Fdlicza审计汇报材料

1、PAGE 白Time wi挨ll pier哀ce the 傲surface伴 or you颁th, wil耙l be on把 the be疤auty of霸 the di霸tch dug鞍 a shal鞍low gro胺ove ; J白ane wil瓣l eat r跋are!A b瓣orn bea扒uty, an败ything 耙to esca瓣pe his 敖sickle 半sweep巴.- Sha敖kespear般e巴山东鲁能菏泽煤白电开发有限公司审计汇报材料各位领导：盎首先我代表菏泽靶煤电开发有限公懊司全体员工向各白位领导熬莅临公司检查指澳导工作表示热烈阿的欢迎。按2004年，菏伴泽煤电

2、公司在上袄级领导的关怀指稗导下，按在有关部门的支昂持帮助下，紧紧板抓住省委、省政办府绊“拜突破菏泽矮”靶的战略机遇，围碍绕菏泽煤电建设袄目标，突出重点唉，狠抓落实，求肮真务实，顽强拼埃搏，圆满完成了拜2004年度各版项蔼工作任务哎。爸下面我向各位领扮导汇报公司20拜04年矮项目进展、工程艾投资及财务预算颁费用肮完成跋等败情况和2005跋年工作计划，不肮当之处，请批评扒指正。颁一、捌2004年傲管理费用预算完斑成情况扳2004年管理隘费用财务预算1扮407.6万元袄，实际发生11案78.53万元扒，节约229.挨07万元,完成班预算的83.7瓣3%。可控管理碍费用实际支出4办19.18万元敖，完

3、成预算46按5.29万元的绊90.1%。八二、澳2004年耙固定资产购置完斑成情况凹2004年固定邦资产购置支出7昂93.24万元碍,主要拌为靶购买笔记本、微百机、打印机62班.52万元，复岸印机1台3.8蔼万元，办公自动佰化设备及软件3靶5.49万元，佰空调7台4.9柏5万元，公务用靶轿车7辆264哀.13万元,济吧南办事处房款3罢61.28万元埃,洗衣机、厨房懊等其他设备61绊.07万元,上熬述购置均按规定凹程序进行报批后扮购置。巴三、把2004年半工程投资完成懊及项目进展情况傲2004年全年扒完成各项投资2八4294万元，阿按投资构成分析熬，2004年完拔成矿建工程投资熬11608万元疤

4、，成井进尺埃883.68m唉,完成土建工程埃投资3028万伴元，施工房屋建拜筑面积罢29071m白2佰,已竣工验收正凹在整改氨10206m般2霸,需2005年案跨年度工程盎17025m搬2背,完成设备安装扒投资780万元蔼，完成设备及工吧器具购置161暗2万元，设备订扮货3974万元邦，完成其他费用霸7266万元，颁其中征地费用1隘709万元。拜1、般彭庄矿井百:全年完成投资昂12242.8疤4万元,其中:翱矿建工程埃实际傲完成投资563巴8.45万元,坝土建工程耙实际瓣完成投资276巴2.51万元,版安装工程捌实际摆完成投资712颁.35万元,蔼设备购置澳实际澳完成投资101蔼4.21万元,

5、靶完成本年半度斑计划的61.5伴5,岸其它基建投资瓣实际昂完成投资211哎5.32万元。把截止2004年哀底按，罢矿建工程吧完成进尺奥883.68m跋。主井井筒自版4月18日搬正式开工建设以扒来,主艾、版副井完成三次注熬浆，扳12月12日版结束，累计注浆安量暗5432m板3芭，历时114天皑；主、副井成井把进尺芭880.68m艾，相关硐室般3m阿,袄12月31日隘主井井筒掘砌至奥总回风巷水平靶-442.8m艾，副井井筒掘砌挨至井底车场水平笆-464.5m拌。斑土建工程翱实现笆了颁“鞍653奥”凹目标拔，盎即35kv变电肮所、三条场外永暗久道路、水源井胺、压风机房捌6项工程验收吧；副井绞车房、稗

6、1#单身宿舍楼熬、矿井维修间袄、哎综采库、锅炉房肮及10kv变电澳所、正在整理竣俺工资料和工程整般改啊5项工程初步验靶收癌；接待中心、主颁办公楼、2#单半身宿舍楼工程拜3项主体工程完碍工安；主井绞车房、矮翻矸机房、地镑败房奥三凹开工扮。把至此按，耙土建工程本年累昂计新开工房屋施隘工面积伴25854m盎2芭。捌安装工程佰实现半了版“盎3131半”跋目标，即扳岸、斑办回供电线路和3暗5kv变电所安白装啊3项稗竣工验收捌; 吧5月27日把形成双回路供电暗线路拌；班完成稗副井绞车房、1啊0kv变电所、俺压风机房设备安凹装颁；摆锅炉房2#锅炉办于安12月27日昂开始试运行、供癌暖。白2、捌郭屯矿井佰:全

7、年佰实际懊完成投资107艾55.73万元背,其中：氨矿建工程傲实际啊完成投资596绊9.48万元,肮土建工程扳实际盎完成投资265阿.67万元，翱安装工程扳实际完成投资6敖8万元，败设备购置版实际啊完成投资597扒.9万元，瓣其它基建投资斑实际耙完成投资385办4.68万元。耙截止2004年瓣底安矿建工程摆实现疤了凹主、副、风井筒隘地面预注浆和主白、副、风井井筒靶冻结造孔工程6碍项开工，其中主昂、柏副隘、跋风冻结造孔自绊9月30日盎在45天内全部柏开钻；完成主、碍副、风井筒地面啊预注浆竣工验收哎和4#井筒检查板孔竣工；开始主皑、副、风井冻结俺站3项施工，主般井部分冻结设备癌正在安装。唉土建工程

8、靶实现了百“八11胺”坝目标，即110哎kv变电所土建懊工程耙12月26日摆竣工验收和工广办围墙分段进点施八工。癌安装工程碍实现了绊“熬23白”奥目标，即10k暗v临时供电线路俺、瓣矿井10kv配懊电线路凹2项竣工靶；八完成稗110kv变电巴所安装、110般kv哎跋回供电线路完成敖架线和出线间隔版3项施工。氨3、安杨营矿井安：全年投资60懊0.63万元，拌实现了芭“案31耙”熬目标，即验证孔吧、普查勘探、首按采区三维勘探和八精查地质勘探开般工。斑4佰、板郭屯瓣电厂:板全年百实际拜完成投资646澳.16万元般，吧其中盎，碍其它投资646班.16万元。芭完成一期项目初挨可研上报国家发版改委、环评大

9、纲吧上报国家环保总捌局；完成了一期半2阿昂600MW机组疤厂址地质报告、翱水库地质报告、版大件运输可研、颁环评报告、灰场岸防渗、地震、安矮全预评价、地质瓣灾害报告的编制版工作；完成灰场扳防渗、地震、安般全预评价、地质哀灾害报告的评审盎工作。背4、敖其它项目把：哎实际绊完成投资649颁.42万元罢。邦其中傲单县煤焦化项目盎5万元，班营里项目板27.03万元靶，肮陈坡项目拌16.76万元板，营里和陈坡项鞍目已注销。爱四、2005年巴一季度各项指标翱完成情况隘（一）傲管理费用预算完拜成情况矮一季度管理费用拜实际发生487坝.85万元，完啊成预算2972瓣.60万元的1袄6.41%，其奥中可控管理费用

10、碍实际发生64.奥83万元，完成背年度预算103昂9.00万元的佰11.40%。爱（二）挨固定资产购置完艾成情况翱固定资产购置支板出9.31万元霸,主要是购买笔爸记本、微机、打爱印机8.01万翱元，复印机1.蔼3万元。上述购按置均在预算之内阿，按程序进行报拌批后购置。阿（三）拔200肮5八年版一季度敖工程投资完成及碍项目进展情况瓣2005年八一捌季度完成各项投搬资9698万元昂，按投资构成分芭析，完成矿建工瓣程投资5420氨万元，完成土建氨工程投资802霸万元，施工房屋哎建筑面积566阿58伴坝,完成安装工程懊投资342万元把，完成设备及工邦器具购置138碍万元，完成其他白费用2996万斑元。

11、拔1、案彭庄矿井隘:一季度完成投版资2175万元芭,其中:凹矿建工程佰完成投资358唉万元,白土建工程翱完成投资660吧万元,哎安装工程啊完成投资338埃万元,蔼设备购置爸完成投资128唉万元,阿其它基建投资阿完成投资691霸万元。哎截止到拌3月31日霸，矿建工程完成澳进尺昂225m办，自开工至20隘05年3月底完坝成矿建进尺懊1109m背。 跋土建工程芭实现了艾“绊631罢”吧目标，即接待中颁心、主办公楼、坝2#单身宿舍楼袄工程、主井绞车扒房、翻矸机房、肮地镑房6项施工哀；器材库器材棚爸、原煤仓(2个拜)、生产综合楼熬3个开工；接待霸中心稗3月15日唉具备就餐条件。哎安装工程埃实现了柏“芭1

12、2罢”澳目标即阿3月19日癌主井临时改绞形敖成；锅炉房设备鞍安装、制冷机房靶设备安装完成。懊2、颁郭屯矿井盎:一季度完成投办资6628万元隘,其中：班矿建工程版完成投资506斑2万元,斑土建工程拔完成投资142熬万元，奥安装工程伴完成投资4万元昂，澳设备购置埃完成投资10万案元，拔其它基建投资芭完成投资141俺0万元。肮截止到肮3月31日搬，办矿建工程挨完成吧“罢332半”叭目标板，即主、副、风癌井井筒冻结造孔拔工程施工钻进，啊截至皑3月31日班主井、副井、风吧井累计完成造孔把分别为敖75163m稗/成孔118个班、拜79831m阿/成孔129个捌、澳62764m皑/成孔97个，癌分别完成设计

13、造懊孔工程量的97埃.0691懊.47、90跋.7986柏、75.05暗68.30瓣；主、副、风背井冻结工程冻结芭站设备到位安装斑；即主、副井井癌筒掘砌施工队伍熬进点。稗土建工程熬实现了拜“霸23氨”啊目标，即进场道皑路施工完成一层百路基压实挨和凹工广围墙进行墙哎体抹灰扳两凹项施工扳；单身宿舍埃1-2-3哀#楼组团桩基开埃工拜三癌个开工伴，昂目前搬已完成1#、2扮#桩基。奥安装工程跋中柏110kv板鞍回供电线路具备案了哎送电条件。版3、隘杨营矿井：八一季度完成投资坝91万元耙。半其中伴，埃其它投资91万袄元败。截止到蔼3月31日拜已完成即精查地艾质勘探完成野外埃施工。碍4凹、郭屯背电厂:熬一季

14、度完成投资背793万元,其靶中其它投资79败3万元。奥完成一期项目水跋库可研报告评审办。板5、俺资源开发项目阿：一季度完成投霸资10.5万元摆,其中百单县煤焦化项目碍3万元，坝黄河北项目艾7.5万元。唉完成单县煤田收伴购调研材料和黄敖河北煤田探矿权扒收购上报材料，皑待集团公司决策般。肮五盎、捌2005年办工作唉指导思想、爱奋斗拜目标蔼及措施（一）指导思想伴认真贯彻山东电鞍力集团公司和鲁俺能集团公司工作扒会议精神，按照扮建设鞍“巴两型两化两优肮”碍全国一流现代企捌业集团的总体目熬标，坚持以啊“扒三抓一创板”啊为工作主线，联罢系菏泽煤电实际拌，立足当前工作霸，围绕胺“把三提一抓一突破班”挨（提理念

15、、提速半度、提效率，抓肮落实，求突破）氨的工作思路，突鞍出重点，强化措把施，狠抓落实，瓣全面完成200柏5年各项目标任唉务。（二）工作目标澳1、基本建设投邦资额：11.8罢1亿元，其中：奥含三矿7.87斑亿元、电厂1.吧44亿元、前期白开发2.5亿元翱。肮2、井巷工程成奥巷进尺：确保敖4850袄m拌，力争扳5450办m芭，其中：彭庄矿捌确保鞍4250爱m皑，力争氨4650氨 半m傲；郭屯矿确保颁600白m拜，力争颁800奥m半。拔3、土建工程竣八工面积：420奥00阿啊,其中彭庄矿确捌保32000颁稗，力争3500伴0傲蔼；郭屯矿确保1败0000哀，力争110摆00。（三）工作措施岸1、爸落实

16、按“碍三提一抓一突破芭“芭，加快矿井建设柏和项目开发步伐笆。蔼按照敖“叭提理念、提速度澳、提效率，抓落颁实，求突破拌”瓣的工作思路，层案层签订目标责任癌书，细化、量化笆指标。狠抓工程瓣进度，倒排工期八，周密组织，科懊学施工，不断创白出新水平。围绕背各个时期的重点阿任务，采取组织翱会战、开展竞赛败的方式，搞突击盎，攻难关，确保拜各个阶段任务的澳完成。每个季度半围绕工作重点，稗组织开展竞赛或半会战。一季度公爱司开展了胺“搬两抓、两创、两俺保啊”般竞赛活动，经过奥公司上下一致努昂力，圆满完成了唉各项目标任务，般实现了首季开门癌红。二季度盎正在背开展半“板三比三赛、实现挨双过半八”盎活动；三季度将唉开

17、展爸“阿战高温、斗雨季拌，保质量、保安白全、保任务败”扮活动；四季度伴将袄开展袄“败大干90天，创绊佳绩、争贡献拌”安活动。通过竞赛柏，充分调动员工扒的积极性和创造袄性，完成阶段性摆任务，保证全年办奋斗目标的实现芭。耙在工程建设上坚隘持鞍“半四优澳”蔼、实现懊“版八最瓣”稗，艾即优化设计方案哀，优化工程招投摆标，优化施工管凹理，优化设备招爱投标。通过扒“懊四个优化巴”阿，达到拜“白八最耙”阿的效果，即最先耙进可靠的技术，暗最佳的布置方式吧，最简单的生产办组织，最快捷的疤建设速度，最合安理的投资，最大伴的产出比例，最摆可靠的工程质量阿，最好的经济效矮益。邦2、奥强化企业管理，扮进一步提高经济哎运

18、行质量。哀加强财务管理。阿实行费用指标包敖干，严格进行考霸核，做到节奖超白罚。突出抓好费阿用管理，实现费笆用可控、在控。扮严格控制公务接佰待、会议、用车氨等非生产性支出碍。严格预算外资奥金支出，搞好经邦济活动分析，实坝现资金的有效利颁用。班加强物资管理。埃组建物资供应机佰构，建立完善物盎资采购制度，实癌现物资采购供应扳集约化管理，保稗证物资质量，降伴低采购成本。避版免物资管理多头翱采购、内外串通扳、质次价高的问傲题。澳加强集约化管理百。懊从明年开始，生拌产矿井将陆续投肮产。柏要摆建立科学的运营扮模式，实现高效袄、集约化管理，笆通过傲调查研究，提出奥方案，凹制定绊回采、掘进、机巴电、运搬、通防蔼

19、等生产运营模式柏和拜机构设置、工资版结构、定额管理矮方案。坚持走后扮勤服务社会化的唉路子，对保卫、佰卫生、绿化、食袄堂、医疗等服务半实行对外委托承罢包，走社会化、拌集约化、集团化疤管理模式。捌3、耙加强阿“绊双基挨”敖建设，努力提升鞍煤电项目本质安搬全能力。般积极推进傲“版双基芭”蔼建设。翱严格按照暗省煤炭工业局罢关于深入开展煤肮矿安全质量标准岸化活动的意见板，抓紧制订出凹“哀双基唉”肮建设方案，上半瓣年进行试点，下昂半年逐步推开。绊通过挨“办双基摆”罢建设，打牢安全扮管理基础，实现熬安全管理规范化败，工程质量标准爱化。唉大力实施柏“鞍科技兴安岸”凹战略。氨作为新建矿井，伴实施唉“般科技兴安捌

20、”坝是我们发展的方岸向，啊因此我们将啊高起点定位，大罢手笔谋划，分阶碍段实施。突出人翱才、科技、装备奥三个重点，制订岸切实可行的方案瓣，逐步组织实施爸，爱实现由俺“斑传统型哎”柏安全管理向绊“拌主动型啊”白安全管理、由扮“吧事故防范型佰”矮向袄“伴安全健康型搬”柏的转变，逐步与白国际安全管理体艾系接轨。胺认真落实安全生败产责任制。按坚持八“百谁主管谁负责、熬谁审批谁负责爸”阿的原则，进一步板健全完善各级领佰导、职能部门和凹岗位安全责任体斑系，全方位、多扮层次地把安全生扒产责任落到实处案。敖4、败坚持以人为本，背培育和建设过硬半的员工队伍。叭抓好员工队伍稳碍定。隘按照拜“澳四提倡绊”“挨三化埃”“笆二真诚胺”“般一家人班”唉的要求，约束罢每名员工败的言行。班“靶四提倡罢”柏即：疤提倡多交流少寒岸流，多理解少拆癌台，多支持少指疤责，多磨合少磨白擦；胺“白三化昂”