资金计划系统-预算管理用户手册

1、精选文档广东长大资金计划系统基础用户业务手册目录1 资金计划报表体系概述 41.1 资金计划业务流程图41.2 资金计划分类51.2.1 报表编制时间分类51.2.2 报表数据逻辑分类61.3 资金计划表清单1.02 资金计划操作说明142.1 基础设置概述1.42.1.1 成本中心属性维护1.42.1.1.1 成本中心架构设置1.52.1.1.2 财务组织架构设置1.62.2 资金计划日常业务1.72.2.1 资金计划表新增1.72.2.2 资金计划表修改2.62.2.3 资金计划表删除2.62.2.4 资金计划组织汇总2.62.2.5 资金计划审批3.12.2.5.1 资金计划审批流程3.

2、42.2.5.1.1 年度资金计划与月度资金计划审批流程342.2.5.1.2 新中标施工项目现金流总预算审批流程362.2.6 资金计划实际数维护4.42.2.6.1 资金计划历史实际数录入4. 42.2.7 资金计划的控制5.02.2.7.1 资金计划控制方式5.02.2.7.2 资金计划控制总体流程5.12.2.7.3 资金计划内费用报销单审批流程（一般流程）522.2.7.4 资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）532.2.7.5 备用金收支计划处理。5.42.2.7.6 费用单审批流程跨期的处置方案5. 52.2.8 资金计划的分析5.5全面预算管理体系可以将企业的经营目标、经营

3、计划、经营过程、考核管理有机的结合在一起，预算管理是企业管理的核心。预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作的源头。EAS 预算管理模块提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案。EAS 系统提供了高度集成的财务预算及控制体系，预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持企业预算方案的分配、预算数据的汇总、以及预算实际数据与预算数据的对比分析等功能。整个预算管理体系包含的内容有预算管理组织体系的建立、预算编制模型、预算框架的建立、预算编制、预算执行、预算分析与报告、预

4、算控制。可编辑精选文档1资金计划报表体系概述1.1 资金计划业务流程图广东长大公路资金计划业务流程填制及汇总审批控制阶段门部各设下织组提交各个部门资金计划表，提交工作流部门领导流程 审批费用报销单控 制部目项工施缎公口土破J资金计划套表项目部审批流 程按照组织层毁汇总资金计划套 表分公司审批,流程1提交H作流司公团集资金计划套 表按照组织号纸汇总 提交二卷流总公司审批 流程生成月度资金计划分析表可编辑织组体虚资金计划套 表广东长大公司资金计划分为：编制、审核、控制及分析四个阶段。(1) 编制：在编制阶段，各个部门需要填报各自的资金计划表，并提交到后台工作流审批。审批完成后，还需要在施工项目部、

5、分公司以及总公司提交资金计划套表。套表的数据的来源是先前各部门提交的资金计划表，系统可以通过公式自动获取。套表的作用是让项目部、分公司和总公司管理层能具体了解各企业的资金情况。因此套表需要项目经理、分公司总经理等相关领导的审批。具体审批流程请参考资金计划审批流程。(2) 审批：根据顾问在一些项目的实施经验是：只需要将一些关键和必需设置到流程中就可以了，因为太多的审批节点会严重降低业务单据的流转效率。（3） 控制：审批完毕后，系统就可以根据各部门提交的资金计划表格，对业务单据进行控制。最后通过 EAS的出纳收、付款完成与用友 U8的数据连接，导入凭证并在期末 进行资金的对帐。分析：系统在对单据控

6、制的同时还会自动获取每个资金计划项目的实际发生数，同时也会生成对应的资金计划分析报表。1.2资金计划分类1.2.1 报表编制时间分类广东长大公司资金计划体系按照报表编制时间分类分为三部分：年度资金计划、月度资金计划和资金动态预测（新中标项目现金流量总预算）。即蟒蓑（拜）|懒滕W豺融司、M司和虹耶普公司此耕忡腺翎仔表）予隶辅裱戕粽例（鞋）套搬mg牖鼬1.较解设1.鞋两卷1*2酒掇洪1 .脏溺仔羞h月酗猱2、腹两裱 11 J2、月於淅褊堂表*3、mo*h加网的金灌蒯耳说明:（1） “ ”表示报表在相应的部门或公司或项目部于相应的工作环节需要进行的业务操作，包括编制和汇总。（2） “部门级”是指长大

7、公司总部下属职能部门；直属项目部下属职能部门；分公司下属职能部门；施工项目部下属职能部门。（3） “公司级”是指长大公司总部，直属项目部，分公司本部，施工项目部本部。（4） “公司以上成本中心”是指长大总公司，分公司。年度资金计划是按照年度每年进行编制,年度资金计划指标仅作为计划分析的参考指标。月度资金计划是按照月度每月进行编制，月度资金计划指标除了作为计划分析的参考指标外，同时起到对实际的资金收支进行控制和实际数据获取的作用。资金动态预测（新中标项目现金流量总预算）是独立报表,按照一个项目周期进行编制，从项目开始到项目结束只需要编制一张报表，反映的是新建立的施工项目成立初期形成的现金流的计划

8、，并且在整个项目期间进行计划添加、计划调整和计算等维护的工作，形成资金的动态预测。以上三种报表按照各自的数据获取逻辑关系细分成以下不同的报表，其编制、审批和汇总的时间如下列表：资金计划报表操作时间说明辔金计官指去愫系3n跚走仔和公司级兼表（子表工总,套走）航装小司，分员司初旗丁师月就为司限1成本中心报耗称好却彳杷i制操用啊子就总柱帏间报表书群暮床】描作时间菩懿慈捺丽最丽L华险黄金计划1，年生出31子表肺生前那年蓟1,飕也曾预弹前那半苴b月吃也子表加期前洵朗前L月度般舞耀月前健脑2腔糊群片储解髓靠雕弼就繇撤膈笥,月后I月度汇薪所走凯辞金动盛福测岂第、异距迎3清言箍项目超t1.2.2 报表数据逻辑

9、分类广东长大公司资金计划体系按照报表数据获取逻辑关系分类也分为三部分：资金计划基础表，资金计划分析底稿及分析表，新中标项目计划。第一部分：资金计划基础数据表资金计划基础数据表是指需要进行数据填写的原始数据源的报表，包括:（1） 年度、月度资金计划一子表（2） 年度、月度资金计划一套表图例说明：年度资金计划子表编制、汇总和套表编制、汇总关系图:0月度资金计划子表编制、汇总和套表编制、汇总关系图:月收入汇总珍司）月支邛匚总分期费用工 I特别说明：月度资金计划是支付控制和实际数据获取的来源，月度收入在公司级的资 金计划收入子表（汇总下级部门收入子表）控制收款单，其控制策略已在系统中预设为获取实际数而

10、不做实际收款业务控制；月度支出在部门级的资金计划支出子表控制费用单，其控制策略已在西戎中预设为获取实际数并且对实际支出业务控制。第二部分：分析表底稿及分析表（1） 资金分析底稿：是在基础数据表（年月资金计划表）和实际发生业务单据的基础上获取数据，为资金汇总分析表提供数据源的工作底稿。包括：（1）月度资金分析底稿一子表（2）月度资金分析底稿一套表（2） 资金分析表：是基于“资金分析底稿”的数据获取后再进行分析公式的计算形成的报表。包括：（1）月度资金汇总分析表图例说明:月度资金计划、资金分析底稿和资金分析表三者关系图:占收入汇总磔司）月收入汇总（:公司）收款单数据源11E矍全纪析-套褰分析表年支

11、出借:A月支出脚门）费用单数据源实际表例说明： 年度资金来源表、月度资金来源表、月度资金来源分析表怖Hu*t *1*a附JI#H Iff/1ItH dHlMd*呼.pa工目？Frr/i-nr 到产taut*/rm仁A苦工工W系,x :ML文:M*f1.上Mb比一4二d 白片J (Bfll.HO12 一行七i，j工IYNUH nt.lt kklrta TH 4h* irftil储Mt kN f hl出纳收款单(实际数)lUlmt*Mnta4*工词*.第三部分：新中标项目计划(1) 新中标项目现金流总预算该报表是独立报表，按照一个项目周期进行编制，从项目开始到项目结束只需要 编制一张报表，反映的是

12、新建立的施工项目成立初期形成的现金流的计划，并且在整 个项目期间进行计划添加、计划调整和计算等维护的工作，形成资金的动态预测。其 实际数据的获取来源于项目的每月业务单据，即出纳收款单和费用单。f融标项目现金流总砒项M温开工日航秋日肌附息蚁册情财i蜘14tMftnan整砥始计r瓶支付息;算监完成，就比率国工阳I#mHl工蛹13 一第一 钳mm含计*9M合计如9min加计第 牛基 际 !加|甜11事年荒就合计域联*日他协11nr-ll.LM中；】u r如崎金耳出以口曲a台计!_I(-)自行跄小计BW榴)1 1AI9W.*1H IK中：IA.工用2j1.2稠则计V11.24肿；雌拨费1 2 L 1睇

13、：踹I.L2瞬即量.-|J.Z3JfcMtl11.31机瞄储-Li1.3 SX中；IM耕1JJ 4 1附豆胸不计.11,5fit!咖1E同意要1r工出傩及属蹄痛-匚）工瞿价窗至赁苴浮源量J二7驻j叮期用x年 n 豺镀内确-11.3资金计划表清单报表分类报表编码报表名称报表分组基础表ZJ-Y-F-001年度资金计划表一套表年度资金计划套表基础表ZJ-Y-S-001-01年度资金计划表-资金来源子表（经营）年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-001-02年度资金计划表-资金来源子表（财务）年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-002年度资金计划表-内部资金（调入）子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-

14、S-003年度资金计划表-分包商子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-004年度资金计划表-材料子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-005年度资金计划表-机械使用费子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-006年度资金计划表-其他直接费子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-007年度资金计划表-资产购置子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-008年度资金计划表-工薪子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-009年度资金计划表-税费子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-010年度资金计划表-管理费（间接）子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-011年度资金计划表-其他费用子表年度资

15、金计划子表基础表ZJ-Y-S-012年度资金计划表-内部资金（调出）子表年度资金计划子表基础表ZJ-M-F-001月度资金计划表一套表月度资金计划套表基础表ZJ-M-S-001-01月度资金计划表-资金来源子表（经营）月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-001-02月度资金计划表-资金来源子表（财务）月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-002月度资金计划表-内部资金（调入）子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-003月度资金计划表-工程分包商子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-004月度资金计划表-材料子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-005月度资金计划表-机械使用费子表月度资金计

16、划子表基础表ZJ-M-S-006月度资金计划表-其他直接费子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-007月度资金计划表-资产购置子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-008月度资金计划表-工薪子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-009月度资金计划表-税费子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-010月度资金计划表-管理费（间接）子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-011月度资金计划表-其他费用子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-012月度资金计划表-内部资金（调出）子表月度资金计划子表分析底稿ZJ-FX-M-F-001月度资金分析表及报告一套表底稿月度资金分析套表分析底稿ZJ-F

17、X-M-S-001月度资金分析表-资金来源子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-002月度资金分析表-内部资金（调入）子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-003月度资金分析表-材料及分包商子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-004月度资金分析表-机械使用费及资产购置子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-005月度资金分析表-其他直接费子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-006月度资金分析表-工薪子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-007月度资金分析表-税费子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-

18、S-008月度资金分析表-管理费（间接）子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-009月度资金分析表-其他费用子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-010月度资金分析表-内部资金（调出）子表底稿月度资金分析子表分析表ZJHZ-FX-M-F-001月度资金汇总分析报告一套表自定义分析模板分组动态预测| ZJ-NP-001 新中标项目现金流总预算新中标项目现金流总预算精选文档资金计划报表编制、汇总工作步骤:芹号年磨浅她部展公穆颂肚肚步更洪檄级成本悯0,1施金戕裱U而离2、计新X慎与4、斯,打录入6.2L斫鲁立娉；3、组其岛汇丽丽酎野儿保芭自动瓠6表7.1兰凝廿划藏1，斫离

19、2、计时 M填充联量4,再保福5,觥水氧鼠斯保莅羊工录入+自动飙6库L21.而息2、犍3鳏匚岛浅后再懈4、保葩自都取7,底居服翻计划部前公司鬟公司肚的上步It敦根来装戏做赚本桃1.1腌金湫ffS螂1、辎入博:1跑斯,羊工款1.2解漓k睛2、计氧3、细取岛滴环幅印4保东睛撇停2.1月馥计划藏1、首禽2、牒L填究融氮;4,喜翩5,歌廿算;& IM手工录入+自动瓶1.2最2.2嬲鬼k而斯。博;3s嬲%汇总扃面愎4、蜥自幼林,2.2表3.1聪金牖康博11、瑜2、揩;久保稻自编取11和鞠机思3.2蝴琼1，腼2、娉7、舞虹岛立扃再愎4,麻自动版集4.1月跄渊藤套表1、崎2、博;，再施4再次椁5、SftOc

20、自魂瞰3僚4,2蹦国k崎2、峭:、组时后4、保茶自幻就删恬5月函踊*U精Z it即X保存.自糠%法可编辑精选文档2资金计划操作说明2.1 基础设置概述在EAS系统中，资金计划的编制、审批、汇总、调整和调整属于EAS预算管理模块的管理范畴，因此广东省长大公路工程公司的资金计划和预算管理的功能性操作是一致的。2.1.1 成本中心属性维护说明：所有参与预算的部门或分公司都要维护组织单元的成本中心属性可编辑2.1.1.1 成本中心架构设置2.1.1.2财务组织架构设置说明:1.“综合部”在EAS系统不作为财务记账实体，财务组织委托“总部本部”。设为总2.部部门成本中心实体。“研发中心”组织暂时建立行政

21、组织，财务组织和成本中心组织待定。“第一分公司”规划设置为与二、三、四公司的财务组织和成本中心相同的组织架构。2.2 资金计划日常业务在预算系统完成基础设置之后，可以进入资金计划编制阶段。2.2.1 资金计划表新增在金蝶EAS的主界面，选择R管理会计1 - R预算管理1 - R预算处理1 R预算编制1 ,进入预算编制序时簿。|:| (| |H 再+.口翼*看理2屯 1n 口 T9* ifWj| i：i cMi I ISJ-WB工网通G瓷CO 衣才上胃-密左珏二鼻 - 也 旧 *嗔费声金用工史宙3 5JFTFlrn方婀 遇IF . ffMH-”6工怦F林巧第Z品 A炳tWJM修 皿i y皿mi

22、3XSI HICHM 0 . 口1M i.*_f E ：ft111，用（ffi 开nw r- wM 皿 mt LiKkM 3W WKM /WrEt.XiMHI8 m-TMf,.RMiilvIZW!l口 ESMFL”RrrastiC5唯邛HNftAWmmRnraifatyiF A*HrajbtM?goRarrtnr-Hi* 同事望宾十堵TUC*JLO hrtn*.匚*即世:*四#| 旧二用口把 Uki 餐怎 SHL用口aH .事景.# Hjii rti lfj才”|工.尸府尸 U，PE J jjacw-wtrks.步骤2 :按预算模板、预算方案和预算期间选择要新增报表iAlAHCrwitrruS

23、33,T-S丁 - f -1,- - -nn n*nn -k-4*-Bin- M ifarh -*g B *, Blit -. *tt ; m% .质本曷X工 Nari:F| |金断 H/二 “5 造下利E事：t lit! G离 mnraTT*if 1口动12聿J 中出壁京t X明尸中士*4守心售 0-时c- Q4iflTa C 电&EBT。HFE：4ft ；州n餐4HniaHK1_ ._ _ .兴旺中心 r ilttsNgm制年* 叨 5一苴履南心周 书15 号F EB”云艮计！ti-FMBsrflWjS廿*adil/Elf口看WE1RMl AImWNAhi1rM*，AfU4*2 用集IUj

24、VI il CITD工wvcnqjtMiJUU-L川3 $。小FIK面网 五事H3W . TP4#33 q vfW-f s，-tea”中”HcE 窝； AK7P-q mstnrJhIE州或an cansse上事*:I_Q 工+.a： r ft玛a awn g.0如E.卜0*!W：IHir0 4MBU 工献 Mb31Q K44H T耳笠解ga12mlit书:TiTLFiazasaiq f二纺fwMM鼻第目it*Ei-tUiT於： airLMWiNS 角*SWfrti. iWM沛,W 4P* 外外|灯曲&。R血k立.nS ziw 口百WTTO-rffii3s-aEEKE WS OTDETOSO9.

25、R /3WJ-IW-TOETW-CJ口isw厘3世擒WWMM-W-IJHAMM.n 3TD2OZa-CS-：3nxfi-aH曰 nzm M:ZXK4asq且iMu-jtE-aJX4rD乂.1 朔 4 ciTOi-： (-* WHicr 丽口 t ：lit 审 rsujs-.TtEAffl I- tl 励吟：/0W均电口单力中右务任中lrHilt上)叵，出肿甲i+*.也中；F阳加 对f E二jwmi 子 青* ”WHAm SMrttfe.U.B 0 i+Mtt -mau2： 1X12事FT*豚出士H-土良立蜜分百 己三出 工卷*/ 口理工虹嘴* SffBiHff mH拿胃费修 w 力0亡 内im

26、r mx-itf匚耳kfT RTOfb+M目时14胪 Ka.Mf1* qm 工iFt*至善*ft I RnH-Xiufrnfftf 风 白时小导工小峙判 口面1餐沐干.密林丹 RBSXiUMlHMlSI HE 工“f* MHA, 启舟：耳”中害引阳云沃.dZi彘WECmilnrraitfMf-1*qg费小目TiMwUfTKii+tjIT-IF，*Q.RnsSb-ntvlnB.REE55TMn以EM*XM* *TWHHE殳泗17,干(宗缸代MMaiws金网.RMXfeiU* MMJT且需上-.XT D 卜一*醉利于 I 1NM 卜二 36 rg 一门打a叫E何a ftH卡QtSHTO 曰由41r

27、q匡lit .*3*U分in 照Mtl 月度底上方卡.EIftFSl -AKTONmJHHttDfrlMl：如闻尸悔1即M”船H.月 EHfiFL /FTg卷二二舞客 孑鼻1彳|1胃44.-甘富工.-.舌亲片会 黑：U胃工曹. ?通事 -*卡-w-w-*-Tf-%l-w 43|-|8-4斗牛牛”43|-2 士 安!*-* 上*- 修*!5-修 舟背虎 tEF!* U肾匕器普WMI.HMjeimHHmHETESmr-kiras!时耳F 口qgffi 金 Ef-KE耳954唯阴h且上/*!1*事MWHrajbtMFfcS目览京密内叶史号3口aWMfHW-ILtfqgm周TCMKEB古力即事”jig

28、古/用zn且rrffiHx注后暮名.Rmx-brFUq(ra址二杆*飞一F宜共W他广十事一 U： 33T色事JlBHMon- 1| iJ品更价目孑一上乌三510&广,.二 1 3 此小词，.|EMMIM J 3 青” jjj 楂畤Iff - WjJfflj Nfll1 *U -”/ 金M 上叫，步骤5:填表后，重新计算次并且保存。用户名 ukt frE IHLflP* nv * x ” n)!1”事事rom 月 rvt 11 .” ， 卧1nm1FQI71H甫程物计日中村布ERiS界二，哂*!：*#计支说我3遍Vffi 鼻/E44F3JD0-*里fltE4序号喟目It月来克箧什网融本月让制冷法

29、有本月计划暂E1I匏如QIh mo. a ii.g pg11H我也1内QNiriqpoL pgsMir MM耨承IpMUTIuann1PLitflllTFJt西bmaumm9U3Tt可1工博Mt收费段0.01Im力Mlm美和.，i.mdffiLI.ODOlDOB设粒OlQII. HOL HLE.acitraB上注增修娓.口,LCiHUMi.dDOLU10的11所秀我山口，l.aop.Mi.tlULDgH卜,新力现明，IpSDPrdVl.QWvggl同产程mi.waan11gB13 VuwawummHmtMUmJE0IM*1g,：-.1 r*| t.r M * j P0：0阑梆 RW m一府声辜

30、餐1按钮，进行提交步骤6:报表保存后，单击【步骤7:报表“提交”后，提示“预算表将进入工作流审批，是否确定提交。此时，如果选择“是，则进入下一个审批节点，如果选择“否”，则报表仍然保持待提交状态。(2)报表批量新增步骤1 :进入预算表序时簿，单击按钮，进行报表批量新增步骤2:按预算模板、预算方案和预算期间选择要批量新增报表半福叫 空棹币 !曰 !1*7事修旧 idvi* H J is5 - S 出, 北* f E 蠹出也 1； naJ. 历里本、ma t.Ofc*，湘上中。旧.risb .中心RfltG.SJIMTKramw*. 一律强于USwriv 36 rm 一工灯鼻叫E 一二i样事中i检

31、工亚审* 1-： WTMIMfcft iJjtnW-MAji： IMi1-M QW9 RtTBStF+Wl-B* REnr+qMr 耳机*N冗: mv事声事 MAH： 1M-K ：3事单喟；司工事nn昭鱼洋百石事Z胁r13用U a子事琼士3i=EfElU-i+flSHetaeip及工-asHMLpKrlV bi.wi7wIH用口1-1V羸rwis弓质量叠件也褒=卬*用暨于，班K用户2VmV 的声而| 二蟠.dWJ J AN金景才事 J yM.Wjr*iffSI.的M.I “d. W 1步骤4:批量新增成功后，系统自动返回预算表序时簿，通过过滤条件（红线框定 部分）选择需要填写的预算表，单击【 陶】修改，就可直接进入预算表编制界面。以下5-8个步骤与报表单个新增对应步骤相同步骤5:进入报表界面后先点击计算，计算后在表头得出编制单位名称和预算期间。步骤6:填表后，重新计算次并且保存。步骤7:报表保存后，单击【】按钮，进行提交步骤8:报表“提交”后，提示“预算表将进入工作流审批，是否确定提