2022年公司出纳度工作计划

1、公司?出纳?年度?工作?计划?公司?出纳?年度?工作?计划?在?20?1X?年度?工作?基础?上，?切实?认真?做好 ?本职?工作?。为?能更 ?好地?、顺?利地?开展?下一?年的?工作?，现?计划?如下?：?一、?对?二期?业主?入伙?资料?的整?理，?及时?收取?相关?入伙?费用?; ?二、?对?一期?业主?下一?年物?管费?用的?及时?追缴?，保?证款?项及?时入? 库; ?三?、 ?对其?他各?项应?收款?及时?追缴?，费?用及?时收?取存?入银?行; ?四?、 ?每月?定期?清理?合同?及协?议，?对未?收取?费用?及时?追缴?; ?五、?坚?决坚?持财?务手?续，?严格?审核?算，

2、?对不?符手?续的?发票?绝不?付 款?; ?六、?监?督收?银员?收银?工作?，保?证款?项相?符，?及时?入库?; ?七、?协?助收?银员?做好?业主?二次?供水?费用?的计?算及?收取?; ?八、?加?强学?习专?业知?识，?提高?自身?服务?水平?和素?质，?更好?地服?务 业?主; ?九?、 ?协助?其他?部门?做好?各相?关工?作。?公?司出?纳年?度工?作计?划 ?为了?遵守?财务?制度?，结?合安?徽亚?能电?力建?设有?限公?司自?身特?色，? 制定?本年?度出?纳工?作计?划。?1?. 出?纳工?作是?财务?工作?中重?要的?对外?服务?服务?窗口?，是?整个?财务?的前?

3、台反?应，?小出?纳，?大服?务，?XX?年要?使服?务更?上一?个台 ?阶。?搞?好资?金收?支，?资金?是保?证一?个公?司运 ?行的?新鲜?血液?，在 ?银行?不 允?许借?贷的?情况?下保?证足?够的?资金?是尤?其重?要的?，要?根据 ?科学?的指?标测?算出?合理?的资?金留?存数?，做?到既?不耽?误生?产，?又使?多余 ?的资?金保?值 增?值。?3?. 现?金和?银行?存款?日记?账序?时登?记，?日清?月结?。逐?笔序?时登?记现? 金和?银行?日记?账，?保证?反应?及时?，不?透支?，银 ?企相?符。?同时?建立?电子? 档一?份。?4?. 做?到网?上银?行及?时查?

4、账，?早上?上下?班及?下午?上下?班各?一次?，及? 时去?银行?提取?回单?，保?持与?银行?正常?沟通?。?5. ?做到?大额?额资?金使?用心?中有?数，?搞清 ?资金?使用?去向?及原 ?委，?现 金?提前?予约?，转?账支?付正?确，?费用?最小?化，?支付?及时?化。 ?出?纳一?岗两?人，?登记?银行?及现?金账?一人 ?，并?保管?财务?专用 ?章（?）?，另?一人?编制?内部?账，?保管?法人?印鉴 ?，付?款时?对外?出纳 ?根据?审 核?批准?的支?付单?填写?支票?或付?款单?到内?部出?纳处?登记?盖章 ?，要?用章?及 时?签字?，每?周与?内部?出纳?核对?一次

5、?账务?，保?证正?确。?7?. 服?从公?司总?的财?务安?排，?进行?其它?不与?出纳?岗位?相抵?触的?财务? 工作?。?8. ?加强?业务?学习?，每?周周?记一?篇，?每天 ?登记?工作?流水?账， ?一本?已 完?成工?作与?未完?成工?作笔?记。?9?. 妥?善保?管恒?源、?亚能?及天?瑞各?类支?支票?，做?到付?出登?记使?用票? 号、?类型?、金?额及?用途?。?公司?出纳?年度?工作?计划?2?01?X年?在一?如既?往地?做好?日常?财务?核算?工作?，加?强财?务管?理、?推 动?规范?管理?和加?强财?务知?识学?习教?育。?做到?财务?工作?长计 ?划，?短安?

6、 排。?使财?务工?作在?规范?化、?制度?化的?良好?环境 ?中更?好地?发挥?作用?。特? 拟订?20?1X?的工?作计?划。?一?、参?加财?务人?员继?续教?育 ?每年?财务?人员?都要?参加?财政?局组?织的?财务?人员?继续?教育?，了?解新? 准则?体系?框架?，掌?握和?领会?新准?则内?容，?要点 ?、和?精髓?。全?面按?新准? 则的?规范?要求?，熟?练地?运用?新准?则等?，进?行帐 ?务处?理和?财务?相关?报表 ?、表?格的?编制?。 ?参?加继?续教?育后?，汇?报学?习情?况报?告。 ?二?、加?强规?范现?金管?理，?做好?日常?核算 ?1?、根?据新?的制?

7、度与?准则?结合?实际?情况?，进?行业?务核?算，?做好?财务? 工作?。?2、?做好?本职?工作?的同?时，?处理?好同?其他?部门?的协?调关?系. ?3?、做?好正?常出?纳核?算工?作。?按照?财务?制度?，办?理现?金的?收付?和银? 行结?算业?务，?努力?开源?结流?，使?有限?的经?费发 ?挥真?正的?作用?，为?xx?提 供?财力?上的?保证?。加?强各?种费?用开?支的?核算?。及?时进?行记 ?帐，?编制?出 纳?日报?明细?表，?汇总?表，?月初?前报?交总?经理?留存?，严?格支 ?票领?用手? 续，?按规?定签?发现?金以?票和?转帐?支票?。?4、?完成?领导?

8、临时?交办?的其?他工?作。?总?之在?新的?一年?里，?我会?借改?革契?机， ?继续?加大?现金?管理 ?力度?，提?高自?身业?务操?作能?力，?充分?发挥?财务?的职?能作?用，?积极 ?完成?全年?的 各?项工?作计?划，?以最?大限?度地?报务?于公?司。?为我?xx?的稳?健发?展而?做出? 更大?的贡?献。?公?司出?纳年?度工?作计?划 ?一、?定?编定?岗及?培训?计划?二?、 ?代租?、代?收计?划 ?按照?厂里?的物?业管?理委?托要?求，?对 x?xx?大楼?及将?要成?的其?它物?业 大?楼进?行代?为租?赁，?计划?完成?xx?x 大?楼委?托租?赁的?房屋?出租

9、?率大?于9?6%?，今?年完?成代?租收?入不?少于?. . ?万元?，按?要求?完成?水电?暖与?费用?的代? 收、?代缴?工作?，保?证所?辖物?业的?正常?运作?。?三、?收?入计?划 ?今年?完成?物业?管理?费. ?. 万?元，?代租?、代 ?办费?. . ?万元?，一?共为?. 万? 元。?其中?xx?x 大?楼物?业费?及代?租代?办费?合计?为. ?. 万?元，?其它?收入?. . ?万元 ?。?四、?费?用支?出控?制计?划 ?今年?其费?用支?出控?制在?. . ?万元?之内?，其 ?中：?1?. 人?员工?资包?括三?金总?额为?：?. . ?万元?自?担水?电费?：?

10、. . ?万元?。?3. ?税金?：?. . ?万元?。?4. ?其它?. . ?万元?。?五、?拓?展业?务、?创收?计划?组?织成?立对?外扩?大管?理规?模攻?关组?，派 ?专人?负责?，争?取在 ?年底?前 扩?大物?业管?理规?模不?小于?50?00?平方?米，?实现?盈利?。?六、?综?合治?理、?消防?安全?工作?计划?1?. 保?持天?山区?综合?治理?先进?单位?称号?，争?取先?进卫?生单?位称?号。?每?月 2?4 日?为例?检日?。组?织有?关部?门对?楼内?进行?全面?的 ?四防?大?检 查?，发?现隐?患及?时整?改，?做到?最大?限度?地消?灭各?种事?故的 ?发

11、生?。?3. ?完成?消防?部门?及综?合办?要求?，完?成的 ?各项?工作?。?4. ?五月?份、?八月?份组?织二?次保?安、?工程 ?、环?卫等?人员?参与 ?的消?防 设?施的?运用?，并?结合?法制?宣传?月、?禁毒?日、?消防?日开?展禁 ?毒宣?传，?消 防?宣传?等，?每年?不少?于三?次。?公?司出?纳年?度工?作计?划 ?作为?公司?的财?务出?纳工?作人?员，?自然?是做?好本?职工?作在?先，?为公? 司节?约每?一分?成本?为已?任。?为再?次出?色的?完成 ?上级?交给?我工?作，?特制? 定如?下出?纳工?作计?划：?一?、加?强规?范现?金管?理，?做好?日常?

12、核算 ?1?、根?据新?的制?度与?准则?结合?实际?情况?，进?行业?务核?算，?做好?财务? 工作?。?2、?做好?本职?工作?的同?时，?处理?好同?其他?部门?的协?调关?系。?3?、做?好正?常出?纳核?算工?作。?按照?财务?制度?，办?理现?金的?收付?和银? 行结?算业?务，?严格?把关?，不?能有?半点?疏忽?和大 ?意。?加强?各种?费用?开支? 的核?算，?及时?进行?记帐?，编?制出?纳日?报明?细表 ?，汇?总表?，月?初报?交会?计做?账，?严格?支票?领用?手续?，按?规定?签发?现金 ?以票?和转?帐支?票。? 4?、做?好应?对突?发事?件的?应急?工作?。?

13、5、?坚持?原则?，秉?公办?事，?做出?表率?。?6、?完成?领导?临时?交办?的其?他工?作。?二?、加?强学?习：?结?合企?业行?业发?展及?自己?的岗?位上?工作 ?需求?，加?强相?关业 ?务方?面 的?学习?，提?高自?己的?业务?素质?和综?合能?力。?三?、做?好资?金预?算工?作，?加强?成本?控制 ?：?预算?的目?的是?设法?增加?收入?，减?少成?本，?压缩?财务?费用?，管?理费? 用，?营业?费用?等各?项支?出。?1?、预?算一?定要?全员?参与?，绝?不能?少数?人参?与凭?空捏?造，?想当?然得? 出。?既包?括经?营指?标，?也涵?盖费?用开?支预?算，

14、?接待?预算?等等?。?2、?要求?部门?领导?把预?算工?作放?在心?上，?指导?兼职?预算?员做?好部?门 预?算，?按时?编报?分析?，必?须做?到预?算编?报和?分析?的及?时性 ?，部?门预?算 要?求每?月 2?5 日?必须?上报?财务?部，?部门?预算?执行?情况?的分?析必?须于?每月 ?2 日?报送?财务?部。?3?、制?定费?用额?度控?制指?标：?在?额定?范围?内，?只要?能完?成经?营目?标， ?钱怎?么花?都行?; 无?计划?开支? 必须?专项?审批?。?四、?个人?建议?措?施：?要?求财?务管?理科?学化?，核?算规?范化?，费 ?用控?制全?理化?，强 ?化监

15、?督 度?，细?化工?作，?切实?体现?财务?管理?的作?用。?使得?财务?运作 ?趋于?更合?理 化?、健?康化?，更?能符?合公?司发?展的?步伐?。?公司?出纳?年度?工作?计划?作?为公?司的?财务?出纳?工作?人员?，自?然是 ?做好?本职?工作?在先 ?，为?公 司?节约?每一?分成?本为?己任?。为?再次?出色?的完?成上?级交?给的 ?工作?，特?制 定?出出?纳工?作计?划 ?：?财务?出纳?工作?计划?对加?强财?务管?理、?推动?规范?管理?和加?强财?务知? 识学?习教?育，?有着?非常?重要?的作?用。?为了?做到 ?财务?工作?长计?划，?短安? 排，?使财?务工?

16、作在?规范?化、?制度?化的?良好?环境 ?中更?好地?发挥?作用?，特? 拟订?20?0 x?年财?务工?作计?划 ?。?一?、组?织财?务人?员参?加上?级组?织的?各种 ?培训?。?组织?财务?人员?参加?财务?人员?培训?，提?高认?识，?不断?加强?自身?的业? 务水?平。?了解?新准?则体?系框?架，?掌握?和领?会新 ?准则?内容?，要?点、?和精? 髓。?全面?按新?准则?的规?范要?求，?熟练?地运?用新 ?准则?等，?进行?帐务?处理? 和财?务相?关报?表、?表格?的编?制。?二?、进?一步?做好?预算?工作?探索?基层?学校 ?预算?管理?规律?按?照上?级财?政部?门

17、的?要求?，总?结大?口径 ?预算?工作?的规?律， ?提高?预 算?工作?的预?见性?、民?主性?和科?学性?，做?好学?校部?门预?算的 ?编制?和落?实 工?作。?编制?好年?度预?算，?并力?求切?合实?际。?三?、加?强规?范资?金管?理。?1?、根?据新?的制?度与?准则?结合?实际?情况?，进?行业?务核?算，?做好?财务? 工作?。?2、?做好?本职?工作?的同?时，?处理?好同?其他?部门?的协?调关?系. ?3?、做?好正?常出?纳核?算工?作。?按照?财务?制度?，办?理现?金的?收付?和银? 行结?算业?务，?努力?开源?结流?，使?有限?的经?费发 ?挥真?正的?作用

18、?，为?学校?提供?财力?上的?保证?。加?强各?种费?用开?支的?核算 ?。及?时进?行记?帐。?4?、财?务人?员必?须按?岗位?责任?制坚?持原?则，?秉公?办事?，做?出表?率。? 5?、完?成领?导临?时交?办的?其他?工作?。?四、?财务?管理?力求?科学?化，?核算?规范?化，?费用?控制?全理?化，?强化? 监督?度，?细化?工作?，切?实体?现财?务管?理的?作用 ?。使?得财?务运?作趋?于更? 合理?化、?健康?化，?更能?符合?公司?发展?的步?伐。 ?要严?格学?校的?硬件?管理 ?，学?校的?课桌?、凳?及教?学仪?器设?备要?管好?用好 ?，及?时修?补，?严禁?外借 ?。确?有正?常损?坏要?按照?报损?程序?予以?报损?。各 ?教室?、仪?器室?、处?室要? 严格?管理?人员?，转?换要?有手?续，?损坏?丢失?要照 ?价赔?偿。?管好?固定?资产? 帐。?五?、继?续做?好收?费工?作 ?学校?收费?工作?是高?压线?，上?级部?门三?令五?申，?故今?年学?校仍?要加? 大这?方面?的