技术经济学报表

1、表1固定资产投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总值比%建筑工程设备购置安装工程其他费用总值其中外汇（万美元）1固定资产投资3528223318651 79534246334541.1第一部分 工程费用3528223318651345102899100主要生产项目10931744373202585681其中：外汇20298702899辅助生产车间3831052511486公用工程449248810173954环境保护工程18511002251510总图运输52248300厂区服务性工程262262生活福利工程11041104厂外工程38381.2第二部分 其他费用30423042

2、2417其中 ：土地费用612612第一第二部分费用合计352822331865130423755231401.3预备费用4911491131412基本预备费37553755314涨价预备费115611562固定资产投资方向调节税3建设期利息39643964469合计（1+2+3）352822331865111917464273923表2ssssssaaaawqaddddddddaaaas流动资金估算表单位：万元 序号 年份 项目最低周转天数周转次数投产期达产期4567891011121314151617181流动资产62368018890989098909890989098909890989

3、09890989098909890989091.1应收账款30121238159117681768176817681768176817681768176817681768176817681.2存货4964638370927092709270927092709270927092709270927092709270921.3现金15243444494949494949494949494949492流动负债1088139915541554155415541554155415541554155415541554155415542.1应付账款3012108813991554155415541554155

4、4155415541554155415541554155415543流动资金（1-2）5148661973557355735573557355735573557355735573557355735573554流动资金增加额 51481471736000000000000表4营业收入和营业税金及附加估算表单位：万元序号项目单价生产负荷70%（第4年）生产负荷90%（第5年）生产负荷100%（第618年）销售量金额销售量金额销售量金额外销/美元内销/元外销/t内销/t小计/t外销/万美元 内销/万元小计/万元外销/t内销/t小计/t外销/万美元 内销/万元小计/万元外销/t内销/t小计/t外销/万

5、美元 内销/万元小计/万元1产品营业收入16324161001610026282282822070020700337913379123000230003754537545N产品163241610016100262822828220700207003379133791230002300037545375452营业税金及附加2096209626942694299429942.1增值税(17%)1923192324722472274727472.2城市维护建设税（7%） 1351351731731921922.3教育费附加(2%） 383849495555表3投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号

6、年份 项目 合计 人民币123456外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计1总投资5378272246074149875620501308211544246261151734656991304551485148147114717367361.1固定资产投资42463691440940858494190012122112352335786355065106106121.2建设期利息396431198642621509603091269288184059324331.3流动资金73555148514814

7、7114717367362资金筹措5378272246074149875620501308211544246261151734656991304551485148147114717367362.1资本金16000277527757631763134693469212521252.2借款3778272246071374598120501308239131699511517346223095763023302314711471736736长期借款（包括利息）325527224607137459812050130823913169951151734622309576流动资金借款52303023302

8、314711471736736短期借款其他表5单位产品生产成本估算表单位：万元序号项目单位消耗定额单价金额1原材料化工料及辅料At1.02754575604Bt0.591600944Ct0.79230181Dt0.142400336Et0.011140015Ft0.87154133小计72132燃料及动力水t1740.6104电kw27550.17468煤t1.83175320小计8923工资及福利费974制造费用10435副产品回收06单位生产成本9245（1+2+3+4+5）表8固定资产折旧估算表单位：万元序号 年份 项目合计折旧率投产期达产期45678910111213141516171

9、81固定资产合计1.1原值439970.0631.2折旧费277227722772277227722772277227722772277227722772277227722772净值412253845335681329093013727365245932182119049162771350510733796151892417表6总成本费用估表单位：万元序号 年份 项目合计投产期达产期456789101112131415161718生产负荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料242214116131493

10、1165901659016590165901659016590165901659016590165901659016590165902外购燃料动力299591436184720522052205220522052205220522052205220522052205220523工资及福利费48003203203203203203203203203203203203203203203204修理费207901386138613861386138613861386138613861386138613861386138613865折旧费415802772277227722772277227722772

11、277227722772277227722772277227726摊销费24303163163163163161701701701701707财务费用（利息、汇兑损失）176883312302224421807148511638414524524524524524524524527.1其中：利息支出172193245295523751740141810967744524524524524524524524528其他费用13005867867867867867867867867867867867867867867867其中： 土地使用税105070707070707070707070707070

12、70709总成本费用372466220222546126745261102578825320249982460924609246092443924439244392443924439其中：固定成本100293897386838103746871466678635659675967596757975797579757975797 可变成本27217313049167781864218642186421864218642186421864218642186421864218642186421864210经营成本31123715689194182128221282212822128221282212

13、1521215212152121521215212152121521215表7 主要产出物和投入物价格依据表 单位：万元项目单位单价/元价格依据主要投入物原料At5457 以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格Bt1600 以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格Ct230 以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格Dt2400 以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格Et1400 以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格Ft154 以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格主要产出物N产品t1632

14、4 以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格表9无形及递延资产摊销估算表单位：万元序号 年份 项目摊销年限原值生产期456789101112131无形资产1017001.1摊销1701701701701701701701701701701.2净值15301360119010208506805103401702递延资产(开办费)57302.1摊销1461461461461462.2净值5844382921463无形及递延资产合计24303.1摊销3163163163163161701701701701703.2净值2114179814821166850680510340170表1

15、0借款还本付息计算表单位:万元序号年份项目利率建设期投产期达产期123456789101外汇借款9%1.1年初借款本息累计460717689250352145917883143071073171553579本金440916531220372145917883143071073171553579建设期利息198115829981.2本年借款44091212255061.3本年应计利息198960184022531931160912889666443221.4本年偿还本金35763576357635763576357635791.5本年支付利息22531931160912889666443222人

16、民币借款9.72%2.1年初借款本息累计13745287751765443228本金13104914655165443228建设期利息643739662.2本年借款1310360416372.3本年应计利息643095937316363142.4本年偿还本金973331632282.5本年支付利息7316363143偿还借款本金的资金来源3.1利润14613804526956985915623164483.2折旧费27722772277227722772277227723.3摊销费3163163163163161701703.4偿还本金来源合计4549689283578786900391739

17、390(3.1+3.2+3.3)偿还外汇本金3576357635763576357635763579偿还人民币本金97333163228偿还本金后余额15535210542755975811(3.4-3.4.2) 人民币借款偿还期(从借款开始年算起）5.66年表11利润及利润分配表单位：万元序号 项目合计投产期达产期456789101112131415161718生产负荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品营业收入548158262823379137545375453754537545375453754537

18、5453754537545375453754537545375452营业税金及附加437122096269429942994299429942994299429942994299429942994299429943总成本费用3724662202225461267452611025788253202499824609246092460924439244392443924439244394利润总额131980216456367806844187639231955399429942994210112101121011210112101125所得税（4*25%)32997541140919522110

19、219123082388248624862486252825282528252825286净利润4-5989831623422758546331657269237165745674567456758475847584758475847期初未分配利润0000000000000008可供分配利润6+7989831623422758546331657269237165745674567456758475847584758475849盈余公积（8*10%）989716242358563365769271774674674675875875875875810应付利润00000000000000011未分

20、配利润8-9-108908614613804526956985915623164486710671067106826682668266826682612累计未分配利润640751146152651053416232221472837834826415364824654956617826860875434822608908613息税前利润（利润总额+利息）149199540985911018110181101811032710327103941039410394105641056410564105641056414息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）1932098497116791326

21、9132691326913269132691333613336133361333613336133361333613336表12项目投资现金流量表 单位：万元序号 年份 项目合计建设期投产期达产期123456789101112131415161718生产负荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入5579302628233791375453754537545375453754537545375453754537545375453754537545473171.1营业收入54815826282337913754

22、53754537545375453754537545375453754537545375453754537545375451.2回收固定资产余值241724171.3回收流动资金735573552现金流出442068849423357106122428525731275572682126821268582685826808268082680826850268502685026850268502.1固定资产投资42463849423357106122.2流动资金7355514814717362.3经营成本3112371568919418212822128221282212822128221215

23、212152121521215212152121521215212152.4营业税金及附加437122096269429942994299429942994299429942994299429942994299429942.5调整所得税373011352214825452545254525822582259925992599264126412641264126413净现金流量115862-8494-23357-106121997806099881072410724106871068710737107371073710695106951069510695204674累计净现金流量-8494-31

24、851-42463-40466-32406-22418-11694-970971720404311414187852615633107400584700953951158625所得税前净现金流量153163-8494-23357-10612334910208125331326913269132691326913336133361333613336133361333613336231086所得税前累计净现金流量-8494-31851-42463-39114-28906-16373-3104101652343436703500396337576711900471033831167191300551

25、53163计算指标：所得税后所得税前 财务内部收益率(FIRR):16.53%20.36% 财务净现值(FNPV)(Ic=12%):12032万23532万 投资回收期（从建设期开始）：8.09年7.2年表13项目资本金现金流量表单位：万元序号 项目合计建设期投产期达产期123456789101112131415161718生产负荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入5579302628233791375453754537545375453754537545375453754537545375453754

26、537545473171.1营业收入5481582628233791375453754537545375453754537545375453754537545375453754537545375451.2回收固定资产余值241724171.3回收流动资金735573552现金流出4610722775763134692824533368354073170231461312563101727147271472714727189271892718927189345442.1资本金1600027757631346921252.2借款本金偿还3990745496892680435763576357635

27、7973552.3借款利息支付172193245295523751740141810967744524524524524524524524522.4经营成本3112371568919418212822128221282212822128221215212152121521215212152121521215212152.5营业税金及附加437122096269429942994299429942994299429942994299429942994299429942.6所得税329975411409195221102191230823882486248624862528252825282528

28、25283净现金流量96858-2775-7631-3469-1963423213858436084628965281039810398103981035610356103561035612773计算指标: 财务内部收益率(FIRR):22.62% 财务净现值(FNPV)(Ic=12%):15426万元表14财务计划现金流量表序号 项目合计建设期投产期达产期123456789101112131415161718生产负荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1经营活动净现金流量160212795610270113171

29、115911078109611088110850108501085010808108081080810808108081.1现金流入548158262823379137545375453754537545375453754537545375453754537545375453754537545营业收入5481582628233791375453754537545375453754537545375453754537545375453754537545375451.2现金流出3879461832623521262282638626467265842666426695266952669526737

30、26737267372673726737经营成本311237156891941821282212822128221282212822121521215212152121521215212152121521215营业税金及附加43712209626942994299429942994299429942994299429942994299429942994所得税32997541140919522110219123082388248624862486252825282528252825282投资活动净现金流量-49818-8494-23357-10612-5148-1471-7362.1现金流入02

31、.2现金流出498188494233571061251481471736建设投资4246384942335710612流动资金7355514814717363筹资活动净现金流量4784942335710612-2646-8376-8443-5316-4994-4672-4353-452-452-452-452-452-452-452-4523.1现金流入498188494233571061251481471736项目资本金投入160002775763134692125建设投资借款285885719157267143流动资金借款5230302314717363.2现金流出497717794984

32、791795316499446724353452452452452452452452452各种利息支出17219324529552375174014181096774452452452452452452452452偿还债务本金325524549689268043576357635763579应付利润04净现金流量1+2+31104410001624232138584360846289652810398103981039810356103561035610356103565累计盈余资金00016258527238566146502093927467378654826358661690177937389729100085110441 表15资产负债表单位：万元序号 年份 项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181资产875633382464274973748854487955155054546578936147968935763918384791431990151065991141831217671.1流动资产总额000639886031163217475235592984836376467745717267570779268828298638108994119350应收账款123815