后勤集团总公司物资采购管理办法

1、后勤集团总公司物资采购管理办法第一章 总则第一条 为了规范后勤集团总公司物资设备采购管理工作，完善物资设备采购管理监督机制， 保证物资设备采购管理工作规范、 廉洁、高效运作， 依据中 华人民共和国政府采购法及有关法规，制定本办法。第二条 本办法所指物资设备包括总公司基本建设工程材料、水电暖配件、 劳动工具、卫生工具、教学用辅助材料（包括粉笔、电池等） 、劳保用品、 办公用品等各类物资及设备。第三条 采购活动必须遵守国家有关法律、法规。各部门都要自律规范， 各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。第四条 参与采购活动的工作人员都要以对学校利益高度负责的精神， 力 求节约，反对浪费，廉洁、

2、高效履行职责。第五条 各项采购活动都要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货 比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。第六条 采购工作程序要至少引入三家以上供应商参与竞争。 要从维护学 校利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商 务关系。第二章 采购小组的设立第七条 采购小组的设立（一）采购小组。总公司各项采购活动都要设立专项采购工作小组（以 下简称“采购小组”）。凡采购常年使用的金额 1 万元（此项额度标准由总公 司领导根据实际情况自行调整） 以上的采购活动要组建采购小组进行招标采 购（公开招标、邀请招标、询标竞价） ；凡采购金额在 1 万

3、元以下的采购活 动，要设立部门询价谈判采购工作小组（以下简称“询价谈判组” ）；以询价 谈判的方式进行。 采购小组人员数量根据采购任务的具体情况由质管部协调 有关部门从采购人员库中随机抽取名单确定，一般为三人以上单数，报请总 经理同意后确定。采购小组成员组成应以保证形成廉洁、高效的工作机制， 保证采购任务如期完成原则。 参与采购活动的专业技术人员由业务部门根据 需要在学校或总公司建立的专家库中临时抽取。采购小组是由总公司有关部门组建的临时性工作班子； 实行组长协调下 的部门代表分工负责制，在业务分管总经理的领导下开展工作。（二）考察组。采购小组根据工作需要自行下设考察组。考察组对采购 小组负责

4、，职能是提交考察报告。（三）评标组。对于招标采购活动，根据需要在采购小组人员基础上扩 充设立评标组，评标组的职能是向采购小组提交招标结果。第八条 采购小组部门代表的职责和权利 采购小组成员独立履行本办法要求的职责，对本部门或本单位负责。参 与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、 价格在内的各项采购事 宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。各部门及其代表主要职责：1 、业务部门：担任组长单位； 对相关物资设备采购工作业务总体负责。 主要职责是：负责拟订采购小组工作方案；组织协调各有关部门参与采购活 动；向采购小组提交采购资源信息； 落实采购小组决议， 整体推进工作进度， 保证按期

5、完成工作任务；组织所购物资设备的验收入库；负责采购文件资料 的形成、整理、归档工作；对采购标的总体质量和价格情况承担主要责任。2、监察部门：总公司质量管理部负责组织采购监察工作，负责组织监察 人员小组，参与拟定采购小组工作方案；监督采购小组依据国家法规和学校 制度正确实施工作程序；监督采购小组成员正确履行职责；根据需要参与相 关验收工作；监督检查合同履行情况；对采购情况建立成果档案。3、审计小组：审计成员由总公司质量管理部根据需要从总公司审计人员 库中随机抽取名单确定，参与涉及工程量核算的物资设备的采购活动。对采 购标的的合同价格及突破立项审定的采购数量行为承担监督责任， 参与相关 验收工作。

6、4、财务部：根据需要参与物资设备的采购活动。对采购活动的资金使 用效率负责。5、用户单位：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权对标的 物的品种、规格、型号及使用功能和产品使用性能提出建议。参与相关验收 工作。6、技术专家：对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责，参与 相关的验收工作。7、工会职工代表：及时反映协调群众意见和建议，在参与过程中对采 购工作程序及运作情况及时提出质疑、意见或建议。8、其它部门根据采购活动的具体情况和实际需要作为一般小组成员参 与工作，对小组决议承担相应责任。第九条 采购小组、询价谈判组、考察组、评标组议事规则：1、以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划

7、资金额度控制标的 质量等级，力求节约。2、投标报价口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。3、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。在采购 价不低于成本价的情况下，可以价格不封底。在质量、价格、服务同样的情 况下，优先考虑有信誉的老客户。4 、各小组应在充分考虑主要责任承担人意见的基础上，按照 “少数服 从多数”的原则形成小组决议。小组决议会签完成认定有效。第三章 采购活动的运作方式第十条 物资设备采购活动按照采购资金额度的大小可分别采用公开招 标、邀请招标、询标竞价、询价谈判、认质认价、商务关系存续等六种工作 方式选定供应商

8、。其中公开招标、邀请招标、询标竞价为招标采购；询价谈 判、认质认价、商务关系存续为非招标采购。（一）公开招标。公开招标指按照国家有关法规和规定的程序以招标公 告的方式邀请不特定的供应商参与投标， 并根据中标条件公开确定中标人的 采购工作方式。 对采购金额在 3 万元以上且质量可靠性不易确定， 市场价格 波动较大应采用公开招标方式组织采购工作。（二）邀请招标。邀请招标指按照采购小组议定的资质条件以招标邀请 书的方式邀请三家以上特定供应商参与投标， 并按照评标组议定的中标条件 评议比较确定中标人的采购工作方式。对采购金额在 10-50 万元或质量可 靠性要求较高、价格弹性不大采购金额在 50 万元

9、以上也可采用邀请招标方 式组织采购工作。（三）询标竞价。询标竟价采购指由采购小组按照议定的资质条件，在 对商家资质、产品质量、生产条件及售后服务等方面进行全面考察比较的基 础上，直接邀请三家以上供应商投标报价，采购工作小组通过综合评议，竞 价谈判，按照“质量保证，服务可靠，价格最低”原则确定供应商的采购工 作方式。对采购金额在 310 万元或标的质量可靠性要求较高、 价格弹性不 大采购金额在 10 50 万元也可采用询标竞价方式组织采购工作。（四）询价谈判。询价谈判采购指由询价谈判组根据市场情况“货比三 家，集体研究，谈判压价，择优选定”供应商的采购方式。在下列特殊情况 下，经总经理批准可采取

10、询价谈判采购方式：1、技术性能特殊的商品；2、出现不可预见的急需采购的商品；3、没有供应商投标或没有合格标的时；4、采购小组认定的市场供应条件限定的单一来源商品；5、采购小组认定无法按照规定招标方式得到的商品；6、采购小组一致认定的其它情形。（五）认质认价。认质认价指依据采购计划委托施工单位实施采购活 动的采购工作方式。采取委托采购方式时，业务部门应出具“认质认价通知 单”，并以审定的物资设备采购认质认价审定表作为结算的依据。采取 委托采购认质认价时，业务部门对物资设备的质量必须有明确的认定要求， 认价要有考察或合同依据，并在入库前进行验收。 物资设备采购认质认价 审定表回签完成并由业务部门签

11、章后有效。业务部门应注意随时掌握市场 行情，随行就市，及时调整认定价格。在价格平稳的市场背景下，可以参照 校内物资设备采购档案库中近一年期间采购的同种商品的较低采购价作为 认价依据。认价依据的有效时限一般不得超过一年半，超过有效时限应进行 重新考察选定。六）商务关系存续。商务关系存续指在最近招标考察选定的基础上由 业务主管部门根据实际需要由原供应商继续提供某种物资设备的采购工作 方式。对于预计累计年内续供货款额达 3 万元以上采购项目， 业务部门认为 有必要保持与质量、价格、服务状况良好供应商的商务关系，继续由某家供 应商提供某种或某类物资设备，可考虑市场实际情况，存续商务关系。商务 关系存续

12、延时期限最长不得超过两年。超过存续期限，应按规定程序重新考 察遴选。第十一条 不同的采购方式填写不同的表格，招标采购活动填写招标 采购活动备案表；询价谈判采购活动填写询价谈判采购活动备案表 ；认 质认价填写物资设备采购认质认价审定表 ；商务关系存续填写物资设 备采购商务关系存续合同审批运行表 ；第十二条 总公司工程建设、物资使用、设备管理等有关业务部门，应 结合本部门职能特点，建立常用物资设备“采购资源信息库” 。采购资源信 息库除准确反映供应商资质信誉情况外， 还应从可供商品和已供商品两方面 反映各供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格状况等情况。一般情 况下，采购资源信息库中同种类商品

13、至少应当保证有五家以上资质较高、信 誉状况良好的潜在供应商。采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。第四章 采购工作程序第十三条 物资设备采购立项物资设备使用部门应根据实际需要， 在对市场状况充分调查了解的基础 上，填报物资设备采购审批单 ，并提出立项报告，办理有关立项手续。立项报告包括的基本内容：申请立项的理由、物品品种、质量标准、规 格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。经总公司批准后组织进行 采购，采购活动应严格控制在立项审定的资金额度范围之内， 不得随意突破。 不得随意增加采购数量和采购品种。对于确因实际情况不得不变更调整时， 必须事前征得主管领导的同意。对于擅自突破采购计划，总

14、公司要追究采购 小组组长的个人责任。第十四条 邀请供应商 在采购计划确定后，业务部门要及时采取适当方式发布需求信息，吸收 资质信誉状况良好的供应商参与投标报价。凡采购金额在 10 万元以上的采 购项目，采购需求信息可采取校园网发帖、校内公告等方式公开发布需求信 息； 10 万元以下的采购项目，应采取多种方式采集供应商信息，可在采购 资源信息库中资质信誉良好的供应商中随机选择三家以上参与投标竞价。 对 于采购资金额度大于 10 万元以上的采购项目，投标报价的新增供应商不得 低于参与投标报价供应商家数的 1 3。一般情况下，业务部门应以投标报 价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取密封方式投标

15、报价，保证运 做过程公平、公正。第十五条 供应商的资格审查及产品考察 招标前，业务部门应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性 进行审查。合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证 明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验 证明书、产品质量检验或鉴定报告等。对于采购资金额度较大的项目，必要时，应产生考察组对供应商的生产经 营条件、产品业绩情况、原材料配件、售后服务等有关情况进行实地考察。 在考察基础上应形成考察报告，提交采购小组。供应商有如下行为时要取消 其参与或中标资格：提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格的；采用 不正当手段低毁、排挤其它供应商

16、的；向采购人员行贿或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；采取其它不正当竞争手段的业务部门要根据需要和可能对供应商提供的样品及时进行封样。 对质量 性能特殊或采购量大容易引起争议的物资， 封样保存时间不得低于合同有效 期。第十六条 供应商选定1、招标采购。招标采购项目应由业务部门编写招标文件。招标文件一 般应包括以下内容： 对投标人的资格要求； 标的名称、 数量、规格型号； 对标底的质量配置或材质要求；供货方式或工期要求；投标报价截止 日期。物资设备供应商选定一般应采取顺序中标的方式确定首选中标人和备 选中标人，首选中标人作为第一谈判对象，备选中标人作为第二谈判对象， 最终中标人

17、根据谈判结果择优选定。 首选供应商和备选供应商名单在合同正 式生效前，要在一定范围内严格保密。对于一些质量可靠性要求不高、价格 弹性较大的项目，可允许二次报价。2、询价谈判。询价谈判应成立询价谈判组，询价谈判组应由三人以上 单数组成。确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。一般情况 下；要求被询价供应商进行一次性报价。询价谈判组应根据采购需求，综合 考虑质量、服务，按照合理最低价原则最终确定供应商，并将结果通知被询 价的其他供应商。第十七条 合同谈判及草签谈判人员由采购小组确定， 一般不得少于 3 人。招标采购谈判要在监察 人员参与下进行。谈判对象应是招标结果或考察意见明确的供应商。在

18、采购 小组认为质量有保证的前提下，谈判人员认为有必要时；可实行开放式竞价 机制。即向首选中标人和备选中标人有限公开通过招标竞价优化组合形成的 优化标的，允许首选中标人和备选中标人之间二次竞价确定最终供应商。订 立合同应严格履行规定的程序。合同条款应当明确、完备、规范、合法。合 同形式由采购小组根据实际情况确定。一般应采取书面合同形式。合同份额 一般应至少一式四份，分交总公司办公室、业务部门、财务部和供应商。校 内管理复印件有效。第十八条合同审批物资设备采购合同都应填报合同审批运行表报批，经法人代表或其 委托代理人签批同意后认定有效。凡以总公司名义与供应商签订的采供合 同，未经总公司法定代表人或

19、其授权委托人审查签署的，均为无效合同，当 事人要承担侵权责任。合同履行由业务部门监督实施，如出现不能或不能完全履行时，业务部 门应及时采取措施减少损失。经与供应商协商一致，同意变更合同实质性条 款应形成补充合同；解除原有合同，应报请终审同意。第十九条货物验收和付款每项采购活动，货到入库前必须由业务部门根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配置等方面的情况组织初步验收，填报物资采 购验收单或设备采购验收单，并在“验收情况”栏内载明供货质量情 况。在验收没有达到质量要求时应做退货处理。对于需要安装、施工的设备或物资，在竣工运转正常后，业务部门应组 织总体验收，并填报物资设备采购施工竣工

20、验收单。采购活动付款要与合同履约进度情况相协调， 以“保证供应，保证质量, 最大限度降低资金风险”为原则。财务部办理物资设备采购付款手续时，必 须以会签的物资采购验收单、设备采购验收单、物资设备采购施工竣 工验收单作为付款的依据。第二十条 物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范。各项内容要 真实、准确、完整。“立项审批表”、“招投标文件”、“投标报价书”、“报价 单”、“合同审批表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均为采购活动 必须形成的重要文件材料，应由业务部门专人负责及时归档备案。第五章 纪律和监督第二十一条 纪律要求1、采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度；禁止暗箱

21、 操作，严禁个人说了算；2、参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露 有失公正或影响公平竞争的商务信息；3、参与采购活动的工作人员不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及 有失公正执行公务的宴请；4、供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。第二十二条 采购小组工作接受学校相关业务管理机构监督检查。财务 人员对合同履行情况有责任进行监督， 发现违反合同约定的行为应及时报告 主管领导，拒付货款。第二十三条总公司质管部对 3 万元以上大宗物资设备采购实施过程监 督；对采购额在 3 10 万元的物资设备采购活动参与对供应商的考察选定。 对采购额在 10 万元以上的物资设备采购时申

22、请学校监察部门参加监督，方 式由学校监察部门根据情况需要确定。第二十四条 监察部门对大宗物资设备采购实行监察报告制度。在招标 采购活动终结，监察人员应在招标采购活动备案表 的监察报告栏形成 “监 察报告”。监察报告应能准确反映本项采购活动的实际情况，并对采购活动 情况做出监察评议，提出监察建议或意见。第二十五条 有关采购业务部门的“采购资源信息库”须定期提交学校 监察部门备案。第二十六条 总公司定期对采购工作情况进行专项检查。专项检查工作 组以监察、审计、财务、工会部门为主干组成，检查内容由总公司提出。第二十七条 下列现象属于采购违规行为1、违反集体采购原则的；2、违反采购工作程序。规避监督检

23、查的；3、未按规定形成采购工作文书或归档备案的；4、向投标人透漏其它潜在供应商有关情况的；5、接受供应商好处，谋取个人或小团体利益的；6、违反本规范有关条目的其它行为。第二十八条 采购活动按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究 责任。凡只签名未提出不同意见，认定为“认同意见” 。第二十九条 对在物资设备采购活动中工作程序违反国家法规及学校规 章制度，对国家和学校利益造成损失的，总公司要追究有关责任人的责任。第三十条 凡因工作处置失当、失职、渎职对学校造成经济损失的，要 对有关责任人追究经济责任。对各种以权谋私，损害国家和学校利益的，将 视其情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司法机关查处。第

24、三十一条 总公司对采购工作运作规范，成效突出的单位和个人实行 奖励制度。第六章 附则第三十二条本办法所指采购资金额度包含预计同一种物资或设备一年 内累计采购资金额度。第三十三条 本办法由后勤集团总公司负责解释。本办法与地方法规发 生不一致时，以地方法规为准。第三十四条 本办法自发布之日起试行。图1后勤集团物资设备采购流程图物资设备采购流程图一万元以内或特殊情况下 的采购见图2劳动卫生工具、五金交电、 水暖配件、劳保用品、采暖 用煤等大于1万元物资设备部门填写物资设备采购申请表是否多次米购 总经理审核米购次数1、2、由部门负责人牵头会同质管部、审 计、组成招标工作小组拟定招标方式上报总经理会议确

25、定工作小组招标方式（询标、议标、招标）市场调研工作小组拟订招标 文件，提出采购要 求，形成招标采购备 案表，拟订评标原 则。总经理会议通过招标方案招标1公示中标结果拟定合同1总经理会冬议合合同签定r1、审计财务合同分发2、质管部3、总经理4、本部门1合同执行拟定供货内 容、价格，确 定米购形式1采购信息库 诚信供货商总经理会议 价格评审高于原价格审计市场调研4f总经理会议提交财务、审计、总经理图 2 一万元以内或特殊情况下的采购流程图图3工程项目及维修改造专项工作流程图4物资采购及专项工程报销流程经典案例分析：总公司与分公司财务核算浅析编者按：根据企业会计准则的有关规定，母子公司作为相互独立的

26、法人实体，各自独立 出具会计报表，在会计年度终了，分别视控制、共同控制和重大影响三种不同情况，分别采 用成本法和权益法， 确定是否纳入合并范围，对纳入合并范围的子公司会计报表，由母公司汇总，实行合并抵销，最终形成合并会计报表。而作为不具有独立法人资格的分公司，其业务如何进行财务核算， 相关会计报表如何与纳入总公司报表核算，并没有相应的准则和制度来具体规范。编者根据对总分公司会计业务实质的理解和多年的实践工作经验，总结出一套总分公司会计业务核算和报表汇总的基础理论，以飨读者。一、对总分公司会计业务实质的理解由于分公司不是独立法人实体，没有注册资本，从总分公司会计业务实质上来理解，相当于是总公司投

27、出一块营运资金由分公司来经营管理，分公司的任何一项经营业务就等于是总公司的会计业务，总公司拨付的营运资金， 通过分公司的购销业务分别形成不同形式的资 产、收入、成本及费用，当期产生的利润相当于增加了总公司对分公司的应收款，而当期产 生的亏损相当于抵减了总公司对分公司的应收款。二、相关案例分析： 总公司主营纺织品生产业务，2006年拨付营运资金160万元在大连设立总公司分公司（以下简称分公司），主营总公司纺织品的出口。（1）2006年总公司拨付营运资金 160万元给分公司时，总分公司应做以下帐务处理: 总公司帐务处理：借：其他应收款-分公司贷款分公司帐务处理：借：银行存款贷：其他应收款-分公司1

28、,600,0001,600,0001,600,0001,600,000海外客户业务订单较少,（2）2006年末分公司经过一年经营，由于建设初期费用支出较多, 当年形成亏损，当期利润表显示如下:单位：人民币元项目本年金额一、营业收入850,000其中：主营业务收入850,000其他业务收入减：营业成本730,000其他业务成本730,000营业税金及附加销售费用60,000管理费用100,000二、营业利润-40,000三、利润总额-40,000减：所得税费用四、净利润-40,000根据2006年度分公司的 利润表，2006年底总公司帐面对大连公司利润表进行了合并，将40,000元作为抵减了对大

29、连公司的其他应收款。帐务处理如下：730,000借：主营业务成本管理费用100,000销售费用60,000贷：主营业务收入850,000其他应收款-分公司40,000(3) 2007年末，分公司由于海外市场开拓力度的不断加强，客户业务订单逐渐增多，当年 形成利润，当期利润表显示如下：项目本年金额一、营业收入1,200,000其中：主营业务收入1,200,000其他业务收入减：营业成本1, ,000其他业务成本1, ,000营业税金及附加销售费用70,000管理费用80,000二、营业利润30,000三、利润总额30,000减：所得税费用四、净利润30,000根据2007年度分公司的利润表，20

30、06年底总公司帐面对大连公司利润表进行了合 并，将30,000元作为增加了对大连公司的其他应收款。帐务处理如下：借：主营业务成本1, ,000管理费用70,000销售费用80,000其他应收款-分公司30,000贷：主营业务收入1,200,000(4) 2021年末，分公司由于全球金融危机的影响，外需放缓，客户业务订单大幅锐减，当年形成大幅亏损，当期利润表显示如下：项目本年金额一、营业收入500,000其中：主营业务收入500,000其他业务收入减：营业成本425,000其他业务成本425,000营业税金及附加销售费用60,000管理费用80,000二、营业利润-65,000三、利润总额-65

31、,000减：所得税费用四、净利润-65,000根据2021年度分公司的利润表，2021年末总公司帐面对大连公司利润表进行了合并,将65,000兀作为抵减了对大连公司的其他应收款。帐务处理如下：借：主营业务成本425,000管理费用80,000销售费用60,000贷：主营业务收入500,000其他应收款-分公司65,000(5)2021年末，总公司由于2021年度全球金融危机的影响，外需放缓，多条生产线停产,公司决定实施业务转型，积极调减经营机构，决定对大连公司进行撤销处理，并对三年的帐务进清理，清理后只收回筹建期间的垫付营运资金1,500,000元，而其他应收帐款-分公司的累计余额 1,525

32、,000 元(1,600,000-40,000+20,000-65,000=1,525,000)，对无法收回的资金 25,000 元作为坏帐进行处理：借：银行存款1,500,000营业外支出25,000贷：其他应收款-分公司1,525,000三、总公司财务核算方法的总结由此可以看出总分公司之间的会计核算业务并不复杂，主要涉及总分公司往来科目的调整和分公司利润表的纳入合并，当然实践中业务不会想案例中这么清晰简单，有可能涉及总公司之间的购销业务，以及总分公司之间产生的费用的垫付业务。但不管业务如何变化，如何复杂，在内部交易方面总公司只通过往来科目的增减变动核算，在报表合并方面只涉及利润表的合并，而

33、不存在象母子公司那样复杂的各类业务内部交易之间的抵销。(总公司帐务处理：借：其他应收款-分公司1,600,000贷：4银行存款1,600,000分公司帐务处理：借：银!行存款1,600,000贷：其他应收款-分公司1,600,000分公司利润表项目本年金额一、营业收入850,000其中：主营业务收入850,000其他业务收入减：营业成本730,000其他业务成本730,000销售费用60,000管理费用100,000二、营业利润-40,000三、利润总额-40,000四、净利润-40,000借：主营业务成本730,000管理费用100,000销售费用60,000890,000贷：主营业务收入8

34、50,000其他应收款-分公 司40,000890,000物资采购管理表格1、 采购计划表2、 用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表-001采购计划表NO序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门：表-002用料计划表用料计划表材料 编 号材 料 名 称材 料 规 格三月底库存四月五月六月七月仓库验收.、八 刖已够未入量总存量计 划 用量本月底结存已够未入量总存量计 划 用量本月底结存已够未入量总存量计 划 用量本月底结存已够未入量总存量计 划 用量本月底

35、结存注：(1)安全存量为半个月之计划用量。(2)七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I / L申请日期L / C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期表-004米购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付 采购资 金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批:制表人:表-005采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需

36、求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年 月 日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批是 否附件制表人:表-007米购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门：编制日期：项次品 名规格品采购周期正常品采购周期新产口口采购周期最少采购数量备注说 明 事 项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此

37、项规格品须事先恰询厂 商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品 采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须 衣据新产品开发周期之采购日期进行采购。表单编号表-008请购单请购单料号品名规格单位数量需求日期用途说明会计采购主管请购单位:请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:申请部门申购人申购日期申购物资品名数量申购原因：审批意见：签名：日期：表-010采购订单采购订单采购申请部门申请日期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号项次料号品名规格数量单位单价总价交货日期技术协议及要求采购部经办总经理批准合计税前金额科长税额经理税后