实施调研记录-OA卷

1、.：.；PAGE25 / 25实施调研记录OA卷鑫苑中国集团金蝶软件中国 TIME EEEE年O月 二八年十月阐明 工程组王雄、刘仕平于2021-10-6至2021-10-10就如下问题：企业的办公管理方式、业务特点、行政管理及辅助管理单元现状； 企业公文管理、文档管理、档案管理、沟通、公共资源的管理规范及需求；现有OA系统运转情况及数据迁移。对行政部冯波和胡云平、档案室郭颖蕊、信息部刘仕平进展了调研，赞赏上述人员的大力支持。调研目的是了解企业任务情况，OA系统运转现状，期望值，为系统参数设置、流程配置、数据整理打下根底。调研期间未能确认的问题包括：2.2 期权管理固化表单财务处置方式4.2现

2、有OA系统数据迁移方案4.3门户界面、规划的规划方案调研差别记录公文字号档案集成合同归档会议室管理信息发布栏目公文、信息发布、知识文档管理调研时间：2021-10-7 10:00-16:30调 研 人：王雄金蝶、刘仕平信息技术部调研对象：冯波行政部经理调研地点：鑫苑北京调研内容：了解鑫苑公文管理、现行文档管理规范、内部协作沟通的需求差别列表1.1 公文管理目前鑫苑收发文管理的类型分哪几类？如：部门级、公司级、集团级或其他称号回答：目前鑫苑的发文管理类型如下：集团级：查阅范围整个集团公司的人员公司级：查阅范围为子公司的全部人员部门级：查阅范围为公司或集团的部门人员收文类型分成：外部来文：外来单位

3、的收文公司来文：包括集团与子公司之间、子公司之间的来来问一切收发文管理流程的运用规那么和表单款式？提供流程规那么描画和图例，表单格式文件回答：公司内部公文发布方式清单序号公文种类发布方式备 注1决议OA“电子公告各单位自行编制，总部消费运营中心一致发布2通知OA“电子公告各单位自行编制，总部消费运营中心一致发布3通报OA“电子公告各单位自行编制，总部消费运营中心一致发布4报告企业邮箱双方经过企业邮箱传送5请示企业邮箱双方经过企业邮箱传送6批复企业邮箱双方经过企业邮箱传送7函企业邮箱双方经过企业邮箱传送8会议纪要OA“会议纪要各单位自行发布9任务联络单企业邮箱一级机构任务联络单消费运营中心备案/

4、分子公司各二级部门之间任务联络单在企管部备案10简报OA“新闻音讯总部行政人力资源中心/分子公司行政人事部发布11监察通报OA“新闻音讯总部行政人力资源中心/分子公司行政人事部发布12新闻OA“新闻音讯各单位自行编制，行政人力资源中心一致发布行政类公文处置素材搜集列表清单流程称号审批表单流程描画运用范围备注红头文件发文审批单拟稿人总经理副总总裁办联签CEO集团中心重要文件，涉及人事，财务，奖罚决议等分子公司红头文件发文审批单拟稿人部门经理总经办联签分子公司总经理分子公司重要人事任命，财务制度，奖罚决议等通知无可用简化版发文审批单拟稿人各中心总经理副总消费运营中心总经理各中心选集团范围内普通性通

5、知分子公司通知无可用简化版发文审批单拟稿人分子公司总经理消费运营中心总经理分子公司需求上传OA通知新闻，集团简报，监察通报无可用简化版发文审批单拟稿人行政部经理行政人力资源中心总经理集团及分子公司新闻，集团监察通报分子公司新闻需求分子公司行政人事部经理审核分子公司监察通报无可用简化版发文审批单拟稿人行政人事部经理分子公司总经理分子公司监察通报请示无拟稿人请示单位总经理审核集团相关指点分子公司向集团中心指点请示，或中心向总裁办指点请示任务联络单有拟稿人分子公司总经办及企管部经理抄送消费运营中心备案分子公司之间，或分子公司与集团中心之间发文人员为分子公司企管部经理，各中心担任人会议纪要无拟稿人参与

6、会议人员抄送消费运营中心备案分子公司，集团中心各部门发文管理流程：包括集团的发文审批、子公司的发文审批鑫苑中国置业发文审批单编号： 呈报日期：2021年月日特急紧急普通绝密普通签发会签COO：CFO：CAO：标题：按照授权要求，各级人员审批：附件：主送：抄送：能否允许OA传送是 否拟稿单位：拟稿人：拟稿单位担任人：核稿人：份数：行政人力资源中心总经理：消费运营中心总经理：河南鑫苑置业发文审批单编号： 呈报日期：2021年月日特急紧急普通绝密普通签发会签总经理：工程副总经理：营销副总经理：总工程师：标题：按照授权要求，各级人员审批：附件：主送：抄送：能否允许OA传送是 否拟稿单位：拟稿人：拟稿单

7、位担任人：核稿人：份数：行政人事部经理： Page PAGE 1 收文管理流程：集团的收文登记、子公司的收文登记集团总部文件传阅单传阅单编号：XY-2021-1呈报日期：2021年月日文件标题：发文字号：附件：主 题 词：来文单位：单位担任人：该单位经办人：收文时间：呈报指点：由集团行政人力资源中心总经理填写请尽快传阅文件，阅后在适当位置签署意见并签名，注明日期和时间。领导阅签本卷须知1.报集团总裁办一切成员阅知的文件如“报告运用此单。由行政人力资源中心填报、编号、保管。2.各管理中心报分管本中心的总裁办成员阅知的文件可运用此单，由该中心填报、编号、保管。编号方法：XY-中心称号汉语拼音各字第

8、一个字母-2021-流水号。流水号年初从1开场，顺序编号。次年重新从1开场编流水号。3.发文用，不用此单。河南鑫苑置业文件传阅单传阅单编号：HNXY-2021-1呈报日期：2021年月日文件标题：发文字号：附件：主 题 词：来文单位：单位担任人：该单位经办人：收文时间：呈报指点：由行政人事部经理填写请尽快传阅文件，阅后在适当位置签署意见并签名，注明日期和时间。领导阅签本卷须知1.报公司总经办一切成员阅知的文件运用此单。由行政人事部填报、编号、保管。2.发文用，不用此单。收发文红头模板的种类及格式？回答：详见：鑫苑中国置业公文管理方法中附件1至11请列各类收发文的字号编码规那么清单？ 文号产生的

9、时间？如：起草人、审核后文号产生后能否允许修正？回答：各类的发文均有发文字号的编码规那么，字号的在最终核稿后产生，并允许修正字号。集团总部各管理中心发文字号文种发文机关除会议纪要、任务联络单以外的公文会议纪要任务联络单总部行政人力资源中心鑫苑集团行字2021号鑫苑集团行纪字2021号XY-XZRLZY-20210324-1总部消费运营中心鑫苑集团生字2021号鑫苑集团生纪字2021号XY-SCYY-20210324-1总部财务管理中心鑫苑集团财字2021号鑫苑集团财纪字2021号XY-CWGL-20210324-1总部本钱设计中心鑫苑集团成字2021号鑫苑集团成纪字2021号XY-CBSJ-2

10、0210324-1总部地产开展中心鑫苑集团地字2021号鑫苑集团地纪字2021号XY-DCFZ-20210324-1总部战略投融资部鑫苑集团战字2021号鑫苑集团战纪字2021号XY-ZLTRZ-20210324-1总部审计法务部鑫苑集团审字2021号鑫苑集团审纪字2021号XY-SJFW-20210324-1总部信息管理中心鑫苑集团信字2021号鑫苑集团信纪字2021号XY-XXGL-20210324-1阐明：任务联络单发文字号编制方法：“XY是鑫苑二字拼音各第一个字母的组合，表示鑫苑集团；“CWGL为“财务管理各第一个字母拼音第一个字母组合，表示财务管理中心；“20210324表示年、月、

11、日，以“yyyymmdd编拟；“1为任务联络单的起始流水号，顺序编码。此组字母、数字组合，以“-衔接。各分子公司发文字号文种发文机关除会议纪要、任务联络单外的公文会议纪要简报、监察通报任务联络单河南鑫苑置业豫鑫字2021号豫鑫纪简、监字2021号HNXY-20210101-1郑州建投鑫苑置业建鑫字2021号建鑫纪简、监字2021号JTXY-20210101-1郑州建投鑫苑结合地产开展建鑫联字2021号建鑫联简、监纪字2021号JTLXY-20210101-1山东鑫苑置业鲁鑫字2021号鲁鑫纪简、监字2021号SDXY-20210101-1苏州鑫苑置业开展苏鑫字2021号苏鑫纪简、监字2021号

12、XZXY-20210101-1安徽鑫苑置业皖鑫字2021号皖鑫纪简、监字2021号AHXY-20210101-1鑫苑置业成都蓉鑫字2021号蓉鑫纪简、监字2021号CDXY-20210101-1昆山鑫苑置业昆鑫字2021号昆鑫纪简、监字2021号KSXY-20210101-1河南鑫苑物业管理豫鑫物字2021号豫鑫物简、监纪字2021号XYWY-20210101-1郑州名苑园林工程豫园字2021号豫园纪简、监字2021号MYYL-20210101-1郑州鑫苑计算机网络工程豫计字2021号豫计纪简、监字2021号JSJWL-20210101-1除了以上收发文的流程管理外，集团、各分支机构、各部门事

13、务审批处置流程有那些？请列出流程明细清单，并进展流程描画和提供表单？回答：包括行政部的合同审批流程、行政费用流程、出差管理等。对收发文管理过程中详细的功能需求进展描画？例如：电子签章、笔迹留痕、催办、提示、归档等。回答：公文处置中每个环节要求痕迹保管，并保管为一个版本；能提供电子签章，公文发放传阅前在正文出进展盖章；公文处置的催办督办人为发起人、部门经理或者相关督办部门的人员如：消费运营中心；公文处置的要求有邮件、手机提示功能；要求能提供图片格式的个性签名，用户审批时可以调用个性签名签署。6办结后收发文有那些查询需求？如：查看权限、查询字段、全文检索等回答：办结后的公文的查询字段如：发起人、发

14、起部门、主题词、时间、模糊查询文件标题和主题词7公文报表的相关格式？需求经过那些字段进展查询及统计？回答：收发的统计报表详见：鑫苑中国置业公文管理方法中附件19、20通报关于表扬、批判的文件构成台帐式的报表，行政部可进展评分。详见附件：各类公文统计表.xls1.2 信息发布新闻有几种分类？能否区分集团、子公司？请列出分类清单回答：新闻类别：集团新闻、子公司公司称号新闻各类栏目新闻的查看权限和管理权限需求？回答：各种类别的新闻查看权限为集团一切人，可经过门户的新闻栏目随时查阅；一切新闻的发布一致由集团行政部审核及发布新闻管理员对点评有那些管理和控制权限？包括删除、屏蔽点评等回答：目前无新闻点评的

15、需求通知公告的有几种分类？列出分类清单回答：通知公告的栏目中，默许是显示一切通知公告的列表，但可选择按分类显示通知列表如：通知、简报、通报等类型通知公告的能否需求审核？描画详细审核过程回答：通知公告的审核流程详见公文管理中通知的审批流程通知公告的能否允许转发、复制？请描画详细需求 回答：目前无此需求除了以上要求，补充描画通知公告其他功能的需求？回答：希望通知公告的发布能与公文的公告审批衔接，如：公告的审批后，文件流转到栏目管理员并发布提供通知公告的报表，管理员可以查询那些公告曾经发布如：查询最新发布通知的文号新闻及通知公告管理的排序管理需求？如：时间、置顶、飘红、手动排序等回答：要求可以对新闻

16、或公告进展排序管理，栏目管理员可以手工调整栏目中信息的排序。1.3 知识管理请简要描画目前知识管理现状？ 回答：目前知识管理主要只运用信息共享功能，经过原来OA系统发布、共享规章制度之类的信息目前没有建立知识库，各部门及个人分别维护各自的文档，知识无法实现沉淀、共享、学习。鑫苑中心知识的来源表达在哪些方面？ 回答：目前知识主要来源于一些显性知识，如：规章制度、教案课件等文件。隐形知识没有一套的知识管理体系进展积累和提炼。鑫苑知识分类划分体系？如：按部门、业务类别回答：OA信息共享平台一级目录二级目录责任人主要内容重点新近加盟鑫苑开展历程杨华大事记回想,视频,开展脉络鑫苑文化和调和社区组织建立任

17、务张健普简报,监察通报,民主生活会,述职,季度测评,勤勉尽职,待岗培训简报/监察通报精华版;诚信忠实,勤勉尽职的要求,待岗培训的深化意义非1即0的考核冯 波绩效考核,方案分解,考核的原那么性,方案会的方式绩效考核的目的和方式,历次方案会的PPT,纪要,总结.半年总结,全年总结.新员工辅导制度冯波新员工辅导制度，方法明确新员工的辅导员辅导内容和方法新员工手册王艳群新员工手册电子版涵盖新员工入职后应知应会相关知识新员工培训课件张建普各业务模块的入门课程引见培训课件,报销手续,福利规范,处分措施,信息化平台董事长新员工座谈张振刚历次新员工座谈，董事长讲话汇总对于新员工的殷切期望，以及解答的疑问引荐书

18、籍王艳群鑫苑曾经一致学习的书籍目录和概要突出鑫苑的学习型企业的文化底蕴生活指南(各地)王艳群根据地域分为几个板块包括衣食住行手册岗位职责总部岗位职责冯波各类别岗位职责明确部门各岗位任务职责，及部门业务流程置业公司岗位职责冯波物业公司岗位职责冯波园林公司岗位职责冯波中心思想董事长文集张振刚了解董事长中心思想中心思绪高层讲话汇编张振刚高层重要讲话摘要提纲挈领，指明方向，对重点任务的心得领会最新动态张振刚每月汇总公司的最新想法和动态观念,行动的指南,重点任务要求制度汇编行政人事制度冯波各部门制度明确制度规范流程，更有效地开展任务企业管理制度冯波信息化制度冯波营销制度冯波工程制度冯波财务制度冯波物业制

19、度冯波园林制度冯波其他类冯波一级目录二级目录主要内容重点业务课件行政人事课件张建普各类别业务课件学习先前业务阅历，做到快速融入企业管理课件张建普信息化课件张建普营销课件张建普工程课件张建普财务课件张建普物业课件张建普园林课件张建普其他课件张建普典型案例行政人事案例冯波各类案例，包括监察通报批判了解公司的任务方法，适宜流程企业管理案例冯波营销案例冯波工程案例冯波财务案例冯波创新案例冯波物业、园林案例冯波其他案例冯波要求：1、设置1级目录，2级目录如上表所示。原目录修正，删除。2、2级目录中内容采取文档上传的方式。各模块单独设置权限。3、原文档资料全面导出，然后重新设置新的信息平台模块。各部门的知

20、识体系的目录没有规划，需调研各部门后重新规划知识在沉淀、共享、学习运用方面有那些功能方面的需求和思索？ 回答：知识的搜集、沉淀可以经过手工上传、流程归档完成。知识共享、学习经过多维度的知识地图方便查询及查阅。知识文档在平安性权限方面有那些功能方面的需求和思索？如：每个栏目的查看、上传、管理等权限回答：目前知识文档体系的栏目管理员为信息中心的系统管理员，上传权限为行政部，查看权限集团一切人。单体文档的权限经过office2007来控制域用户查看、复制、下载、打印等功能，但设置权限操作过于繁琐。希望OA系统提供对单体文档的权限设置。目前知识文档能否有版本管理、修正记录等需求？回答：目前的文档无版本

21、管理，各种文档的版本比较混乱，希望知识管理能提供有效的文档版本管理知识文档可按照那些条件进展检索？全文检索的范围？回答：经过目录、时间、创建人、文件名的模糊检索全文检索范围为：文档内容、附件名1.4 沟通平台描画现有邮件系统、RTX的运用情况？集成EAS平台的详细需求？回答：鑫苑目前运用exchange邮件系统，该系统运用曾经非常普及，员工之间日常一些文件传阅、交流均在邮件系统上传送及沟通；与EAS平台集成要务虚现单点登录，在门户的页签添加一栏“电子邮件，exchange可以嵌入EAS的界面，直接进展收发邮件。RTX目前的运用效果普通，希望系统能提供更加方便的即时通讯工具；RTX集成包括与EA

22、S的人员信息、登录同步. 对其他沟通方面的需求有那些？如：短音讯、通讯录等回答：目前集团与子公司之间的日常的沟通方式以为主，集团曾经安装了VOIP业务，费用较低短信息的运用主要在员工外出的时候，以及相关事务审批时的提示，要求EAS具备短信平台，员工可以经过平台直接发送短信，流程处置时可以设置短信提示功能。通讯录根据组织架构自动生成，并能四处excel文件格式1.5 论坛管理个子论坛如何分类？如按部门、业务分类。回答：分成学习天地、交流天地两大板块学习天地：主要提供相关任务业务的资料交流园地：员工在此版块对平常任务的进展交流、讨论各个子论坛的板块规划回答：子版块可以按照业务运用来规划，如：按业务

23、中心或部门。档案管理、期权管理调研时间：2021-10-8 10:00-12:00调 研 人：王雄金蝶、刘仕平信息技术部调研对象：郭颖蕊机要员调研地点：鑫苑北京调研内容：了解企业对档案管理的业务规范以及档案著录规那么；2.1 档案管理及期权管理贵公司是担任档案任务的是那些人？回答：目前档案任务由郭颖蕊一个人担任贵公司档案管理方式是什么样的，分散式还是集中方式？档案管理方式回答：集团的档案管理方式为分散式管理，集团总部、子公司的档案分别各自机构的相关人员管理。目前贵公司档案实体包括纸质、光盘有多少的数据量? (档案数据搜集)回答：没有详细统计 您们档案业务中如今主要涉及到哪些档案分类？包括集团、

24、子公司、部门的分类回答：集团总部的档案的明细分类详见附件：档案分类、归档明细表.xls集团全宗分类如以下图：请描画贵公司档案的借阅流程及归还要求？回答：档案借阅表单及流程如下：鑫苑中国置业档案资料借阅登记表资料称号阐明原件或复印件借阅缘由借用人签字保管人签字档案存放地点借用日期归还日期指点意见贵公司档案档号生成规那么？ 回答：详见附件：分类阐明及档号编码规那么.pdf集团档号编码规那么：分公司档号编码规那么：档案密级的分几类？各类的权限如何控制？回答：档案密级分成三类：绝密、。各级档案的查阅都需求借阅。贵公司档案的相关报表格式格式？ 回答：详见附件：目录汇编.xls合同档案的的分类及相关报表格

25、式？回答：合同档案类别：按土地类、投资类公司并购、协作开发、融资类、营销类、工程类资料采购、工程、规划设计、咨询类、行政类等分类。合同案卷编码规那么：XM-?-HT-01(?代表合同类别)合同档案登记表模板序号案卷编码签署日期合同编码合同类别合同称号对方当事人合同标的万元公司合同的编码构造如下：第五位第四位第三位第五位第二位第一位注： 第一位 大写XY代表鑫苑公司第二位 代表年度，如2007年编号为07第三位编号详细如下： 序号集团总部及各分子公司代码1集团总部002河南鑫苑置业013山东鑫苑置业024安徽鑫苑置业035苏州鑫苑置业开展046鑫苑置业成都057郑州建投鑫苑置业068河南鑫苑物业

26、管理079河南鑫苑房地产经纪0810郑州名苑园林工程河南鑫苑计算机网络09第四位编号：合同类别编号，共十类。序号合 同 类 别编号1土地合同TD2公司并购、协作开发等投资类合同TZ3融资合同RZ4营销推行合同YX5资料、设备采购合同PT6建筑工程合同GC7规划设计合同SJ8审计、评价、法律、金融等咨询合同ZX9行政合同XZ10其他类合同不属于上述合同类别合同QT第五位编号：三位顺序号，如001如河南公司采购合同编号：XY07-01-PT-0012.2 期权管理描画期权管理的方式和详细功能的需求？回答：期权管理的方式：期权管理固化表单的更新的管理由档案机要员担任，更新周期为普通为一个月，人力资源

27、提供入职签署期权协议、离任员工信息，机要员根据这些员工信息对期权表单进展更新，更新后将表单分别提供应财务部及中介公司，财务部根据更新的资料进展核算等处置在模板上填写，保管副本，中介公司与投资公司根据这些信息进展相关处置，并直接发聩给机要员。资源管理调研时间：2021-10-9 10:00-12:00调 研 人： 王雄金蝶、刘仕平信息技术部调研对象：胡云平行政部副经理调研地点：鑫苑北京调研内容：了解企业公共资源管理的需求3.1 用品管理请描画办公用品管理与低值易耗品管理的区分？回答：鑫苑办公用品包括易耗品如纸、笔、墨盒等物品领用后不需求归还、清点的物品。低值易耗品包括鼠标、键盘、U盘计算器等有损

28、耗需求清点的物品。目前集团的用品购置、入库、领用、统计等管理与低值易耗品一样，在系统实现要求用品、低值易耗品、资产管理在同一模块界面进展管理。用品的库存管理是什么方式？比如：有库存、按需求购置回答： 鑫苑用品是有库存的管理方式，行政部估算集团下个月的用品运用量后购买。描画用品的领用流程过程？如：审批权限、金额限制、部门预算回答：用品领用的流程：部门内勤行政部发放描画用品采购和询价过程？回答：每月月初集团行政人力资源中心或分子公司行政人事部组织集中购买办公用品。采购人需编制比质比价单，并提出商家选择建议，行政人力资源中心或分子公司行政人事部审批经过后方可购买。3.2 车辆管理回答：集团目前有四部

29、公司车辆，一个司机。员工用车流程描画：用车恳求行政经理审批司机出车司机出车后填写：车辆行驶日志车辆维修恳求流程：车辆维修恳求行政主管审批行政部经理审批车辆请修单日 期：维修内容估计费用备注合计：车辆担任人意见行政主管意见行政部经理意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日3.3 图书管理回答：目前无详细需求，按规范模块实施。3.4 会议管理描画会议级别以及各级会议恳求的流程过程？提供相应表单及流程回答：会议恳求无详细流程，主要根据各部门实践任务业务需求恳求召开会议级别无明细分级，能够是根据会议议题的性质或参会的指点级别而定请描画会议室预定恳求过程？ 通知与会人员回答：至行政人力资源中心行政部前台

30、预订会议室拟好会议通知发送消费运营中心消费运营中心在OA系统上发布会议通知发起部门填写书面给行政人力资源中心行政部行政人力资源中心行政部前台更新OA“信息共享会议公告栏目会议通知可经过邮件、短信、冒泡等提示与会人员。请描画会议接待过程？ 回答：接待人员根据会议级别安排接待任务会议考勤如何记录、统计和处置？回答：会议发起人手工记录，如需求可将考勤情况提交给相关部门如人力资源会议纪要是审批有什么要求？如何分发到与会人员？回答：各级会议的发起部门应安排专人做好会议纪要。并由会议担任人必要时需主要与会人员签字认可。集团级、分子公司级会议的会议纪要在签字后要及时上传OA系统，并经过企业邮箱发送与会人员。

31、部门级会议的会议纪要由部门留存。会议相关资料的存储有什么详细的要求？如：归档、编号等回答：集团级、分子公司级会议的文件资料、纸质签字版的会议纪要、照片、录像、指点讲话稿、会议新闻报道等均应及时整理，按时归档。录像资料由行政人力资源中心或分子公司档案管理员一致编号、作为历史资料保管。部门级会议的相关文件资料由会议部门存档。3.5 印章管理 描画印章管理的方式及流程回答：目前的印章由档案室管理，一切文件都拿到档案室盖章。需外出盖章的文件，须偕同档案员在现场盖章。除了合同文件盖章外，其他文件的盖章都需走用印审批流程：恳求人部门经理审核总经理审批档案员盖章。行政费用、出差管理、界面、数据迁移调研时间：

32、2021-10-9 14:00-17:30调研人： 王雄金蝶、刘仕平信息技术部调研对象：冯波行政部经理调研地点：鑫苑北京调研内容：了解行政其他办公审批的详细业务流程、办事规范，原系统数据迁移、门户规划；4.1 其他行政事务描画部门行政费用、出差管理的方式？该功能在OA实现的详细功能需求？提供相关任务流程、审批表单款式及相应报表？回答：行政费用报销流程如下表，流程处置过程中，部门经理审批环节希望可以查询到财务相关数据如：本部门当月各类报销曾经发生的费用汇总，以便控制部门当月的预算能否超额？ 各项费用付款序号项目审批程序备注1行政费用付款经办人部门经理费用会计主办职能部门总经理行政人力资源中心总经理5万元以下含经办人部门经理费用会计主办职能部门总经理行政人力资源中心总经理CAO5万元以上2差旅费付款经办人部门经理费用会计主办职能部门总经理行政人力资源中心总经理3业务款待费付款经办人部门经理费用会计主办职能部门总经理行政人力资源中心总经理单笔5000元以下含经办人部门经理费用会计主办职能部门总经理行政人力资源中心总经理CAO单笔5000元以上4业务借支经办人部门经理主办职能部