 夜的规范发放。销售人员不执行此项手册。3.1.4.2 住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿规范的 60%发放。3.1.4.3 出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，假如收取费用可据实报销，如不收取费用则不再

6、补助、报销住宿费。3.1.5 误餐费包干管理3.1.5.1 员工出差误餐费按实际天数计发， 不满一天按半天计算。3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（ 按出差天数扣除） 。3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的， 耽误时间按事假处理， 期间内的所有费用在报销时扣除） 。3.1.5.4 外出学习、培训，误餐费按50%执行。3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位， 须事先电话请示有关领导。 回公司后再补办审批手续， 同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助 10 元。否则，财务不予报销。3.1.6 市内交通费及其他杂费包干管理3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发， 不满一天按半天计算。3.1.6.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.4 外出参观、学习按规范的50%执行。3.1.7 其他手册3.1.7.1 公司领导一人单独出差， 住宿费可在手册规范的基础上提高50%。3.1.7.2 一般员工与公司领导随行， 有一人可按公司领导规范享受补助。3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销， 误餐费、 市内交通费及其它杂费按对应规范的50%执行。