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文档简介

1、内部管理制度系列一中学校财务报销制度（标准、完整、实用、可修改）FS-QG-29499编号：一中学校财务报销制度Finan cial reimburseme nt system for No.1 middle school说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。一中（学校）财务报销制度（一）对原始单据的一般要求：1、 发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机 打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联 不能作报销单据。2、内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额 等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大

2、、小写要 一致，涂改无效。3、印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收 款人签字（章）;事业单位的收据，要有财务专用章 ；企业和个 体户须是税务部门统一印制的收据。4、学生食堂自制单据购买农民的农副产品而无法取得 正式发票时，可使用总务处印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。5、从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保 管不善被盗、遗失，后果自负，不予受理。（二）对各项支出报销的审签，实行统一管理，由会计审查票据后校长审批，再由总务处主任签字，财会室方可付款。（三）差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写。数人一起 出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。（四）购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计 划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必 须自己购买时，须经校领导批准，总务处验收入库。（五）临时工的工资、福利费，由用工部门填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、校领导的签

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