资材管理制度作业

1、存量管制作業流程圖存量管制作業流程圖請購基準設修訂請購基準輸入請購基準表材料基礎資料表存量基準檔倉儲作業生產管理料號編審領料單依產量展開材料耗用量用料差異用料差異 20% 20% 50%50%庫存量低於庫存量低於7 7天天( (內購內購) )或或1515天天( (外購外購) )基準自動修訂用料差異用料差異 50%50%約交日提約交日提前前5 5天或天或延後延後1 1個個月以上月以上確認需變更交期請訂購變更輸入傳真廠商通知變更交期存量基準修訂清單請購基準設修訂庫存調撥提示單傳真廠商通知變更交期請購基準輸入(建檔覆核)領料數量扣減庫存開單採購管理NO電腦開單覆核YES檢附資料請購單YESNO(就源

2、掃圖或檢附圖面規範)請購基準與庫存關聯圖請購基準與庫存關聯圖最低最低存量存量購備期間購備期間用量用量設定設定請購量請購量在途量在途量在途量在途量安全安全存量存量開單時開單時庫存量庫存量開單開單 收料檢驗收料檢驗 開單開單 收料檢驗收料檢驗購備購備期間期間最高最高存量存量開單時開單時庫存量庫存量存管請購基準存管請購基準設修訂設修訂存管材料請購存管材料請購採購作業採購作業收料收料領用領用未領用未領用明細表明細表存管請購基準存管請購基準設修訂設修訂超額庫存超額庫存檢討表檢討表在途案件在途案件請訂購變更請訂購變更超額庫存超額庫存存管請購基準存管請購基準設修訂設修訂OA通知通知擬增列合約採擬增列合約採購

3、材料明細表購材料明細表不納入不納入合約採購合約採購納入納入合約採購合約採購市調逾期市調逾期催辦單催辦單連續連續1,2,3年年不稽核不稽核存管材料存管材料基準檢討表基準檢討表未設訂未設訂請購基準請購基準核查表核查表納入存管納入存管存管請購基準存管請購基準設修訂設修訂不納入存管不納入存管連續半年連續半年不稽核不稽核常用材料常用材料未納入未納入存量管制存量管制存量管制作業關聯存量管制作業關聯詢價詢價網路網路 詢價詢價? ?網路詢價網路詢價郵寄郵寄詢價詢價N ON O詢價單詢價單( (檢附圖面規範檢附圖面規範) )Y E SY E S請購單請購單接件接件滯料查滯料查核轉用核轉用滯料撥售滯料撥售確認單確

4、認單開標開標Y E SY E S開標開標會簽會簽議價議價呈核呈核訂購訂購電腦查核是否逾期電腦查核是否逾期催辦單催辦單通知採購經辦處理通知採購經辦處理 為為確確保保採採購購進進度度詢價詢價會簽會簽議價議價訂購訂購交貨交貨電腦查核是否逾期電腦查核是否逾期催交單催交單通知廠商儘速交貨通知廠商儘速交貨會簽逾期會簽逾期催辦單催辦單送會簽日送會簽日+7 工作天工作天是否會簽是否會簽? ?開標開標會簽完會簽完成否成否? ?NONO決購否決購否? ?NONO決購逾期決購逾期催辦單催辦單YESYESNOYESYES議價完議價完成否成否? ?議價逾期議價逾期催辦單催辦單NOYESYES呈核完呈核完成否成否? ?呈

5、核逾期呈核逾期催辦單催辦單NO內購內購:會簽完成日會簽完成日+7天天 外購外購:會簽完成日會簽完成日+15天天送呈核送呈核日日+10天天 YESYES訂購資料訂購資料輸入否輸入否? ?訂購逾期訂購逾期催辦單催辦單NO內購內購:呈核完成日呈核完成日+7天天外購外購:呈核完成日呈核完成日+10天天內購內購:開標日開標日+7天天外購外購:開標日開標日+10天天催交單催交單是否交貨是否交貨? ?訂購後訂購後逾約交逾約交日日3 3天天? ?YESYESNONOYESYES付款審核付款審核跟催廠商跟催廠商儘速交貨儘速交貨採購採購管理管理料位指示料位指示收料收料作業作業待收待收料檔料檔收料單收料單點收點收數

6、量數量收料收料輸入輸入檢驗檢驗作業作業檢驗規檢驗規範檔範檔有無檢有無檢驗規範驗規範材料材料檢驗表檢驗表檢驗檢驗通知單通知單辦理辦理檢驗檢驗YESYESNONO採購採購管理管理收料收料作業作業材料收材料收發異動發異動財務財務管理管理採購採購管理管理存量存量管制管制領、發領、發料作業料作業繳庫繳庫作業作業財務財務管理管理採購採購管理管理領、發領、發料作業料作業領料領料輸入輸入領料單領料單( (領料部門領料部門) )發料單發料單( (資材料庫資材料庫) )材料收材料收發異動發異動存量存量管制管制備料送備料送貨到廠貨到廠料位檔料位檔料位料位輸入輸入繳庫繳庫作業作業繳庫繳庫輸入輸入繳庫單繳庫單料品送資材

7、料品送資材料庫繳庫料庫繳庫主管覆核主管覆核就源輸入領料就源輸入領料資料及列印領資料及列印領料清單料清單領料部門領料部門點點 收收發料單發料單取回資取回資材課材課領料清單領料清單由領料部由領料部門自存門自存備料備料資材課資材課列印發料列印發料單單送貨到廠送貨到廠生產、保養用料生產、保養用料採購採購管理管理領、發領、發料作業料作業收料收料作業作業材料收材料收發異動發異動財務財務管理管理採購採購管理管理存量存量管制管制繳庫繳庫作業作業調撥調撥作業作業交運交運作業作業調撥調撥作業作業交運交運作業作業材料調撥單材料調撥單備料交備料交運出廠運出廠材料材料交運單交運單材料調材料調撥輸入撥輸入( (經辦部門經辦部門) )材料交材料交運輸入運輸入( (經辦部門經辦部門) )交運數交運數量輸入量輸入( (資材料庫資材料庫) )調撥數調撥數量輸入量輸入( (資材料庫資材料庫) )就源輸入領料就源輸入領料資料及列印領資料及列印領料單輸入料單輸入工程部門工程部門備料備料資材課資材課列印工程備料單列印工程備料單自行赴資自行赴資材課領料材課領料資材課資材課輸入實發輸入實發數量數量工程材料領料工程材料領料採購採購管理管理領、發領、發料作業料作業收料收料作業作業材料收材料收發異動發異動財務財務管理管理採購採購管理管理存量存量管制管制繳庫繳庫作業作業調撥