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1、应收帐款管理系统 应收业务概述 客户的管理 事务处理 收款的管理 收 帐 创建日记帐分录、报表Oracle Oracle 应收帐款系统主要内容应收帐款系统主要内容发票开始开始结束结束客户定单定单处理定单处理产生发票发票过帐发票逾期催款部门催款部门 收收 到到 客客 户户 款款 项项收款过帐财务报表财务报表发票发票总帐总帐总帐总帐应收款部门应收款部门 付 给 500 客客 户户 总体流程总体流程手工输入手工输入OE模块模块自动发票自动发票查询查询税金税金会计会计销售业绩销售业绩客户帐户客户帐户发发 票票报报 表表手工输入收款手工输入收款 银行银行 帐户帐户 汇款汇款, 调节调节核消核消客户客户付

2、款付款报表报表发票发票查询查询 自动自动 接收接收收入收入暂计发票暂计发票 事物处理事物处理 接收接收 活动活动 产品销售成本产品销售成本 存货存货 库存减少库存减少 退货接收退货接收 定单定单 退货定单退货定单输入收款输入收款存款存款保证金保证金标准发票标准发票复制复制正确发票正确发票高开发票高开发票无效的事务处理无效的事务处理低开发票低开发票加工和打印加工和打印无效无效生成对帐单生成对帐单 | 总帐接口总帐接口打印和寄送发票打印和寄送发票删除删除批批运费运费帐户帐户税税调整调整部分部分行行余额余额销售贷项销售贷项 建立建立 调整调整 贷项贷项 完成完成 复核复核 复制复制事务处理汇总事务处

3、理汇总事务处理事务处理 退回退回 调整发票调整发票 修改发票修改发票 贷项通知单贷项通知单 红冲发票红冲发票 调整发票调整发票 修改发票修改发票 借项通知单借项通知单 无效无效 删除删除 主要类型：主要类型： 标准发票标准发票 因提供产品或服务而给客户开具的发票因提供产品或服务而给客户开具的发票 存存 款款 记录客户对您将来提供的货物或劳务记录客户对您将来提供的货物或劳务 支付的预付款支付的预付款 保证金保证金 记录与客户达成的契约协议记录与客户达成的契约协议 借项通知单借项通知单 补开发票补开发票贷项通知单贷项通知单 针对具体发票或不针对发票的贷记客户针对具体发票或不针对发票的贷记客户 应收

4、帐款应收帐款 转转 期期 调整项目借方余额为零，产生一新的调整项目借方余额为零，产生一新的 借项帐单给客户借项帐单给客户 调调 整整 调整（增加或减少）发票的未付金额调整（增加或减少）发票的未付金额1. Computer 1 $3000 $3000 2. Stand 2 $50 1003. Wristpad1 $20 2001.100.200.4500.000.000001.110.220.4550.000.000001.220.220.4700.000.0000自动会计如何运作标准行标准行02-100-0000-000收入帐户收入帐户00-100-1505-000固定值固定值销售员销售员02

5、-100-0000-000事物处理类型事物处理类型 02-000-1505-000发票发票?帐帐户户信信息息来来源源常常量量销销售售员员交交易易类类型型标标准准行行税税代代码码收收入入运运费费应应收收帐帐清清除除税税金金无无帐帐单单接接收收未未实实现现收收入入 此表格列示出建立此表格列示出建立自动会计自动会计模板的可用信息来源模板的可用信息来源业务需要业务需要向一客户每月提供服务和相应向一客户每月提供服务和相应单据单据特征特征在第一个月，输入一新的发票，该在第一个月，输入一新的发票，该发票将成为以后每月发票的模板发票将成为以后每月发票的模板根据业务需要复制事务处理根据业务需要复制事务处理调整类

6、型调整类型 要求的设置要求的设置批准限制批准限制会计来源会计来源修改修改 无无无无原事务处理原事务处理借项通知借项通知 事务处理类型事务处理类型无无自动财会自动财会调整调整 调整活动调整活动 用户用户调整活动调整活动贷项通知贷项通知 事务处理类型事务处理类型无无原始事务处理或原始事务处理或 自动财会（预置自动财会（预置文件选项）文件选项）红冲红冲 与贷项通知单一样与贷项通知单一样无无自动会计自动会计调整类型调整类型使用限制使用限制税税输入输入修改修改自动自动活动活动事务处理查询窗事务处理查询窗口口借项通知单借项通知单自动自动无无事务处理窗口事务处理窗口调整调整手工手工批准限制批准限制事务处理汇

7、总事务处理汇总贷项通知单贷项通知单自动自动无无事务处理汇总或事务处理汇总或复制复制红冲红冲自动自动无无事务处理窗口事务处理窗口低开发低开发票票调整发调整发票票修改发修改发票票输入借输入借项通知项通知单单打印调整打印调整重新打重新打印发票印发票打印借打印借项通知项通知单单输入收款输入收款-生成对帐单生成对帐单-总帐接口总帐接口选项选项针对附加的运费做一借项通知单针对附加的运费做一借项通知单.只要该发票尚未过帐，且未做过任只要该发票尚未过帐，且未做过任何处理动作（如：贷项通知单、收何处理动作（如：贷项通知单、收款、调整），可直接在事务处理窗款、调整），可直接在事务处理窗口修改发票口修改发票.交易需

8、求交易需求发票已经寄送给客户，但该发票中发票已经寄送给客户，但该发票中应包含运费应包含运费.发票尚未交给客户，税金应包括在发票尚未交给客户，税金应包括在该发票中该发票中.特征特征对每张发票建立手工调整对每张发票建立手工调整.建立调整金额为建立调整金额为$50的自动调整的自动调整.建立建立$100手工运费调整手工运费调整业务需要业务需要存在一些错误金额的发票存在一些错误金额的发票关闭所有余额为关闭所有余额为$50 或更少的发票或更少的发票客户附加客户附加$100运费运费. 选项选项修改发票修改发票手工调整发票手工调整发票输入贷项通知单输入贷项通知单输入红冲发票输入红冲发票描述描述在原始发票上修改

9、行、税、运费金在原始发票上修改行、税、运费金额额.在原始发票上调整行、税、运费在原始发票上调整行、税、运费贷记某指定的发票贷记某指定的发票.贷记客户余额，不针对某具体发票贷记客户余额，不针对某具体发票高开的高开的发票发票输入调输入调整整修改发修改发票票输入红冲输入红冲发票发票打印红冲打印红冲发票发票打印贷打印贷项通知项通知单单打印调打印调整整输入贷输入贷项通知项通知单单重新打重新打印发票印发票11输入收款输入收款-生成对帐单生成对帐单-总帐接口总帐接口业务需求业务需求客户承诺在将来采购货物或劳务客户承诺在将来采购货物或劳务客户答应在将来采购商品或劳务并客户答应在将来采购商品或劳务并付款付款.客

10、户想要为特定项目存入保证金客户想要为特定项目存入保证金.保证金仅在特定时间范围有效保证金仅在特定时间范围有效. 功功 能能生成存款生成存款.生成保证金生成保证金选择预定义存货项目选择预定义存货项目指定开始和结束日期范围指定开始和结束日期范围.存款余额是指剩余应付的存款。收款和贷记减少存存款余额是指剩余应付的存款。收款和贷记减少存款余额款余额.承付款余额是指还未开发票的协议金额，根据承付承付款余额是指还未开发票的协议金额，根据承付款开出的发票减少承付款余额款开出的发票减少承付款余额.发票余额是指到期应付的发票金额，收款和贷记减发票余额是指到期应付的发票金额，收款和贷记减少发票余额少发票余额.存款

11、存款承付款承付款发票发票类型类型 描述描述Oracle 应收支持两种计算税的方法应收支持两种计算税的方法: 按发货到地址计算销售税按发货到地址计算销售税.按客户地址或项目税代码计算增值税按客户地址或项目税代码计算增值税.主要内容：主要内容：打印事务处理打印事务处理.生成对帐单生成对帐单.查询事务处理查询事务处理.输入输入汇款汇款调节调节冲销冲销输入和核销输入和核销汇款汇款调节调节冲销冲销调整调整转期转期重新核销重新核销Oracle 应收有五种状态应收有五种状态:完全核销完全核销记帐记帐未核销资金未核销资金 未确定资金未确定资金已冲销的已冲销的描述描述创建批时，批状态的默认信息。创建批时，批状态的默认信息。实际的数量和金额与控制的数量和金额不等实际的数量和金额与控制的数量和金额不等.实际的数量和金额与控制的数量和金额相等，但实际的数量和金额与控制的数量和金额相等，但批中存在未应用或未标识的收款记录批中存在未应用或未标识的收款记录. 实际的数量和金额与控制的数量和金额相等，批实