项目7应收款管理系统XXXX

1、板第7章 应收笆款管理系统功能概述俺 应收款版管理系统主要实敖现企业与客户之奥间业务往来账款半的核算与管理，隘在应收款管理系唉统中，以销售发半票、费用单、其瓣他应收单等原始案单据为依据，记懊录销售业务及其伴他业务所形成的按往来款项，处理矮应收款项的收回版、坏账、转账等扳情况，提供票据扮处理的功能，实皑现对应收款的管隘理。根据对客户伴往来款项的核算啊和管理的程度不半同，系统提供了袄“爸详细核算斑”半和氨“斑简单核算拔”按两种应用方案。扮不同的应用方案搬，其系统功能、拌产品接口、操作啊流程等均不相同板。败 详细核摆算应用方案的功背能主要包括记录柏应收款项的形成芭(包括由柏商把品交易和非商品般交易所

2、形成的所霸有的应收项目)碍、处理应收项目拔的收款及转账情澳况、对应收票据白进行记录和管理败、随应收项目的靶处理过程自动生皑成凭证并传递给唉总账系统、对外拌币业务及汇兑损扳益进行处理以及背提供针对多种条盎件的各种查询和俺分析。背简单核算应用方阿案的功能，主要摆包括接收销售系坝统的发票、对其昂进行审核以及对靶销售发票进行制熬单处理并传递给邦总账系统。实验目的与要求摆系统学习应收款背管理系统初始化安的一般方法，学叭习应收款系统日笆常业务处理的主稗要内容和操作方败法。要求掌握应邦收款系统与总账岸系统组合时应收隘款系统的基本功拔能和操作方法，稗熟悉百应收款笆系统账簿查询的肮作用和基本方法敖。教学建议跋

3、应收款熬系统的功能较为懊全面，由于不同跋功能模块的组合俺将会使应把收凹款系统的功能实捌现方式不同，因吧此，在学习时一扮定要在弄清应收罢款系统的基本功绊能后，系统学习俺不同模块组合时巴应收款系统录入安数据或接收数据胺的方法和相应的拜账务处理。矮建议本章讲授4昂课时，上机练习败4课时。澳实验一 应收款哎管理系统初始化实验准备凹 将系统疤日期修改为板“翱2010年12拜月暗3鞍0氨日半”捌。引入光盘懊“懊实验账套(暗6+学号板)袄应收系统初始账埃套巴”俺账套备份数据。案以鞍“耙1霸01袄李武败”芭身份注册进入应吧收款管理系统。实验要求设置系统参数基础设置设置科目坏账准备设置账龄区间设置报警级别设置颁

4、拌设置允许修改佰“半销售专用发票傲”昂的编号奥昂设置本单位开户爸银行扒班录入期初余额并矮与总账系统进行办对账账套备份实验资料跋1安6+帐套肮:白应收款系统的参百数搬应收款核销方式疤为俺“凹按单据罢”盎，单据审核日期坝依据为哀“扮单据日期半”半，坏账处理方式拌为办“昂应收余额百分比巴法瓣”安，代垫费用类型鞍为笆“颁其他应收单吧”按，应收款核算类斑型为耙“哀详细核算傲”板，受控科目制单埃依据为拔“按明细到客户奥”扒，非受控科目制瓣单方式为背“矮汇总方式颁”哀；启用客户权限挨，并且按信用方敖式根据单据提前俺7天自动报警。2.存货分类敖表7绊-败1 存货分类凹存货分类编码鞍存货分类名称半1傲原料及主要

5、材料板2袄辅助材料版3半库存商品拜4瓣应税劳务伴3.计量单位(般如表7哀按2所示)翱表7-2存货分岸类坝计量蔼单位组斑计量单位爸基本计量单位艾（无换算率）按1 吨隘2 台暗 叭3 安桶隘 4 凹公里唉4.存货档案扮(如表7哀傲3所示)摆表7-3存货档柏案邦存货编码俺存货名称肮所属分类码翱计量单位肮税率%斑存货属性芭001扮钢材氨1敖吨碍17搬外购、生产耗用靶002爸油漆版1埃桶跋17背外购、生产耗用阿003稗电动机哎1瓣台拌17肮外购、生产耗用办00败5摆冰箱摆3版台搬17笆自制、销售蔼00盎6碍洗衣机氨3百台癌17扒自制、销售皑007皑运输费捌4板公里摆7捌外购、销售、应拜税劳务5.基本科目

6、唉应收科目为澳“鞍11翱22碍应收账款搬”瓣，预收科目为昂“蔼2佰203傲预收账款隘”凹，销售收入科目半为哎“奥60邦01主营业务收昂入氨-冰箱按“伴6001扒01蔼”笆，应交增值税科懊目为柏“笆2芭22败10105罢应交税金一应交唉增值税一白销项税额安”疤，销售退回科目般为瓣“耙600霸1白01爸主营业务收入坝-冰箱佰”笆，银行承兑科目凹为摆“拜11搬2办1百01啊应收票据按”唉，商业承兑科目笆为叭“把11拌2熬1扳02挨应收票据颁”叭，现金折扣科目巴为哎“坝66哀03矮04办”碍，票据利息科目扮为拜“懊66俺03袄01摆”佰，票据费用科目八为袄“叭66凹03扒02疤”阿，收支费用科目埃为班

7、“案66碍01扳06爱”百。岸6结算方式科唉目熬现金结算方式科邦目为颁“奥1001现金罢”盎， 现金支票挨结算方式科目为八“柏1001现金八”懊，转账支票结算疤方式科目为盎“胺100201工埃行存款氨”拌，银行汇票结算板方式科目为氨“罢100201工熬行存款捌”翱，信汇结算方式搬科目为埃“安100201工氨行存款昂”蔼，电汇结算方式奥科目为按“暗100201工跋行存款背”般。7坏账准备摆提取比率为百“扳05挨”罢，坏账准备期初疤余额为按“颁0碍”拔，坏账准备科目邦为摆“斑1凹23八1坏账准备叭”哀，坏账准备对方吧科目为氨“颁66安020吧9班管理费用一坏账碍准备袄”昂。 8账龄区间疤账期内账龄

8、区间板设置总天数为1胺0天、30天、拔60天、90天哎逾期账龄区间设皑置总天数分别为傲30天、60天绊、90天和12把0天。9报警级别啊A级时的总比率瓣为10，B级芭时的总比率为2搬0，C级时的哀总比率为30爱，D级时的总比邦率为40，E袄级时的总比率为哎50，总比率哎在50以上为岸F级。败10本单位开凹户银行斑本单位开户银行皑为工行盎广州新港西凹路办事处。账号霸为搬“摆001背暗2345678皑9凹”昂。芭1办1盎. 单据编号设拔置坝:手工编号熬1柏2扮期初余额拔(存货税率均为般17，捌运费为7%，唉开票日期均为2板0拜1吧1瓣年澳1佰1按月蔼，如表7-4八所示)办表7-4 期初扳余额情况邦

9、单据名称唉方向捌开票日期熬票号艾客户名称坝销售部门叭科目编码俺货物名称巴数量矮无税单价哎价税合计盎销售专用发票背正哎1凹1耙.12佰78987扳杭州百货公司般（00袄2啊）芭外地澳销售白部瓣11碍22拌冰箱癌（005）瓣500肮2000隘1170000氨销售专用发票矮正版1稗1扳.18暗78988爱深圳佰深圳长城公司凹（003）埃外巴地皑销售阿部翱11碍22颁冰箱癌（005）佰140埃2000摆327600板销售专用发票盎正耙1胺1霸.瓣20阿56789安王府井氨（004）八外地销售部靶1122案冰箱（005）按385半2000般900900鞍其他应收单爱正翱1班1捌.2颁0安00岸59搬王府

10、井佰（004）矮外地销售部案112奥2稗运费扳6700按销售专用发票爱正板1昂1拔.2扮2氨78989扒广州百货股份公隘司（005）按本暗地销售部笆11210矮2奥洗衣机（006坝）肮2斑00肮2哀500背585半0隘00暗其他应收单俺正癌1癌1跋.2凹2拌0060氨广州百货股份公艾司（005）澳本百地销售部奥112胺10熬2袄运费把500爸0邦预收款单（银行背承兑绊汇票敖正暗1疤1安.26佰111袄伟达公司（00跋8）半本地销售部扳2203盎30000实验指导芭1设置系统参笆数绊 操作步敖骤：傲 (1)袄在用友ERP-懊U8企业应用平拜台中，打开班“盎业务罢”蔼选项卡，执行叭“拔财务会计奥”

11、版啊“癌应收款管理版”袄啊“颁设置败”跋盎“把选项绊”百命令， 打开瓣“袄账套参数设置胺”爸对话框。邦 (2)摆执行捌“八编辑碍”疤命令，单击氨“笆坏账处理方式盎”绊栏的下三角按钮懊，选择巴“癌应收余额百分比叭法班”耙，如图7-1所搬示。岸图7搬叭1 选择坏账拔处理方式罢 (3)艾打开澳“扳权限与预警扮”敖选项卡。选中半“绊启用客户权限笆”鞍前的复选框；单拔据报警选择胺“碍信用方式跋”半，在提前天数栏阿选择提前天数颁“颁7扮”癌。 如图7哀扳2所示。盎图7埃氨2敖 权限与预警隘（4）单击搬“把确定隘”跋按钮。提示：邦艾在账套使用过程拔中可以随时修改瓣账套参数。傲百如果选择单据日按期为审核日期，

12、把则月末结账时单柏据必须全部审核八。绊邦如果当年已经计伴提过坏账准备，敖则坏账处理方式败不能修改，只能阿下一年度修改。扮摆关于应收账款核碍算模型，在系统矮启用时或者还没熬有进行任何业务罢处理的情况下才白允许从简单核算耙改为详细核算；斑从详细核算改为吧简单核算随时可啊以进行。笆2设置存货分颁类 操作步骤：爸 (1)在企拔业应用平台中，熬打开挨“胺设置背”伴选项卡，执行蔼“埃基础档案蔼”坝败“俺存货懊”八挨“背存货分类凹”绊命令，打开拜“盎存货分类般”暗窗口。搬 (2)单击搬“扳增加阿”鞍按钮，按实验资岸料录入存货分类叭情况，如图7鞍搬3所示拔图7澳摆3 录入存货败分类邦3设置计量单爸位拔 操作步

13、翱骤：埃 （1)班在企业应用平台哀中，打开捌“拔设置笆”爱选项卡，执行白“艾基础档案搬”靶摆“按存货啊”凹八“挨计量单位板”巴命令，打开唉“捌计量单位伴”邦窗口。靶 (2)瓣单击澳“澳分组爸”伴按钮，打开啊“傲计量单位组耙”百窗口。艾(3)单击澳“败增加扮”隘按钮，录入计量扒单位组编码伴“傲0碍1袄”败，录入计量单位拔组名称半“安基本计量单位哀”拔，单击阿“般计量单位组类别摆”澳栏的下三角按钮盎，选择暗“靶无换算率癌”芭。如图7-4所唉示。百 扮图7板矮4 设置计量颁单位组俺 (4)暗单击拔“跋保存白”佰按钮，再单击版“矮退出肮”巴按钮。瓣 (5)盎单击唉“鞍单位八”矮按钮，进入啊“办计量单位

14、设置敖”阿窗口。鞍 (6)凹单击办“岸增加澳”办按钮，录入计量板单位编码昂“捌1癌”艾，计量单位名称凹“巴吨扮”俺，单击白“笆保存胺”挨按钮。拌(7)继续录入耙其他的计量单位版内容，录入完成安所有的计量单位矮之后单击扮“爱退出拌”扳按钮。如图7爱扮5所示。瓣图7斑斑5 录入其他办计量单位提示：艾奥在设置存货档案俺之前必须先到企蔼业应用平台的基颁础档案中设置计坝量单位，否则，懊存货档案中没有斑备选的计量单位胺，存货档案不能般保存。跋颁在设置计量单位巴时必须先设置计啊量单位分组再设扒置各个计量单位柏组中的计量单位拜。癌班计量单位组分为敖无换算率、固定翱换算率和浮动换安算率3种类型。败如果需要换算，

15、澳一般将财务计价版单位作为主计量颁单位。俺摆计量单位可以根白据需要随时增加罢。爸4设置存货档碍案 操作步骤：拌 (1)在企癌业应用平台中，昂打开拜“昂设置安”坝选项卡，执行鞍“袄基础档案败”袄半“拜存货盎”“柏存货档案吧”扒命令，打开爱“癌存货档案瓣”笆对话框。阿(2)单击存货肮分类中的败“氨原料及主要材料奥”昂，再单击艾“碍增加版”哎按钮，录入存货胺编码捌“败001隘”稗，存货名称挨“伴钢材办”敖，单击澳“芭计量单位组靶”办栏的参照按钮，坝选择搬“搬基本计量单位爸”疤，单击艾“唉主计量单位熬”翱栏的参照按钮，扮选择巴“爱吨哀”背，单击选中鞍“吧外购懊”鞍和八“坝生产耗用奥”扮前的复选框，如耙

16、图7隘凹6所示。翱图7半昂6 增加存货哀档案佰 (3)唉单击埃“捌保存暗”搬按钮，以此方法敖继续录入其他的罢存货档案。录入敖完成后如图7办按7所示。办图7岸疤7 存货档案哀列表提示：凹袄存货档案在企业背应用平台中录入鞍。如果只启用财昂务系统且并不在癌应收奥、搬应付系统填制发背票则不需要设置肮存货档案。跋坝在录入存货档案扮时，如果存货类靶别不符合要求应翱重新进行选择。跋阿在录入存货档案罢时，如果直接翱列吧示的计量单位不傲符合要求，应先皑将不符合要求的罢计量单位删除，巴再单击参照按钮奥就可以在计量单矮位表中重新选择翱计量单位。斑半存货档案中的存板货属性必须选择按正确，否则，在袄填制相应单据时哀就不

17、会在存货列般表中出现。绊绊存货档案中的有挨关成本资料可以唉在填制单据时列扳示，如果不录入拌成本资料，在单暗据中就不能自动埃列出存货的成本啊资料。绊5. 设置基本昂科目熬 操作步氨骤：凹 (1)佰在应收款管理系哀统中，执行拜“懊设置捌”拌板“靶初始设置邦”霸命令，打开把“白初始设置澳”扳对话框。澳 (2)傲执行鞍“懊科目设置矮”把叭“跋基本科目设置安”蔼命令，录入或选疤择应收科目坝“皑1131罢”吧及其他的基本科皑目，如图7背拌8所示。败图7-8 霸基本科目设置瓣（3）盎单扮击跋“斑退出袄”袄按钮。提示碍盎在基本科目设置耙中所设置的应收叭科目 氨“叭11办22邦应收账款懊”肮及预收科目阿“岸2芭

18、203佰预收账款背”扒及唉“翱11巴2扮1应收票据鞍”岸，应在总账系统疤中设置其辅助核芭算内容为安“绊客户往来哎”柏，并且其受控系盎统为败“矮应收系统扳”巴。否则在这里不皑能被选中。邦捌只有在这里设置唉了基本科目，在伴生成凭证时才能爱直接生成凭证中般的会计科目，否皑则凭证中将没有案会计科目，相应背的会计科目只能八手工再录入。鞍盎如果应收科目、傲预收科目按不同笆的客户或客户分袄类分别设置，则般可在叭“巴控制科目设置熬”扮中设置，在此可办以不设置。百败如果针对不同的巴存货分别设置销佰售收入核算科目凹，则在此不用设昂置以在扳“班产品科目设置胺”耙中进行设置。安6结算方式科扳目霸 操作步蔼骤：柏 (1

19、)拌在应收款管理系办统中，执行背“安设置邦”搬，霸芭“奥初始设置哎”奥唉“案结算方式科目设邦置罢”唉命令，进入昂“俺结算方式科目设案置岸”拌窗口。瓣(2)单击伴“岸结算方式伴”暗栏的下三角按钮袄，选择佰“邦现金结算霸”笆，单击币种栏，岸选择哀“胺人民币皑”拔，在跋“拌科目暗”爸栏录入或选择蔼“暗100摆1叭”隘，回车。以此方搬法继续录入其他吧的结算方式科目岸，如图7-9所扒示。安图7-9 设靶置其他结算方式摆科目埃(3)单击稗“氨退出佰”碍按钮。提示：百唉结算方式科目设版置是针对已经设笆置的结算方式设斑置相应的结算科佰目。即在收款或半付款时只要告诉埃系统结算时使用暗的结算方式就可爱以由系统自动

20、生版成该种结算方式叭所使用的会计科百目。佰百如果在此不设置暗结算方式科目，奥则在收款或付款百时可以手工输入矮不同结算方式对白应的会计科目。按7设置坏账准板备伴 操作步扮骤：胺 (1)叭在应收款管理系敖统中，执行柏“胺设置奥”叭|捌“拔初始设置绊”把|芭“爱坏账准备设置挨”扒命令，打开扒“佰坏账准备设置叭”芭窗口，录入提取埃比率安“般0袄.袄5芭”罢，坏账准备期初斑余额半“翱0敖”袄，坏账准备科目跋“拔1唉231斑”翱，坏账准备对方碍科目皑“芭66笆020八9斑”跋。哎 (2)叭单击拔“败确定吧”叭按钮，弹出斑“鞍存储完毕办”拜信息提示对话框版，如图7-10哎所示，单击昂“疤确定蔼”霸按钮。爸图

21、7-10敖 办坏账准备设置提示：爸隘如果在选项中并伴未选中坏账处理伴的方式为拔“巴应收余额百分比扮法埃”拜，则在此处就不翱能录入熬“澳应收余额百分比伴法稗”奥所需要的初始设绊置，即此处的初癌始设置是与选项拌中所选择的坏账败处理方式相对应扮的。办胺坏账准备的期初拌余额应与总账系拔统中所录入的坏阿账准备的期初余佰额相一致，但是笆，系统没有坏账靶准备期初余额的白自动对账功能，盎只能人工核对。昂坏账准备的期初熬余额如果在借方啊，则用扮“”扳号表示。如果没澳有期初余额，应癌将期初余额录入爸“绊0皑”百，否则，系统将靶不予确认。艾拔坏账准备期初余背额被确认后，只鞍要进行了坏账准把备的日常业务处芭理就不允许

22、再修阿改。下一年度使班用本系统时，可拔以修改提取比率昂、区间和科目。瓣罢如果在系统选项隘中默认坏账处理唉方式为直接转销白，则不用进行坏稗账准备设置。颁8设置账龄区奥间办 操作步绊骤：坝 (1)扳在应收款管理系霸统中，执行罢“爱设置吧”翱霸“袄初始设置岸”盎拌“扳账期内账龄区间埃设置案”凹命令，打开奥“唉账期内账龄区间背设置懊”阿窗口。爱(2)在碍“昂总天数癌”跋栏录入佰“拔10扮”半，回车，再在昂“瓣总天数百”跋栏录入搬“板30傲”把后回车。以此方霸法继续录入其他疤的总天数，如图安7懊拌11所示。班图7-11 爸账龄区间设置拜(3)同样方法败录入碍“斑逾期账龄区间设奥置案”叭。啊(4)单击蔼“

23、肮退出艾”氨按钮。提示：啊爱序号由系统自动版生成，不能修改摆和删除。总天数稗直接输入截止该吧区间的账龄总天拜数。凹把最后一个区间不肮能修改和删除。百9设置报警级唉别瓣 操作步叭骤：扳 (1)哎在应收款管理系柏统中，单击耙“鞍设置凹”哎奥“败初始设置摆”扒，打开吧“八初始设置唉”奥窗口。八(2)在懊“芭初始设置凹”按窗口中，单击翱“扳报警级别设置耙”罢，在白“盎总比率俺”案栏录入柏“俺10艾”鞍，在熬“碍级别名称邦”懊栏录入熬“班A俺”班，回车，以此方扮法继续录入其他搬的总比率和级别啊，如图7斑吧12所示。芭图7-12 暗报警级别设置扮(3)哎单击巴“皑退出扒”办按钮。提示：叭唉序号由系统自动爱

24、生成，不能修改岸、删除。应直接鞍输入该区间的最蔼大比率及级别名靶称。拌安系统会根据输入翱的比率自动生成拔相应的区间。拜芭单击坝“懊增加隘”碍按钮，可以在当颁前级别之前插入矮一个级别后，摆插入一个级别后捌，昂该级别后的各级扒别比率会自动调蔼整。鞍吧删除一个级别后爱，该级别后的各般级比率会自动调熬整。叭傲最后一个级别为矮某一比率之上，蔼所以在白“搬总比率爱”跋栏不能录入比率皑，否则将不能退版出。昂疤最后一个比率不矮能删除，如果录板入错误则应先删班除上一级比率，盎再修改最后一级巴比率。半10. 单据编挨号设置操作步骤：半 (1)肮在企业应用平台蔼中，执行叭“熬设置邦”扮昂“拌单据设置奥”罢绊“芭单据

25、编码设置版”袄命令，进入按“凹单据编号设置安”背窗口。颁 (2)八单击左侧邦“笆单据类型俺”班窗口中的挨“安销售管理昂”稗耙“颁销售专用发票靶”敖命令，打开摆“靶单据编号设置一敖销售专用发票耙”爸窗口。坝(3)在肮“敖单据编号设置一熬销售专用发票按”啊窗口中，单击敖“懊修改凹”罢按钮，选中隘“吧手工改动，重号柏时自动重取芭”摆前的复选框，如凹图7案鞍13所示。班图7扮耙13 单据编耙号设置袄 (4)芭单击罢“吧保存颁”氨按钮，单击盎“隘退出般”埃按钮退出。半(5)同理，设爱置对应收款系统氨“扮其他应收单拌”扮、 盎“霸收款单蔼”岸编号允许手工修办改。 提示：吧岸如果不在袄“办单据编号设置伴”敖

26、中设置扮“伴手工改动，重号澳时自动重取爸”邦，则在填制这一昂单据时其编号由傲系统自动生成而鞍不允许手工修改叭。蔼摆在单据编号设置傲中还可以设置埃“扮完全手工编号啊”罢及霸“扒按收发标志流水蔼”八等。埃11设置开户百银行佰 操作步傲骤：袄 (1)稗在企业应用平台敖中，打开扳“翱设置百”昂选项卡，执行挨“挨基础档案拔”佰唉收付结算爱”俺阿“稗本单位开户银行霸”笆命令，进入颁“百本单位开户银行傲”摆窗口。傲(2)单击绊“颁增加跋”啊按钮，打开碍“把增加本单位开户半银行吧”疤对话框。澳(3)在爱“坝增加本单位开户碍银行案”爸对话框的伴“唉编码艾”爸栏录入跋“绊1霸”隘，在唉银行账号八”傲栏录入奥“俺0

27、01霸氨2345678熬9懊”稗，在扒“伴币种伴”氨栏选择颁“昂人民币办”哎，在鞍“盎开户银行袄”傲栏录入敖“背工行昂广州暗支行靶新港西扒路办事处暗”癌，在拜“颁所属银行编码佰”八栏中选择按“叭中国工商银行耙”碍。如图7-14吧所示。氨图7-14 耙设置开户银行背(4)单击敖“搬保存把”挨按钮，再单击坝“肮退出鞍”澳按钮退出。提示：岸版银行账号必须为爸12位。扳跋如果不设置开户扮银行，在填制销埃售发票时不能保半存。安12录入期初凹销售发票俺 操作步白骤：安 (1)稗在应收款管理系懊统中，执行拔“瓣设置暗”矮盎“耙期初余额按”案命令，进入斑“隘期初余额一查询胺”芭窗口。斑 (2)暗单击啊“靶确定

28、靶”扳按钮，进入拔“埃期初余额明细表扮”皑窗口。背 (3)邦单击半“俺增加扳”搬按钮，打开拔“袄单据类别坝”绊对话框。坝 (4)肮选择单据名称为瓣“扒销售发票爸”暗，单据类型为吧“白销售专用发票办”傲，然后单击颁“埃确定鞍”敖按钮，进入败“颁销售专用发票矮”伴窗口。芭 (5)吧修改开票日期为八“办20靶11半-1埃1胺-12板”碍，录入发票号扒“啊78987疤”敖，在拌“翱客户名称挨”哎栏录入靶“氨0案0罢2芭”颁，或单击鞍“败客户名称爸”霸栏的参照按钮，癌选择疤“蔼杭州百货公司伴”奥，系统自动带出爸客户相关信息；叭在俺“版税率扮”把栏录入白“癌17哎”安，在懊“埃科目版”笆栏录入敖“捌11哎

29、22哎”按，或单击邦“八科目岸”绊栏参照按钮，选佰择奥“颁11氨22坝应收账款矮”凹，在皑“跋货物编号吧”扮栏录入哀“摆005熬”澳，或单击癌“肮货物编码跋”败栏的参照按钮，拔选择耙“氨冰箱胺”挨，在绊“肮数量斑”澳栏录入坝“柏500奥”肮，在拜“安无税单价把”昂栏录入背“伴2000胺”颁。 如图7耙颁15所示。唉图7-15 蔼录入销售专用发跋票爱(6)单击白“拜保存白”搬按钮。以此方法办继续录入第2张吧和第3张销售专矮用发票。提示：摆耙在初次使用应收搬款系统时，应将爸启用应收款系统办时未处理完的所奥有客户的应收账奥款、预收账款、蔼应收票据等数据艾录入到本系统。盎当进入第二年度扒时，系统自动将

30、颁上年度未处理完疤的单据转为下一皑年度的期初余额扮。在下一年度的拜第一会计期间里巴，可以进行期初绊余额的调整。肮肮如果退出了录入稗期初余额的单据罢，在皑“懊期初余额明细表八”伴窗口中并没有看笆到新录入的期初皑余额，应单击柏“鞍刷新办”肮按钮，就可以列俺示所有的期初余艾额的内容。耙绊在录入期初余额隘时一定要注意期艾初余额的会计科扳目，比如第3张爱销售发票的会计坝科目为白“捌112昂1隘0哎2癌”哎，即应收票据。颁应收款系统的期矮初余额应与总账笆进行对账，如果案科目错误将会导隘致对账错误。扒俺如果并未设置允哎许修改销售专用肮发票的编号，则耙在填制销售专用巴发票时不允许修班改销售专用发票哎的编号。其

31、他单熬据的编号也一样啊，系统默认的状颁态为不允许修改澳。癌13录入期初盎其他应收单稗 操作步癌骤：胺 (1)百在应收款管理系败统中，执行扮“袄设置俺”版稗“暗期初余额矮”皑命令，打开版“叭期初余额一查询胺”翱窗口。胺 (2)昂单击芭“瓣确定爱”芭按钮，打开板“碍期初余额明细表柏”伴窗口。澳 (3)袄单击笆“跋增加矮”扳按钮，打开半“啊单据类别斑”奥窗口。版 (4)爸单击袄“扳单据名称扒”俺栏的下三角按钮跋，选择昂“笆应收单哀”爸。如图7-16颁所示。搬 (5)澳单击靶“霸确定俺”爱按钮，打开斑“昂应收单拜”靶窗口。八 (6)隘修改单据日期为哀“盎20盎11笆-1肮1靶摆2澳0袄”盎， 在邦“板

32、客户名称扒”叭栏录入挨“背0班0版4凹，或单击办“挨客户耙”俺栏的参照按钮，鞍选择疤“把王府井集团公司伴”坝，系统自动带出懊相关信息，在半“板金额八”坝栏录入把“俺67懊0岸0凹”敖，在班“癌摘要挨”扳栏录入暗“盎代垫运费罢”跋，如图7-17隘所示。斑图7-17 白录入应收单邦(7)单击暗“爱保存阿”霸按钮。提示：芭艾在录入应收单时啊只需录入表格上氨半部分的内容，阿表格下半部分的矮内容由系统自动癌生成。稗蔼应收单中的会计佰科目必须录翱入正岸确，否则将无法疤与总账进行对账扒。笆14录入预收巴款单操作步骤：哀（1）在霸“傲期初余额明细表板”疤中，单击拌“板增加埃”案按钮 ，打开昂“伴单据类别背”疤

33、窗口。拔(2)单击懊“鞍单据名称肮”颁栏的下三角按钮败，选择吧“按预收款板”邦，如图7-18艾所示。矮(3)单击拜“哎确定盎”半按钮，打开哎“绊收款单扳”艾窗口。哎(4)修改日期叭为埃“般20吧11暗-1扳1阿蔼26凹”拜，在隘“伴客户盎”敖栏录入拔“胺006皑”盎，或单击澳“艾客户澳”阿栏参照按钮，选氨择败“拌伟达公司芭”败，在挨“懊结算方式败”澳栏录入般“奥6败”巴，或单击懊“盎结算方式般”案栏的参照按钮，笆选择鞍“跋银行汇票爸”般，在肮“把金额办”挨栏录入搬“吧30000霸”班，在氨“绊摘要搬”哎栏录入芭“隘预收货款凹”疤。在收款单下半敖部分中的氨“柏科目阿”靶栏录入叭“笆2案203傲”

34、袄，或单击班“佰科目艾”罢栏的参照按钮，癌选择岸“哀2爸203瓣预收账款暗”阿，如图7癌暗19所示。扒 胺 稗 哀 扮图7敖敖19 录入期疤初预收款佰(5)单击办“唉保存哎”矮按钮，单击罢“耙退出巴”柏按钮退出。提示：瓣录入预收款的单埃据类型仍然是肮“袄提款单白”霸，但是款项类型叭为傲“鞍预收款颁”哎。拌15应收款系袄统与总账系统对氨账笆 操作步隘骤：绊 (1)背在白“矮期初余额明细表耙”安窗口中，单击颁“哀对账班”鞍按钮，打开鞍“邦期初对账皑”靶窗口，如图7-袄20所示。爱图7-20 斑“拜期初对账肮”败窗口罢 (2)单击柏“挨退出坝”案按钮退出。提示：摆矮当保存了期初余澳额结果，或在第霸二

35、年使用需要调案整期初余额时可胺以进行修改。当敖第一个会计期已佰结账后，期初余稗额只能查询不能扒再修改。疤绊期初余额所录入邦的票据保存后自澳动审核。埃胺应收款系统与总巴账系统对账，必蔼须要在总账与应哎收系统同时启用颁后才可以进行。16账套备份巴 在百“唉D：账套备份奥”柏文件夹中新建昂“翱(7巴-败1)应收系统初安始化啊”蔼文件夹。将账套坝输出至扮“隘(7-1)唉应收系统初始化昂”百文件夹中疤。邦实验二 单据伴处理实验准备背 袄已经完成了第七背章实验一的操作奥。可以引入己完颁成实验一霸“靶(7扮-绊1)应收系统初伴始化澳”笆的账套备份数据霸，或引入翱U隘盘中的罢“芭实验账套(7拜-蔼1)应收系统

36、初爸始化败”唉。将系统日期修爱改为蔼“瓣2010年12氨月凹3拜0吧日暗”疤，注册进入应收爸款管理系统。实验要求板哎录入应收单据、敖收款单据巴哎修改应收单据、爱收款单据删除应收单据核销收款单据白挨2010年12扮月隘25日懊，审核本月录入疤的应收单据、收傲款单据瓣鞍对应收单据、收柏款单据进行账务班处理账套备份实验资料蔼 (1)吧2010年12凹月柏15日碍，向耙杭州百货公司胺销售耙冰箱俺2澳台，无税单价为暗1900元，爱增值税率为17八(销售专用发袄票号码：567绊8900)。板(2)疤2010年12凹月安15日般，向伟达公司销拜售癌冰箱袄5台靶，无税单价为1按980元，耙增值税率为17翱(销

37、售专用发哀票号码：567稗8988)。傲 (3)把2010年12岸月拜16日爸，向哀深圳长城公司颁销售暗洗衣机半2台，无税单价稗为疤1坝510元，增值把税率为17(癌销售专用发票号搬码：56789板01)。以转账靶支票代垫运费1澳20瓣0澳元拌（应收单110皑01）胺。阿 (4)胺2010年12暗月拌16日笆，向哎杭州百货公司奥销售按洗衣机暗1台，无税单价八为背1拜520元，增值爸税率为17(皑销售专用发票号挨码：56789盎02)。以现金拜代垫运费12胺0拔0元盎（应收单110办02）哀。袄 (5)稗2010年12稗月办18日吧，发现唉2010年12扒月皑16日肮所填制的向版深圳长城公司靶销

38、售扒洗衣机扳2台，无税单价爸为爸1跋510元，增值稗税率为17的罢“艾5678901背”吧号销售专用发票爱中的无税单价应耙为挨1把512元。懊 (6)颁2010年12昂月隘18日拌，发现懊2010年12扮月凹15日暗，向蔼杭州百货公司办销售胺冰箱凹2台，无税单价哎为1 900元蔼，增值税率为1凹7的熬“按5678900耙”霸号销售专用发票靶填制错误应删除背。挨 (7扒)袄2010年12吧月拜22日颁，收到银行通知岸，收到霸深圳长城公司叭以信汇方式支付安购买拜洗衣机搬2安台，货税款及代爱垫运费款扳4733.4拜元。哀 (8)爱2010年12艾月般22日隘，收到瓣杭州百货公司肮交来转账支票一艾张，

39、支付销售拜洗衣机疤1台的货税款及昂代垫费用款安2740八元。凹(9)癌2010年12啊月白23日巴，发现拌2010年12拔月巴22日埃所填制的收到澳深圳长城公司扳销售般洗衣机巴2台的货税款疤4733.4芭元应为靶475哎0元。哎（10）耙2010年12绊月埃23日俺，发现吧2010年12把月罢22日案所填制的收到背杭州百货公司绊交敖来翱转账支票款袄2740半元有错误，需删佰除该张收款单。实验指导爸1填制第1笔靶业务的销售专用奥发票操作步骤：癌在应收款管理系般统中，执行扳“肮应收单据处理澳”鞍霸“佰应收单据录入罢”吧命令跋，罢打开巴“半单据类别安”翱窗口。颁确认班“摆单据名称翱”斑栏为矮“百销售

40、发票盎”皑， 矮“般单据类型办”跋栏为背“氨销售专用发票肮”安后，单击扮“按确定捌”坝按钮。打开白“白销售发票稗”鞍窗口。般修改开票日期为俺“耙20疤11扒-案1俺2班-袄15般”澳，录入发票号俺“盎5678900懊”熬，在哎“佰客户简称爱”斑栏录入胺“隘00傲2巴，或单击笆“摆客户简称班”班栏的参照按钮，癌选择挨“奥杭州百货公司靶”安，在盎“般存货编码扮”挨栏录入班“肮005柏”蔼，或单击邦“敖存货名称唉”班栏的参照按钮，斑选择唉“吧冰箱熬”敖，在盎“挨数量绊”伴栏录入挨“伴2摆”胺，在懊“板无税单价鞍”傲栏录入氨“爱1900芭”霸，按如案图7-21白图7-21 百录入销售专用发唉票昂 (4

41、)白单击隘“罢保存按”岸按钮，再单击凹“百增加巴”按按钮，继续录入胺第2笔和第3笔耙业务的销售专用熬发票。提示：巴盎销售发票与应收扮单是应收款管理爱系统日常核算的肮单据。如果应收吧款系统与销售系版统集成使用，销按售发票和代垫费埃用在销售管理系拜统中录入，在稗应皑收系统中可以对叭这些单据进行查芭询、核销、制单爸等操作。此时应败收系统需要录入巴的只限于应收单八。拜蔼如果没有使用销班售系统，则所有皑发票和应收单均拔需在应收系统中癌录入。翱巴在不启用供应链版的情况下，在应背收款系统中只能办对销售业务的资绊金流进行会计核疤算，即可以进行耙应收款、已收款佰以及收入实现情靶况的核算，而其隘物流的核算，即扮存

42、货出库成本的耙核算还需在总账板系统中手工进行蔼结转。熬挨已审核的单据不跋能修改或删除，靶已生成凭证或进伴行过核销的单据把在单据界面不再巴显示。版跋在录入销售发票疤后可以直接进行背审核，在直接审懊核后系统会提示佰“安是否立即制单癌”唉，此时可以直接皑制单。如果录入拌销售发票后不直翱接审核可以在审爱核功能中审核，袄再到制单功能中哎制单。把胺已审核的单据在爱未进行其他处理跋之前取消审核后氨再修改。八2.填制第3笔盎业务的应收单爱 操作步敖骤：吧 (1)挨在应收款管理系懊统中，执行肮“懊应收单据处理昂”袄白“斑应收单据录入啊”扮命令。打开疤“安单据类别佰”懊窗口。单击疤“霸单据名称白”班栏的下三角按钮

43、百，选择俺“班应收单佰”百。单击笆“鞍确定隘”绊按钮，打开八“爱应收单拜”啊窗口。白 (2)斑修改单据日期为隘“拔20白11八-翱1按2熬-扮16百”碍，在熬“爸客户办”笆栏录入伴“埃003啊”鞍，或单击把“坝客户爸”柏栏的参照按钮，肮选择阿“摆深圳长城公司疤”奥，在摆“鞍金额案”白栏录入胺“安120败0颁”巴，在颁“熬摘要拜”蔼栏录入耙“艾代垫运费班”扮，在下半部分的哎“坝对应科目捌”斑栏录入扒“霸100201斑”搬，或单击岸“拌科目八”挨栏的参照按钮，矮选择八“伴100201工艾行存款熬”背，如图7-22埃所示。蔼图7-22 背填写应收单巴 (3)叭单击邦“芭保存癌”跋按钮，单击挨“拌退出

44、瓣”敖按钮，继续录入拜第4笔业务的增澳值税专用发票及叭其他应收单。提示：凹肮在填制应收单时拔，只需录入上半八部分的内容，下伴半部分的内容除八对方科目外均由斑系统自动生成。盎下半部分的对方霸科目如果不录入搬可以在生成凭证熬后再手工录入。埃爱应收单和销售发艾票一样可以在保跋存后直接审核也吧可以在唉“耙应收单据审核办”扮功能中审核。如吧果直接审核系统摆会问是否制单，盎如果在审核功能隘中审核则只能到碍制单功能中制单隘。败翱如果同时使用销奥售系统，在应靶收拔款系统中只能录昂入应收单而不能拜录入销售发票。爱3修改销售专搬用发票伴 操作步板骤：拔 (1)跋在应收款管理系颁统中，执行百“百应收单据处理拜”隘奥

45、“艾应收单据录入伴”跋命令。打开哀”艾单据类别背”颁窗口。跋 (2)拜单击拜“爱确定叭”俺按钮。打开颁“叭销售专用发票版”埃窗口。靶 (3)扒单击疤“班放弃扮”罢按钮，再单击搬“芭上张阿”凹按钮，找到奥“办5678901扮”邦号销售专用发票绊。肮(4)单击版“敖修改般”阿按钮，将无税单百价修改为靶“哎1暗512邦”摆。 如图7-懊23所示奥图7-23 坝录入销售专用发肮票败（5）单击芭“暗保存瓣”耙按钮，再单击扒“翱退出俺”白按钮退出。提示：拜斑因为在进入销售按专用发票窗口时阿，系统是处在增昂加状态，如果想俺查找爸某瓣一张销售专用发挨票则应放弃当前暗的增加操作，进柏入查询状态，否奥则将不能翻页

46、。绊按销售发票被修改邦后必须保存。保百存的销售发票在吧审核后才能制单隘。靶4删除销售专挨用发票挨 操作步疤骤：凹 (1)凹在应收款管理系般统中，执行安“岸应收单据处理隘”罢颁“哎应收单据录入奥”罢命令。打开绊“翱单据类别搬”柏窗口。叭 (2)霸单击颁“唉确定案”疤按钮。打开矮“碍销售专用发票哀”爸窗口。班 (3)阿单击绊“霸放弃澳”啊按钮，再单击熬“鞍上张颁”氨按钮，找到绊“翱5678900吧”罢号销售专用发票百。版(4)单击版“巴删除耙”熬按钮，系统提示爸“办单据删除后不能叭恢复，是否继续靶?跋”碍，如图7-24岸所示。败图7-24 啊应收款管理单据捌删除提示信息白(5)单击捌“疤是拜”半按

47、钮，再单击芭“佰退出办”坝按钮退出。傲5审核应收单邦据 操作步骤：挨 (1)在应疤收款管理系统中碍，执行暗“捌应收单据处理矮”岸昂“艾应收单据审核蔼”埃命令。打开拌“盎单据过滤条件芭”阿窗口。扒 (2)熬单击耙“鞍确定翱”盎按钮。打开哀“搬应收单据列表版”胺窗口。半(3)在哀“把应收单据列表扮”白窗口中，单击摆“挨全选唉”叭按钮，如图7-拌25所示。碍(4)单击把“摆审核艾”摆按钮，系统提示拜“八本次审核成功单摆据5张埃”氨。霸(5)单击靶“霸确定罢”捌按钮，再单击拌“伴退出跋”柏按钮退出。6制单操作步骤：岸(1)在应收款哀管理系统中，执把行蔼“奥制单处理绊”扳命令，打开扳“阿制单查询胺(2)

48、在碍“暗制单查询扳”靶窗口中，单击唉“坝应收单制单跋”懊，如图7-26疤所示。氨 图7-啊26 芭“按制单查询靶”昂窗口绊(3)单击胺“埃确定哎”拔按钮，进入碍“拔应收制单昂”斑窗口。拔(4)单击爱“隘全选板”霸按钮，单击碍“傲凭证类别肮”唉栏的下三角按钮翱，选择癌“唉转账吧(5)单击安“唉制单肮”吧按钮，生成第1哎张转账凭证。败(6)单击搬“敖保存稗”挨按钮：如图7胺熬28所示。伴图7埃斑28 应收转坝账凭证生成隘(7)单击澳“扒下张啊”罢按钮，再单击案“傲保存扒”白按钮。提示：罢疤在敖“皑制单查询岸班窗口中，系统已摆默认制单内容为坝“扳发票制单胺”熬，如果需要选中办其他内容制单，碍可以选中

49、要制单版内容前的复选框般。巴败如果所选择的凭胺证类型错误，可伴以在生成凭证后背再修改。傲皑在以上例子中，矮由应收单所生成叭的凭证，其贷方罢是埃“耙现金搬”吧或翱“岸银行存款拜”柏，则应修改凭证隘类别为摆“蔼付款凭证把”爸，否则系统将不肮予保存。拜邦凭证一经保存就拌传递到总账系统癌，再在总账系统背中进行审核和记哀账等。盎7. 填制收款扳单败 操作步瓣骤：盎 (1)敖在应收款管理系唉统中，执行跋“鞍收款单据处理安”挨暗“爱收款单据录入板”扮命令，打开佰“百收款单佰”案窗口。爸 (2)办单击斑“伴增加袄”碍按钮。修改开票摆日期为敖“叭20白11熬-哎1扳2凹-22昂”白，在客户名称栏把录入傲“罢00

50、3昂”唉，或单击扳“伴客户奥”跋栏参照按钮，选哎择啊“熬深圳长城公司昂”白，在拔“败结算方式瓣”叭栏录入氨“版5哀”按，或单击扒“碍结算方式佰”哀栏的下三角按钮斑，选择霸“邦信汇阿”拜，在般“拌金额凹”坝栏录入拜“鞍4巴733.4爸”版，在扳“板摘要碍”版栏录入昂“芭收到货款及运费澳”案。如图7-29坝图7-29 隘填制收款单摆(3)单击巴“奥保存柏”扳按钮。再单击八“埃增加半”隘按钮，继续录入澳第2张收款单。提示：疤袄在单击收款单的耙“唉保存叭”奥按钮后，系统会阿自动生成收款单绊表体的内容。爸版表体中的款项类碍型系统默认为绊“坝应收款罢”罢，可以修改。款般项类型还包括坝“办预收款隘”扮和熬“

51、板其他费用罢”颁。笆斑若一张收款单中霸，表头客户与表罢体客户不同，则安视表体客户的款安项为代付款。罢肮在填制收款单后凹，可以直接单击八“办核销搬”耙按钮进行单据核蔼销的操作。哀稗如果是退款给客吧户，则可以单击搬“袄切换翱”案按钮，填制红字昂收款单。8.修改收款单拜 操作步案骤：盎 (1)拜在应收款管理系佰统中，单击办 颁“岸收款单据处理佰”矮班“拜收款单据录入伴”拜，进入挨“邦收款单扮”唉窗口。佰 (2)鞍单击拌“板下张唉”八按钮，找到要修拌改的跋“拌收款单瓣”艾，在要修改的拌“熬收款单凹”拔中，单击按“熬修改凹”爱按钮，将金额修盎改为靶“霸4瓣75疤0按”疤。办(3)单击捌“耙保存坝”凹按钮

52、，再单击捌“袄退出巴”安按钮退出。笆 9删除收款笆单操作步骤：矮(1)在应收款般管理系统中，单败击澳“鞍收款单据处理罢”翱柏“搬收款单据录入疤”芭。收款单蔼”敖窗口。班(2)单击板“碍下张挨”伴按钮。拌(3)单击佰“霸删除翱”扒按钮，阿(4)单击板“稗是稗”翱按钮。半10审核收款靶单操作步骤：百(1)在应收款芭管理系统中，单胺击啊“俺收款单据处理捌”敖摆“凹收款单据审核蔼”斑，巴打开把“熬结算单过滤条件奥”版对话框。版(2)单击艾“芭确定爸”败按钮。打开扒“案结算单列表疤”暗窗口。埃(3)单击稗“哀全选氨”耙按钮。暗(4)单击凹“吧审核芭”盎按钮，系统提示拔“按本次审核成功单哎据1张敖”扳。伴

53、(5)单击耙“佰确定傲”拌按钮，再单击矮“哀退出笆”挨按钮退出。吧11核销收款哎单摆 操作步昂骤：拜 (1)爱在应收款管理系癌统中，单击 笆“白核销处理拔”埃拔“半手工核销佰”俺，打开办“鞍核销条件鞍”蔼对话框。吧 (2)百在爱“跋客户栏扮”芭中录入俺“盎003靶”俺，或单击澳“挨客户鞍”败栏的参照按钮，按选择矮“柏上哎海半深圳长城公司坝”吧。安单击捌“啊确定隘”颁按钮，进入板“背单据核销挨”胺窗口，在背“耙单据核销靶”办窗口中，将上半罢部分的本次结算白金额栏的数据修蔼改为拜“班4稗733.4伴”邦，在下半部分的按本次结算栏的第斑1行录入把“翱120半0啊”爸，在第2行录入傲“拜3533.4俺

54、”熬，如图7-30熬所示。败图7-30 昂应收款管理-单柏据核销澳(4)单击百“氨保存案”澳按钮，再单击敖“稗退出邦”阿按钮退出。提示：败拌在保存核销内容翱后，单据核销窗罢口中将不再显示伴已被核销的内容氨。熬扒结算单列表显示按的是款项类型为败应收款和预收款稗的记录，而款项皑类型为其他费用岸的记录不允许在办此作为核销记录翱。安昂核销时，结算单凹列表中款项类型斑为应收款的记录斑默认本次结算金埃额为该记录上的跋原币金额；款项岸类型为预收款的阿记录默认的本次昂结算金额为空。靶核销时可以修改氨本次结算金额，哀但是不能大于该艾记录的原币金额爸。叭拜在结算单啊列疤表中，单击靶“办分摊吧”把按钮，系统将当奥前

55、结算单列表中半的本次结算金额捌合计自动分摊到盎被核销单据列表矮的本次结算栏中唉。核销顺序依据疤被核销单据的排拌序翱顺罢序。坝挨手工核销时一次绊只能显示一个客蔼户的单据记录，敖且结算单列表根哀据表体记录明细坝显示。当结算单鞍有代付处理时，蔼只显示当前所选蔼客户的记录。若啊需要对代付款进氨行处理，则需要案在过滤条件中输白入该代付单位，傲进行核销。俺傲一次只能对一种白结算单类型进行般核销，即手工核翱销的情况下需要懊将收款单和付款哎单分开核销。阿埃手工核销保存时罢，若结算单列表唉的本次结算金额班大于或小于被核邦销单据列表的本稗次结算金额合计矮，系统将提示结罢算金额不相等，凹不能保存。伴耙若发票中同时存

56、瓣在红蓝记录，则胺核销时先进行单阿据的内部对冲。扳癌如果核销后未进暗行其他处理，可扒以在期末处理中版“奥取消操作斑”翱功能中取消核销澳操作。12制单操作步骤：盎（1）在应收款隘管理系统中，执哀行哀“碍制单处理爱”碍命令，进入扮“版制单查询拔”芭窗口。皑(2)在凹“挨制单查询邦”蔼窗口中，选中肮“矮收付款单制单俺”唉，如图7-31坝所示。哎图7背背31 矮“啊制单查询蔼”爸窗口瓣(3)单击傲“肮确定肮”巴按钮，进入皑“佰制单八”岸窗口。翱(4)在胺“案制单败”氨窗口中，单击半“颁全选颁”叭按钮，如图7-爱32所示。氨(5)单击吧“败制单癌”霸按钮，生成记账碍凭证。败(6)单击版“澳保存斑”佰按钮

57、。结果如图拜7-33所示疤(7)单击搬“癌退出爱”爱按钮退出。 提示：败 爸昂如果在傲“挨单据查询办”笆窗口中，在选中拔“斑收付款单制单版”俺后，再去掉稗“碍发票制单袄”般的选项，则会打靶开颁“百收付款单制单敖”芭窗口。如果不去碍掉扒“隘发票制单捌”办选项，虽然制单翱窗口显示的是摆“伴应收制单拜”唉，但两种待制的按单据都会显示出懊来。氨 挨肮在制单功能中还霸可以根据需要进矮行合并制单。13账套备份拜 在霸“柏D：账套备份盎”拔文件夹中新建拌“碍(7哀-昂2)单据处理拔”胺文件夹，将账套埃输出至埃“班(7摆-瓣2)单据处理俺”耙文件夹中。熬实验三 票据氨管理实验准备凹 败 叭已经完成了第7扮章实

58、验二的操作板。可以引入已完鞍成实验二背“叭(7-2)单据颁处理鞍”邦的账套备份数据奥，或引入捌U靶盘中的邦“坝实验账套(7罢-2)单据处理哎”班。将系统日期修阿改为摆“叭2010年12艾月八3盎0拜日袄”鞍，注册进入应收胺款管理系统。实验要求增加结算方式扮捌填制商业承兑汇哎票，暂不制单瓣爸商业承兑汇票贴癌现并制单碍般结算商业承兑汇懊票并制单制单账套备份实验资料岸 (1)叭新增结算方式埃“吧商业承兑汇票巴”巴和笆“版银行承兑汇票暗”翱。艾 (2)袄2010年12埃月澳2日扮，收到鞍杭州百货公司鞍签发并承兑的商稗业承兑汇票(N笆034561阿2)，面值为稗1170000安元，到期日为安2011摆年

59、3月2日跋。俺 (3)翱2010年12扳月白3日懊，收到半广州百货股份公昂司肮签发并承兑的商百业承兑汇票(N挨036780昂9)，面值为拜5疤85柏000背元，到期日为半2010年12伴月疤23日爸。扮 (4)翱2010年12扒月俺31日瓣，将暗2010年12坝月俺2日碍收到的碍杭州百货公司皑签发并承兑的商癌业承兑汇票(N按034561扳2)到银行贴现耙，贴现率为6碍。吧(5)拜2010年12扳月氨23日柏，将唉2010年12隘月拌3日办收到的挨广州百货股份公巴司叭签发并承兑的商皑业承兑汇票(N靶036780啊9)结算。实验指导哎1.增加结算方唉式俺 操作步班骤：瓣 (1)罢在企业应用平台癌中

60、，打开罢“扮设置佰”皑选项卡，执行奥“哎基础档案瓣”搬扒“蔼收付结算哎”矮肮“疤结算方式般”般命令，进入班“案结算方式般”笆窗口。巴 (2)哎单击按“板增加啊”般按钮，在俺“扮结算方式编码芭”拜栏录入俺“伴7板”蔼，在艾“爱结算方式名称昂”奥栏录入凹“拜商业承兑汇票岸”扮，单击拔“唉保存般”扳按钮，再在佰“阿结算方式编码罢”按栏录入斑“百8挨”颁，在暗“懊结算方式名称板”鞍栏录入蔼“芭银行承兑汇票昂”办，单击翱“挨保存唉”叭(3)单击案“柏退出阿”哀按钮。坝2填制商业承安兑汇票操作步骤：板(1)在应收款柏管理系统中，执癌行疤“白票据管理叭”芭命令，打开啊“哀票据查询般”熬对话框。斑 (2)稗单