台州银行综合前端系统四期开发实施工作说明书SOW修订

1、1综合前端系统项目工作说明书（四期）浙江宇信班克信息技术有限公司2015 年 01 月2文档信息文档编号TZB-D-201501项目名称综合前端系统（四期）编 写储 涛编写日期2015/1/25审 核骆贤祥审核日期2015/1/27批 准批准日期3文档修订记录文档修订记录版本号修订内容简述修订日期作者1.0版本初始化2015/01/25储涛1.1完善四期实施内容2015/01/27骆贤祥4目目 录录第一章第一章前言前言 .11.1背景 .11.2目的 .11.3术语 .11.4参考资料 .2第二章第二章任务概述任务概述 .22.1任务目标 .22.1.1场地.32.1.2人力资源.32.1.3

2、节假日.3第三章第三章工作范围工作范围 .33.1系统内容描述 .33.1.1系统总体需求.33.1.2系统具体功能需求.43.2阶段工作说明 .8第四章第四章过程管理过程管理 .9第五章第五章交付清单交付清单 .9第六章第六章研发实施验收研发实施验收 .106.1验收标准 .106.1.1功能验收标准.106.1.2质量验收标准.106.1.3技术指标验收标准.106.1.4文档验收标准.106.1.5源代码验收标准.116.2验收条件 .116.3验收组织 .11第七章第七章研发实施计划研发实施计划 .117.1重庆同城 .117.2IC 卡业务.127.3易时行业务 .1257.4城商行

3、支付 .127.5中间业务 .13第八章第八章组织结构组织结构 .138.1组织结构图 .138.2人员角色说明 .14第九章第九章变更管理变更管理 .159.1变更管理流程 .159.2重大变更定义 .179.3变更责任 .179.4系统实施变更申请表 .17第十章第十章售后服务与培训售后服务与培训 .1710.1售后服务 .171第一章第一章 前言前言1 1. .1 1 背景背景本工作说明书是台州银行综合前端系统项目合同（以下简称主合同）不可分割的组成部分，并经台州银行（以下简称甲方）和浙江宇信班克信息技术有限公司（以下简称乙方）协商达成以下一致意见： 以主合同约定为前提，乙方同意向甲方提

4、供本工作说明书所述服务。主合同的定义、解释、条款、术语和条件将作为此工作说明书未提及部分的补充。此工作说明书描述了由乙方为甲方综合前端系统项目研发实施过程中提供的技术服务细则，以及甲、乙双方在系统研发实施过程中的主要职责。1 1. .2 2 目的目的本工作说明书适用于本项目系统之研发实施。为保证系统的顺利实施，本文档将作为乙方在系统研发实施执行过程中的基准。本工作说明书的目的是描述本系统研发实施范围、乙方的责任和甲方的配合工作、项目里程碑和主要交付物、验收内容及标准、项目组织结构、系统如期交付所需要的前提条件和假设。本工作说明书作为合同的一部分，与合同一同签订。在系统研发实施执行过程中，如果上

5、述内容发生变化，应在甲、乙双方根据协商对本工作说明书进行修改和补充基础上通过变更管理流程进行管理。1 1. .3 3 术语术语21 1. .4 4 参考资料参考资料标题标题作者作者来源来源发布日期发布日期第二章第二章 任务概述任务概述2 2. .1 1 任务目标任务目标综合前端系统项目四期建设的总体目标是：基于综合前端系统项目一、二、三期建设的基础之上，继续构建并完善甲方全行统一的、标准的、创新的、前瞻性的、可支持发展的图形化柜面前端系统，替代现有网点的字符及仿真模式的终端系统，实现对各类网点系统前端功能的整合，从而提高网点服务效率，改善客户体验，并为业务的持续发展打下良好的系统基础。在本阶段

6、综合前端系统建设过程中，综合前端系统主要为配合重庆同城系统建设、金融 IC 卡业务翻写、易时行业务翻写、工行转账业务和保管箱业务、支付宝卡通业务、新工行转账业务、交通银行柜面通、交通银行第三方存管、江西财政资金管理等中间业务的翻写、城商行支付系统翻写等内容，进行相关的柜面前端交易开发、联调和测试工作，总的交易数量，在 217 个交易左右。32.1.1 2.1.1 场地项目的开发地点安排在台州银行。2.1.2 2.1.2 人力资源甲、乙双方各自安排、指定相关人员共同按本工作说明书所约定的组织架构组成完成本系统工作的人力资源，包括根据开发本项目系统所需、按分工合作原则而设立的各具体工作组及负责整个

7、本系统管理的决策层。本工作说明书以下所涉及的对各具体工作组的工作要求、职责、权限等约定，对甲、乙双方均具有约束力。2.1.3 2.1.3 节假日乙方人员在为甲方提供服务的期间，同样享有国家法律和劳动法规定的节假日休息时间。在系统实施期间，在确保进度前提下，由乙方项目经理根据项目情况安排乙方员工休假。第三章第三章 工作范围工作范围工作范围主要描述了在系统研发实施各个阶段提供服务的主要内容，明确职责，确定阶段交付成果以及完成标准。3 3. .1 1 系统内容描述系统内容描述3.1.1 3.1.1 系统总体需求本项目为综合前端系统四期实施，在项目一、二、三期内，已基本完成符合信息科技规划和适应台州银

8、行、银座村镇银行未来发展的综合前端系统基础平台的搭建，已完成了存取款、开销户、中间业务、宁波同城、江西同城、北京同城、贷款业务、结算业务、IC 贷记卡业务、支4付平台、移动终端、中间业务、法院协查、验印整合等等柜面业务的迁移和实现。在项目四期阶段，综合前端系统主要为配合重庆同城系统、金融 IC卡业务、易时行业务、城商行支付系统业务、包括工行转账业务和保管箱业务、支付宝卡通业务、新工行转账业务、交通银行柜面通、交通银行第三方存管、江西财政资金管理等中间业务等内容，进行相关的柜面前端交易开发、联调和测试工作，总的交易数量在 217 个交易左右。3.1.2 3.1.2 系统具体功能需求本项目需重点实

9、现以下各功能点，清单如下：金融金融 ICIC 卡卡序号序号系统模块系统模块交易名称交易名称备注备注1IC 卡预制卡申请25512IC 借记卡开卡25523IC 借记卡账户迁移25534IC 卡电子现金开启25545IC 卡挂失25556IC 卡解挂补卡25567IC 卡换卡申请25578IC 卡更换凭证25589IC 卡销凭证255910IC 卡联机验证256111IC 卡圈存256212IC 卡圈提256313电子现金余额查询256414交易明细查询256515IC 卡持卡人信息更新256616电子现金当日调账256717现金圈存当日撤销256818电子现金隔日冲正256919电子现金开通查

10、询257020IC 卡流水交易明细257121IC 业务IC 卡对账25725城商行支付系统城商行支付系统序号序号系统模块系统模块三级目录三级目录交易名称交易名称备注备注1普通汇兑业务录入12212普通汇兑业务修改12223普通汇兑业务取消12234普通汇兑复核发送12245汇兑退汇业务录入12256汇兑退汇业务修改12267汇兑退汇业务取消12278汇兑退汇复核发送12289退汇申请录入122910退汇申请应答录入123011查询录入123112查复录入123213自由格式报文录入123314密码汇款业务撤消汇兑业务处理123415城商行密码汇款汇出125116城商行密码汇款支取125217

11、密码汇款业务城商行密码汇款退汇125318通存业务126119通兑业务126220账户余额查询126321账户交易明细查询126422账户资金电子划回申126523通存通兑业务资金划回回执查询126624汇总核对127125明细对账127226打印日终文件127327日终业务处理请求重发汇总对账127428支付业务状态查询128129存款利息清单查询128230透支利息清单查询128331手续费扣收汇总查询128432手续费扣收明细查询128533卡 bin 号对照查询128634行名行号查询128735普通汇兑流水查询128836实时业务流水查询128937查询查复登记簿查询129038退回

12、申请回复登记簿129139撤消申请应答登记簿129240自由格式登记簿查询129341中心下发通知查询129442支付系统状态查询129543城城商商行行支支付付系系统统查询(信息)业务密码汇款汇出登记簿1296644打印它行报文129745头寸预警登记簿查询129846账户余额登记簿查询129947有效性查询登记簿130048账户余额查询登记簿140049账户明细查询登记簿150050普通汇兑状态调整124551实时业务状态调整124652密码汇款登记簿修改124753重新处理日终文件124854差错处理查日终文件处理结果1249易时行业务易时行业务序号序号系统模块系统模块交易名称交易名称备

13、注备注1交换工作密钥2柜员签到3柜员签退4对账5冲正6撤销7查询账户余额8查询账户状态9查询撤销流水10柜员末笔交易查询11柜员当日流水查询12汇兑信息查询13对公汇兑复核失败处理14报表处理15卡通存16折通存17卡通兑18折通兑19本转他(卡卡)20本转他(卡折)21本转他(折卡)22本转他(折折)23他转本(卡卡)24他转本(卡折)25他转本(折卡)26流水对账明细查询27对账统计查询28易时行业务他转本(折折)7贷款业务模块贷款业务模块序号序号系统模块系统模块三级目录三级目录交易名称交易名称备注备注1本行转工行47012工行转本行47023转账签到47034转账签退47045工行账户余

14、额查询47056交易结果查询47067转账流水查询47078工行转账业务对应关系查询47089保管箱租箱500110保管箱续租500211保管箱开箱500312保管箱退箱500413保管箱冻结/解冻500514保管箱密码重置500615保管箱登记簿查询500716保管箱使用登记簿500817保管箱冻结登记簿500918保管箱信息登记簿501019保管箱业务保管箱信息维护501120支付宝卡通签约480321支付宝卡通修改签约480422支付宝卡通取消签约480523支付宝退货480624支付宝卡通签约对账480725支付宝卡通清算对账480826支付宝签约登记查询480927支付宝交易流水查询

15、481028支付宝签约对账进度481129支付宝清算对账进度481230支付宝卡通业务支付宝退货通知报文481331本行转工行723132工行转本行723233对应关系确认723334对应关系取消723435工行账户余额查询723536交易结果确认723637日终对账723738对应关系查询723839新工行转账业务转账流水查询723940交行账户余额查询216141交行通存业务216242交行通兑业务216343中中间间业业务务交通银行柜面通通存业务重发2164844通兑业务补账216545取对账文件216646日终对账216747交易流水明细查询216848账户余额流水查询216949柜面

16、通对账明细查询217050密钥申请217151开立交行客户号226152交行账户开户226253本行挂接账号变更226354存管关系签约226455银行转证券226556证券转银行226657交易结果确认226758资金账户余额查询226859存管关系信息查询226960系统信息文件下载227161取对账文件227262日终对账227363交易流水明细查询227464银证对应关系查询227565银证对账明细查询227666交通银行第三方存管挂接账户变更查询227767签到250968签退251069财政账户登记维护251170交易明细发送251271财政账户登记簿查询251372江西财政资金管

17、理交易明细发送查询2514说明：在以上交易清单中，不包括重庆同城约 40 个交易。重庆同城待业务部门整理清单以后额外提供。3 3. .2 2 阶段工作说明阶段工作说明按要求完成上述需求规定的功能内容，按照软件开发过程规范，进行各个子系统/模块的柜面前端交易设计、开发和测试工作。乙方负责提交各个阶段的工作成果，包括但不限于软件需求规格说明书、系统概要设计说明书、系统详细设计说明书、柜面交易开发手册9及开发规范、系统安装手册、上线操作手册等相关文档资料。第四章第四章 过程管理过程管理乙方在系统研发实施过程中，应该遵循甲方 CMMI3 项目过程管理规范的要求。第五章第五章 交付清单交付清单乙方在系统

18、研发实施过程中的各个阶段，须向甲方提供以下文档：实施阶段实施阶段序号序号文档名称文档名称备注备注需求阶段1软件需求规格说明书2系统详细设计说明书3所有交易完整源代码及相关配置文件4项目编码规范编码阶段5单元测试报告6总体测试计划7测试方案测试阶段8集成测试报告9用户操作手册10业务操作规程11上线计划和步骤12上线应急计划和应急方案13源代码基线上线阶段14上线软件包10第六章第六章 研发实施验收研发实施验收6 6. .1 1 验收标准验收标准6.1.1 6.1.1 功能验收标准以双方签字确认软件需求规格说明书所定义的功能为验收的依据。6.1.2 6.1.2 质量验收标准如验收测试后，系统的残

19、余缺陷将按照严重程度分类，分别满足对应的验收标准则视为验收测试合格。缺陷分类表（严重程度按从大到小排列）：严重程度描述验收标准A综合前端系统无法运行或双方约定的系统关键功能点未实现缺陷数=0B双方约定的某项关键业务功能无法进行缺陷数=0C综合前端系统或其它子系统的单一交易不能继续运转或错误，但不影响其他业务的进行（有替代办法）缺陷数=10D综合前端系统在某种状态下产生的错误，不影响账务及正常业务。缺陷数=206.1.3 6.1.3 技术指标验收标准（1）支持同时在线柜员 1000 人；（2） 联机交易处理时间小于 2 秒，交易高峰最长不超过 5 秒。（3） 支持日均交易笔数不小于 70 万笔/

20、天。6.1.4 6.1.4 文档验收标准文档验收以抽样方式进行，抽样率为 20%。如果在验收的文档中，错误的总字数超过抽样文档总字数的 5%，或描述每一独立完整的功能/章节错误，则视为验收失败；否则为验收合格。116.1.5 6.1.5 源代码验收标准源代码经过编译、链接、试运行正常后，即为验收合格。6 6. .2 2 验收条件验收条件在满足以下条件后，乙方可向甲方提出系统验收申请：1、乙方向甲方提交了所有的项目成果（包括但不限于各种文档、源代码等） ；2、乙方完成了本合同及其附件规定的此时应完成的其他工作。6 6. .3 3 验收组织验收组织1、在接到乙方提交的系统验收申请后，甲方确认已经满

21、足验收条件后应组织相关人员进行系统验收工作。若因甲方原因未能及时组织进行验收，而且系统符合验收条件和验收标准并稳定运行六个月后，则视为系统验收合格。2、若乙方未达到上述验收条件的任何一条，甲方可拒绝进行系统验收。此时即使项目符合验收标准并稳定运行六个月后，也不视为系统验收合格，由此带来的一切后果，由乙方承担。第七章第七章 研发实施计划研发实施计划7 7. .1 1 重庆同城重庆同城任务名称时间安排需求分析2015.2.26-3.6接口确认2015.3.9-3.20开发联调完成2015.3.23-4.20技术测试2015.4.21-4.30业务测试2015.5.4-5.31127 7. .2 2

22、 ICIC 卡业务卡业务任务名称时间安排需求分析2015.2.4-2.28接口确认2015.2.11-3.13开发联调完成2015.2.26-3.20技术测试2015.3.9-3.31业务测试2015.3.16-4.247 7. .3 3 易时行业务易时行业务任务名称时间安排需求分析2015.2.4-2.28接口确认2015.3.1-3.27开发联调完成2015.3.30-4.17技术测试2015.4.20-4.30业务测试2015.5.4-5.227 7. .4 4 城商行支付城商行支付任务名称时间安排需求分析2015.2.2-2.6接口确认2015.2.9-3.6开发联调完成2015.3.

23、9-3.31技术测试2015.4.1-4.10业务测试2015.4.13-4.307 7. .5 5 中间业务中间业务任务名称时间安排需求分析2015.3.2-3.13接口确认2015.3.16-3.27开发联调完成2015.3.30 -4.3013技术测试2015.5.4-5.15业务测试2015.5.18-6.19第八章第八章 组织结构组织结构8 8. .1 1 组织结构图组织结构图各组组成及职责如下：项目领导小组：由银行方主要业务部门负责人、科技部负责人、宇信班克的项目总监共同组成。负责项目的总体协调、监督，主要负责项目进度的管理、需求的管理、变更的管理。项目经理和技术经理：在项目实施期

24、间，宇信班克安排资深专职项目经理及技术经理作为公司方的项目经理和技术经理，负责需求分析、系统设计、开发和实施工作。项目经理将负责整个项目的成功实施，技术经理将负责系统架构的整体设计和把握。为了进一步确保项目成功，建议银行方也选派一到两名资深人员作为银行方的项目经理协助项目的顺利实施。开发组长：在项目实施期间，宇信班克安排业务能力、技术能力和实施能力俱佳的人选担任开发组长，参与需求分析和系统的设计，领导项目领导小组项目经理技术经理开发组长开发人员测试人员14开发工作。开发人员：在项目实施期间，宇信班克安排无论从业务能力到技术能力，以及实施能力都完全满足开发工作要求的人员参与开发工作。为了进一步确

25、保项目成功，建议银行方也选派一到两名技术人员参与开发以利于项目的顺利实施和加快技术转移。测试人员：由宇信班克具有丰富测试经验的人员负责银行方综合前端系统平台的测试工作；测试组必须有银行方科技、业务人员参加，以保证测试工作的准确和充分；负责和配合开发的测试数据准备，测试方案编写，进行系统测试，联调测试，压力测试等，并对测试结果进行评价和报告。8 8. .2 2 人员角色说明人员角色说明对应上面的组织结构图，明确各角色的人员姓名、职责等信息：序号序号姓名姓名性别性别担任角色担任角色1毛昊男项目总监2储涛男项目经理3林立男技术经理4王鹏男项目组员5沈奇男项目组员第九章第九章 变更管理变更管理在本合同

26、签署后，甲方可以在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本系统实施某些部分的请求，甲方应提前 15 日向乙方提交系统实施变更申请表 ，经双方一致同意后，按变更后的约定履行合同。159 9. .1 1 变更管理流程变更管理流程项目范围、项目计划等共同确认形成基线后，将纳入变更管理过程进行管理。变更管理过程描述如下：16提交变更申请表变更申请人登记变更状态跟踪表配置管理组提交变更申请表配置管理组技术评审技术负责人是否通过成本评估技术负责人提交变更申请表（含成本评估）技术负责人更新变更状态跟踪表配置管理组提交变更申请表（含成本评估）配置管理组评审变更申请表（含成本评估）软件配置控制委员会

27、向配置管理组返回变更申请表技术负责人更新变更状态跟踪表配置管理组向申请人返回变更申请表配置管理组是否向软件配置控制委员会提交变更申请表变更申请人申请人是否接受是否评审变更申请表软件配置控制委员会是否接受是123否43变更申请表变更申请表变更申请表变更申请表变更申请表变更申请表变更申请表变更申请表变更申请表变更申请表179 9. .2 2 重大变更定义重大变更定义如项目范围、实施周期变更，双方友好协商处理。9 9. .3 3 变更责任变更责任在项目执行过程中，如确实因为乙方计划执行，或乙方设计不合理等原因引起的项目重大变更，由此带来的项目成本增加由乙方来承担。在项目执行过程中，如确实因为甲方的原因（如范围、进度、质量）造成项目延期，由此带来的项目成本增加，应为乙方提供相应补偿。9 9. .4 4 系统实施变更申请表系统实施变更申