PICC人力资源管理信息系统培训课程资金系统支付PPT学习教案

1、会计学1PICC人力资源管理信息系统培训课程资人力资源管理信息系统培训课程资金系统支付金系统支付第1页/共53页3vHR系统与资金支付系统自2011年8月开始开发，2011年12月在承德进行了非劳务派遣人员薪资支付的试点。2011年12月至2012年底对系统功能进行了改进。2012年12月开始在全系统推广使用，通过与资金支付系统的对接，发放员工薪酬不再通过表格等形式报盘，而是通过系统之间实现了无缝的链接，从而实现了对薪酬福利发放的刚性管控，使HR系统真正意义上成为人力资源的业务系统，同时，对HR系统人员数据、机构数据、薪酬数据的质量提出了更高的要求。第2页/共53页4资金支付系统HR系统新财务

2、SAP系统HR系统送盘（实发）返回查询结果HR系统查询支付情况新财务进行计提查询薪资项目明细新财务进行实发查询返回发放结果你看得到的你看不得到的HR系统薪酬发放涉及到资金支付系统、HR系统和新财务三大系统第3页/共53页5vHR系统向资金支付系统支付的数据（薪资项目）: 对于非劳务派遣人员：实发合计； 对于劳务派遣人员：支付支付劳务派遣公司费用合计劳务派遣公司费用合计； 新财务系统从HR系统得到的是薪酬明细；第4页/共53页6v1.组织机构信息的准备：机构层级：机构层级是否正确维护涉及到发放后薪资的费用类型，是走固定费用还是走变动费用。对于个机构层级对应什么费用类型，可以在【客户化】-【基本档

3、案】-【自定义项】-【自定义档案定义】中的公司层级查看；非常重要！v2.人员信息的准备： (1)收方账户姓名（不允许有空格）： 对于非劳务派遣人员，个人信息中的姓名与该人员身份证号码、银行账户开户所用姓名要一致（不能有空格）；对于人事档案中的曾用名，维护在个人信息的曾用名中； 对于劳务派遣人员，在薪资项目中维护劳务派遣公司名称（不允许有空格），名称一定要准确，否则无法发放； (2)人员类别、岗位、所在部门、职务、用工形式：涉及到给新财务系统传送明细数据，生成会计凭证，记账，计算部门成本使用。第5页/共53页7v3.薪酬发放的准备： 薪酬发放明细表：薪酬发放明细表： 尽量按用工形式分类，同样的人

4、员类别的人员尽量在一个薪资类别下，减少发放频率； 银行信息：银行信息： 尽量使用工农中建四大行的账户开户，减少跨行支付，支付更加快捷，减少退票风险和跨行支付手续费； 开户账户：开户账户： 对于非劳务派遣人员，维护好个人开户银行和开户账户；对于劳务派遣人员，维护好劳务派遣公司开户银行和开户账户，所有劳务派遣人员都使用所在劳务派遣公司的开户行和账户。 薪资项目：薪资项目： 每个薪资类别必须有薪资项目：职务、用工形式。这两个薪资项目内容需要提供给新财务系统入账使用。新增薪资类别时，系统会自动增加这两个非增非减项。 发放劳务派遣员工薪酬的薪资类别必须包含的薪资项目：劳务派遣公司名：劳务派遣公司名称、支

5、付劳务派遣公司费用合计、银行账号称、支付劳务派遣公司费用合计、银行账号第6页/共53页8HR系统发放非劳务派遣人员薪酬操作流程【代发银行】节点设置银行信息【账号分配】节点导入或【薪资档案】节点录入非劳务派遣人员开户银行和账号信息薪资计算、审批、发放、期末处理【资金系统支付】节点选择要支付的数据支付查看支付情况（每半小时系统自动查询）再次支付失败、退票、未送盘的数据完成支付第7页/共53页9HR系统发放劳务派遣人员薪酬操作流程【代发银行】节点设置银行信息【账号分配】节点导入或【薪资档案】节点录入该劳务派遣人员对应劳务派遣公司的开户银行，同时在薪资项目节点增加劳务派遣公司名称、支付劳务派遣公司费用

6、合计、银行账号【薪资发放】节点录入或【数据接口】节点导入维护劳务派遣公司名称和银行账号，进行薪资计算、审批、发放、期末处理【资金系统支付】节点选择要支付的数据支付查看支付情况（每天系统自动查询）再次支付失败、退票、未送盘的数据完成支付第8页/共53页10劳务派遣人员在线支付薪酬与非劳务派遣人员在线支付薪酬操作上的区别劳务派遣人员劳务派遣人员非劳务派遣人员非劳务派遣人员薪资项目中必须维护劳务派遣公司名称，劳务派遣公司名称就是领款人姓名个人姓名就是领款人姓名，不用维护劳务派遣公司在薪资项目中维护劳务派遣人员的银行账号（也就是劳务派遣公司账号），同一个劳务派遣公司账号必须一致在薪资档案或账号分配的节

7、点维护人员账号每笔劳务派遣人员的薪酬发放是按劳务派遣公司、开户银行、账号和费用类型进行汇总，发放的是劳务派遣人员工资的总和发放的是每个人员的薪酬，发放的每个人员的薪酬是一笔维护的银行信息是劳务派遣公司银行信息维护的银行信息是个人账户的开户银行信息领款人账户是对公账户领款人账户是对私账户金额是支付劳务派遣公司费用合计金额是实发合计第9页/共53页11劳务派遣人员在线支付薪酬与非劳务派遣人员在线支付薪酬操作上的区别支付薪酬的三个支付薪酬的三个必需银行信息必需银行信息非劳务派遣人员非劳务派遣人员劳务派遣人员劳务派遣人员账户名称账户名称直接取人员信息中的员工姓名取薪资发放节点中的劳务派遣公司名称1、可

8、以在薪资发放节点中修改；2、可以通过数据接口批量导入开户行开户行取薪资档案中的代发银行1、可以在薪资档案中批量修改，2、可以在账号分配节点或数据接口节点批量导入。3、必须维护成员工本人账户的开户行取薪资档案中的代发银行1、可以在薪资档案中批量修改2、可以在数据接口节点批量导入3、必须维护成劳务派遣公司账户对应的开户行账号账号取薪资档案节点的代发账号1、可以在薪资档案薪资档案节点修改。2、可以通过账号分配节点或者数据接口节点批量导入。取薪资发放中的薪资项目：银行账号。1、可以在薪资发放节点中修改；2、可以通过数据接口批量导入。第10页/共53页12HR系统通过资金支付系统支付薪酬流程中的几个比较

9、重要的概念名称名称含义含义批次号（流水号）给资金系统送盘的一批数据的批次编号笔号（唯一编码）要支付每一条薪酬数据的编号费用类型固定费用和变动费用两种支付状态1:未支付 2：支付成功 3：支付失败 4：支付中 5：退票送盘状态1：提交重复 ， 2：提交成功 ， 3：提交失败 ， 4：提交异常对公对私账户劳务派遣人员：对公账户；非劳务派遣人员：对私账户什么是退票？当产生跨行支付时，如果跨行支付失败可能会产生退票的数据，支付后产生退票的时间可能会短，也可能会经过若干天的时间；第11页/共53页131.代发银行节点配置银行信息此处的账号长度一般不需要设置定长，因为同一开户银行下的银行账号长度可能不同。

10、一旦有数据记录产生，此处将无法修改第12页/共53页142.账号分配节点导出导入银行和账号（只适用于非劳务派遣人员发放薪酬）先导出第13页/共53页152.账号分配节点导出导入银行和账号（只适用于非劳务派遣人员发放薪酬）再导入第14页/共53页162.账号分配节点导出导入银行和账号（只适用于非劳务派遣人员发放薪酬）再导入第15页/共53页173.薪资档案节点修改银行和账户信息第16页/共53页183.薪资档案节点修改银行和账户信息逐个修改第17页/共53页193.薪资档案节点修改银行和账户信息批量修改注意：1、批量修改后账号会被清空，要重新导入账号或者录入账号 2、劳务派遣人员不能在此处维护劳

11、务派遣公司账号。 3、对于劳务派遣人员，如果是同一家派遣公司，则可以点击批量修改后，批量维护劳务派遣人员对应劳务派遣公司账户的开户行第18页/共53页20l导入代发银行和账号的小技巧u 对非劳务派遣人员，通过【薪资档案】节点-打印模板-导出excel表， 填好银行信息、账户信息后，保留员工编码，银行信息，账户信息三列， 删除其他没有用的列，删除表头，将该excel表格保存为文本文件 （制表符分割）（*.txt）。 注意：一定要将该excel表格保存为文本文件（制表符分割）（*.txt）。而 不要保存为Unicode文本（*.txt）。这点与海口培训上的PPT有差异。 然后再账号分配节点进行导入

12、。u 对于劳务派遣人员，如果人员较多，可以通过数据接口进行数据的导入。第19页/共53页21l导入代发银行和账号的小技巧u对于劳务派遣人员，如果人员较多，可以通过数据接口导入劳务派遣公司名称、银行账号。编辑数据导入接口时，有2个银行账号选择，一个对应代发银行节点中的银行账号，必须唯一；一个对应薪资项目中的银行账号（不同人员可以相同，一般在后面显示），在导入劳务派遣公司账号时，必须选择后面一个。若选错了，则系统将给出重复提示。第20页/共53页224.薪资发放节点增加劳务派遣人员劳务派遣公司、账号信息第21页/共53页235.薪资发放节点进行计算、审核和发放6.进行期末处理结账 7. 【资金系统

13、支付】节点生成送盘数据并保存（非劳务派遣人员界面）注意：一旦保存后，该薪资类别就不能进行反结账操作。第22页/共53页245.薪资发放节点进行计算、审核和发放6.进行期末处理结账 7. 【资金系统支付】节点生成送盘数据并保存（劳务派遣人员界面）注意：一旦保存后，该薪资类别就不能进行反结账操作。第23页/共53页25【资金系统支付】节点生成送盘数据选择需要送盘的数据 数据校验审核取消审核进行送盘查询支付结果再次送盘送盘结束修改、保存第24页/共53页26l 生成送盘数据时校验：非劳务派遣：非劳务派遣： 1.薪资档案薪资档案中中的的代发代发银行、银行、代发帐号不能代发帐号不能为空为空 2. 薪资发

14、放节点用工薪资发放节点用工形式不能为空，形式不能为空，否则否则需要需要反结帐后，修改反结帐后，修改人员信息中用工形式人员信息中用工形式，并并重新计算薪酬重新计算薪酬 3、非退休、非代管、非退休、非代管人员的职务不能为空人员的职务不能为空劳务派遣：劳务派遣： 1.薪资档案中代发银薪资档案中代发银行不能为空行不能为空 2.薪资发放节点薪资发放节点的薪的薪资项目资项目“用工形式用工形式”、“职务职务”“银行账银行账户户”、“劳务派遣公劳务派遣公司名称司名称”、“支付劳支付劳务派遣公司费用合计务派遣公司费用合计”不能为空不能为空某一薪资类别和薪资期间的数据有一条不符合规范，则无法生成盘数据第25页/共

15、53页27l 保存送盘数据时校验薪资发放节点薪资数据中人员类别和用工形式是否匹配。匹配规则如下：人员类别人员类别用工形式用工形式在编总公司版本劳动合同工在编地方版本劳动合同工非在编地方版本劳动合同工非在编劳务派遣人员非在编劳务合同人员非在编非全日制用工非在编缓签合同人员代管代管人员退休总公司版本劳动合同工第26页/共53页28正在开发的校验规则：支付劳务派遣公司费用合计薪资项目只允许公式计算，不允许手工计算，否则财务记账时，无法匹配出计算公式；限定部分薪资项目只能给特定用工形式的人员所用，校验失败后提示“XX薪资项目为XX用工形式专用的薪资项目，请反结帐后在公共薪资项目中修改”，如支付劳务派遣

16、公司费用合计，只能给劳务派遣人员使用。限定部分薪资项目不允许更名。劳务派遣薪资类别中，劳务派遣公司名称不能为空。薪资发放节点与资金支付节点发放总额一致校验，如果双方总额不对，将给出提示。第27页/共53页298.【资金系统支付】节点审批送盘数据审批后不能修改，但可以取消审批后再进行修改第28页/共53页309.【资金系统支付】节点修改送盘数据什么数据可以修改？开户银行，开户银行所在区域联行号，账号信息第29页/共53页3110.【资金系统支付】节点对选中的数据进行送盘（非劳务派遣人员薪酬）第30页/共53页3210.【资金系统支付】节点对选中的数据进行送盘(劳务派遣人员薪酬数据)第31页/共5

17、3页3310.【资金系统支付】节点双击劳务派遣支付数据可以查看劳务派遣人员薪资清单第32页/共53页3411.【资金系统支付】节点对选中的数据再次送盘什么样的数据可以再次送盘？没有送盘过的，支付失败的，退票的数据第33页/共53页3512.查询支付结果，支付成功，完成薪酬送盘注意：支付成功的数据有可能会产生退票。要注意检查！第34页/共53页36 薪资数据已经结帐，但在资金支付节点提示没有需要送盘的数据？36非劳务派遣人员：用工形式为非劳务派遣人员或者人员类别为代管、退休、退职实发合计大于0劳务派遣人员：用工形式为劳务派遣人员支付劳务派遣公司费用合计大于0（后续这个规则会修改，只要最后正负相抵

18、大于0即可）薪资发放节点，薪资项目-银行帐号不为空薪资发放节点，薪资项目-劳务派遣公司名称不为空满足以下规则的数据才能进入资金支付节点第35页/共53页薪资数据已经结帐，但在资金支付节点提示没有需要送盘的数据？37对于劳务派遣人员，在薪资发放中，必须要有三个薪资项目：支付劳务派遣公司费用合计、银行帐号、劳务派遣公司名称，且均不能为空。有些分公司在薪资项目节点中，喜欢修改公共薪资项目名称，如下图中，将“劳务派遣公司人工成本合计”修改为“支付劳务派遣公司费用合计”。但是HR系统是按照公共薪资项目来抓取送盘数据，所以该薪资类别将无法生成送盘数据，且这种错误极为隐蔽，难以查找，一定要注意防范。第36页

19、/共53页38 送盘数据已经保存，发现领款人错误怎么办？1.在人员信息维护节点，修改员工姓名。2.在薪资发放节点点击“修改”、“保存”后，系统自动会同步修改薪资发放节点的领款人为人员信息维护节点的员工姓名。第37页/共53页39 如何在系统中查看固定费用类型和变动费用类型可以通过自定义查询工具：CX-C004资金支付明细查询，查看已发薪人员的费用类型 如何在代发银行中选择一些本地的中小银行？在代发银行节点的银行英文编码中选择“城市商业银行”，再选择银行区域编码后，选择银行即可，如右图所示。如果在职人员的用工形式发生了变化，引用该人员的公司，也要在引用人员信息中修改其用工形式。如：某人在职信息中

20、已经由地方版转成了总版，那么在引用他的公司若不修改，则还会按地方版本发放薪酬。 及时更新引用人员用工形式？第38页/共53页40生成数据并送盘后未通过省公司财务的审核，怎么办？不能直接新增一个薪资类别重新发送（会导致人工成本重复统计），而是应该先让财务将数据退回来，再联系总公司删除错误数据后，重新送盘。如何控制资金支付节点中的支付数据查看权限目前，HR系统正式环境中，资金系统支付节点中的支付数据查看权限，已与薪资类别权限节点中配置的用户权限进行关联，若该用户没有查看某薪资类别的权限，则其也不能在资金系统支付节点中查看该薪资类别下的历史支付数据。如何查询下级单位已结账但未通过资金支付节点进行支付

21、的数据登录9999公司，业务查询数据质量检查工具薪酬数据检查JC-D007未通过资金系统支付薪酬的薪资类别。根据公司管理要求，所有薪酬数据都必须通过资金系统进行支付。后续未通过资金系统支付的，将纳入数据质量考核结果。如有特殊情况，可以说明第39页/共53页41 如何避免邮件工资条重复设置的问题？邮件薪资格式，需要在薪资发放后，结账前设置完毕，这样结账后才可以将邮件薪资条格式保存到下个月，即流程是：计算审核发放设置邮件薪资条结账生成送盘数据送盘。 关于合并计税AB两个薪资类别合并计税，如果A类别已经结账且生成送盘数据资金，B类别也已结账，此时若需要反结账来修改B类别的数据，是实现不了的，所以对于

22、设置了合并计税的薪资类别，一定要确定数据无误后才执行发放、结账、送盘等操作第40页/共53页42本月劳务派遣人员已经转为地方版/总版员工，但需要发放上月的劳务派遣公司，怎么办答：建议尽量先计算薪酬数据，后调整用工形式。如某劳务派遣人员10月10号需要调整为地方版员工，10月15日需要发放其9月份的劳务派遣薪酬，则可在10月15号发放其薪酬数据之后，系统切换回10月10号再调整用工形式，注意任职记录和履历时间应与实际业务发生时间（10月10日）保持一致。如何查看之前已成功提交，但是已支付失败或退票的薪酬数据答：通过节点“资金支付查询需要再次送盘的数据”，如右图对于跨行支付后因账号信息有误导致退票

23、的，后续将开发邮件提醒功能：一旦发生退票且退票状态已由资金系统传给HR系统，则HR系统将自动给员工本人发送退票邮件通知，并要求其提供正确的账户信息。（征求意见）第41页/共53页支公司的代管人员，目前维护在机关本部，是否需要在支公司建立代管人员部后调回支公司答：无需在支公司建立代管人员部，已与总公司财务沟通，代管人员发生费用是公司后期统一与集团结算的，统一走固定费用，各分公司财务部门在申报预算时，注明是为代管人员申请垫付费用即可。 注意：注意：代管人员，需要在代管子集中维护委托公司代管子集中维护委托公司，用于区分是哪家公司委托我司管理的代管人员，财务将据此分别与不同公司结算。支公司的退休人员，

24、目前维护在机关本部，是否需要在支公司建立退休人员部，将退休人员调回支公司，其薪酬走变动费用答：据调研，目前全国各地的处理方式都不一样，总公司财会部也没有统一口径，建议各分公司与财务部门商议，如果退休人员第42页/共53页44对于绩效奖金等本期只发其中一部分的情况，如何处理答：本期发多少，就往HR系统里面录多少，否则会导致新财务系统重复计提。后续需要发的，后期再行录入后发放。五险一金等薪酬数据在HR系统中的注意事项答：各类保险及公积金作为公司人工成本的组成部分，必须在HR系统中完整准确录入，尤其是HR系统与新财务系统对接后，此部分数据将自动通过系统接口进行记账处理第43页/共53页45机关本部的

25、退休人员，被返聘回支公司，成为劳务合同人员，则其退休金部分需要走固定费用，劳务报酬需要走变动费用，怎么处理。答：后续对于用工用工形式为劳务合同人员劳务合同人员且劳务人员类别为且劳务人员类别为“返聘股份公司退休人员返聘股份公司退休人员”的送盘数据，其费用类型将允许修改。（征求意见）已死亡离退休人员，其家属代领抚恤金，如何处理答：需要在HR系统完成计算、审核、发放、期末处理等，但可以不通过资金系统支付，而走线下支付方式。第44页/共53页46HR系统向SAP系统推送计提数据规则：根据薪资发放公司，提交送盘时间将薪资项目明细推送到SAP系统HR系统向SAP系统推送实发数据规则：根据薪资发放公司，“支

26、付状态更新时间”将发放结果推送到SAP系统 第45页/共53页47HR系统薪资项目与SAP会计科目对应关系用工形用工形式式人员类人员类别别薪资项薪资项目目会计科目第46页/共53页48 支付劳务派遣公司费用合计薪资项目手动录入金额SAP计账时，会按照既定公式（此公式和HR系统一致）计算劳务派遣费用合计，如果HR系统中该薪资项目手动录入，就有可能会导致数据对不上，从而导致SAP系统对账失败。 用工形式维护错误（劳务派遣维护成非劳务派遣）劳务派遣人员发工资时传送的用工形式为非劳务派遣，由于SAP端，劳务派遣和非劳务派遣人员走的是不同的记账方式，如果用工形式维护错误会导致对账对不上。以下是常见错误：第47页/共53页49 随意更改薪资项目名称SAP记账有一套HR薪资项目和财务会计科目的对照表，财务记账时会根据HR系统传入的薪资项目和金额分别对应至相应会计科目，如果任意改名会造成记账错乱。 用工形式维