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文档简介
1、太太药业二期项目业务名称：在建工程结转处理流程作者：胡朝晖保存日期： 年 月 日参考资料：状态：版本号：1.0文档号：TB_FI_240_V1交付签字：发布日期： 年 月 日文档修改确认和批准该文档需要以下确认：该文档需要以下批准：签名日期签名日期文档状态最后修改日期初稿 年 月 日存档该文档存档在太太药业，神州数码管理系统保留复印件目录在建工程结转处理4在建工程结转处理处理流程4流程概述4业务改进4业务流程6业务流程说明6特殊情况说明7业务流程确认72术语与. 81在建工程结转处理1.1 在建工程结转处理处理流程1.1.1流程概述概要描述：本流程主要是门提交验收合格,工程结算书交财务审核结转
2、在建工程,办理新资产数据创建。不是新增的资产直接按发生的工建工程金额结转增加固定资产金额.系统生成结转凭证.财务主管审核入帐.参 与 者：、洪、胡朝晖输输入：新增固定资产数据.出：结转在建工程凭证控 制 点：验收合格,结算书,确定结转金额执行地点：财务部执行时间：资产完工验收合格后或达到预定使用状态时.主要职责：固定资产会计应作好控制点的检查工作。流程接口：固定资产主数据流程1.1.2业务改进状：本流程主要是现门提交验收合格,工程结算书交财务审核结转在建工程,在金蝶系统输入新资产相关资料。不是新增的资产直接按发生的工建工程金额结转增加固定资产金额.主要：现有系统不能自动生成结帐凭证.未来流程：
3、该流程主要描述在建工程结转处理流程，包括在建工程结转申请，创建资产主数据。主要是门提交验收合格,工程结算书交财务审核结转在建工程,办理新资产数据创建。不是新增的资产直接按发生的工建工程金额结转增加固定资产金额.系统生成结转凭证.财务主管审核入帐.主要变化：1.在 SAP 系统内创建在建工程凭证2.需要考虑对结转时存在的未清款作估价结转。1.1.3业务流程流程：TB-FI-240V1流程名称：在建工程结转流程作者：胡朝晖1.1.5特殊情况说明1.1.6业务流程确认流程：TB-SD-030V1流程名称：出货处理流程流程编制：DCMS/TAITA 项目组关键用户科长部长事件处理说明参与/部门发生时点系统功能1FI-240-010结转申请基建办提交结转申请,包括验收合格单、结算书基建办在建工程完工验收合格或达到预定使用状态时2FI-240-020确定结转余额根据结转申请及相关单据确定结转余额财务部在建工程结转申请SAP3FI-240-030结转在建工程结转在建工程财务部确定结转余额后SAP4FI-2
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