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文档简介

银行对账单操作手册一、进入【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】，按照下图将对应的银行账号维护进去；注意红色部位按照页面内容维护即可。二、进入【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【对账账户初始化】，按照下图将对应的内容维护完整，对账标准一般选择金额相等，方向相反；三、进入【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【对账账户初始化】-【启用】，对对应账户进行启用，可以手工录入金额，也可以点击【启用】按钮，读取总账科目的余额。四、进入【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【银行对账单】-【文件导入】，选择模板规定的excel格式的文件模板导入数据，如果导入错误，手工删除，重新导入数据。五、进入【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【银行对账单】，选择【自动】或者【手动】两种方式进行核对，核对完毕生成银行的余额调节表。六、进入【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【余额调节表】，点击【余额调节表】显示生成的银行余额调节表。

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