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文档简介

1、TTA sta ndar营销系统资金管理规定营销系统资金管理制度为了使资金信息及时全面地供领导决策参考，充分发挥资金在经营活动中的作用， 保障营销系统 资金合理地安排和管理'特制定本制度。本制度适应营销系统。一、资金方案 : 营销系统实行资金分级方案管理制度具体如下:1、一级方案：指营销系统各职能部门。2、二级方案：指一级方案单位下属的各部室或分公司。3、方案的分类：资金方案分为周方案、月方案，上报方案时一定要有相应的材料依据，例如：合同或协议、发票、已批开支报告方案、测算明细等。4、资金方案时间要求：款营销财务部每周方案：各部门每周四的下午报下周方案至营销财务部，并对各项开支事项的付

2、周五下午报集团财务部。月方案：各部门每月26日报下月资金方案至营销财务部，营销财务部在本月底报集团财务资源部。5、资金方案的安排要与销售和回笼情况挂钩，保持根本平衡。营销财务部有权对各职能部门的方案进行调整和否决。二、资金信息 :1、资金信息汇入?营销系统经营管理日报表?中，本曰报表包含冰箱、空调的信息，内容主要有资金回笼、销售量、销售额、费用开支情况等。2、经营曰报表所需信息资料， 营销系统各职能部门在每天上午11 : 00务必将资料 报营销财务部，营销财务部经汇总整理后当天将曰报表报公司领导。三、资金方案执行与监控1、各职能部门的资金方案和实施必须严格按预算控制，超预算的工程未经集团财 务

3、资源部批准，一律不得在资金方案中列支，各部门必须设立台帐，对每一笔开支都要登记入帐，营销财务部每月将每月实际开支反应至各部并与各部对帐。员、工作工程内2、各部门建立与完善各自系统的资金方案工作流程，明确下一级网络的责任人容、完成时间等3、原那么上营销系统的每一笔开支都必须有方案，对于无方案的开支只能在各部已做方案的总金额中调整，营销财务部有权优先安排紧急和重要的工程。4、每一开支工程严格按审批权限和审批程序执行。营销财务部对每一工程进行审核，包括：项目方案审批、工程审价、工程领导审批以及其他财务手续，审核符合要求后，报营销财务部部长审批后支付5、四 附表?XX集团资金方案表?附在、 本制度1、附表1、?营销系统资金动态管理体系流程示意图?附表?营销系统经营管理曰报表?2、附表3、?部门资金付款方案明细表?资金方案实行分级考核：营销财务部对各部门的各项工作进行检查和考核 附表一：资产验收表 验收工程需验收的固定资产明细:序号验收条款状况备注1物品齐全否2物品的相关证书齐全否3运行状况如何4是否符合申请要求验收部门验收人时间经办部门经办人时间附表二:资产台帐表资产类型:18192021附表三:资产报废表申报部门：报废工程报废资产明细：报废原因：行政科鉴定：年 月曰行政部长审批：年 月曰营销财务部长审批：年 月曰营销副总裁审批：年 月曰经办人：时间:附表

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