2022年保兑仓业务四方合作协议

1、附件二：编号：保兑仓业务四方合作协议甲 方：（卖方）地 址：邮政编码：法定代表人：联 系 人：联系电话：传 真：乙 方：（买方）地 址：邮政编码：法定代表人：联 系 人：联系电话：传 真：丙 方：（银行）地 址：邮政编码：负 责 人：联 系 人：联系电话：传 真：丁 方：（监管方）地 址：邮政编码：负 责 人：联 系 人：联系电话：传 真：甲、乙、丙、丁四方一样同意合作开展保兑仓业务,为明确各方在 保兑仓业务中权益和义务,经各方自愿公平协商一样订立本合同,以共 同遵守；第一条 本协议中相关术语定义如下：保兑仓业务：以丙方授信产品银行承兑汇票为结算工具,甲方收到 本协议项下款项后,以丙方为代理收

2、货人将货物发送到指定地方,由丙 方托付丁方监管和掌握货权,乙方交存保证金,丁方凭丙方通知向乙方 放货,银行承兑汇票到期或符合商定的条件时,甲方对乙方未销售出去 的货物进行回购的一种特定供应链融资业务模式；保证金：是指在本协议丙方供应对应的授信产品银行承兑汇票项 下,乙方向丙方缴存的用于封闭丙方授信产品敞口的资金；发货通知书：丙方依据乙方缴存保证金数额向丁方签发的、丁方凭 以释放本协议项下货物的书面凭据；其次条 保兑仓业务项下的融资 依据乙方申请及乙方供应甲乙双方的购销合同及业务贸易背景 等资料,经丙方审查通过,丙方为乙方供应银行承兑汇票专项用于购买甲方货物,金额最高不超过人民币万元,期限年,可

3、循环使用,并与乙方签订银行承兑协议；第三条 丙方依据甲乙双方的购销合同和相应贸易背景材料以 及与乙方签订的银行承兑协议 ,开具申请人为乙方、收款人为甲方的 银行承兑汇票,并直接交给或通过快递邮寄给甲方指定专人；甲方收到 后,应向丙方出具银行承兑汇票交接确认书（附件）；第四条 货物的运输、保管及提货（一）甲方收到乙方签发银行承兑汇票后,将符合甲乙双方购销合同商定的货物发运至丁方仓库,仓库名称：；地址：；收货人：珠海华润银行；甲方承担货物在运输至丁方仓库过程中受到任何缺失的赔偿责任；（二）甲方在发出货物后, 依据发出货物情形向丙方及丁方发出货 物运输明细单（附件）,丁方将严格依据货物运输明细单规定

4、的包 装外观、货物品种和数量,对入库货物进行验收,假如发觉入库货物与货物运输明细单规定不符,应准时通知协议其他三方；丙方与丁方 实行监管商品查询通知书 （附件）、监管商品查复确认书 附件 核对货物；货物在储存期间,由于保管不善而发生货物灭失、短少、变 质、污染、损坏的,丁方负责赔偿缺失；（三）乙方每次提取合同项下的货物时,需向丙方提出申请,并填 写提货申请书（附件）；同时向乙方在丙方开立的保证金账户中存入不低于该次提货金额的保证金；（四）丙方核实乙方所缴存的保证金余额不低于提货申请书中 的提货金额后,依据提货申请书中申请数额在 个工作日内向丁 方发出发货通知书 （附件）；丙方累计通知丁方放货的

5、金额不能超过 乙方在丙方开立的保证金账户中保证金的余额；（五）丁方收到丙方加盖印鉴的 发货通知书 后,向丙方发出 发 丙方出具的发 货通知书回执联,同时依据通知金额向乙方释放货物；货通知书是丁方向乙方放货的唯独凭证；丁方保证其向乙方释放货物 只凭丙方开具的 发货通知书,并严格依据发货通知书 的内容提货,其累计实际放货金额不能超过丙方累计通知提货金额；如丁方未收到丙 方发货通知书擅自发货的,由此产生的一切缺失由丁方承担；在货物储备期间,丁方不得受理货物对应的保管凭证或进仓单或提 货单或质物清单或其他书面凭证的挂失手续；（六）乙方收到丁方的发货后,应向丙方出具提货情形告知书（附件）；（七）为了确保

6、本协议精确执行无误,甲乙丙丁各方商定：指定专人负责联系和操作本合同项下的业务；如有变动,应当立 即书面通知各方,在对方收到书面通知之前,原经办人员所办理的业务 仍旧有效；各方在业务发生前预留印鉴和签字样本（附件）,业务办理过程 中,收到银行承兑汇票交接确认书 、货物运输明细单、监管商品 查询通知书、监管商品查复确认书 、提货申请书、发货通知书及其回执联、提货情形告知书等文件后,应仔细核对印鉴和签字是否 与预留样本相符,并对核对结果负责；发货通知书、银行承兑汇票交接确认书 、提货情形告知书等重要文件应派专人直接送达；不能专人直接送达的,应采纳快递或挂 号信等稳妥方式传递,同时应电话通知对方；货物

7、在储备期间,如显现不利于保证货物安全的情形时,丁方应 准时通知各方；（八）甲、乙、丙、丁各方应视提货发生频率定期对帐 , 任何一方 都应无条件赐予协作；各方如显现核对不一样的情形时,应立刻停止办 理发货手续,查明缘由并解决后,由各方书面确认后方可重新执行本协 议；第五条 银行承兑汇票到期（一）银行承兑汇票到期前,假如银行承兑汇票全额封闭敞口,即 丙方累计出具的发货通知书货款总金额达到授信产品总金额时,就 该笔保兑仓业务正常终止；（二）银行承兑汇票授信到期前,假如银行承兑汇票没有全额封闭 授信敞口,即丙方累计出具的发货通知书授信总金额小于银行承兑 汇票总金额时,丙方须以退款通知书 （附件）的形式

8、通知甲方,甲方 必需无条件将差额款项汇入乙方在丙方开立的保证金账户；假如甲方没有按时退款,乙方作为银行承兑汇票申请人应无条件向 丙方供应资金,封闭银行授信敞口；银行承兑汇票到期时,如甲方未将 差额款项退仍丙方且乙方未供应资金致使丙方在本协议项下所供应的授信显现逾期,就甲方应依据（日利率）权依法处置相应货物；第六条 声明和保证向丙方支付罚息,且丙方有（一）协议各方均为依法成立并合法存在的机构,有权以自身的名 义、权益和权限从事本合同项下的业务经营活动并以自身的名义签署和 履行本合同；签署本合同所需的有关文件和手续已充分齐备及合法有效；（二）甲乙双方保证其在购销合同签订之前无任何未决争议或 债权债

9、务纠纷；（三）甲方向丙方退仍差额款项的责任是独立的,甲方和乙方之间、甲方和丙方之间的任何合同或者争议或任何条款的无效都不影响甲方的 退款责任；（四）甲方声明并保证其向丙方退回差额款项是无条件的,无须丙 方先向乙方索偿或丙方先对乙方实行任何法律行动；产品质量、商品价 格、交货期限、 购销合同等变动不影响甲方无条件退回差额款项的义务；（五）签署本合同是各方自愿的,是各自真实意思的表示；（六）各方将依据诚恳信用原就履行本合同,并赐予本合同各方必 须的帮助和协作；第七条 违约责任 本合同任何一方违反本合同的任何条款（包括声明和保证条款）均 构成本合同项下的违约行为,对于其违约行为给守约方造成缺失,应负

10、 责赔偿,赔偿缺失的范畴包括但不限于本金、利息、罚息、可以预见的 可得利益及实现债权的全部费用；第八条 其他商定其他相关商定：第九条 争议解决 本合同项下的和本合同有关的一切争议、纠纷均由各方协商解决,协商不成的,应向 方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；第十条 合同生效 本合同经各方授权代表签字并加盖公章后生效,有效期限自年月日直年月日；第十一条合同文本及附件本合同涉及的附件是合同不行分割的组成部分；本合同一式 份,每方各执一份,每份具有同等法律效力；甲方（公章）：法定代表人（授权代表） ：乙方（公章）：法定代表人（授权代表） ：年月日年月日丙方（公章）：法定代表人（授权代表） ：丁方（公章

11、）：法定代表人（授权代表） ：年月日年月日附件：预留印鉴证明书为了保证 公司（卖方）、公司（买方）珠海华润银行 及 公司（仓储方）签订的编号为保兑仓业务四方合作协议能安全、顺当的执行,各方将指定专人负责联系工作,并在此预留印鉴和签字样本；本业务项下的银行承兑汇票交接确认书 、货物运输明细单、监管商品 查询通知书、监管商品查复确认书 、提货申请书、发货通知书及其回执联、提货情形告知书、退款通知书上的印鉴和签字必需与 下面预留样本相符方为有效；. 卖方（甲方）：. 买方（乙方） ：印鉴样本：印鉴样本：有权签字人签字样本：. 银行（丙方）：有权签字人签字样本：. 监管方（丁方） ：印鉴样本：印鉴样本

12、：有权签字人签字样本：有权签字人签字样本：本预留印鉴证明书一式份,四方各执一份,具有同等效力,并据此核对有关业务附件和单据； 如任何一方需更换预留印鉴和签字样本,应提前书面通知另外各方；卖方（甲方）买方（乙方）（公章）：（公章）：法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表年月日年月日银行（丙方）监管方（丁方）（公章）：（公章）：法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：年月日年月日附件：银行承兑汇票交接确认书编号：珠海华润银行：贵行向我公司递交的银行承兑汇票共 汇票相关信息如下：出票人全称张已收悉,该银行承兑序号汇票号码票面金额出票日期汇票到期日合计特此签收本银行承兑汇票交接确认书对应合同编

13、号为 的保兑仓业务四方合作协议及合同编号为附件：的银行承兑协议；公司名称（卖方）：（预留印鉴）有权签字人：年月日货物运输明细单 编号：珠海华润银行：的保兑仓业务四方合作协依据编号为议,我公司现已发出如下货物至你行指定的包装仓库,收货人为珠海华润银行：运输方式序号买方名称品种数量金额公司名称（卖方）：（预留印鉴）有权签字人：年月日附件：监管商品查询通知书 编号：致：（监管人）：贵公司同意为公司（以下简称申请人）存放于贵公司仓库或者场地的以下货物进行保管,并出具以下凭证；依据有关合同的规定,申请人的以下商品（明细见下表）业已同意由珠海华润银行进行管控,现将有关监管事实通知贵单位,并请贵单位核实以下

14、商品是否已经存入贵单位的仓库或者场地,所对应的进仓单或保管凭证或商品清单是否由贵单位签发,以下如确认无误,请贵单位严格依据编号为号的仓储监管协议规定履行监管职责；名称规格重量数量生产厂家凭证号质权人：珠海华润银行出质人：（预留印鉴）（预留印鉴）有权签字人：有权签字人：年 月 日 年 月 日附件：监管商品查复确认书 编号：致：珠海华润银行 贵行与（以下简称申请人）共同签发的编号为 的监管商品查询通知书 ,我单位业已收到；我公司同意为申请人存放于我公司仓库或者场地的以下货物进行保管,并出具以下凭证； 我单位确认申请人持有的保管凭证进仓单提货单商品清单书面凭证等确由我单位 签发,保管凭证进仓单提货单

15、商品清单书面凭证所对应的商品已经存放入 我单位,我单位对该保管凭证进仓单提货单商品清单书面凭证等的真实 性、有效性负责；我单位业已知晓以下商品（明细见下表）已由珠海华润银行进行管控,我单位将严格依据编号仓储监管协议的规定履行占有、保管和监管职责；名称规格重量数量生产厂家凭证号公司名称（监管方）：（预留印鉴）有权签字人：年月日附件：提货申请书编号：珠海华润银行：依据编号为的保兑仓业务四方合作协议 ,我公司现申请提取（数量）的（商品名称）,金额为元,大写；我公司已经将相应款项交存到我公司在贵行开立的保证金账户中,请贵行核查后向 公司（监管方）开出发货通知书 ；申请人：公司（买方）（预留印鉴）有权签

16、字人：年月日附件：发货通知书 编号：公司（监管方）：依据我行与贵公司、公司（卖方）及公司（买方）签订的编号为 商定,经本行审查,同意的保兑仓业务四方合作协议公司（买方）向贵公司提取数量为的（商品）,其价值为（大写）,请贵公司按此金额为限办理发货手续；到本次发货通知书（含本通知书）为止,本行通知贵公司向买方放 货的价值累计金额为（大写）；珠海华润银行（预留印鉴）有权签字人：年月日发货通知书回执联编号：致：珠海华润银行我公司（监管方）已于年月日收到贵行出具的发货通知书（编号：）,我公司将按发货通知书中告之的 元限额发货；特此确认；公司（监管方）（预留印鉴）有权签字人：年月日附件：提货情形告知书 编号：致：珠海华润银行依据编号为的保兑仓业务四方合作协议和编号为发货通知书,我司此次向 公司（监管方）提取了如下的货物：序号货物名称品种规