信益陶瓷ERP方案设计书

1、信益陶瓷ERP现代企业资源计划管理系统方案设计书目录第一章:公司简介1.1 公司性质及成立时间1.2 公司人员状况1.3 公司主要业务领域1.4 公司主要部门1.5 公司宗旨第二章:信益陶瓷(中国有限公司现状介绍与需求分析第三章信益ERP系统方案第一节:现代企业资源计划管理系统综述(一 MRPII 简介(二 MRP管理模式的特点(三 ERP简介(四 ERP的系统框架第二节:各子系统功能设计(一系统设置(二帐务系统(三财务报表(四应收帐款(五应付帐款(六固定资产管理(七工资管理(八采购管理(九库存管理(十销售管理(十一生产数据管理(十二主生产计划(十三物料需求计划(十四能力需求计划(十五连续式生

2、产(十六车间作业管理(十七成本管理(十八质量管理第三节系统运行环境第四章远程仓库(分销系统方案第五章系统方案报价第六章售后服务及系统培训第七章系统一期实施方案第一章:公司简介(一公司性质及成立时间作为一个高新技术发展公司,聘用了大量科技人才。目前公司90%以上具有本科、研究生学历,大部分人员是具有实际操作管理经验的专业人员。不断创新的XX公司紧跟管理科学发展的步伐,以为推动民族软件产业的发展而开发卓越管理软件为己任(二公司主要业务领域正是本公司在结构以及布局上的不断完善,业务辐射面得越来越广,使公司业务内容更加丰富。本公司主要从事企业(公司计算机化管理系统的开发与研制,主要涉及的领域包括ERP

3、、电力MIS系统、工业控制系统、地理信息管理系统(GIS、计算机化设备维修系统、人力资源管理系统、物业管理系统、酒店管理系统以及医院管理系统等(三公司主要部门目前公司业务上设有四个部门:销售部凭借公司整体优势和产品的代理权权益,销售部已经发展了许多固定的客户。同时,根据客户和市场的需求,建立全线的产品供应线。通过供应商与最终用户之间的桥梁作用和公司自身的技术力量,为用户提供完善全面的解决方案。软件开发部科研开发形成技术软件产品的高新技术部门。在公司承接的重大工程项目中,软件部已开发形成了工业企业信息管理系统(MIS、工业企业生产管理系统、企业办公自动化、电力企业信息管理系统(POWERMIS、

4、酒店管理系统等软件产品,公司在该部门的工作中投入了大量的科研经费和技术人员。工控系统工程部技术支持中心为用户提供即时与完善的技术支持服务,我们公司技术人员负责对贵公司系统软件以及远程系统维护提供一套全面的计算机维修保养计划,为客户在最短时间内提供必要的技术支持。目的旨在帮助用户解决系统运行过程中出现的各种故障与技术问题。(四主要经营业绩(略第二章现代企业资源计划管理系统综述(1M RPII 简介制造资源计划MRP II(Manufacturing Resource Planning是对于企业的所有资源进行有效计划的一种方法。MRP II包括许多相互联系的功能。它是在闭式MRP的基础上加财务等功

5、能发展起来的。MRP II系统包含分销、制造和财务三大部分,其中包括销售、定单、预测、主生产计划、库存、制造标准、物料需求计划、能力需求计划、车间控制、采购、成本、总帐、应收帐、应付帐、工资和固定资产等模块。MRP系统都有着共同的目标,即确定总需求量和净需求量。即确定每个库存项目在每个时间区间内的需求量,以便能够正确为控制库存定货提供必要的信息。具体说来,MRP目标是:保证按时供应用户所需产品及时取得生产所需的原材料及零部件。保证尽可能低的库存水平。计划生产活动,交货进度与采购活动,使各车间生产的零部件,外购件与装配的要求在时间和数量上精确衔接。MRP系统是靠计算每一个库存项目的净需求量,并将

6、库存状态数据进行时间分段以及确定恰当的库存储备来实现其系统目标的。在MRP系统中,净需求量总是与时间有关的,或者说与日期或计划时区有关。净需求是通过计划定货来满足的。计划定货量可以恰好等于净需求量,也可以通过某种批量定货计算方法计算出来。MRP系统之所以能成为生产库存管理的得力工具,主要有以下几条理由:。库存投资可以缩减到最小限度。MRP系统可以对生产中的变化作出灵敏的反应。MRP系统可以提供每个库存项目未来的状态信息。MPR系统中,库存控制是面向作业行动的,而不是面向台帐登记的。定货数量由需求量决定。强调需求、库存储备和定货作业的时间性,正因为强调了时间性,才使得MRP系统的输出信息能成为采

7、购管理子系统,车间作业控制子系统,生产调度子系统,能力需求计划子系统的有效的输入系统。MRPII 构想: 图1 MRPII 构想:Manufacturing Requirements Planning其主要的MRP II实现过程如下图: 生产计划和粗资源需求计划,同时根据制造标准中物料清单、库存情况、工艺要求及厂工作日历,通过计算毛需求量、净需求量计算,产生零部件生产计划和原料、外构件的采购计划,通过零部件生产计划和制造标准中的工序和工作中心数据以及采购实际情况,产生能力需求计划即自制品作业详细计划和生产负荷标准化计划。根据自制品计划信息和出入库实绩、外加工信息,建立派工单和作业指令,产生生产

8、实绩报表和生产进度报告MRP 的功能结构 根据生产预测和订单,产生预测和生产要求,形成生产主计划(MPS,通过MPS建立生产计划和粗资源需求计划,同时根据制造标准中物料清单、库存情况、工艺要求及厂工作日历,通过计算毛需求量、净需求量计算,产生零部件生产计划和原料、外构件的采购计划,通过零部件生产计划和制造标准中的工序和工作中心数据以及采购实际情况,产生能力需求计划即自制品作业详细计划和生产负荷标准化计划。根据自制品计划信息和出入库实绩、外加工信息,建立派工单和作业指令,产生生产实绩报表和生产进度报告成本管理:接受车间控制所给予的实绩报告、采购和物料计划管理给予的收料、委外加工实绩报告、标准成本

9、,生成实际成本和管理成本差异及其分析采购和物料计划管理根据MRP采购订单,生成委外加工计划、采购计划,进行外协加工、采购计划执行、收料、检验、供应商管理等库存管理:接受来自采购的收料入库信息,为MRP和订单及预测管理的提供的库存状况和为车间控制提供委外加工信息。订单和预测根据库存状况信息进行订单处理和报价销售管理:接受MPS的发货计划进行发货处理和应收帐款处理,应收帐款处理结果直接进入总帐,采购订单的定货发票为应收款提供信息。(2MRP管理模式的特点MRP的特点可以从以下几个方面来说明,每一项特点都含有管理模式的变革和人员素质或行为规范变革两方面内容,这些特点是相辅相成的。1.计划的一贯性与可

10、行性MRP是一种计划主导型管理模式,计划层次从宏观到微观,从战略到战术,由粗到细逐层细化,但始终保证与企业经营战略目标一致。"一个计划"是MRP的原则,它把通常的三级计划管理统一起来,计划编制工作集中在厂级职能部门,车间班组只能执行计划、调度和反馈信息。计划下达前反复验证和平衡生产能力,并根据反馈信息及时调整、处理好供需矛盾,保证计划的一贯性、有效性与可执行性。企业全体员工都应以实现企业的经营战略目标作为基本的行为准则。2.管理系统性MRP是一项系统工程,它把企业所有与生产经营直接相关部门的工作联系成一个整体, 各部门都从系统整体出发做好本职工作,每个员工都清楚自己的工作质

11、量同其它职能的关系。只有在"一个计划"下才能成为系统,条块分割、各行其事的局面应被团队精神所取代。3.数据共享性MRP是一种制造企业管理信息系统,企业各部门都依据同一数据信息进行管理,任何一种数据变动都能实时地反映给所有部门,做到数据共享。在统一的数据库支持下,按照规范化的处理程序进行管理和决策。改变过去那种信息不通、情况不明、盲目决策、相互矛盾的现象。为此,要求企业全体员工用严肃的态度对待数据,有专人负责维护,提高信息"透明度",并保证数据的及时、准确和完整性。4.动态应变性MRP是一个闭环系统,它要求跟踪、控制和反馈瞬息万变的实际情况,管理人员可随时

12、根据企业内外环境条件的变化迅速做出响应,及时决策调整,保证生产计划正常进行。它可以及时掌握各种动态信息,保持较短的生产周期,因而有较强的应变能力。为了做到这点,必须树立全体员工的信息意识,及时准确地把变动了的情况输入系统。5.模拟预见性MRP是经营生产管理规律的反映,按照规律建立的信息逻辑必然具有模拟功能。它可以解决"如果怎样-将会怎样"的问题,可以预见在相当长远的计划期内可能发生的问题,可以事先采取措施消除隐患,而不是等问题已经发生了再花几倍的精力去处理。这将使管理人员从忙碌的事务堆里解脱出来,致力于实质性的分析研究,提供多个可行方案供领导决策。6.物流、资金流的统一MR

13、P包含了成本会计和财务功能,可以由生产活动直接产生财务数字,把实物形态的物料流动直接转换为价值形态的资金流动,保证生产和财务数据一致。财务部门及时得到资金信息用于控制成本,通过资金流动状况反映物流和经营生产情况,随时分析企业的经济效益, 参与决策、指导和控制经营和生产活动。同时也要求全体员工牢牢树立成本意识,把消除浪费和降低成本作为一项经常性的任务。以上这些特点表明,MRP是一个完整的经营生产管理计划体系,是实现制造业企业整体效益的有效管理模式。ERP简介ERP(企业资源计划是一个由Gartner Group 开发的概念,描述下一代制造商业系统和制造资源计划(MRP II软件。它将包含客户/服

14、务架构,使用图形用户接口,应用开放系统制作。除了已有的标准功能,它还包括其它特性,如品质、过程运作管理、以及调整报告等。特别是,ERP采用的基础技术将同时给用户软件和硬件两方面的独立性从而更加容易升级。ERP的关键在于所有用户能够裁剪其应用,因而具有天然的易用性。Gartner Group提出ERP具备的功能标准应包括四个方面:1.超越MRP范围的集成功能包括质量管理;试验室管理;流程作业管理;配方管理;产品数据管理;维护管理;管制报告和仓库管理。2.支持混合方式的制造环境包括既可支持离散又可支持流程的制造环境;按照面向对象的业务模型组合业务过程的能力和国际范围内的应用。3.支持能动的监控能力

15、,提高业务绩效包括在整个企业内采用控制和工程方法;模拟功能;决策支持和用于生产及分析的图形能力。4.支持开放的客户机/服务器计算环境包括客户机/服务器体系结构;图形用户界面(GUI;计算机辅助设计工程(CASE,面向对象技术;使用SQL对关系数据库查询;内部集成的工程系统、商业系统、数据采集和外部集成(EDI。ERP是对MRP的超越,从本质上看,ERP仍然是以MRP为核心,但在功能和技术上却超越了传统的MRP,它是以顾客驱动的、基于时间的、面向整个供应链管理的企业资源计划。ERP系统的管理思想:ERP的核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理,主要体现在以下三个方面:1、体现对整个供应链资源

16、进行管理的思想在知识经济时代仅靠自己企业的资源不可能有效地参与市场竞争,还必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中,才能有效地安排企业的产、供、销活动,满足企业利用全社会一切市场资源快速高效地进行生产经营的需求,以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。换句话说,现代企业竞争不是单一企业与单一企业间的竞争,而是一个企业供应链与另一个企业供应链之间的竞争。ERP系统实现了对整个企业供应链的管理,适应了企业在知识经济时代市场竞争的需要。2、体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想ERP系统支持对混合型生产方式的管理,其管理思想表现在两个方面:其一是“精益生

17、产LP(Lean Production”的思想,它是由美国麻省理工学院(MIT提出的一种企业经营战略体系。即企业按大批量生产方式组织生产时,把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系,企业同其销售代理、客户和供应商的关系,已不再简单地是业务往来关系,而是利益共享的合作伙伴关系,这种合作伙伴关系组成了一个企业的供应链,这即是精益生产的核心思想。其二是“敏捷制造(Agile Manufacturing”的思想。当市场发生变化,企业遇有特定的市场和产品需求时,企业的基本合作伙伴不一定能满足新产品开发生产的要求,这时,企业会组织一个由特定的供应商和销售渠道组成的短期或一次性供应链,形成“虚拟工厂

18、”,把供应和协作单位看成是企业的一个组成部分,运用“同步工程(SE”,组织生产,用最短的时间将新产品打入市场,时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性,这即是“敏捷制造”的核心思想。3、体现事先计划与事中控制的思想ERP系统中的计划体系主要包括:主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等,而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。另一方面,ERP系统通过定义事务处理(Transaction相关的会计核算科目与核算方式,以便在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录,保证了资金流与物流的同步记录和数据的一致性。从而实现了根据财务资金

19、现状,可以追溯资金的来龙去脉,并进一步追溯所发生的相关业务活动,改变了资金信息滞后于物料信息的状况,便于实现事中控制和实时做出决策。此外,计划、事务处理、控制与决策功能都在整个供应链的业务处理流程中实现,要求在每个流程业务处理过程中最大限度地发挥每个人的工作潜能与责任心,流程与流程之间则强调人与人之间的合作精神,以便在有机组织中充分发挥每个的主观能动性与潜能。实现企业管理从“高耸式”组织结构向“扁平式”组织机构的转变,提高企业对市场动态变化的响应速度。E RP至今已有了更深的内涵,概括起来主要有三方面特点,也是ERP同MRP的主要区别:1.ERP是一个面向供需链管理(Supply Chain

20、Management的管理信息集成。ERP除了传统MRP系统的制造、供销、财务功能外,在功能上还增加了支持物料流通体系的运输管理、仓库管理(供需链上供、产、需各个环节之间都有运输和仓储的管理问题;支持在线分析处理(Online Analytical Processing,OLAP、售后服务及质量反馈,实时准确地掌握市场需求的脉搏;支持生产保障体系的质量管理、实验室管理、设备维修和备品备件管理;支持跨国经营的多国家地区、多工厂、多语种、多币制需求;支持多种生产类型或混合型制造企业,汇合了离散型生产、流水作业生产和流程型生产的特点;支持远程通信、Web/Internet/Intranet/Extr

21、anet、电子商务(E-commerce、E-business、电子数据交换(EDI;支持工作流(业务流程动态模型变化与信息处理程序命令的集成。此外,还支持企业资本运行和投资管理、各种法规及标准管理等。事实上,当前一些ERP软件的功能已经远远超出了制造业的应用范围,成为一种适应性强、具有广泛应用意义的企业管理信息系统。但是,制造业仍然是ERP系统的基本应用对象。2. 采用计算机和网络通信技术的最新成就。网络通信技术的应用是ERP同MRP的又一个主要区别。ERP系统除了已经普遍采用的诸如图形用户界面技术(GUI、SQL结构化查询语言、关系数据库管理系统(RDBMS、面向对象技术(OOT、第四代语

22、言/计算机辅助软件工程、客户机/服务器和分布式数据处理系统等等技术之外,还要实现更为开放的不同平台互操作,采用适用于网络技术的编程软件,加强了用户自定义的灵活性和可配置性功能,以适应不同行业用户的需要。网络通信技术的应用,使ERP系统得以实现供需链管理的信息集成。3. ERP系统同企业业务流程重组(Business Process Reengineering,简称BPR是密切相关的。信息技术的发展加快了信息传递速度和实时性,扩大了业务的覆盖面和信息的交换量,为企业进行信息的实时处理、作出相应的决策提供了极其有利的条件。为了使企业的业务流程能够预见并响应环境的变化,企业的内外业务流程必须保持信息

23、的敏捷通畅。正如局限于企业内部的信息系统是不可能实时掌握瞬息万变的全球市场动态一样,多层次臃肿的组织机构也必然无法迅速实时地对市场动态变化做出有效的反应。因此,为了提高企业供需链管理的竞争优势,必然会带来企业业务流程、信息流程和组织机构的改革。这个改革,已不限于企业内部,而是把供需链上的供需双方合作伙伴包罗进来,系统考虑整个供需链的业务流程。ERP系统应用程序使用的技术和操作必须能够随着企业业务流程的变化而相应地调整。只有这样,才能把传统MRP系统对环境变化的"应变性(Active"上升为ERP系统通过网络信息对内外环境变化的"能动性(Proactive"

24、;。BPR的概念和应用已经从企业内部扩展到企业与需求市场和供应市场整个供需链的业务流程和组织机构的重组。ERP的系统框架 在ERP系统中,一般包括以下模块:·BOM(Bill of material 物料清单;(如上图·PP(Production Planning生产计划大纲;·MPS(Master Production Scheduling主生产计划;·RCCP( Rough Cut Capacity Planning粗能力需求计划;·MRP(Materiel Requirements Planning 物料需求计划;·CRP(Ca

25、pacity Requirements Planning 能力需求计划;·PAC(Production Activity Control 车间作业管理;·IM(Inventory Management 库存管理;·CO(Controlling 管理会计(Management Accounting;·FI(Financial Accounting 财务会计(GL总帐、AR应收、AP应付;·COE(Customer order Entry 客户订单输入;·HR(Human Resources 人力资源计划;·SD(Sales a

26、nd Distribution 分销管理。第二部分各子系统功能设计 功能结构图如上:另外还包括帐务,固定资产(可外挂用有或金蝶系统等其他财务系统,系统内部自动生成相应的凭证和外挂系统关联 ,连续性生产, 办公管理,总经理决策等以下是一些主要的子系统的介绍。(一系统设置1. 系统概述系统设置子系统负责完成计算机系统管理人员管理操作员档案,设置操作权限及进行数据备份和恢复工作。此外还可以对一些各子系统共用的代码文件进行维护。系统控制子系统是必备的子系统。2. 主要程序功能(1单位代码维护建立并维护用户单位信息,包括:单位代码、名称、地址、电话、传真、邮编、负责人、记帐本位币、当前年度、当前会计期等

27、.必须支持多单位,对每个单位采用独立的数据库(2部门代码维护建立并维护部门信息,包括:部门代码、名称、地址、邮编、电话、负责人等。建立部门代码是为了方便财务上能按部门进行核算,以及其他方面的按部门统计。设计要求,必须支持多级部门管理, 界面采用树形结构,必须细化到班组级.(3操作级别维护建立和维护操作级别,并设定每一个操作级别所能操作的程序。(权限功能设置(4操作员维护登录和维护操作员信息,并为每一个操作员指定一个操作级别。(5计量单位维护建立并维护计量单位信息。必须支持多计量单位,能够自动实现计量单位之间的转换。(采购和生产很多情况采用计量单位是不同的(6货币代码维护建立并维护使用到的各种货

28、币信息。必须支持多货币系统,能够处理不同货币之间的折合与转换。(7 客户维护建立并维护客户基本信息,客户的类别信息,客户的联系人信息(8 供应商维护建立并维护供应商基本信息,供应商的类别信息,联系人信息(9 物品类别维护建立物料类别树(第一级分类为:1、原料:用来制造成品中组件的钢铁、面粉、木料、布料或其它物料。2、组件:准备投入产品总装的零件或子装配件.3、在制品:工厂中正被加工或等待于作业之间的物料与组件。4、成品:备货生产工厂里库存中所持有的已完工物品或订货生产工厂里准备按某一订单发货给客户的完工货物。为物料的作用分类,原料,组件,产品,物品类别树建立主要为方便用户对产品,组件,原料的查

29、询和统计,主要包括:类别名称,类别编码(采用每四位一级,最多可以支持6级,由系统自动生成(10 物品主文件维护建立物料信息档,主要包括信息:物品的编码(Part number,名称,库存单位,规格,型号,图号,材质,国标码,描述,类别编码,ABC分类,重定点,重定数量,安全库存,最高库存金额,最底库存金额,最高库存,盘点周期,缺省货位,缺省仓库,财务类别,成本核算方法,是否为存货物品,零售价,批发价,出厂价等信息(11仓库文件维护包括仓库信息和库位信息(二帐务系统1. 系统概述帐务子系统依据我国的新会计制度,结合我国财务管理的习惯和特点,并吸取国外财务管理先进的思想方法设计而成的。提供了包括建

30、帐、日常凭证处理、查询、打印帐薄以及帐务管理在内的全程处理功能。帐务子系统具有多币种的处理能力,可以录入任何币种的凭证,并可以用任何币种为单位进行统计分析。具有功能丰富、灵活性、通用性强,操作简便,严密可靠的特点。帐务子系统是财务管理的一个核心部分,为企业管理提供必要的财务信息,以反映企业的经营成果和财务状况。它不仅可以指导库存、生产、采购、销售等系统的管理,还可为领导决策提供重要的信息来源。帐务子系统既可以单独运行,以可与其它系统集成,组成完整的企业管理信息系统。2. 系统设计要求:支持多单位、多部门财务管理支持用户自定义科目级别及各级科目代码位长支持用户自定义科目支持用户自定义自动转帐凭证

31、支持用户自定义会计核算期支持多币种帐务处理,并可定义外币核算方法自动控制上下级科目平衡,可打印试算平衡表期末可自动结转汇兑损益自动完成月终、年终结帐与其它系统紧密相连,可接收其它系统数据来自动生成凭证提供按部门统计核算科目金额多条件查询总帐、明细帐、日记帐提供自动和手动两种银行对帐方法能与报表子系统连接,自动生成财务报表严格的操作人员及安全级别控制提供财务历史数据查询提供模拟入帐功能3. 系统流程图 4. 主要程序功能(1科目级别设立可以由用户自定义科目级别,即定义科目的级数和每级科目代码的长度。科目最多可以有12级,科目代码总长最大可以为12 位。(2科目设立定义科目代码、名称、科目类型(资

32、产/负债/权益/成本/损益,是否现金银行帐,是否往来帐等。科目设立必须在科目级别设立完成之后才能进行。(3凭证类别设立可以由用户自定义凭证类别。对每一凭证类别需定义类别代码和名称。每种类别的凭证号码在一个月内从1开始连续编号。(4会计核算期定义会计核算期定义也就是定义财政日历。财政年度的起始日期和终止日期与每个年度内的会计核算期的数目及起止日期都由用户自行定义。(5自动调汇科目定义定义哪些科目需要在期末自动按市场汇率调整余额。(6凭证录入/修改手工录入和维护凭证。可录入外币和数量凭证。凭证录入后自动检查借贷是否平衡,如果不平衡自动给出错误信息。凭证录入完成后,自动打印凭证。由手工录入的凭证在审

33、核以前可以修改,修改以后可以自动打印一张修改过的凭证。(7凭证审核/入帐凭证审核需要审核两类凭证,一个是在帐务系统内手工录入的凭证,另一类是由应收、应付及其它子系统生成的凭证。凭证审核通过后立即记入明细帐和总帐,并修改各科目的余额。当有外币发生时,将汇率和折合本位币金额同时记帐。(8凭证打印/汇总可以按凭证类别、凭证号汇总凭证,打印科目汇总表。也可同时打印凭证。(9自动转帐凭证定义定义凭证的类别、类型、摘要、生成周期等。同时定义凭证中各分录的摘要、科目(可以不是明细科目、借贷标志以及金额的计算方法。自动转帐凭证适用于月底费用分配及预提、待摊类凭证等。这类凭证在各月都有,且大致相同,定义后每月可

34、自动生成,无需再手工录入。(10自动转帐凭证生成根据自定义的自动转帐凭证,自动生成记帐凭证。(11自动调汇凭证生成自动将自动调汇科目的余额按期末的市场汇率调整,并生成凭证。(12银行对帐可根据金额、支票号自动对帐,也可选出对帐单和银行帐中金额相等的记录由操作员手工勾对。对帐完毕后,自动计算调节后企业、银行余额,并可打印银行对帐调节表。5. 主要查询已入帐凭证查询未入帐凭证查询查询总帐查询明细帐查询日记帐科目余额表查询查询数量帐部门明细帐查询银行对帐信息查询历史凭证查询查询历史总帐查询历史明细帐科目余额表历史查询查询历史日记帐查询历史数量帐6. 主要统计报表打印凭证打印总帐打印明细帐打印日记帐打

35、印多栏帐打印数量帐打印银行对帐调节表打印科目余额表(三财务报表1. 系统概述报表处理子系统提供了在帐务处理的基础上自定义生成各种的财务报表的自由报表功能。如:资产负债表、损益表、财务状况变动表等。从而解决了不同用户报表需求不同格式的财务报表的问题。(采用现有的表单设计系统,提供数据捆绑和报表模版功能财务报表子系统可以直接从帐务子系统中读取数据,并可完成表内和表间的数据运算。它还可以通过定义将不同单位的帐务数据合并生成合并报表,这一点适用于集团公司的财务管理。2. 系统设计要求或达到的目标可自由定义报表的纵向栏目个数,栏目类型(字符或数值和栏目长度等可自由定义报表横向行次的数据来源。数据可来源于

36、帐务的数据库或其它报表,也可能是常数对表内非常数的数据项可以定义运算公式可定义表内数据间的运算关系,可完成报表的横向和纵向汇总可定义两个或多个报表间的数据运算关系可将不同单位的帐务数据汇总生成合并报表具有报表定义拷贝功能提供局部放大的打印功能3. 主要程序功能(1报表定义定义报表名称、结构和数据来源,运算公式等。报表可由用户随时定义或修改。报表定义时可拷贝其它报表的定义(2打印报表打印输出定义好的报表。(3合并报表定义合并报表不属于某一个单位,数据可来源于多个单位的帐务数据和报表。合并报表定义时也可拷贝其它报表的定义。(4合并报表打印打印输出定义好的合并报表。(四应收帐款1. 系统概述应收款子

37、系统管理企业在经营过程中所产生的各种应收款数据信息。在实际的经营活动中,企业与其它单位和个人发生的应收、应付帐款往往是比较频繁的,收款工作量大,拖欠款情况也时有发生。因此应收帐款的管理是一项相当繁杂的工作。应收款子系统可以帮助企业管理好应收款项,及时收回欠款,从而使企业达到良好的运转。应收帐款子系统可直接由销售系统产生的发票和定金自动生成凭证,记入帐务系统。客户来款时,可将来款在应收款间分配,冲抵客户应收款,并自动计算现金折扣,生成收款凭证。系统还可追踪客户的来款情况、拖欠款情况,及时地提供客户的信用信息,还提供了帐龄分析和估算坏帐损失的功能。应收帐款子系统与帐务系统相连,还可随时查询应收款有

38、关的帐务处理情况。2. 系统设计要求与销售系统和帐务系统完全集成应收款与销售发票相连,可由发票自动生成凭证,收款时自动回填发票的收款金额自动生成应收款凭证提供帐龄分析与坏帐损失估算用户自定义帐龄分析周期支持多币种处理多种付款方式和现金折扣类型可根据折扣类型自动计算现金折扣多条件、多角度组合查询,可由应收款查销售订单、发票、收款情况、凭证信息。全面掌握各往来户的付款,拖欠款情况收款处理时可选择结清应收款,并自动生成凭证统计分析各往来户未付款,已付款情况提供纠错恢复功能3. 系统流程图 4. 主要程序功能(1销售发票过帐可直接读取销售发票,并生成凭证,记入应收款台帐。(2销售定金过帐可直接读取销售

39、定金记录,并生成凭证。(3来款登记登记往来户的来款信息,并可将来款分配冲抵该往来户的应收款记录。(4收款处理读取来款记录,生成收款凭证。生成凭证前,可修改来款的分配情况,并自动计算现金折扣。应收款全部收回的,作应收款结清处理。(5应收款录入/维护、过帐录入/维护应收款信息,包括金额、货币、付款期限、结算方式、现金折扣代码等。过帐时生成转帐凭证。(6应收款帐龄分析根据用户自定义的帐龄周期,进行帐龄分析,并可估算坏帐损失。5. 主要查询应收款查询按往来户查询应收款来款情况查询往来户拖欠款情况查询历史数据查询6. 其它查询按往来户查询总帐按往来户查询明细帐7. 主要统计报表按往来户打印应收帐按往来户

40、打印已收帐应收款帐龄分析表催款通知书预计收款统计表历史数据统计表8. 其它统计报表按往来户打印总帐按往来户打印明细帐(五应付帐款1. 系统概述应付款子系统管理企业在经营过程中所产生的各种应付款数据信息。在实际的经营活动中,应付帐款的管理是一项相当繁杂的工作。应付款子系统可以帮助企业管理好应付款项,有效地控制资金的使用,从而使企业获得最好的经济效益。应付帐款子系统帮助用户有效地管理应付款,计划和控制资金的使用。它主要提供发票录入、过帐、付款计划、付款处理、帐龄分析、暂停付款控制等功能。并可查询付款情况、暂停付款情况、帐务处理情况等。应付帐款子系统是与采购、库存、帐务等子系统完全集成的。2. 系统

41、设计要求与采购、库存和帐务系统完全集成采购单、收货单、发票三方匹配可自动分摊发票费用和税金,自动计算采购成本自动计算材料成本差异自动生成应付款凭证支持多币种处理提供应付款帐龄分析支持多种付款方式和现金折扣类型根据折扣类型自动计算现金折扣多条件、多角度组合查询,可由应付款查采购单、发票、收款情况及凭证信息可查询暂停付款发票和供应商信息灵活的付款选择付款处理时可选择结清应付款,并自动生成凭证提供自动限制向暂停付款发票付款的功能提供常用应付款凭证定义和过帐提供纠错恢复功能3. 系统流程图 4. 主要程序功能(1发票录入/修改录入/修改应付款的发票,包括数量、单价、金额以及费用、税金等。(2发票过帐读

42、入发票以及发票所对应的收货单的实收数量,计算出实收成本和采购材料成本差异。修改库存金额,并生成凭证。(3付款计划按付款时间顺序生成付款计划。(4准备付款选择按付款日期计算现金折扣、应付金额,并根据资金状况选择付款。(5付款处理选择应付款作付款处理,可根据付款日期自动计算现金折扣。对全部付款的应付款作结清处理,并生成付款凭证。(6应付款录入/维护、过帐录入/维护应付款,包括金额、货币、付款期限、结算方式、现金折扣代码等。过帐时生成转帐凭证。(7应付款帐龄分析按用户定义的帐龄周期统计所有应付款的金额。(8材料暂估入帐到月底如果材料已验收入库,而未收到发票帐单,可按计划成本(或合同价格,预算价格将材

43、料暂估入帐。首先选择需暂估入帐的收货单,然后制作凭证。(9常用应付款定义、过帐定义常用应付款的金额、过帐日期、次数、会计分录等凭证信息。过帐时自动生成凭证。5. 主要查询发票查询应付款查询按往来户查询应付款付款情况查询暂停付款发票查询暂停付款供应商查询历史数据查询6. 其它查询按往来户查询总帐按往来户查询明细帐7. 主要统计报表按往来户打印应付帐按往来户打印已付帐应付款帐龄分析表资金需求表历史数据统计表8. 其它统计报表按往来户打印总帐按往来户打印明细帐(六固定资产管理1. 系统概述固定资产管理子系统帮助企业对固定资产进行卓有成效的管理,充分发挥资产的效能,最大限度的减少资金占用,保证企业生产

44、经营活动的顺利进行。固定资产管理子系统对固定资产卡片、台帐进行全面管理;对固定资产变动历史进行跟踪;能够按多种方法准确计算固定资产的折旧;能够对固定资产的租入和租出进行系统的管理;自动计算固定资产租金,安排租金收付计划,记录租金的收付情况,并可对付出租金作预提和待摊处理。本系统可单独使用,也可与帐务子系统集成,自动生成有关的记帐凭证。2. 系统设计要求多单位,多币种自定义固定资产类别和来源类型可定义任意多的固定产变动方式,如:购入、自制、捐赠、封存、停用、起用、盘盈、盘亏、报废、损毁、出售、租入、租出、转移、改良等等可按固定资产类别设定折旧方法和折旧年限,也可为某一固定资产单独设定折旧方法和折

45、旧年限支持四种常用折旧方法:1平均年限法(直线法2双倍余额递减法3年数总和法4工作量法支持法定折旧与实际折旧的对比可根据固定资产租赁合同自动生成租金收/付时间表,也可人工维护租金收/付时间表支持付出租金的预提和待摊处理可自动生成固定资产的变动凭证,折旧凭证,租金收付凭证,预提和分摊凭证可以对固定资产的修理支出作预提和分摊处理可输出固定资产卡片、台帐和各类固定资产报表3. 系统流程图 4. 主要程序功能(1固定资产初始建帐用于将手工系统中的固定资产数据转入固定资产管理系统,即固定资产数据初始化。录入并维护初始固定资产卡片,全部录完以后,输入建帐年月,初始化固定资产台帐。如果与帐务子系统相连,则系

46、统会自动检查固定资产原值、累计折旧与帐务子系统中相应科目的数据是否相等。建帐完成以后,此程序不能再用。(2固定资产增加用于固定资产的增加处理。录入固定资产卡片、登录固定资产台帐并将操作记入固定资产变动历史库。还可以进行固定资产的盘盈处理。(3固定资产减少用于固定资产的减少处理。注销固定资产卡片、登录固定资产台帐并将操作记入固定资产变动历史库。还可以进行固定资产的盘亏处理。(4固定资产变动处理根据定义的固定资产变动码,登录固定资产的报废、损毁、出售、停用、封存、改良增值、移动、租入、租出、留购等处理信息。更新固定资产卡片的相应内容,并将操作记入固定资产变动历史库。(5录入本月工作量对于用工作量法

47、计算折旧的固定资产,可以从这里按月录入其工作量。(6计算固定资产折旧按月计算固定资产的折旧。系统支持四种折旧方法:1 平均年限法(直线法2 双倍余额递减法3 年数总和法4 工作量法如果本单位所用的折旧方法或折旧年限与法规不一样,则系统能同时自动计算法定折旧额。(7租赁合同录入/维护录入并维护租赁固定资产的合同,包括设备价款、租金支付方法(支付时间、支付金额等。(8生成租金收/付计划根据租赁合同,系统自动生成租赁固定资产的租金收/付计划。对于融资租赁,可以采用两种方法计算租金,即:价款均等分偿法、全均等分偿法。(9维护租金收/付计划可以对系统生成的租金收/付计划作维护,也可以直接录入和维护租赁固

48、定资产的租金收/付计划。(10应付租金预提/分摊处理对于不是按月支付的租金,可以进行预提或分摊处理。(11修理费用录入/维护录入并维护固定资产修理费用记录。(12修理费用预提/分摊处理对数额较大的固定资产修理费用支出,可以进行预提或分摊处理。(13生成财务记帐凭证系统可以通过设定自动生成固定资产各种操作的财务记帐凭证以及租金、修理费用的预提/分摊凭证。(14月结帐结束当月的固定资产处理,关闭当月固定资产台帐。如果是年末,则系统自动将数据转入固定资产历史库。5. 主要查询固定资产卡片查询固定资产台帐查询固定资产增减变动查询固定资产折旧汇总查询固定资产类别汇总查询租金收付计划查询固定资产月工作量查

49、询固定资产租约查询固定资产历史台帐查询固定资产增减变动历史查询折旧历史数据汇总查询固定资产月工作量历史查询6. 主要统计报表固定资产卡片固定资产台帐固定资产增减变动表固定资产租金收/付表固定资产折旧汇总表固定资产折旧对比表固定资产工作量统计表固定资产历史台帐固定资产增减变动历史表固定资产折旧历史汇总表固定资产折旧历史对比表固定资产工作量历史统计表(七工资管理1. 系统概述工资管理子系统帮助企业的人事劳资部门处理日常工资的维护和发放工作,并可自动计算个人所得税。本系统具有数据准确性高、保密和安全性好的特点,可以单独使用,也可以与帐务和人事子系统集成,能自动生成工资核算凭证。2. 系统设计要求多单

50、位,多币种自定义工资栏目及栏目间计算关系支持计时工资、计件工资、工龄工资、病假、事假、加班等各种工资计算方式自定义职工工资核算类别支持工资栏目的成批修改可设置存零取整功能支持银行代发和现金支付两种工资发放形式自定义应纳税收入构成可自动生成工资核算凭证可自动计算各种面值货币的需求数量可输出工资表、工资条及各种工资统计表保密控制可具体到栏目,并且只能通过应用程序看到工资数据3. 系统流程图 4. 主要程序功能(1工资栏目维护设定工资栏目。包括:栏目号、名称、计算项标志、是否月初清零、是否打印等。最多可设64个工资栏目。(2个人应税收入构成维护维护个人应纳所得税收入的构成成份,即哪些栏目构成应纳所得

51、税收入。(3个人所得税税率维护维护个人所得(工资薪金税税率表。(4职工档案维护维护职工档案。包括:编号、姓名、性别、出生日期、部门、职务、职称等。如与人事子系统连接则可直接使用人事系统中的职工档案。(5工资核算类别维护维护工资核算类别。包括:每个工资栏目记入什么会计科目,工资总额记入什么成本或费用科目。以便能自动生成工资凭证。(6维护职工工资增加、维护职工工资表。系统自动计算工资中的计算项并能对工资做存零处理。(7按栏目修改工资输入查找条件,选出符合条件的职工工资记录,逐个或者成批修改某工资栏目的金额记录。系统可以自动计算工资中的计算项并能做工资的存零处理。(8计算个人所得税根据个人应纳税收入

52、和所得税税率表,计算应交纳的个人所得税金额,修改职工工资表上相应栏目的金额,并记入个人所得税文件。(9工资发放处理将工资临时文件中的数据转入工资发放记录文件,如果是年末则将本年数据转入历史文件。如果是银行代发,则生成银行代发文件。系统自动初始下月工资:将月初清零标志是“Yes”的栏目清零,结转本月工资零头,计算工资中的计算项并能做工资存零处理。(10取消已发工资如果工资发过以后发现有错误,可以取消已发放的工资,待修改以后再重新发放。(11生成工资核算凭证根据工资发放记录,按职工类别自动生成工资核算凭证。5. 主要查询职工待发工资查询待发工资单项查询本年已发工资查询工资历史数据查询本年个人所得税

53、查询个人所得税历史查询各月实发工资查询各月实发工资历史查询6. 主要统计报表工资条及签收表工资表工资汇总表历史工资表历史工资汇总表待发工资表待发工资汇总表个人所得税表个人所得税历史表(八采购管理1. 系统概述采购管理子系统帮助采购人员控制并完成采购物料从请购计划、采购下达至到货接收检验入库的全部过程。可有效的监控采购计划的实施,采购成本的变动及供应商交货履约情况,从而帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略,确保采购工作高质量、高效率及低成本执行。本系统支持多币种采购。与生产、库存、应付帐管理及成本等子系统均有良好的接口。采购需求信息可由生产等其他部门直接下达,无需手工录入采购订单,只要将请购项

54、目合并下达即可自动生成采购单,方便、灵活。采购物品收货检验后可按已分配的库存货位自动入库,并及时更新库存,同时由成本与应付帐子系统完成结转采购成本及应付款的工作,无需财务人员手工填制凭证。建议与库存、生产及应付帐系统同时使用,采购系统将会发挥最大效力。2. 系统设计要求提供供应商报价查询及维护提供请购处理功能可以处理中长期物品的采购,直接生成请购单MRP计划任务直接生成请购单可限制订货的供应商请购单合并,自动生成采购订单合并过程中,自动按订货批量政策生成采购条目支持直接批量、固定批量、最大/最小批量等多种订购政策,同时对直接批量,可按采购精度下订单可将多张请购单合并生成一张采购订单的一行,或一

55、张采购订单的多个订单行合并生成订单过程中,自动索取供应商报价采购单允许有多个交货日期及交货地点支持无订单到货支持多币种采购与库存子系统相连,到货入库,自动按库存单位转换,更新库存数量,同时生成入库单采购收货支持库存批次及单件管理采购系统与应付帐子系统相连,直接生成采购凭证,无需财务人员手工填制,且采购金额与成本均由财务反填。对采购单的处理灵活,随时可以维护,已发放的订单可作终止采购单可自动结清或手工强制结清具有跟催采购订单的功能可维护物品代码与供应商物品编号对照文件丰富的查询,打印功能,可让用户多角度的查询物品的请购,订购及收货入库情况多种角度对供应商进行评估可评价采购人员业绩可分析采购成本差异可进行历史数据查询3. 处理流程图 4. 主要程序功能(1采购中长期计划生成与生产子系统相连时可使用。对于中长期采购的物品读取主生产计划和产品消耗订额,算出净需求,并根据净需求直接生成请购单。(2请购单录入/维护用于手工登录需求信息,同时可对请购作适当的调整(包括由生产、销售、库存部门自动生成的请购申请,并可