Accbiz讲解文档

1、Accbiz讲解文档阿帕奇集中控制与管理平台采用的是寸B/S架构，事务所在运行的过程，通过用户名和密码，只要能上网的地方都可以登入进行操作。一、工作台首先我们软件功能模块的模块的结构是这样的。一个是我们整体的工作台，工作台上主要分部着涉及到的项目提醒和待办事项。第一个是我们的所有项目的进度提醒，这些业务的当前处理环节，所属负责人都会在项目进度这呈现出来。第二个和财务相关的待开票提醒，也就是我们正在做的项目，没有开发票的，会在这集中显示出来。第三个待到账业务，项目的发票已经开出去了，哪些业务还没有到账的，会全部集中的在这呈现。第四个是合同的续签提醒，就是常年性的连续性业务，比如说常年在事务所委托

2、代理的项目，快到期了就会全部在这里提醒，第二年续签只要点击续签按钮之后会自动进行下一年度的签订。另外就是像右侧的待办事项和通知公告。待办事项主要是指所有等待处理的相关的任务、日程、等待的审核等等，都会在这里体现出来。通知公告主要是事务所内部的通知、公告，以及相关的行业政策法规，都可以通过内部公告进行发布。这就构成了我们的工作台。二、系统管理然后是我们的功能菜单。系统管理部分主要是内部管理系统基础的设置，包括初始化设定等等这些相关的在这里完成。三、客户管理1、客户档案具体的操作，首先是客户管理。客户管理里面主要一个是我们客户的基本的档案管理。客户档案的管理，那么自然就是说把我们所有的客户的信息资

3、料都保存到系统里面来。进入到客户档案里面之后呢，首先是一个客户基本档案信息，我们的客户名称啊，纳税人登记号啊，以及相关的企业负责人的联系方式这些基本信息。我们事务所涉及到的字段都会呈现出来。第二个是客户其他信息，比如说企业的生产经营状况，还有财务人员状况，这边可以进行集中的管理。 第三个是联系人的管理。联系人的管理主要就是这个企业和我们事务所相关的联系人的信息。通过联系人这一模块，我们可以把这些联系人的资料进行登记管理。第四个是客户的业务信息。客户的业务信息主要就是3个内容。一个就是这个企业与我们事务所发生的历史业务合同。第二个就是他和我们发生过的业务的发票信息。第三，就是这些业务的到账情况。

4、而且这里是分年度进行呈现的。再者呢，我们会把这些信息的数据全部进行汇总。第五个是客户资金状况。客户的资金状况主要是指这个企业特定的资金数据，像年度销售额，注册资本，资产总额等这些数据，而且这些数据是按年度进行登记。更关键的是每一年度它都和业务的收费标准相挂钩的。这个等会到收费标准再详细介绍。每一年度企业的资金状况都在这里进行登记。第六个是上传资料。上传资料主要是指企业的图片资料，像企业营业执照的扫描件，法人身份证的扫描件，重要往来业务函件的扫描件，那么这些图片都存放在这里。再者就是回访信息。回访信息就是指对企业的年度回访或者是相关的专项回访，这些回访信息通过这里进行登记，后续进行查阅。这是我们

5、客户档案管理常规的几个功能。那么我们做的比较有特色的是我们的日程行动状况。日程行动状况功能模块是与人事管理里的日程行动这个模块关联在一起。起到的主要作用是，日程行动里的历史记录，历史日程安排，发布的历史任务都会关联到具体的客户。这些日程行动状况汇集到这里的主要功能有如下几点：第一，在年度总结的时候，事务所可以很清楚的知道这一年度为该客户提供的服务量。第二，可以把对业务的服务过程反馈给客户，给企业做回访的时候可以把这些信息回馈给客户，让他们知道我们给他们提供了哪些服务。第三，事务所不可避免的会出现人员的流动、离职，当业务员离开事务所的时候，新业务员可以通过日程行动状况里的信息很快的熟悉客户，了解

6、业务进程，不会让客户随着业务员的流失而流失。这些就是客户档案的主要内容。在这基础之上，我们也集成了一些其他的一些功能。在客户档案的基础上我们也延伸出很多模块。2、短信群发和群发筛选我们也集成了短信群发的功能。我们这里是集成了一个第三方的短信发送平台，简单的讲就是这里可以把事务所所有的企业相关的联系人，通过筛选，然后进行短信群发。我们做的比较有特点的是按照我们客户的属性来筛选，比如说我们针对客户的所属片区，针对某一个客户类别，以及目前事务所在做的某些业务，哪个特定行业类型，那么我们把这些数据进行筛选。筛选出来以后，我们就可以给客户进行发送短信。这样就形成我们的短信群发，比较方便。另外一个呢就是我

7、们可以通过短信发送平台，给内部员工发送短信，编辑短信内容后，点击发送即可。四、项目管理项目管理是针对我们所有涉税鉴证类业务，包括会计师事务所的报表审计，以及评估、验资，这些出报告的项目，或者一些咨询的项目，可以通过这进行咨询。1、 业务承接测算工具第一个是业务承接测算工具，可以在这估算项目的收费。选择业务类型、客户名称、资金依据（资金依据也就是收费标准的依据），就会自动算出额度（也就是），然后选择项目执行人员，就可以算出该项目的协议价和工时价。点击【返回列表】还可以查看以前测算的记录。2、 项目流程第二个是项目流程，也是项目管理里最重要的一个功能，这个项目流程完全是自定义的。在这自定义的基础至

8、上，包含这几个信息。第一个是项目的基本信息，项目的基本信息主要是项目的名称，所属的客户，项目的签字人，所属协议等等，这组成了项目的基本信息。第二个就是我们的流程信息。每一个环节往下操作的时候，只要选择下一环节和下一环节处理人，然后提交就可以完成流程环节的操作。这还会形成历史流程环节的处理意见列表，将每一环节的处理意见都记录在这里，作为内部调整修改处理的意见。第三个是项目成员的管理。添加一个项目成员以后，其实和他们的奖金提成直接相关了，系统会根据这个成员的职务自动给出他的提成比例系数，这些都是自定义的。这些信息一般都是由项目经理进行登记的。第四个是项目的日程行动。项目的日程行动和我们前面提到的人

9、力资源管理下的日程行动也是关联的。这两个关联在一起有这几个作用，首先，日程行动里面的工作记录、日程和任务都会关联到某一个客户下面的具体项目，形成项目的日程行动。这可以让事务所领导实时地知道每个项目成员的执行进度，这就是项目日程行动的关键作用。同时这形成一种简易版的项目互动。这就是项目的日程行动。 第五个是项目的报销单。报销单主要就是呈现该项目的支出费用。支出费用不仅仅是指报销单，还有比如说项目的佣金等等不确定的支出都可以通过报销单这进行管理。这就可以让我们清楚地知道这个项目的成本是多少。第六个是财务信息。财务信息主要是指这个项目我们的开票的信息。对这个项目我们开了多少发票，发票信息，包括后面的

10、到账情况，这里都能呈现出来。第七个是附件。附件一般是指与我们报告相关联的内容。比如说除了正常的报告和底稿，可以通过这里上传，下载再上传。还有项目相关的函件也可以通过这里上传。第八个是流程监控。流程监控会把每一个环节项目处理人，处理意见，以及处理时间在这里进行呈现,供人阅览。第九个是上报数据。上报数据是指将与该项目相关的数据信息进行登记，这些数据字段是自定义的，这可以让后续的处理人了解业务信息。另外我们这还有一个word控件。我们可以将报告的内容录入或者复制到控件里，也可以将报告的底稿以插入对象的方式添加到报告中。【显示痕迹】按钮可以显示修改痕迹，比如说修改人，修改时间，以及修改的内容。我们还可

11、以将我们事先设定好的模版导入到控件里，减少重复的工作量，提高工作效率。3、 我的待办项目我的待办项目和工作台上的项目进度相关联。如果当前用户是某一个项目的当初处理环节的处理人，那该项目就会在这里进行呈现，可以在这对项目流程环节进行处理。4、 项目归档第三个功能模块是项目归档。项目归档是对已经完成的报告进行签收归档管理。包括待签收报告，待组卷宗，已组卷宗和借阅管理。项目的审批流程结束后，系统会将报告自动生成到待签收报告列表中，进行签收归档。签收归档过的报告，系统会自动将其生成到待组卷宗列表下，进行组卷。已经组卷的报告系统会自动将其生成到已组卷宗列表下，可以进行拆除卷宗和阅览卷宗。除此之外还有借阅

12、管理。5、 报销单管理第四个功能模块是报销单的管理。报销单管理是对项目实施过程中产生的费用进行报销单的登记、审批。在报销单登记这里可以对报销单进行登记，选择审核人，提交后系统就会将该报销单提交给审核人，在报销单审核这呈现。审核人就可以在这对报销单进行审核，审核通过后报销单的信息就会全部统计到报销单报表处。而报销单报表是和项目流程里的报销单相关联的。这样就构成了报销单的管理。这就是项目管理的基本情况，接下来是业务收费的管理。五、 业务收费管理1、协议管理业务收费管理首先一个是协议管理。顾名思义事务所所有的业务合同都通过这里进行集中管理。首先是协议的信息，我们选择对应的某一客户、规则大类、他的业务

13、类型，那它的收费标准就根据初始设定好的收费标准自动添加，不是手动登记的。之所以会自动添加，就是因为我们在基础设置里，我们已经做了收费标准的设置。这个收费标准就是国家或者省里，又或者行业协会要求的收费标准，像这样按照不同的区间段，对应不同金额，以及允许的下浮。但是我们实际执行业务的时候，不可能完全按照那个标准，所以有了允许下浮。允许下浮就是事务所的最低收费标准。这样我们就设定好了一类业务的收费标准，如果收费低于这个标准，那自动就要要求打折申请了。这里有个资金依据，这个依据就是客户档案里面的资金状况内的资金依据，它会自动关联。还有付费方式可以选金额也可以选百分比。也的项目可能要超额累加，也可以通过

14、这里设置。通过这样一个收费标准设定，把合同里面的信息可以整体地关联起来。系统也支持我们合同的打印，所以我们常规的业务合同，可以通过系统直接打印，只要设定好相关的协议模版就可以打印。我们建议事务所第二年度再进行协议的套管。这样就可以比较完整的操作协议了。2、发票管理第二个是发票管理，协议是基础业务的数据入口，开具好协议后，接下来就是开具发票。我们新建一张发票信息，只要选择客户的所属协议，系统就会把协议的信息全都带过来，财务要做的就是把发票号码登记上去。还有选择单协议发票、多协议发票还是无协议发票。若同一客户签订了多份协议可以开具多协议发票(如下图)，锁定协议客户设置区分了两种情况，当客户公司比较

15、简单，名称单一时，将锁定协议客户勾选即可；当客户公司是集团化单位，下属公司有多个，只需对总公司开发票时，可将锁定协议客户不勾选，【客户编码】为总公司编码，列表中的客户名称是下属分公司的名称。还有无协议发票，事务所有的业务是不开发票的，比如说培训，这个时候就用到了无协议发票。3、中止协议第三个是中止协议。中止协议就是提交中止协议申请后，协议会提交到这里，在这里会显示协议的信息还有收费的信息，然后审核人就可以进行终止协议的审核。4、资金到账中止协议之后还有一个叫资金到账。资金到账其实就是在发票管理基础之上，我们对费用到账进行登记。在上面是该业务的一些信息，包括了协议信息和发票信息，如果全部到账了就

16、点击【全部到账】就可以了。如果部分到账，点击【进入】，进入到到账登记，选择好付款方式，填好到账金额，到账日期，佣金，然后提交就可以完成一次到账的登记。如果不是第一次到账，就点击【增行】就可以进行到账登记。这就是资金到帐的情况。另外还要说明的是在Accbiz系统中，发票管理，终止协议和资金到账都是可以进行反向操作的。比如说已经到账的资金可以资金反到账操作，已经确认的发票可以进行反确认，开具的发票可以删除，已经确认的协议可以反确认，已终止的协议可以反确认。任何环节都是可以进行逆操作的。5、协议收费调整第五个是协议收费调整。协议收费调整就是在协议开具时，已经预收了费用，但在实施业务的时候，由于某种原

17、因，导致实际收费与协议收费不一致，这时候要按照变化后的收费标准收取，收费人员就要对已开具的协议进行收费调整。输入调整金额，然后点击调整就完成了收费调整的操作。如果在系统配置里设置了收费调整需要审核的话，那还要审核人审核过才能生效。6、票证管理7、授权审核第7个是授权审核。授权审核管理包括对收费打折、免费实施次数、追加实施核、终止协议、业务流失协议进行审核，只有审核通过才能生效。第一个收费打折授权审核，前面我们说到过当实际收费小于收费标准时，就会提交打折申请，我们可以看到，上面是业务的信息，选择“同意”通过该申请，选择“不同意”退回该申请。第二个是免费实施次数授权审核。免费实施次数授权审核是在协

18、议期间费用未收取，但是由于特殊情况实施服务依然要进行（比如：信用很高的老客户由于特殊情况费用未收取，但是对待这样的老客户，实施服务不能按常规就此停止，也就是先免费实施服务，再收取费用），针对这样的情况可以提交免费实施次数申请，上级领导审批通过之后，才能开进行免费实施的后续操作。点击新建可以进行免费实施次数申请，审核人就可以在这进行审核。第三个是追加实施次数授权审核。追加实施次数授权审核是在协议期间业务实施次数已经完成了协议规定的最高实施次数，但是该协议的客户还需要再增加服务实施次数才能够满足需求，同时该协议有不是按次收费的，此时就需要向相关领带提出追加实施次数的申请，审核通过之后才可进行后续操

19、作。操作和免费实施次数授权审核一样，就不赘述了。第四个是中止协议授权审核。中止协议授权审核模块是对提交上来的中止协议申请进行审核的模块。第五个是业务流失协议审核。业务到期提醒结束之后，系统会自动将该生成业务流失申请，当前实施项目组负责人为申请人，然后部门负责人就可以这这进行批示，然后会提交给分管领导进行审批。 六、人力资源管理1、薪酬考核人力资源管理里面第一个是薪酬考核。这里提供了多种不同的薪酬考核方式。前面提到过的，针对鉴证类业务的薪酬考核，分工类型、业务系数可以在这里先设定好。不同的业务不同的提成比例，不同的岗位，不同的成员，提成也不一样。再一个是薪酬明细统计，可以清楚的看到每个人的奖金是

20、多少，就业已按照这里显示的分发奖金。另外是非鉴证类业务的。比如说代理记账，认证，咨询这些很基础的不出报告的业务，和上面一样，业务系数和部分系数先设置好，然后这里就会自动的统计出来。还有按项目工时的薪酬考核，操作方法和上面的一样。当然薪酬考核是很个性化的，每个事务所都有差异，我们只能举个例子。我们可以对不同事务所的考核机制进行个性化的设定。2、日程行动第二个是日程行动。前面说到过日程行动主要就是我们工作的记录，日程和任务。记录是指我们做了的工作的记录，日程是自己对工作的安排，还有任务，一般是指领导发布的，或者是同事发布的任务。这里有这么几个好处。一个是工作的情况领导可以及时的了解。第二个是接下来

21、的工作安排也可以清楚的知道。第三个是领导可以通过任务的方式对事务所人员的工作进行安排。这里也是可以对某个具体的人员的情况进行查阅的。与日程行动对应的是日报管理。就是每天的总结，明天的工作安排。一般要求每个员工每天都写。这样部门负责人就可以很清楚的知道员工的工作情况。还有周报和月报，和日报一样，就是分别对一周和一个月的总结和接下来的安排。下面的日报周报月报的统计就是分别对他们的汇总。日报周报月报领导层都是可以进行阅览的，了解员工的工作，还可以进行回复批示。3、人事管理人事管理第一个是基本的人事档案，是对事务所工作人员的信息的一个管理。当发生人事的调动、离职、奖惩、考核、培训时，下面都可以进行登记

22、。还有历史合同，也就是我们的劳动合同，这里可以进行管理。还有包括请假管理，也是通过这里进行请假的申请。七、日常办公管理第七个是日常办公的管理1、固定资产日常办公管理第一个是固定资产。固定资产主要是固定资产的卡片式管理。登记事务所的固定资产，包括存放地点，使用情况，维修记录，借还记录，保管人等信息进行登记。2、办公用品第二个是办公用品。办公用品首先 一个是办公用品的采购申请，我们要采购的办公用的时候，通过这里填写审核人、申请内容等就可以提交给审核人进行审核。采购审核人就是拥有采购审核权限的人。申请通过后就是办公用品的入库，这样我们库存里就可以清楚的知道每一项办公用品的的情况。如果需要使用的，就在

23、办公用品领用进行操作。最后是个结余情况，就是对办公用品的剩余情况的一个呈现。 3、共享知识库第三个是共享知识库。通过这里可以创建事务所内部的所属文件夹，一些文档都可以通过这加进来，然后可以共享给别人，就可以供事务所内部人员进行查阅、编辑、修改。相当于一个公共文件柜。这样就会形成事务所内部的共享知识库。4、内部邮件第四个是内部邮件。内部邮件主要是针对事务所内部邮件的收发，这个不能对外，就是这个系统内部人员的邮件交流。同时事务所内部的提醒、公告也会通过内部邮件的方式来进行发送。这就是内部邮件的作用。5、车辆管理第五个是车辆管理。如果有公车的话，就可以对车辆进行登记，把车辆管理起来。车辆的加油，年审

24、，保险等等都可以在这进行管理。6、公告管理第六个是公告管理。公告就是工作台上右下角的通知公告部分。主要是我们内部的通知，相关的行业政策、资讯都可以通过这进行发送。这里可以设定全部查看，也可以指定人员查看，指定部门查看，指定角色查看。还可以设定具体的下架时间，下架后就看不到了。八、统计报表最后一个统计报表。统计报表就是把核心的业务数据集中呈现出来。统计报表分为了项目报告统计和业务收费统计。1、项目报告统计项目报告统计是针对报告,前面做的项目的信息都会在这呈现出来。比如说税务报告统计，这些报告的客户名称、项目名称、项目成员、合同号、收费情况、业务联系人、文号等信息都在这里呈现。文号这有个文件夹图标

25、，点进去会直接关联到报告。比如说所长，在看项目的时候，要查看项目执行情况，项目的完成情况，在这都可以比较清楚的知道。后面也一样，企业的地址，客户的编码（税号），以及合同的信息，到账的信息，纳税情况等等，这个要看事务所的需要进行登记，这就形成了税务报告统计。同时，查询条件上可以通过征管分局，可以按照证管分局到处报表。还可以通过业务来源等。审计类报告也是一样的。统计结果上就是针对报表审计类业务来进行统计。稍微不一样的是统计的条件上，这里是工商分局，贷款银行这些相关的。包括文号规则，客户名称，部分都是查询条件。统计结果上和税务类统计类似，后面的统计字段有点不一样，复核的过程，环节负责人里面的字段不一

26、样了，后面还有很多和审计相关的字段。这就是审计类报告的统计。后面的也是一样的，包括工程的，验资的，资产评估的这些都是不同类型报告对应不同的统计。2、业务收费统计接下来的一个是业务收费类统计。业务收费类统计首先一个是到账类统计。到账类统计就是针对已到帐、未到账的统计。前面我们讲到过我们已经做过到账登记操作，发票已经开过了。那这里首先会有个汇总，合计企业总数、发票面额、到帐金额、差额、佣金。如果已经到账登记过了，那下面就会有明细出来。那到账金额，未到账金额，佣金支出都会出来。再者上面我们财务会通过发票号码查询，业务主体查询，或者是按照到账情况分类进行查询。第二个是实收月报表。实收月报表针对每月份的收入统计情况，按照月份在这统计出来。第三个是台帐，台帐是一个综合性的台帐，比如说，像这里部门台帐，算出来就是每个部分对应的收入情况。还有业务台帐，业务台帐自然就是指每个业务相对应的业务收入情况。还有部分项目台帐，也就是项目经理或者项目负责人台帐，每个部门每个项目负责人的业务收入统计情况。还有部分业务台帐，也就是每个部分对应业务的收入统计情况。这就是台帐的大致信息。第四个是客户信息和业务分析。主要就是针对包含客户基本档案信息的数据进行统计查询。前面我们已经包含了客户的所属信息，客户的编码，客户的所属的工商分局等等这些基本信息之外，合同金额，到账金额，开票金