2020{酒类与营销}高星级酒店财务部-现金解交_第1页
2020{酒类与营销}高星级酒店财务部-现金解交_第2页
2020{酒类与营销}高星级酒店财务部-现金解交_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、高星级酒店财务部-现金解甲 方:乙 方：签订日期： 年 月高星级酒店制度与标准作业程序编号：FD/PRO/020内容：现金解交部门：财务部生效日期：2006年1月1日批准：目的：保证酒店所有的营业款解送均遵照安全的程序进行，以免发生不良事故。程序：1.出纳员营业款存入银行1.1每日现金出纳与银行出纳一起，收取前台和各营业点收银员上交的现金钱袋。在收取过程中一定要清点钱袋数量与“交包见证登记表”上的数量一致，然后逐一对名字、 金额进行核对，确保无误，并会同收银主管或指定人在交包见证登记表（表格ACF040 ）上确认签字。1.2现金出纳与银行出纳将营业款监点后，填妥进账单，并与前台日审核对现金、支

2、票、 信用卡之总金额。1.3除银行休息日之外，现金出纳会同银行出纳每天要将营业款解交银行，或由银行派员上门银交。2 .出纳员其他款项存入银行2.1各部门除营业款以外的现金交财务部，出纳员必须向交款部门索取交款报告并要有部门经理签字确认。2.2出纳员在交款报告上加盖收讫章后开收据给交款部门并填制交款单解交银行，不得坐支。注意事项：1. 如现金出纳与银行出纳在收取钱袋时发现钱袋未封或被撕开、或钱袋与登记表有误，应立即报告收银主管、财务总监。在收银主管、财务总监在场的情况下清点钱袋，清点后在场人员都应在清点表上签字确认方可。2. 现金出纳与银行出纳在收款途中，应直接去前台收款，收完款后直接回财务部，不得擅自离开。现金出纳与银行出纳一起清点现金和票据以核对“交款单”，如发现钱袋内所有现金、票据与收银员自己标在钱袋上的金额不符，应及时通知日审、 收银主管及会计主管， 同时填制一份实际收入与标在钱袋交

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论