禹州市产业集聚区管委会

1、禹州市产业集聚区管委会2016年度部门决算目录第一部分 禹州市产业集聚区概况 一、主要职能二、机构设置第二部分禹州市产业集聚区2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分禹州市产业集聚区2016年度部门决算情况说明 第四部分名词解释第一部分禹州市产业集聚区管委会概况1、 主要职责（一）产业集聚区管委会为财政全额供给事业单位，编制人数95人，在职人数95人，离退休人数

2、1人，遗属补助人数3人。（二）全市工业经济发展、信息化、对外开放、招商引资、科技创新等方面的工作；（三）产业集聚区内经济、社会事务、建设发展管理和各类企业服务、各项有关手续办理。二、部门决算单位构成根据许编201455号文和禹编201420号文，禹州市产业集聚区管委会内部机构设置为：综合办公室、发展改革规划局、财政局、经济发展服务局、建设环保局、组织和人力资源社会保障局、纪检监察室、行政服务中心、创业服务中心。第二部分禹州市产业集聚区管委会2016年度部门决算表第三部分禹州市产业集聚区管委会2016年度部门情况说明决算一、收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计2859.48万元，支出总计

3、2859.48万元，与2015年相比，收入减1404.92万元，下降33 %，支出减1404.92万元，下降33 %二、收入决算情况说明2016年度收入合计2859.48万元，其中：财政拨款收入2859.48万元，占100%。三、支出决算情况说明年支出合计2859.48万元，其中：基本支出478.41万元，占17%；项目支出2381.06万元，占83 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收支总决算2859.48万元、2859.48万元。与 2015年相比，财政拨款收入减少1404.92万元，下降33 %，财政拨款支出减少1404.92万元，下降33 %。5、 一般公共预

4、算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2016年一般公共预算财政拨款支出2859.48万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1404.92万元，下降33 %。（2） 财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出2859.48万元，主要用于以下几方面：一般共公共服务支出681.18万元;社会保障和就业支出14.9万元；医疗卫生与计划生育支出18.7万元；城乡社区支出1461.94万元；资源勘探信息等支出627.62万元；住房保障支出15.14万元；其他支出40万元。（3） 财政拨款支出决算具体情况2016年一般公共预算财政拨款支

5、出年初预算为538.81万元，支出决算为2859.48万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的原因：用于城乡社区支出及其他支出1404.92万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出478.41万元，其中：人员经费273.32万元，主要包括：基本工资111.44万元、津贴补贴113.13万元、社会保障缴费18.8万元、基本养老保险缴费13.16退休费0.34万元、抚恤金1.3万元、住房公积金15.14万元；公用经费205.09万元，主要包括：办公费98.01万元、印刷费3.79万元、水费0.27万元、电费8.04万元、邮电费5.55万元、

6、取暖费6.08万元、物业管理费14.62万元、差旅费6.88万元、维 修（护）费6.45万元、公务接待费3.04万元、劳务费9.46万元、公务用车运行维护费8.99万元、其他商品和服务支出17.22万元、办公设备购置16.69万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。因公出国（境）费 0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费8.99万元，完成预算的100%。公务接待费3.04万元，完成预算的100%，主要

7、用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待 8批次、60人次。八、关于预算绩效情况说明2016年未开展预算绩效活动。9、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 40万元，原因是省对产业集聚区企业用电增量奖励金40万元。十、其他重要事项的说明（一）机关运行经费支出情况2016年度机关运行经费支出205.09万元。（二）政府采购支出情况2016年政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况2016年末，禹州市产业集聚区管委会共有公务用车辆3辆。第四部分名词解释第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当

8、年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出八、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（