中国电力技术装备公司ERP信息化实施项目可行性研究报告

1、中国电力技术装备公司 ERP 信息化实施项目可行性研究报告目录目录 21总论 4主要依据 4主要原则 42项目必要性 53项目需求分析 64项目方案 8项目目标和范围 8（1）项目目标 8（2）项目实施范围 9（3）项目功能范围 9项目建设方案 1.4（1）财务管理 1.4（2）人力资源管理 1.6.（3）物资管理 1.8（4）项目管理 2.0（5）生产管理 2.3（6）营销管理 2.5（7）设备管理 2.6（8）质量管理 2.7项目实施计划 2.8（1）项目人员 2.8（2）项目进度 3.75主要设备材料清册 4.1 6 估算书4.1概述 4.1编制原则和依据 4.1投资分析 4.2估算表及

2、附件 4.31总论主要依据“十一五”期间，国家电网公司通过建设 SG186 工程，公司信息化水平整体大 幅提升。截至 2010 年底，国家电网公司系统内 30 家网省公司（除西藏）均已经完 成成熟套装软件（ERP）系统上线。按照国网公司统一部署，直属单位信息化建设稳步推进。国网电科院、中国电 科院、信通公司、新源公司、经研院、能源院、英大传媒、国网国际、中兴电力等 9 家产业单位和英大集团、中国电财、英大长安保险、英大期货四家金融单位自 2010 年6月起相继启动专项工程建设暨 ERP实施。中国电力技术装备有限公司 （以下简称公司 ）于 2010 年 3 月成立，是国家电网公 司的全资子公司，

3、与网省公司以及其他直属单位相比，公司信息化建设起步较晚。 为了发挥集团优势，优化资源配置，增强企业的核心竞争力，满足国网“三集约” 管控要求，配合国网“五大”体系建设，落实国网“十二五”信息化规划建设目标， 公司决策在集团层面统一实施成熟套装软件（ERP），以信息化推进公司的“四化” 建设，支撑公司未来组织架构治理和产业结构调整的需要。主要原则公司ERP项目具有实施范围广、实施模块多、实施难度大的特点，为了成功完 成该试点项目上线，确定如下原则：遵循“统一领导、统一规划、统一标准、统一建设”的原则。遵循国网信息化建设的标准规范与技术路线。继承国网公司信息化建设成果，兼顾装备制造业特点和战略发展

4、需求， 在更高的起点上高水平地开展装备公司信息化建设工作。业务应用采用 ERP 优先覆盖。统筹规划、分步实施的原则。管理提升，注重实效原则。2项目必要性 为落实国家高端装备制造产业发展规划，支撑国家电网公司“坚强智能电网” 建设，公司提出未来发展的指导思想和基本定位：以“发挥集团优势，整合国内资 源；扩大企业规模，增强发展潜力；实施集约管理，争取最大效益；着眼国际竞争， 培育民族品牌；加强资本运作，探索整体上市”等“六十字方针”为指导，利用未 来 5 年左右的时间，打造“国际一流输变电设备制造企业集团” 。 2011-2015 年， 公司将紧紧围绕国家电网公司“坚强智能电网”建设和海外电网投资

5、运营建设、南 方电网和内蒙电网建设、国家装备制造业结构调整升级、国家发展战略性新兴产业 的需求，以科研和信息化开发为先导，以成果转换为动力，树立装备“信息化企业、 数字化制造、大产业”理念，走信息化带动产业化的创新之路。信息化是经济与社会发展的重要驱动力，是衡量一个企业乃至一个国家整体实 力的重要标志。大力推进信息化建设，实现信息化与工业化融合发展，是党和国家 的重要决策部署，是我国加快实现工业化和现代化的必然选择，是中央企业提高核 心竞争力的重要途径，是公司实现创新发展模式、提高发展质量的重要战略举措。公司自 2010 年 3 月成立以来，高度重视信息化建设，充分发挥信息化在促进生产 制造自

6、动化和智能化、管理现代化和决策科学化中的重要作用，全面推进了公司可 持续发展。公司下属单位管理层级多，规模差异大，信息化建设水平参差不齐，与先进网 省公司存在较大差距。 “十二五”期间，公司将以集团化为核心深入推进“四化”工 作，以建设坚强智能电网为核心转变电力装备生产制造发展方式，以推进“三集五 大”工作为核心转变公司发展方式，履行“四个服务”宗旨，加快建设“一强三优” 现代公司。在新形势、新需求下，公司信息化工作将利用国家电网公司 SG186 工程 建设成果，充分吸取中电装备所属企业既有的信息化有益经验，遵循“统一领导、 统一规划、统一标准、统一建设”的原则，根据国家电网公司“十二五”信息

7、化规 划及 SG-ERP 规划整体要求，按照一体化平台集成系统上接总部，下达基层的方针， 满足覆盖面更广、集成度更深、智能化更高、安全性更强、互动性更好和可视化更 优的要求，覆盖规划、设计、建设、制造、运行、服务、管理、决策等生产经营管 理全过程，实现业务流、信息流、资金流的三流合一，推进管理信息化与生产制造 自动化和智能化的融合发展，建成公司一体化信息化平台。3项目需求分析公司于 2010 年 3 月组建，通过全资、控股、参股、合资等方式拥有许继集团 有限公司、平高集团有限公司、山东电力设备制造有限公司等 18 家单位。作为国家 电网公司直属产业单位，公司是产业链最长、产品门类最全、系统集成

8、能力最强、 输配电解决方案最完整的电力装备制造集团。公司产品覆盖发、输、变、配、用等 电力系统各环节，横跨一次及二次设备、交直流装备领域。公司产品包括变压器、 GIS、断路器和隔离开关、避雷器、继电保护设备、厂站自动化、仪表、铁塔和电线 电缆等。针对公司的业务特点，规划用 SAP的FI/CO、SD、MM、PP、QM、HR、PS、PM 八大模块实现对中电装备的财务管理、销售管理、物资管理、生产管理、质量管 理、人力资源管理、项目管理、设备管理等业务。人力资源管理需要覆盖除决策分析外的其他日常业务。人资管控系统和远程培 训系统覆盖了组织、人事、决策分析、培训、职业发展、工资总额管理和工资预算 管理

9、。财务管理需要涉及预算管理、财务分析、核算管理、成本管理、资金管理、税 务管理、资产管理等日常管理工作。根据国网公司要求，财务管控系统作为统一管 控的平台，用于预算管控、投融资业务 、集团报表等应用。物资管理需要实现采购管理、库存管理、发票校验、盘点等功能可以覆盖物资 战略管理、计划分类与寻购管理、合同管理、供应商管理、采购执行管理、物流管 理六个方面的业务能力。项目管理需要建立标准的项目管理编码体系，确保规划、工程、物资、财务环 节信息交互的有效性， 实现项目的全生命周期的管理。 能够及时归集项目过程信息， 加快项目竣工结决算与资产转固。生产管理需要基于生产经营管理层面的业务设计，其目的在于

10、帮助生产型企业 完成对主生产计划、物料需求计划以及生产执行等各方面的生产业务进行控制。设备管理需要能够覆盖设备管理的日常工作，包括设备基础信息、工单管理、预防性维护、安全管理等功能。实现相关生产维修费用的归集、管控层面帐卡物一 致、基础信息标准化、预算管理在检修执行全过程实时控制等检修工作精细化管理。销售管理需要实现的目标是通过系统进行客户管理、合同管理、合同转包处理、 发货及开票管理、市场信息收集、销售统计与分析等工作，以使销售人员充分了解 销售情况，做出及时合理的反应 ，满足用户需求，从而促进销售；同时通过票据处 理与财务系统之间建立有效的联系。质量管理能够及时、灵活地分析，记录及监控产品

11、的品质，以确保生产出“高 品质、低成本、富有竞争力”的产品。4项目方案项目目标和范围（1）项目目标项目的目标主要有以下四个方面：落实国网公司集团化运作发展战略。按照国网信息化建设的统一要求进行公司信息化的规划、设计和建设。确保一体化平台、业务应 用、保障体系达到国网对直属单位信息化的要求。提升公司业务管理能力。统一规划，分步实施，实现国网总部、公司与各基层单位的纵向贯通， 并实现人财物等各项业务的横向集成， 提高人财物核心资源的集约化管理水平。优化和固化公司管理流程。完成 ERP 系统（人、财、物、生产、设备、项目、销售、质量）的规划和实施，针对不同产业，设计、优化和固化基本管理流程，并实现在

12、各产业的推广覆盖提高公司生产经营管理和决策水平。通过信息化建设、完善和深化 应用，逐步提升各产业单位生产、经营、管理和决策水平，确保到“十二五”末公司信息化建设达到国内同类企业领先水平。（2）项目实施范围试点单位包括公司本部、营销公司、工程公司、北京许继、新能源、许继集团及许继股份下属结构公司、平高集团及下属 12家分厂（气液工程公司、中压电器公司、互感器公司、机械动力公司、成套电器公司、通用电气公司、电控公司、机构公司、壳体公司、工模具公司、华供信立公司、金属防腐公司）、山东电工电气、山 东电力设备、青岛豪迈钢结构23家单位。推广单位包括公司其他所有全资、控股下属单位。（3）项目功能范围项目

13、功能范围包括：人力资源、财务、物资、项目、设备、销售、生产、质量 八个业务模块。试点实施单位和实施模块的对应表如下:实施单位财务项目物资人资设备营销生产质量中电装备公司本部VVVV电力工程公司VVVVVV营销总公司VVVVVV新能源公司VVVV北京许继公司VVVVVV许继集团本部VVVVVVVV许继电气结构公司VVVVVVVV平咼集团本部VVVVVVV壳体公司VVVVVVVV机构公司VVVVVVVV电控公司VVVVVVVV机械动力公司VVVVVVVV互感器公司VVVVVVVV中压电气公司VVVVVVVV气液工程公司VVVVVVVV成套电气公司VVVVVVVV通用电气公司VVVVVVVV华供信立

14、公司VVVVVVVV金属防腐公司VVVVVVVV工模具公司VVVVVVVV山东电力设备公司VVVVVVVV山东电工电气公司VVVV青岛豪迈钢结构公司VVVVVVVV推广单位和实施模块对应表如下:实施单位财务项目物资人资设备营销生产质量江苏振光电力设备制造公司VVVVVVVV江苏华电铁塔制造有限公司VVVVVVVV重庆顺泰铁塔制造有限公司VVVVVVVV重庆泰山电缆有限公司VVVVVVVV华中电力国际经贸有限公司VVVVV湖北华网工程咨询监理公司VVVVV郑州电力设计院VVVVV许继集团河南许继亿方物流有限公司VVVV哈尔滨电工仪表研究所VVVVV郑州许继自动化研究所VVVVV郑州市许继地铁工程

15、公司VVVVVVVV许继集团国际工程有限公司VVVVVVVV许昌继电器研究所郑州分所VVVVVV福州天宇电气股份有限公司VVVVVVVV福州天宇开关股份有限公司VVVVVVVV福州天宇变压器股份有限公司VVVVVVVV上海福开电气有限公司VVVVVVVV厦门许继智能电力设备股份公司VVVVVVVV上海天宇亿启国际贸易有限公司VVVVVVVV许继集团通用电气销售公司VVVVVV许继联华国际环境工程公司VVVVVVVV许继电源有限公司VVVVVVVV北京许继电力光学技术公司VVVVVVVV上海许继电气有限公司VVVVVVVV许昌许继晶锐科技有限公司VVVVVVVV许昌许继停车系统有限公司VVVVV

16、VVV中南输变电设备成套有限公司VVVVVVVV许昌许继昌南通讯设备公司VVVVVVVV许继电气股份有限公司VVVVVVVV西安许继电力电子技术公司VVVVVVVV许昌许继金属表面处理公司VVVVVVVV许昌许继软件技术有限公司VVVVVVVV深圳许继昌达电网控制公司VVVVVVVV山东许继科华自动化技术公司VVVVVVVV许继日立电气有限公司VVVVVVVV许继变压器有限公司VVVVVVVV珠海许继电气有限公司VVVVVVVV珠海经纬电气有限公司VVVVVVVV河南许继仪表有限公司VVVVVVVV许昌许继德理施尔电气公司VVVVVVVV成都交大许继电气有限责任公司VVVVVVVV河南龙源许继

17、科技发展股份公司VVVVVVVV上海许继电气有限公司VVVVVVVV平咼集团平咼集团销售有限公司VVVVVV平咼集团咼压开关有限公司VVVVVVVV平咼集团华美社区服务公司VVVV平高集团国际工程公司VVVVV平咼集团威海咼压电器公司VVVVVVVV河南省高压电器研究所VVVVV平高集团华供电器有限公司VVVVVVVV河南安泰达创业投资有限公司VVVV平高宾馆VVVV平咼安川电气开关公司VVVVVVVV智能电器有限公司VVVVVVVV平高电气股份有限公司VVVVVVVV平咼电气焊接有限公司VVVVVVVV平咼集团咼压开关修试公司VVVVVVVV河南平咼电器销售公司VVVVVVVV平咼东芝咼压开

18、关公司VVVVVVVV4.2项目建设方案依据国网SG-ERP总体业务架构，参照国际先进电工制造业能力模型，设计出符合公司的企业业务架构。在 ERP实施从模块3到模块12的关键业务点。晶囲韵宜产&理讷鼬8刚t周； Oh飙计曲摩生产墟S1S崇 嘗理远惮系A強戶霽1创凹1恤席.2nLtti菁诽创專吕回酣理吊 11竹|降孰訐珈疔 芒覽3阳町【人* I I * 9 I亦I貝亦|【鮭凹|广常|如* 鹉” (| R算k牌人j | mw |:如目j 瀬购也尋卸 | sw j wauaw |:巴| A9:爲 胚專SWT 医营It* |2宜亲* （工找劳_g冲in 即FB耳站薛削E 1M量萃:;IOtt *EW

19、CttttW 盘恤* fafcW 峡凹3J* ；： J ；业务应用总体方案(1 )财务管理财务冒控系城fflltVEfl产 P?誓 *-1va搏密Ef金税尊耳他财务会衬961?管理会计* *長專令计刊堀中心Sit :fl AH If成本中心生产成本柞业廉本它悝计训企亚刍科丁 RBiTtt生声陆本L贡m小-弓*牡竜至上市尖司对亘际于计隹工旳寻下扇走时寻氓一三常攥聲爸浬工罕 詐足P司导恥司对邑西谨工咔當厚援轴證点垂申音理，旳菊喇及冥时栓制.企业合幷羽协司乐描諄陀紐 加讎餌 二餐遑工作蹲过管迅会计博块巻动产品啡灌心陈SH 乍实别H盖此灣雀:氏汽iw主户剧？ftBTSE?痔杵与幻哨spurs腮过耳荊誡

20、业購财兽业务權向集吏桎合歹溝全逅计如与頊财务业务解决方案严格按照国网公司财务集约化要求对公司财务核算管理业务应用进行建设。真梳理制造业财务核算管理需求，加强梳理财务核算管理与成本核算管理的业务流 程集成，以及生产管理、销售管理与财务核算管理业务流程的集成。通过信息化建设，满足国网财务集约化要求，规范统一各单位财务管理的信息 标准和业务流程，实现国网公司总部与公司本部，公司本部与下级各级公司的财务 信息贯通，实现对财务业务的高效管控，实现“六统一，五集中”。支撑财务管理从分散型向“一本账”转变。实现公司自上而下各单位的核算一 体化，实现财务管理的核算管理、资金管理和预算管理的集中化和精细化及加强

21、资 金的在线监控。实现账户统一管理、电子支付、资金预算控制和余额实时监控等功 能，满足管理层对资金的流动的充分掌控，有效利用资金，降低企业的财务费用， 提高资金周转率和使用率，提升资金计划和预测分析的准确性。通过信息化建设，梳理财务核算业务流程，推动组织结构进一步调整，有效提 升财务核算效率通过信息化建设，建立集团统一的成本管理与预算体系，实现集团及国网本部 纵向管控，横线集成的需求。通过信息化建设，加强集团成本管理，为公司提供决策支持。使用国际先进的 作业成本法理念进行成本管理，实现产品成本的精益化管理，为产品结构调整，生 产工艺改进，采购执行以及研发设计等提供决策依据(2)人力资源管理違立

22、诵定旳退右厘呦说立套谨旳鄂门机切 离吨匪寻涯至塢洞备局位启衣乃职芟 3-*合砂9机梅娈动审批盪程明确. 壬与吕苗忖之闾的祝跟人力资源管理基础数据管理人员mi厂一I 岂母护炼執实观目动定局定评减少人电旳干爲褊冃痔旳眶诵住霾立讎全闔的躍述著摄机甲*舍理评牯址 位，部门，吕工的工作 确诲関烷人吕、部 kTsa.乖护购台章住为刊走企业人力资 .：更现討撬哄供毘人力资源管理业务解决方案组织管理组织结构作为企业的核心基础架构，影响所有组织、人事报表的统计口 径，更是后期员工发展、业绩考核等高级功能的基础。在蓝图设计阶段需要充 分考虑企业的实际情况和应用需求，慎重设计组织结构；公司及下属单位组织机构管理必须

23、符合国家电网公司人力资源部组织 机构规范标准、人力资源基础信息规范化业务蓝图、人力资源基础信 息规范化数据字典等规范的相关要求；对于公司及下属单位的个性化需求，需遵循规范变更和管理方案，进行 申报、审批和备案。人员信息管理公司及下属单位人事信息管理必须符合国家电网公司人力资源部人力 资源基础信息规范化业务蓝图、人力资源基础信息规范化数据字典等规 范的相关要求，充分考虑企业的实际业务特色，分析业务差异；对于公司及下属单位的人事信息管理个性化需求，需遵循规范变更和管 理方案，进行申报、审批和备案。时间管理需重点考虑公司本部和各下属单位在考勤管理业务方面的深度，根据实际业务情况定制相应的考勤管理系统

24、功能。薪资管理在总体设计阶段对公司开展薪酬业务流程标准化、数据格式标准化、计算规则 标准化讨论工作。就个别下属单位个性化差异进行分析处理，力争统一。对于实在 不能统一规范的个性化薪资项目、福利等，经审批后或者取消，或者在系统中统一 设计，使具有一定的灵活性，能够满足个性化差异的要求。另外需重点关注薪资核算和财务集成的方式，明确工资项目对应的会计科目，了解财务记账的模式，分析成本分配原则。招聘管理在应聘者简历进入系统中时，根据业务需要配置不同的分类，便于将来的统计 查询。培训管理在实施培训管理时，可先选取企业重点关注的典型培训业务，进行系统功能实 现，采用逐步加大应用力度的策略，逐步扩展复杂的功

25、能应用。绩效考核管理绩效管理作为人力资源战略功能相对比较独立。全面实施战略功能的主要难度 在于业务的成熟度和管理层面所面临的变革管理的压力。建议在实施绩效管理前， 先梳理企业内部考核流程，制定统一的考核体系。必要时，可以先引入管理咨询， 对考核流程进行全面梳理和重组，再进行系统实施。自助服务重点关注员工查询或修改的数据集，以及进行人力资源管理日常工作中使用的 各种表单（如调动、请假销假、离职、资格评定等）。（3）物资管理建立中匡需呈公匐近一旳：*1哥乳供应直 呵目规苫冀购悄笔苣遲噂垂札用MDK 主戎38曹理平台对主克据进行筑-莒遲主ft豆末生产可77巷珪F呻定些强戈:1加据库童订乐启“门气3的

26、盃吟腎1 .MDM主數惬管湮【駆ERP国何宙子商苗平台甸I冇荃迂內訐年存调佚业穹、生产乃胃 妇强宜鬥琶亜筵立発购走逮机制 充分童吟与匡硯电子底有平台的脏性物资管理业务解决方案在整个物资管理实施过程中，制定统一规范的物资编码规则是项目成功的先决 条件。因此在项目前期就须组织各公司各部门的专家，制定适合公司现状及今后都 适用的物资编码规则。SAP物资管理不仅提供的是系统功能，更提供先进的管理理 念。因此在业务蓝图设计阶段必须对以往的业务流程进行梳理。特别是对生产部门 的计划管理与采购业务流程的衔接上进行充分的讨论，确保上线后既可以很好的解 决采购周期的问题，又能保障日常生产的物资供应。对物资管理已

27、有的信息系统进 行统计分析，确定需要保留原有业务系统，并结合到业务蓝图设计中去。制定统一规范的物资及供应商编码体系，建立二级采购组织，实现主生产材料， 大宗物资、重要设备与资产的集中采购管理。建立统一的物资管理实用化考核指标， 通过考核指标催进物资的集约化程度。实现各公司间的物资需求平衡，公司间的物 资调拨业务，建设物资集约化管理体系。通过物资集约化管理可以整合集团内供应 资源，淘汰不良的供应源，与优质的供应商建立战略合作伙伴关系，缩短采购周期及采购成本。实现公司本部与下属单位的业务流程规范化和标准化，明确各部门的 岗位职责。加强物资业务部门与生产、营销、财务等业务部门的衔接和集成。加强 完善

28、物资需求计划、采购策略、框架合同、供应商评估等方面的建设，提升物资采 购业务的精益化管理，逐渐建立物资采购寿命周期管理。(4 )项目管理建立中电護备公岂吨-旳:于呂理规范叩谒卜帘成至层氓一 W目唾薩立标:住顶目立圧TSJ项日计主数据胃理f顶目立喷 f顺目库f帧目库订单 设计te顷目旧口管理觀91回目全毒自固曲童理并 h乾人全査用ii童連谨客/【；V ：；r!-r 7 :汀：尹二亍F禅理卿區拴顶目詆行R扇疋揖匿主鼻主产绸归嵋武按订单设计主产 旳讶讦誉梦簣谭貧司庄说全制造有直椁咗W 安现顶目台司为主辻館绡害生产尖购、S雋足音宾项目后刚S管理詹要.提供礼司战 hg規划進豎浬巧丈厅吴决站于诗项目管理业

29、务解决方案项目管理的专业化与标准化设置专业的项目管理岗位职责，专业负责项目的管理工作，包括项目立项、 计划、预算、进度、变更、竣工、文档以及信息报表管理，规范项目管理流程标准 化和统一化。项目管理模块与其它模块的集成性设计梳理项目管理部门与其它相关部门的协作点及信息交互点，关注实施过程中项 目管理模块与其它业务模块包括销售管理模块、生产管理模块、物资管理模块、财 务管理模块、质量管理模块以及外部设计软件的集成性。 通过项目管理模块的实施可以解决以下业务挑战：中电装备对于按单设计与生 产项目的精密的时间计划和预算管理，对于项目初期的盈利估计，对于项目执行过 程的监控，以及高效的协同和知识共享。取

30、得以下收益：多角度的项目管理构建集团化的项目管理平台， 实现多种类型的项目管理， 重点实现对中电装 备按单设计与生产项目的管理，另外也可以通过 SAP 系统实现对于专业服务项 目以及研发项目的成本管理， 对于不同类型的项目可以设置不同的管控模式和流 程。项目执行的高效性通过项目管理模块的高度集成性， 支持项目全过程、全方位管理，包括项目 进度管理、项目人力资源管理、项目原材料采购管理、项目服务外包管理、项目 设备生产管理、项目成本管理、项目预算管理、项目结算等。为项目决策提供透明化的信息 通过系统标准报表以及智能辅助决策分析系统提供如全面的信息， 如项目结 构、计划、采购、生产、财务、付款、人

31、力等全方位的信息。规范项目管理流程 通过项目管理模块的实施支持和促进生产组织管理模式的优化， 通过推广统一的应用功能和业务流程，促进实施统一的建设标准、管理流程和技术规范。项目知识的积累和再利用实现知识的传递和通过统一的项目管理平台积累项目信息及项目重要文档,再利用。(5 )生产管理CRM/SEM TOWCAPP/实现BOM/工艺球回宰卫工乍即心寄径k 宫連母业写巌医氓一涯现工握变B嘩一蓉哇与笫雪甲成的汁I董理種离主产计划准詹 性逵行型1揭丈计列確诋憧存疫少昇优化计上豊谊Q下迭;和呈羽祈莊苗工序生 r=咲建瑕应市彌求生产执行猜9与运柞计H壬生产计阴L鏡力砌將料需k计划宝产订单J-辛购申话T i

32、TWI鹽询配谨|l/ MTttM订希决卢嵩入眸主数据管理8OM .E绣 |生严吏血汪制:壬理化淫立Afig巧加工进用借息平台331嬉 卜巴共寧迄世 臭离生产决书旳洋麻和；匡涓環 枣；加强了主严ER朗荃抵提高生产计创丈行 率闵氏讦港咗一董嘔对生产咗百乓时.三:K真卸些各神感二归宦方貳乃狞侨生产管理业务解决方案严格按照国网公司财务集约化要求对公司生产管理业务应用进行建设。认真梳理制造业生产管理需求，加强梳理生产管理与、采购管理、销售管理、成本核算管 理的业务流程集成。通过ERP系统的实施，可以改善公司及下属单位端到端生产作业，并通过对生 产订单管理、库存管理、物料配送、成本核算等完整业务循环的支持

33、实现业务增值； 保证业务流程或循环平滑运行、达到质量要求、符合相关规范与标准，从而改善生 产管理业务运作，帮助各集团对供、产、销整个业务链进行管理。同时ERP系统还提供先进的操作工具以便您更好地进行决策，提供基于角色的创新服务提高您的工 作效率。通过项目实施，规范产品数据管理，统一在PDM平台里实现数据管理，通过建立PDM与ERP的接口，实现PDM、ERP二者高效协同，从而提高BOM的准确率 根据生成的生产 BOM 和生产工艺，触发对应的物料采购。成本核算方面，根据生 产 BOM 和生产工艺，计算产品的标准成本，为计划成本提供基础； 通过项目实施，建立规范的、高效的生产作业计划制订和执行管理平

34、台，一方 面便于快速、准确的制订生产计划，另一方面，通过对瓶颈工序的能力检查，结合 产品的特性（型号、颜色、交期等） ，优化排产，提高瓶颈工序的生产效率。针对中 电装备公司及下属集团产品及生产特性， 生产组织及成本核算均以生产订单为核心。 通过对生产订单的监控，加强成本管理的“事前预测” 、“事中控制”、“事后分析” 能力。同时，通过信息化建设，梳理生产业务流程，推动组织结构进一步调整，大幅 降低生产成本，提高生产效率。(6 )营销管理WERP国阳电子商努平台亠害户塢码成吕嵋码主数据管理_-7看销过程管理f 柴中坍投标 f 肓销合同土 L市饰自稍琶销计训1库存背J5f配送管理由中匣箱亘处司善弟

35、申心乐皋誇冋筈总一下厲仁三上乓的罚划建立垢一的豐肖计工弁分薛给含个下瞩子乳司。营销管理业务解决方案严格按照国网公司大营销体系建设要求对公司销售管理业务应用进行建设。认真梳理制造业销售管理需求，加强梳理销售管理的业务流程集成，以及生产管理、库存管理、物流管理、项目管理、财务管理与销售管理业务流程的集成。通过信息化建设，满足国大营销体系要求，规范统一各单位销售管理的信息标 准和业务流程，实现国网公司总部与公司本部，公司本部与下级单位的销售信息贯 通，实现对销售业务的高效管控，打造集团层面的统一品牌。支撑销售管理从各下属企业各自负责自己的产品销售向前后端生产销售模式的 转变。实现公司自上而下各单位的

36、营销一体化，实现营销管理的销售流程管理、价 格管理和客户管理的集中化和精细化及加强销售流程的全程监控。实现了客户统管理、销售资源统一分配、物流运输集中管理和应收账款实时监控等功能，满足管 理层对销售业绩的充分掌控，为管理层提供战略决策。整合产品方向，避免同业竞 争，减少企业内耗，实现资源优化配置。通过信息化建设，梳理营销业务流程，推动组织结构进一步调整，大幅降低营 销成本，提升营销效率。(7 )设备管理主数据管理工作中心芻管煙大靶顶目WitSl故阳適知1 r堆护订单退赧址證维修工作管理僵立吨一的设签主啊理规范,实现对 迂皆有逐产设备的全盧暂涯.按鬆务旳化 彊产售連要琨r做劉资产设崔的对应, 5

37、二尸今冲罚童爭制走持三生交持為的没呈匕严话鹉P加醫关普附伏态r为堆榕计划附制定提哄加毎逞第酉遲与主产音谨的业唇协叵和通过维住订抽丈班对设宣匕L前全过種睛益 代管理与15归，实班对检E成衣的fit总部门与穆护莹哩的博同厲两通过顼目莒理、没昼彎理.財寻董理、枷密 矍連的舷莆通和倍患楚車r冥现毋产全寿 空画印箕建.建虫(I磁慣的资产管理机制 忧优掛踽左设备管理业务解决方案项目实施过程中，统一设备编码体系和设备管理业务流程;加强对设备技术信息数据管理，满足生产管理能力需求计划对设备信息的要求，提升设备嫁动率；设备维修管理满足资产全寿命周期管理对维修成本管理的需要。通过设备管理应用的建设，建立公司统一的

38、设备管理标准，使中电装备公司的设备管理工作符合国网财务集约化建设中的固定资产管理规范，实现账卡物一致， 实现资产与设备的联动，实现资产全寿命周期管理。建立恰当的维修策略，降低关 键性设备检修与故障对生产的影响。通过设备管理与生产管理、财务管理、物资管 理的集成，提高检修计划的准确性，提高检修的效率与效益。通过对大修项目的管 理，实现项目预算的事前控制、事中监督和事后稽核(8 )质量管理笹测系饶监進系堀瞬发系墟生产管湮顶目MH J曉至基础数据】 检蠶育法I 怡陶掘 I 检整计创I屢董管理执行与别肖_gH_麟4 拇入生产订烧入库虑品 库存-FZZWT过程检舅二_二IS粉产品期质鼻黄谍啓求龙炬检泌觀

39、5俸时严品斥藝淫臥定.世号实际旳府叱壬 丘悸3鉴别一無害.预晦.吧養零一系玄现二门t-咋土乏厂磴存丰匸二住皆译 宴逊寺津韦鼻務译可讦坦馬畳盲诵祷首世屯碍走的吊黑三诽对比分吩h际讯乞造 竺提供囲甜:曲窒吉旦芳胳.九淇应港考 塡踪世依理.通过二肛ii -H 左生产作业部.m妝曲决耒牢暹匸=日对产品等盘走行 用*龙騎为吊規帛闵出相应的丞氓功能 怪農馬毎m屮包f古咼旻咸忑分析.将铁屡徒 判逐吿持書至采方払.壬质量管理业务解决方案企业质量管理相关组织架构、主数据、业务数据甚至管理制度等方面都有自 己的特点；在质量管理模块实施的过程中，必然会带来一些方面的优化和变 革；实施质量管理模块的目的不是企业套用软

40、件模式，也不是软件完全套用企业 现有业务模式; 希望结合我们企业的现有业务，同时考虑软件提供的标准流程，对质量管理进行优化、整合，使质量管理更好的为我们企业服务，创造更多的价值。统一建立质量标准数据库。将质量标准、工艺规程、检测标准及国际上的工 艺技术标准等，输入一个信息系统，从而能够使这个信息系统根据销售订单 自动进行质量设计，并能够按照需要进行各类标准的查询。对进厂物资、生产过程、 成品进行质量监测和控制， 自动建立质量检验批次。并根据不同的标准进行检验，记录结果，设立用户访问权限。通过流程优化工作， 进一步理顺质量部门与公司其他业务部门， 与集团本部、 外部单位的业务关系；对部门内部的组

41、织岗位做合理化的调整，使之流程更 顺畅。通过 SAP 系统本身的功能，实现质量管理与采购、库存等业务之间的数据 无缝集成，杜绝非必要的人工干预。SAP 质量管理进料检验为供应商评估提供数据基础和有力证据 ，提高质量 管理执行力度和精细度，为改进产品和服务质量提供可靠基础。质量管理模块提供多维质量信息统计报表，为企业管理层决策提供有力保障 的质量数据信息。4.3 项目实施计划（1）项目人员试点阶段项目人员需求计划如下表所示：项目阶段功能模块时间(月)外部顾问人数内部顾问人数差异分析及设计PMO315数据组311开发组(ABAP+BASIS)300人力资源(HR)3110财务(FICO)3210物

42、资(MM)3210项目(PS)3010设备(PM)3010生产(PP)3210质量(QM)3210销售(SD)3310配置开发PMO115数据组116开发组(ABAP+BASIS)1018人力资源(HR)1110财务(FICO)1210物资(MM)1210项目(PS)1010设备(PM)1010生产(PP)1210质量(QM)1210销售(SD)1310集成测试、用户接受测试PMO115数据组116开发组(ABAP+BASIS)1018人力资源(HR)117财务(FICO)1210物资(MM)1210项目(PS)1010设备(PM)1010生产(PP)1210质量(QM)1210销售(SD)1

43、310最终用户培训PMO115数据组116开发组(ABAP+BASIS)1018人力资源(HR)1112财务(FICO)1212物资(MM)1212项目(PS)1012设备(PM)1012生产(PP)1212质量(QM)1212销售(SD)1312系统切换上线PMO0.515数据组0.5110开发组(ABAP+BASIS)0.5018人力资源(HR)0.5112财务(FICO)0.5212物资(MM)0.5212项目(PS)0.5012设备(PM)0.5012生产(PP)0.5212质量(QM)0.5212销售(SD)0.5312上线支持PMO115数据组116开发组(ABAP+BASIS )

44、106人力资源(HR)1112财务(FICO)1212物资(MM)1212项目(PS)1012设备(PM)1012生产(PP)1212质量(QM)1212销售(SD)1312推广阶段人员需求计划如下表所示:项目阶段功能模块时间(月)外部顾问人数内部顾问人数差异分析及设计PMO215数据组206开发组(ABAP+BASIS)200人力资源(HR)2112财务(FICO)2212物资(MM)2212项目(PS)2112设备(PM)2212生产(PP)2212质量(QM)2212销售(SD)2212配置开发PMO0.7515数据组0.75018开发组(ABAP+BASIS)0.75018人力资源(H

45、R)0.75118财务(FICO)0.75218物资(MM)0.75218项目(PS)0.75118设备(PM)0.75218生产(PP)0.75218质量(QM)0.75218销售(SD)0.75218集成测试、用户接受测试PMO115数据组1018开发组(ABAP+BASIS)1018人力资源(HR)1118财务(FICO)1218物资(MM)1218项目(PS)1118设备(PM)1218生产(PP)1218质量(QM)1218销售(SD)1218最终用户培训PMO0.7515数据组0.75018开发组(ABAP+BASIS)0.75018人力资源(HR)0.75118财务(FICO)0

46、.75218物资(MM)0.75218项目(PS)0.75118设备(PM)0.75218生产(PP)0.75218质量(QM)0.75218销售(SD)0.75218系统切换上线PMO0.515数据组0.5018开发组(ABAP+BASIS )0.5018人力资源(HR)0.5118财务(FICO)0.5218物资(MM)0.5218项目(PS)0.5118设备(PM)0.5218生产(PP)0.5218质量(QM)0.5218销售(SD)0.5218上线支持PMO115数据组1010开发组(ABAP+BASIS)1010人力资源(HR)1118财务(FICO)1218物资(MM)1218项

47、目(PS)1118设备(PM)1218生产(PP)1218质量(QM)1218销售(SD)1218(2 )项目进度第一酚段第二盼段1逬行BPR工作开斌幷芫成试点1權广期主成试点幷穌存金司1 全功能全禎盖系吨持续优化扌杲升 开展井克嘘象筑渎化曲育级应用1則绢垢|冃|塢|册阳館|201】年4冃阴|首引 埠| $月9冃功耳1绢12F第三阶段勤大会中电若备公司本第矗導好处阿 平高第団本赵12富甘厂 识堆第丽部躺巒笛司山东电加钿诰有阳公司 山寺曾弱屯王电气青鸟曾盂包列结构;点-R2dll6 冃旳 开怡启动上市金 司宝班茁榻淮备 Tfr甲高电吒艮干諏团其朋E试克 单检莽*率咲尊地扯可推广朋诉疵毎圉亘他所有

48、卞廊公司*从20113月的丹 蜡全面启动忤球 团删推备工作其中，对于试点阶段，已经形成了可执行的项目计划，如下:序号阶段工作地点任务时间段负责人标工作成果考核里程碑考核里程碑时间1项目准备阶段北京项目计 划、培 训、访谈2011418-2011-5-9覃云项目启动大会召开项目组织架构、管理制2011-4-18-2011-4-29覃云度环境准2011418-覃云备2011-5-6启动大2011-5-9-覃云是2011- 5-9会2011- 5-9现状及需求调2011-5-9-各模块需求调2011-5-26研和业2011-7-7实施顾研报告务分析问评审各模块系统初2011-6-24-实施顾2011

49、-7-21蓝图步设计2011-6-30问蓝计图报设告2设计北京软硬件2011-5-9-中电装评审通计划与2011-6-17备公司过采购负责企业签建立署系统ERP开2011-6-20 -BASIS方案及2011-7-28发及测2011-7-15顾问设计交试环境付文件系统详细设计2011-7-12011-8-3各模块实施顾问蓝图设计评审2011-7-283系统实现北京系统配置2011-8-1 -2011-8-5各模块实施顾问集成测试报告通过客户化开发2011-7-20-2011-8-17ABAP顾问单元测试2011-8-5-2011-9-30各模块实施顾问数据转换准备2011-8-18 -2011

50、-9-2各模块实施顾问集成测试2011-8-19-2011-9-30各模块实施顾问系统实 现阶段 文档签 字确认2011-9-304上线各地权限设2011-8-9-各模块准备计2011-9-19实施顾问各模块最终用2011-8-1 -实施顾户培训2011-11-8问各模块数据转2011-5-9-实施顾换2011-10-31问各模块上线系2011-10-10 -实施顾统环境2011-10-24问及中准备电装备公司各模块配套制2011-9-22-实施顾度落实2011-11-3问支持体2011-10-18 -中电装系组建2011-10-31备公司上线系统上2011-10-24-各模块上线报正式上5及

51、上北京线011-11-30实施顾告线2011-11-8线支持问上线后支持2011-11-8 -2011-1-13各模块实施顾问验收1月13日5 主要设备材料清册无6估算书6.1概述公司ERP项目有以下特点：试点实施项目涉及 23家试点单位，地域跨北京、 河南、山东三省市，国网公司系统内试点单位最多的ERP项目；推广阶段，中电装备公司还将实施50余家单位；中电装备公司ERP实施范围包括财务、人资、物资、 项目、设备、生产、质量、销售八个业务模块，是国网公司系统内同步建设模块最 多的ERP项目；公司2010年10月成立，作为典型的离散型制造业企业集团， 集团 管理思路及组织结构尚处于不断调整、完善

52、过程之中，是国网公司系统实施难度最 大的ERP项目。为了保障项目的正常实施，项目经费将由公司根据国网公司整体安排自行筹备。 项目建设场地，根据进度安排，集中在北京期间，由公司统一安排项目组办公场所。编制原则和依据公司ERP项目实施费用估算主要参考国家电网公司成熟套装软件实施费用预 算编制办法（国家电网公司信息计划200844号文），并以中电装备公司ERP项目实际特点为依据。6.3投资分析公司ERP项目实施属于业务应用系统建设类项目，投资估算的主要内容包括:1） 软件购置费:项目数额说明SAP授权用户数（个）1000SAP授权用户单价（万元） 1SAP软件费用（万元） 1000用户数*用户单价Q

53、C测试管理工具（万元） 30中电装备公司ERP项目采用的专业测试管理工具合计（万元） 10302） 硬件购置费:硬件由总部统一米购、统一部署。3）系统开发费：无4）系统实施费：试点阶段3536.45万；推广阶段4072.80万，合计7609.25万元。详细情况参见附件。5）其他费用：其他费用包括监理经费、评审费、税费等内容，合计 477.4 万元。详细 情况参见附件动态费用：无估算表及附件附件1中电装备公司ERP实施项目费用预算编制报告（试点阶段）一、编制说明：1中电装备公司 ERP实施模块范围包括 FICO/HR/MM/PS/PM/QM/PP/SD共8个模块；试点单位范围包括中电装备公司本部

54、、在北京的4家分公司、许继集团本部及下属结构公司、平咼集团本部及下属12家分厂、山东电力设备、山东电工电气、青岛豪迈钢结构等共23家单位；对于营销（SD）、生产（PP）、质量（QM ）三个模块没有适用定额，米用和其他模块一致的工作量定额；一、实施工作量实施单位模块工作量定额折算 系 数小计PMO技术支持转变推进财务项目物资人资设备营销生产质量中电装备公司本部523503505055055053501.030905电力工程公司1551551551551551550.4372营销总公司1551551551551551550.4372新能源公司1551551551550.4248北京许继公司1551

55、551551551551550.4372许继集团本部3501551551551551551551.01280许继电气结构公司1551551551551551551551550.4496平咼集团本部3501551551551551551551551551.01590壳体公司1551551551551551551551550.4496机构公司1551551551551551551551550.4496电控公司1551551551551551551551550.4496机械动力公司1551551551551551551551550.4496互感器公司1551551551551551551551550

56、.4496中压电气公司1551551551551551551551550.4496气液工程公司1551551551551551551551550.4496成套电气公司1551551551551551551551550.4496通用电气公司1551551551551551551551550.4496华供信立公司1551551551551551551551550.4496金属防腐公司1551551551551551551551550.4496工模具公司1551551551551551551551550.4496山东电力设备公司3501551551551551551551551550.4636山东电

57、工电气公司1551551551550.4248青岛豪迈钢结构公司1551551551551551551551550.8992试点阶段小计15648.0实施实施工作量（人天）15648其中在北京发生的工作量（70%）10954外地发生的工作量4694(30%)二次开发工作量（人天）0二、差旅费用1中电装备公司各下属单位分布在河南、山东、重庆、福州、威海、深圳、成都等全国各地，下属单位实施工作中需要发生 差旅费用：根据44号文，采取最低住宿标准，本次住宿费采用标准为C类地区；距离北京距离：山东济南495公里（A类）、青岛888公里（B类）；河南平顶山907公里（B类）、许昌775公里（B 类），本

58、次父通费米用标准为 B类住宿费标准（万元）0.028/人天131.4432交通费标准（万元）0.24/每次112.6656合计（万元）244.1088四、实施费用1中电装备公司ERP实施以中国电科院为牵头单位、国网电科院、北京许继共同参与组建内部实施队伍；2.为保证中电装备公司ERP试点实施质量，弓1入了部分高端外部咨询顾问（IBM公司），比例控制在10% ;内部顾问人天单价（万元）0.2比例（%）90%实施费用（万元）2816.64外部顾问人天单价（万元）0.46比例（%）10%实施费用（万元）719.81合计（万元）3536.45五、其他费用税费标准0.05小计（万元）189.03评审费标

59、准0.005小计（万元）18.90合计（万元）207.93六、总计ERP实施费用（万元）3536.45差旅费用（万元）0.00监理费用（万元）30.00税费（万元）189.03评审费（万元）18.90总计（万元）3774.38中电装备公司ERP实施项目费用预算编制报告（推广阶段）一、编制说明：1中电装备公司ERP实施模块范围包括 FICO/HR/MM/PS/PM/QM/PP/SD共8个模块；2.推广单位范围包括许继集团36家单位，平高集团16家单位，江苏振光等7家单位；合计59家单位；3.对于营销（SD）、生产（PP）、质量（QM ）三个模块没有适用定额，米用和其他模块一致的工作量定额；一、实

60、施工作量模块工作量定额实施单位PMO技术支持转变推进财务项目物资人资设备营销生产质量折算系数小计中电装备公司本部5253503501.001225江苏振光电1551551551551551551551550.25310力设备制造公司江苏华电铁塔制造有限公司1551551551551551551551550.25310重庆顺泰铁塔制造有限公司1551551551551551551551550.25310重庆泰山电缆有限公司1551551551551551551551550.25310华中电力国际经贸有限公司1551551551551551550.25233湖北华网工程咨询监理公司15515515