行政人事预算表

1、,2011年行政部（）月预算汇总表(口径说明）,编制单位：,单位：人民币万元,一级明细,二级明细,上月,本年（截止上月底）,本月计划支出,说明,要求,计划支出,实际支出,计划与实际差异,计划支出,实际支出,计划与实际差异, 工资福利支付 ,工资, - , - ,应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个税）,附工资明细,五险一金, - , - ,社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部分）,附员工缴纳社保、公积金明细,伙食费用, - , - ,公司提供员工的工作餐所产生费用,需详细说明,节日发放, - , - ,公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的费用,需详细说明,其他福利, - , -

2、 ,高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福利/奖励费用,需详细说明小 计, - , - , - , - , - , - , - ,通信费用,固定电话费, - , - ,办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费,需分类说明,手机费, - , - ,包括根据集团福利补贴标准发放的通讯补贴、因工作开展需要实报实销的话费,需说明补贴金额和实报的金额分别是多少,邮政费, - , - ,快递、邮政费用,小 计, - , - , - , - , - , - , - ,办公及其他费用,固定资产, - , - ,采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年以上的各种物资（详见物资操作细则）,低值耐用品,

3、- , - ,采购单价在2000元及以下，实物形态保持一年以上的各种物资（详见物资操作细则）,电脑耗材费, - , - ,打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材,文具用品, - , - ,日常办公文具（易耗品）,书报资料, - , - ,一般为年度书报杂志订阅或一次性购买书报资料所产生的费用,修理费, - , - ,日常办公设施的维修（如电脑设备、门、窗、灯等）,水电费, - , - ,公司办公楼、职工宿舍、市场水电费,物料印刷制作费, - , - , 日常行政用品印刷费（如信封、信纸、单据、凭证等）、办公相关的物料制作费 ,工商行政, - , - , 办理工商等行政、社保年检等政府规费 ,人事

4、费用, - , - ,招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各类网络、平面媒体等媒体广告费、员工档案托管费用、劳务派遣服务费、人事专用代办代购的工本费用、手续费用等）,需备注说明,其他, - , - ,纯净水及上述办公费用未涉及的费用,需备注说明小 计, - , - , - , - , - , - , - , 汽车费用 ,过路过桥费, - , - ,包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等,汽油/机油费, - , - ,日常机油更换、燃油加油费,修理及保养, - , - ,公司车辆日常维修保养费,小 计, - , - , - , - , - , - , - , 服务外包费 ,网络/

5、邮箱/网站, - , - ,企业网站、邮箱等费用,需分类说明,专业软件服务费, - , - ,专业软件实施及后期服务费,需备注说明,保洁/保安, - , - ,保洁、保安服务外包,需分类说明,咨询费, - , - ,律师费、劳务派遣及其他咨询服务费,需备注说明,其他, - , - ,物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等上述外包服务未涉及的外包费用,需分类说明小 计, - , - , - , - , - , - , - , 业务招待费 ,烟酒, - , - ,因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用,根据各个中心/部门预算上报情况进行拆分，如“行政部1万，总经办3万，营销2万，工程2万”,餐

6、费, - , - ,因工作招待需要，月度预计产生的餐费,根据各个中心/部门预算上报情况进行拆分,住宿费, - , - ,因工作招待需要，月度预计产生的住宿费,根据各个中心/部门预算上报情况进行拆分,购物卡, - , - ,因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费用,根据各个中心/部门预算上报情况进行拆分,其他, - , - ,因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的费用。如其他商务招待礼品（如虫草、金币等）、会议室水果糕点等费用,根据各个中心/部门预算上报情况进行拆分小 计, - , - , - , - , - , - , - , 差旅费 , - , - ,因工作，出差所产生的外省市交通、

7、住宿和餐费等费用, 交通费 , - , - ,包括根据集团福利补贴标准发放的交通补贴和因工作需要在市区范围内产生的公交车、地铁和出租车等费用,需说明补贴金额和实报的金额分别是多少 会务费 , - , - ,参加内部或外部的会议、论坛、沙龙和研讨会议等所产生的费用。（包括餐费、场地租用费、住宿费、设备租赁、交通费、资料费等）, 保险费 ,运输设备, - , - ,车辆的保险费,建筑物, - , - ,不动产的保险费,人寿险, - , - ,除基本社保之外参加的商业险,备注参保岗位、人数小 计, - , - , - , - , - , - , - , 教育培训 ,内训/外训, - , - ,内部、

8、及外部培训所产生的费用,本月有培训预算产生时，需同时上报培训议程或方案,书籍图书, - , - ,专业类、管理类书籍采购费用,需备注说明,课程包等软件, - , - ,培训课程包等光碟、软件费用,需备注说明小 计, - , - , - , - , - , - , - ,租赁费,办公租金, - , - ,租金 包括产生的相关税金,要求备注付款频率，按季/半年/年，同时说明年租金总计xx元，已付xx元,职工宿舍租金, - , - ,租金 包括产生的相关税金,要求备注付款频率，按季/半年/年，同时说明年租金总计xx元，已付xx元小 计, - , - , - , - , - , - , - ,劳保用品, - , - ,包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费用,协会会费, - , - ,行业协会、各类商会等会费,备注协会名称，入会人名（xx老总/公司名义），入会期限诉讼费, - , - ,法律诉讼费,附相关事件的说明和处理结果工会经费, - , - ,工会开展正常活动所需的费用,附活动方案 企业文化 ,公益支出（捐赠）, - , - ,捐款、捐物,备注接受机构,宣传活动, - , - ,企业VI、企业品牌推广等所发生的费用,其他支出, - ,