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1、基本信:计提方6.合同控核销控凭证处期末处（中国）有限公:司金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共12页?本文档 适用于K/3 11.0.1应收款管理模块。?本文档阐述了应收款管理模块各个系统参数的含 义，学习完本文档以后，您将对如何正确设置应收款管理模块的系统参数有更清晰的认识。? 2009年4月25日V1.0编写人：柳金金?本文件使用须知著作权人保留本文件的内容 的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权 声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公 布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公

2、开或商业目的。任何未经授权的使用都 可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文 件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对 本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整 性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不 另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技 术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所 有2009金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信

3、息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共12页1.概 述 32.息 33, 坏 账法44.科目设置55.89910金蝶知识库文档7.8.9.金蝶软件制 制 理 理. 客户服务中心第3页共12页系统参数主要用于设置应收款管理系统的启用期间、坏账 计提方法、单据对应的往来科目及单据控制与核销控制等重要信息，是应收款管理中最基础 的参数，尤为重要。点击【系统设置】一【系统设置】一【应收款管理】一【系统参数】， 进入应收款管理系统参数设置界面。设置共分九个页签，用户需逐页操作。系统参数的“基 本信息”设置，如图-1所示：图-1在本页签需要注意启用期间的设置，启用期间是指初次 启用应

4、收款管理系统的时间。它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余 额。如启用年份为2008年，启用会计期间为9期，则初始化数据录入时应录入2008年第9期 的期初余额。启用年份、启用会计期间在初始化结束后不允许修改。当销售系统、应收款 管理系统均已结束初始化，销售系统的发票将单向、强制传递至应收款管理系统。即只要两 个系统都结束初始化，销售系统新增的销售发票将会自动传递到应收款管理系统，而应收款 管理系统新增的销售发票不会传递到销售系统。在结束初始化之前，两个系统之间不进行销 售发票的传递。鉴于上述情况，建议用户处理好两个系统启用期间的关系，否则可能会造成 系统中业务数据的重复。金蝶知

5、识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4页共12页坏账计提的方法包括直接转销法和备抵法，备抵法又分为销货百分比法、应 收账款百分比法、账龄分析法。坏账计提可以一年一次，也可以随时进行。坏账计提的方法 可以随时更改。系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。坏账处理的相关凭 证在进行坏账业务处理时即时生成，不在应收款管理系统的【凭证处理】功能中生成。计提 坏账时根据“坏账损失科目代码”和“坏账准备科目代码”生成凭证，科目设置界面如图-2所 示：图-2参数设置说明如表-1所示：表-1参数说明计提方法系统提供直接转销法、 备抵法两种选择。如果选择直接转销法，则应收款管理系统的

6、【坏账准备】明细功能不可用。 如果选择备抵法，则可用销货百分比法、应收账款百分比法、账龄分析法中的任意一种进行 坏账准备的计提。销货百分比法如果选择销货百分比法，则需录入销售收入科目代码、坏 账损失百分比。计提坏账准备时，系统按计提时点的“已过账销售收入科目余额”乘以“坏账 损失百分比”计算坏账准备。在计提坏账准备之前要保证所有包含“销售收入”科目的凭证都 已过账。应收账款百分比法如果选择应收账款百分比法，则需录入计提坏账科目、借贷方 向及计提比率（）。“科目方向”如果选择借，则表示取该科目的借方余额，若余额在贷方， 则以负数显示；如果选择贷，则表示取该科目的贷方余额，若余额在借方，则以负数显

7、示。 在计提坏账准备之前要保证所有包含计提坏账”科目的凭证都已过账。账龄分析法如果选 择账龄分析法，则需录入账龄分组。计提比例在计提坏账准备时录入。如果将“账龄分析法” 与“个别认定法”结合使用，计提坏账准备时可以按客户金蝶知识库文档 金蝶软件（中国） 有限公司客户服务中心第5页共12页明细录入不同的坏账比例，并分别计算坏账准 备。账龄分析法的坏账准备计提依据有“按照科目计提”、“按照单据类型计提”两种。设置 单据类型科目、应收票据科目、应交税金科目及核算项目类别，如图-3所示：图-3 一般 情况下，其他应收单对应的会计科目是其他应收款，销售发票、收款单、退款单对应的科目 是应收账款，预收单对

8、应的是预收账款。如果在“期末处理”页签勾选了“启用对账与调汇”， 必须将所有的单据类型科目设置为“受控于应收应付系统”。设置受控是通过修改科目属性实 现的，如图-4所示：金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第6 页共12页图-4应收票据和应交税金对应的科目代码一般设置为“应收票据”和“应交税 费”，这两个科目无需受控于应收应付。“核算项目类别”系统预设了四个：客户、供应商、 部门和职员，且不允许删除。如需添加其他核算项目类别，可以通过【增加】按钮实现；如 需删除已添加的核算项目类别，点击【删除】按钮即可。只有在此处看到的核算项目类别， 录入单据时才能选择到，以收款单为例，如

9、图-5所示：图-5金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第7页共12页“单据控制”页签的设置界面，如图-6 所示：图-6参数设置说明如表-2所示：表-2参数说明录入发票过程进行最大交易额控 制发票的填开进行金额控制。即发票保存时，如果该发票的金额大于控制金额则不允许保 存。“最大交易额”在客户属性中录入，不同的客户可以设置不同的金额。发票关联合同携 带收款计划默认勾选。勾选该参数后，新增发票或其他应收单关联合同时，不管是否整单 关联，均将合同上的收款计划全部携带到发票或其他应收单的收款计划中，并且允许用户手 工修改。不勾选该参数，则新增单据时不携带合同的收款计划。审核人与制单人

10、不为同一 人勾选该参数，审核人与制单人不能为同一人，制单人不能审核自己录入的单据，不勾选 则无此限制。：核销操作生成的单据同样受此参数控制。反审核与审核为同一人勾选该参 数，反审核人与原审核人必须为同一人，也就是当前单据的审核人才可以执行反审核操作； 不勾选该参数则不控制。核销操作生成的单据同样受此参数控制。以前期间的单据可以反 审、删除默认不选。选上该选项，对于应收款管理系统当前账套以前期间的单据（指财务 日期所在期间 当前账套期间的单据）可以执行以下操作：已经审核但未生成凭证、未核销 的单据的可以反审，未审核的可以删除；不选该选项，系统提示：“不能反审、删除以前期 间的单据”，确定后退出，

11、对上述单据不执行反审、删除操作。只允许修改、删除本人录入 的单据默认选上，只能修改、删除制单人为本人的单据。金蝶知识库文档金蝶软件（中 国）有限公司客户服务中心第8页共12页 允许修改本位币金额默认不选，单据上各 字段的本位币根据原币与汇率自动计算且不能修改。如果选上，外币单据的各本位币金额字 段可以修改，修改后不再反算原币或汇率。当单据币别为账套本位币时，不论选项是否勾选， 单据上的本位币金额均不能修改。税率来源选择取核算项目属性的税率时，销售发票新增 直接取对应客户属性中的税率，选择取产品属性的税率时，销售发票新增直接取对应物料属 性中的税率。进行项目管理控制 默认不选。如果不选该选项，与

12、项目管理相关的各字段： 项目资源、项目任务、项目订单、项目订单金额、概算金额在单据上不可见。应收票据与 现金系统同步如果勾选，则初始化结束后，应收款管理系统的应收票据与现金系统的应收 票据可以互相传递、同步更新。否则两个系统的应收票据不互相传递。折扣率的精度位数 折扣率精度控制销售发票中折扣率的小数位，系统默认该精度为六位。该选项与供应链系统 参数的对应选项设置相连，在任意模块进行精度修改，另外模块将同步更新。专用发票单 价精度增值税专用发票单价精度只受此选项控制，而不考虑物料属性中设置的精度。该选 项与供应链系统参数的对应选项设置相连，在任意模块进行精度修改，另外模块将同步更新。 “合同控制

13、”页签的设置界面，如图-7所示：图-7该页签只有一个参数，默认不选，选上 后合同的下游单据将严格按照签订合同的数量、金额进行跟踪执行，如果累计执行的数量、 金额超过合同的数量、金额，在下游单据录入时金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公 司客户服务中心第9页共12页将会给予提示且不能保存单据。“核销控制”页签的设 置界面，如图-8所示：图-8参数设置说明如表-3所示：表-3参数说明单据核销前必须 审核核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。此选项必选 且不能修改。相同订单号才能核销系统默认不选上。选上时，系统控制在核销时发票与收 /退款单必须有相同的订单号，否则不允许核销

14、；其他应收单不需要考虑此控制；如果发票 与收/退款单均没有订单号，视为订单号相同。该选项只适用于到款结算、预收冲应收的核 销类型。相同合同号才能核销系统默认不选上。选上时，系统控制核销双方单据的合同号 必须相同才可核销；如果核销双方均没有合同号，视为合同号相同。该选项只适用于到款结 算、预收冲应收的核销类型。审核后自动核销默认选上。收款单关联发票或其他应收单、 退款单关联收款单或预收单时，在单据审核的同时，系统自动按照关联关系完成核销操作。 “凭证处理”页签的设置，如图-9所示：金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户 服务中心 第10页共12页 图-9参数设置说明如表-4所示：表-4参

15、数 说明凭证处理 前单据必须审核凭证处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行凭证处 理。此选项必选且不能修改。使用凭证模板 选择此选项，则使用凭证模板生成凭证，如果 没有自定义的凭证模板则取系统预设的模板生成凭证；不选择该选项，则只能按照系统预设 的模板或者凭证生成界面的科目设置来生成凭证（后者优先于前者）。此选项可随时修改。 采用凭证模板方式生成凭证，应当首先定义凭证模板，由于模板类型较多，初次使用时工作 量可能较大，但模板设置好后可大大缩减后期生成凭证的工作量。预收冲应收需要生成转 账凭证如果预收与应收采用同一个会计科目，则无需选择此项；如果预收和应收不采用同 一会计科目，则

16、需选择此项。该选项建议不要随意改变。在期末科目对账时，如果勾选该选 项，对账结果中将包含预收冲应收的信息；如果未勾选，则不予显示。“期末处理”页签的 设置界面，如图-10所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第 11页共12页图-10参数设置说明如表-5所示：表-5参数 说明结账与总账期间同步 默认勾选。如果勾选，则应收款管理系统必须先于总账系统结账。建议选择此选项，以保证 应收款管理系统的数据能及时准确地传入总账系统。如果不选，总账系统结账时将不会检查 应收款管理系统所在期间。期末处理前凭证处理应该完成期末处理前，本期的所有单据必 须已生成记账凭证，否则不予结账。建议选择此选项，否则总账系统数据与应收款管理系统 数据可能不一致。期末处理前单据必须全部审核期末结账时本期的单据必须已经审核，否 则不予结账。此选项系统设置为必选且不能修改。启用对账与调汇新建账套默认选上。如 果勾选，系统将会控制并实现：1.单据录入往来科目时，按F7键调用、返回应收应付受 控科目；2.单据审核时校验：单据是否已录入往来科目，往来科目是否受控于应收应付系 统；3.按凭证模板生成凭证时，模板上的“科目来源”必须存在“单据上的往来科目”，否则 不能据此模板生成凭证；4.不按凭证模板生成凭证时，凭证保存时检查是否存在单据上的 往来科目；5.生成凭证后，“往来科目”