金蝶软件现金流量表制作方法

1、现金流量表制作方法选取编制现金流量表的账套，只要账套中有凭证，无论是否过账、是否审核，均可以在现金流量表中体现。1、点击“工具”2、点“现金流量表”第一步：建立报表方案（系统-报表方案-新建-给方案名称-确定-选中名称-确定）如下图：2、点击“报表方案”1、点击左上角“系统”5、点击“确定”3、点击“新建”4、录入名称 第1页现金流量表制作方法7、点击“确定”6、选中方案名称第二步：制作分七步：（红色字体为相关按扭）1、 设定报表时间2、设定现金流量表的时间1、点击“时间”报表时间的设定为二种情况：1、 一年编制一次现金流量表的企业，报表时间应该设定为XX年01月01日到 XX年12月31日，

2、这种情况是会计人员已经将一整年的凭证录入完毕以后，再来编现金流量表；2、 可以任意设定时间，比如（一个月编制一次），如此类推第一次时间应设定为XX年01月01日到XX年01月31日（已以将1月份的所有凭证录入完毕）第二次时间应设定为XX年02月01日到XX年02月28日（已以将2月份的所有凭证录入完毕）比如（二个月编制一次），如此类推第一次时间应设定为XX年01月01日到XX年02月28日（已以将1-2月份的所有凭证录入完毕）第二次时间应设定为XX年03月01日到XX年04月30日（已以将3-4月份的所有凭证录入完毕） 第2页现金流量表制作方法 第3页 1、点击“现金”2、指定现金科目4、确定

3、2、选中某个科目3、点击“改变”注： “改变”按钮，点击一次，被选中的科目“属性”当中会出现（是现金）点击二次，被选中的科目“属性”当中会出现（是现金等价物） 这些科目的属性是哪种，由会计人员自已判断。3、修改报表项目1、点击“项目”2、点击“+”展开4、点鼠标右健，选择“添加报表项目”3、选中要添加的类别现金流量表制作方法 第4页 1、点“提取”4、报取凭证3、点击“确定”2、录入需提取凭证的时间4、确定现金流量表制作方法 第5页 5、T形帐分析（针对主表）1、点“T型帐”2、点“确定”点鼠标右健进行展开不需分析点鼠标右健进行展开不需分析现金流量表制作方法 第6页 1、“按下级科目展开”：可

4、以将所有需要分析的会计科目进行展开（并且可以展开到最明细），会计人员可以通过这种方式，查看这笔数据是由哪个科目产生的；“按下级科目”2、“按核算项目展开”：可以将挂接了核算项目的会计科目进行展开，查看这笔数据是由哪个科目产生的；2、点“确定”1、例：选中“应收账款”，点鼠标右健现金流量表制作方法 第7页 “按核算项目”展开的结果3、“按现金项目展开”：可以查看该科目是否已处理？已指定现金流量未指定现金流量4、“按币别展开”：可以查看这笔数据是哪种币别产生的，对于按币别编制现金流量表的企业可以通过这种方式进行查看；现金流量表制作方法 第8页 5、“收回展开的项目”：取消对已经展开的项目；2、点击

5、1、选中上级科目，按右健6、“选择现金项目”：指定现金流量项目（对主表进行分析），会计人员需清楚该笔数据是由什么活动产生，现金流入还是流出；1、按此程序进行选择3、确定2、选择项目注意：选择完项目以后，该科目不会立即显示所选择的项目，必须先“收回展开的项目”以后，再从新选择“按现金项目展开”。现金流量表制作方法 第9页 注意：如果现金项目选择有误，按以下方法进行取消。点击“取消所选项目”先选中需取消的项目7、“显示凭证”：可以将凭证显示出来，会计人员通过凭证查看，可以更清晰判断这笔数据应该指定哪个现金项目。点击双击某条记录可显示凭证现金流量表制作方法 第10页 （在T型账当中，将所有的会计科目指定完毕以后，再指定附表二的项目）6、附表二分析（与T型账操作方法相同）7、生成现金流量报表二、 附表当中“不涉及现金收支的投资和筹资活动”系统不能分析（在项目当中自已去设，选中附表当中的