企业上市商业计划书

1、商业计划书 东莞*生物工程有限公司PAGE 0PAGE 74私募股权融资（创业板上市后备企业）商业计划书（单位：东莞市市*生物物工程有有限公司司）二零一零零年十一一月项目名称称 创业板板上市前前私募股股权融资资项目单位位 东莞市市*生物物工程有有限公司司地 址 东莞市市电 话 0766922881*传 真 0766922881*电子邮件件 联系人 朱* 东莞市*生物物工程有有限公司司20100年11月制制 项目总策策划： 朱* （中国国社会科科学院研研究生）东莞*生物工工程有限限公司董董事长东莞*生物工工程有限限公司总总经理东莞*生物科科技有限限公司执执行董事事广西*生物科科技有限限公司执执行

2、董事事项目总编编辑： 龚* （中国国人民大大学法学学硕士）东莞*生物工工程有限限公司高高级顾问问 *私募基基金总策策划兼投投资总监监 *私募基基金总策策划提供资料料或参与与人员：陈* 东东莞*生物工工程有限限公司董董事副总总经理何* （高高级工程程师、研研发副总总经理兼兼总工程程师）董* （MBAA、生产产副总经经理） 广西西*生物物科技有有限公司司总经理理凌* （高级级农艺师师、营销销副总经经理）朱* （工工商管理理硕士、财务总总监）朱* 公公司办公公室主任任总监制： 朱* 董董事长20100年111月保 密 承 诺 本商业计计划书内内容涉及及本公司司商业秘秘密，仅仅对有投投资意向向的投资资

3、者公开开。本公公司要求求投资公公司项目目经理收收到本商商业计划划书时做做出以下下承诺： 妥善保保管本商商业计划划书，未未经本公公司同意意，不得得向第三三方公开开本商业业计划书书涉及的的本公司司的商业业秘密。投资经理理签字： 接 收 日 期： _年_月_日目 录录摘 要 9 1. 公公司简述述 100 2. 公公司宗旨旨和目标标 100 3. 公公司目前前股权结结构 110 4. 已已投入资资金及用用途 1105. 公公司目前前主要产产品 1116. 市市场概况况和营销销策略 1127. 业业绩简介介 1338. 核核心经营营团队 149. 优优势说明明 11610. 为实现现目标的的增资需需求

4、 1611. 融资方方案 11712. 财务分分析 117第一部分分 公司司基本情情况 191.1 公司简简介 1191.2 公司沿沿革 1191.3公公司股东东及其股股权变更更情况 201.4目目前公司司主要股股东情况况 2201.5下下属公司司情况 2111.6主主营业务务 2111.7 员工情情况 2111.8 公司经经营财务务历史资资料 2221.9公公司近期期及未来来3 5年年要实现现的目标标 222 1.100 公司司宗旨 2231.111公司发发展战略略 23第二部分分 公司司管理层层 2252.1事事会成员员名单 252.2 核心经经营管理理团队 25第三部分分 技术术与产品品

5、 29 3.1 生物肥肥料的概概念 2293.2 产品种种类 2293.3 产品技技术优势势 303.4节节约和合合理利用用能源 3313.5 生产规规模 3113.6无无形资产产 3223.7产产品标准准 3333.8产产品竞争争优势 33第四部分分 研究究与开发发 3344. 11国内外外生物有有机肥的的研发水水平 344 .22公司目目前的研研发现状状 344. 33研发中中心的主主要目标标及设备备 354. 44公司研研发资金金、人员员投入计计划 3364. 55公司知知识产权权现状 3364.6公公司已往往的研究究与开发发成果 3364.7竞竞争对手手情况 3884.8公公司技术术开

6、发依依托情况况 3384.9保保持关键键技术队队伍的稳稳定性激激励机制制和主要要措施 384.100公司未未来3 55年在研研发资金金投入和和人员投投入计划划 399第五部分分 行业业及市场场情况 405.1市市场状况况及规模模 405.2目目标市场场 4415.3产产品消费费群体 415.4公公司科研研转化产产品状况况 415.5市市场趋势势预测和和市场机机会 4225.6行行业政策策 4435.7竞竞争分析析 444第六部分分 营销销策略 4476.1市市场营销销体系的的建立 4776.2销销售政策策的确定定 4776.3销销售渠道道、方式式、售后后服务 4776.4销销售队伍伍情况及及销

7、售福福利分配配政策 4496.5市市场营销销手段 4496.6产产品价格格方案 5116.7市市场销售售目标 5226.8销销售增长长点 522第七部分分 产品品制造 5447.1产产品生产产制造方方式 5447.2工工厂交通通物流基基本情况况 5447.3现现有生产产设备情情况 5447.4产产品制造造过程 5557.5工工艺流程程图 5667.6采采购、供供应体系系 5777.7质质量控制制体系 5887.8成成本控制制体系 5887.9包包装与储储运 599第八部分分 管理理 6608.1法法人治理理结构的的建立 6008.2组组织及管管理 6008.3管管理制度度 6118.4薪薪资福

8、利利方案 6228.5股股权分配配及认股股计划 6228.6环环境保护护管理 6228.7劳劳动安全全卫生管管理 6628.8消消防 6228.9国国内外管管理体系系认证 6338.100管理成成员关系系 6338.111关联经经营 6638.122其它 63第九部分分 融资资说明 6659.1资资金需求求说明 6559.2资资金使用用计划及及进度 6559.3投投资形式式 6559.4资资产原负负债结构构说明 6559.5投投资抵押押 6559.6投投资担保保 6559.7吸吸纳新投投资人后后的股权权结构 6669.8股股权成本本 6779.9投投资人介介入公司司管理的的程度说说明 6779

9、.100报告 679.111杂费支支付 6779.122税收说说明 6779.133政府扶扶持资金金 6889.144投资报报酬及退退出 68第十部分分 财务务计划 66910.11 财务务分析说说明 6910.22 财务务资料 77010.33 财务务获利能能力分析析 7210.44不确定定性分析析 73310.55项目清清偿能力力指标 77410.66 财务务分析结结论 775第十一部部分 风险控控制 77610.11政策风风险 77610.22技术开开发风险险 76610.33经营风风险 77610.44市场开开拓风险险 77710.55生产风风险 77710.66财务风风险 77710

10、.77汇率风风险 77710.88对公司司关键人人依赖的的风险 78810.99管理风风险 77810.110法律律风险 77810.111破产产风险 778第十二部部分 项目实实施进度度 779第十三部部分 其它 80商业计划划书摘要要1.公司司简述1.1公公司简介介东莞市*生物物工程有有限公司司是国内内最大规规模专业业从事农农用微生生物产品品研发、生产、销售为为一体的的国家级级高新技技术企业业。产品品的核心心技术经经国家专专家组科科技成果果鉴定，居国内内同行业业领先水水平；生生产和销销售规模模在国内内同行业业中排名名第一。公司先先后荣获获国家高高新技术术企业、国家质质量信用用AAAA级企业

11、业、“ISOO90001：20000国际际质量管管理体系系认证企企业”、中国国农技推推广协会会理事单单位和中中国动物物微生态态学会理理事单位位等称号号。公司司创建了了国家级级生物工工程技术术研发中中心和两两个与之之配套的的“微生物物制剂中中试基地地”、“生物肥肥料中试试基地”。产品品远销国国内300多个省省市自治治区、国国外远销销20多个个国家和和地区。1.2成成立时间间 220044年9月1.3注注册地区区 东东莞市*工业业区1.4注注册资本本 注注册资本本28000万元人人民币1.5主主营业务务 专专业销售售生物有有机肥、复合生生物肥、冲施肥肥、水产产养殖系系列、微微生物菌菌剂系列列、微生

12、生态制剂剂系列、复混肥肥、复合合肥、叶叶面肥系系列等生生物肥料料产品。1.6公公司地点点 东莞市市1.7电电话0769922888*1.8 传真0769922881*1.9联联系人朱*2.公司司宗旨和和目标公司的经经营宗旨旨是：科科技兴农农，产业业报国。为可持持续发展展的绿色色和生态态农业及及生态环环保倾注注活力。目标：继继续领跑跑中国生生物肥料料行业，成为中中国生物物肥料行行业创业业板上市市第一股股。3.公司司目前股股权结构构 全部为自自然人股股东，实实际控制制人朱*先生生，占股股份比例例72.54%、陈*23.86%、周*2.446%、赵*0.557% 、张*0.557%。4.已投投入资金

13、金及用途途4.1投投入资金金情况4.1.1 公公司20004年年成立以以来，已已循环投投入资金金数亿元元人民币币。4.1.2 公司可可提供在在国内处处于领先先地位的的核心专专利技术术，市场场应用价价值数百百亿。4.2 投入资资金用途途4.2.1公司司收购*生物物公司的的部分资资产的费费用，包包括原*生物物的部分分员工安安置费及及占有*公司司5%的股股权对价价等。4.2.2 多年来来技术创创新模式式的大量量投入,包括国国家级研研发中心心的建设设、专用用设备的的定制、安装等等。4.2.3广西西生产基基地和东东莞生产产基地的的建成投投产。基基地的厂厂房、新新办公大大楼、设设备、土土地全部部为公司司自

14、有购购买的产产权。4.2.4公司司市场开开发和品品牌建设设的费用用投入。4.2.5各项项固定资资产投入入的费用用。4.2.6 正常生生产经营营发生的的各种费费用投入入。4.2.7 申报各各项技术术成果的的费用。4.2.8 各各类人才才的引进进及培养养所投入入的经费费。4.2.9 其它费费用。5.公司司目前主主要产品品5.1生生物有机机肥系列列主要有NNPK含含量5%、6%，有有机质含含量255-300%的品品种。5.2复复合生物物肥系列列主要有NNPK含含量122%、188%、200%、255%、有机机质含量量15-30%的品种种。5.3 有机无无机复混混肥系列列主要有NNPK含含量300%、

15、355%，有机机质含量量20%的品种种。5.4 复合肥肥系列主要有NNPK含含量400%、455%的品种种。5.5 冲施肥肥系列主要有NNPK含含量188%、255%含有机机及生物物菌剂的的水溶性性品种。5.6 水产养养殖系列列主要有NNPK含含量188%水产肥肥、强效效利水素素、水产产清道夫夫、底质质改良剂剂、水质质改良剂剂等品种种。5.7微微生物菌菌剂系列列包括土壤壤*、土壤壤改良剂剂、叶面面增效剂剂、植物物促长宝宝等品种种。5.8微微生态制制剂系列列包括畜禽禽肠道调调理剂、畜禽促促长宝、拌料型型鱼体清清道夫等等品种。5.9叶叶面肥系系列等以上9大大系列550多个个产品均均属生物物高科技技

16、产品。6.市场场概况和和营销策策略6.1市市场概况况 目目前国内内生物肥肥料的市市场年销销售在4450万万吨左右右,销售额额在1000亿左左右。产产品广泛泛应用于于农业经经济作物物和农产产品的生生产，还还可用于于林业、种植业业、养殖殖业、环环保等领领域。但但行业的的集中度度较差，全国大大小有5500多多家生产产企业。农业部部门公开开资料显显示，到到目前为为止，除除东莞*公司司外,全国还还没有第第2家同行行业同类类公司年年销售额额超过11亿的企企业。从从中期看看，随着着国家定定位于新新型战略略产业，政策的的扶持力力度加大大，国际际国内农农产品价价格的不不断走高高，使农农民对生生物肥料料的投入入将

17、逐步步加大，市场容容量在110000亿以上上，每年年行业综综合增量量增长在在30%以上。因此市市场的空空间还很很大。6.2营营销策略略6.2.1 实行以以销定产产、按订订单多少少组织生生产，基基本现款款现货,先打款款后发货货的原则则。6.2.2 公司分分行业客客户建立立不同的的销售渠渠道。各各行业渠渠道分别别由公司司高管重重点开拓拓管理。6.2.3 公司建建立了分分公司或或区域代代理制等等销售模模式。6.2.4 公司积积极参与与政府大大宗产品品的招投投标采购购。6.2.5 公司建建立了直直接销售售产品的的营销部部门。同同时他们们还负责责海外市市场的经经销商管管理及直直接销售售产品到到海外。6.

18、2.6 公司充充分利用用社会资资源发展展大客户户、集团团客户，采取销销售奖励励同高提提成等办办法，充充分利用用和调动动外部人人员的积积极性，千方百百计扩大大公司的的销售规规模。6.2.7公司司还计划划推出经经销商同同大客户户的配股股期权激激励政策策，充分分调动他他们的积积极性，把他们们的利益益同公司司的利益益相结合合，使他他们的业业绩也能能享受公公司高速速成长带带来将在在资本市市场获取取的巨大大收益。7.业绩绩简介公司从220044年成立立后，不不断加大大科技投投入，以以市场为为导向，通过技技术创新新和营销销模式的的创新来来提升业业绩。公公司的创创新能力力非常强强， 220088年销售售额达到

19、到1亿后，20009年、20110年销销售额都都超过11亿多。期间虽虽然经历历20008年的的全球金金融风暴暴及行业业低迷，但公司司不断推推行科技技创新，并能保保持业绩绩每年稳稳步增长长，公司司成立77年来每每年都是是赢利。随着今今年美国国继续采采取宽松松的货币币政策，造成农农产品及及大宗商商品价格格不断创创新高，国内通通货膨胀胀难以避避免，肥肥料产品品的价格格也在不不断走高高，有的的肥料产产品价格格涨幅已已经超过过30%。随着着公司营营销力度度的加大大以及部部分超级级大客户户订单开开始生效效供货，因此公公司在220111年后业业绩将会会开始爆爆发式增增长。同时公司司还有价价值巨大大的大量量无

20、形资资产和专专利技术术。8.核心心经营团团队朱*,男,56岁,汉族,湖南人人,研究生生学历,中共党党员。农农艺师、常务副副县长等等职务。19998年后后历任郴郴州*生物工工程有限限公司总总经理、东莞*生物物工程有有限公司司副总经经理。220044年9月起任任东莞市市*生物物工程有有限公司司董事长长、广西西*生物物科技有有限公司司董事长长。现任任东莞市市*生物物工程有有限公司司董事长长兼总经经理。陈*,男,466岁,湖南人人,大专学学历,农艺师师。先后后任县粮粮油站长长、种子子公司经经理、农农业局副副局长等等职。119999年5月起先先后在东东莞*生物工工程有限限公司及及东莞市市*生物物工程有有

21、限公司司工作。现为公公司副总总经理、董事。分管营营销及人人力资源源管理等等。周*,男,522岁,湖南人人,研究生生学历,中共党党员。助助理农艺艺师、政政工师。先后任任乡农技技专干、副乡长长、党委委副书记记、乡长长、县乡乡镇企业业局副局局长、县县物质总总公司董董事长、县政法法委副书书记等职职。现为为东莞*生物物工程公公司副总总、董事事等职务务。分管管部分营营销。何*,男,466岁,湖北人人,本科学学历,高级工工程师,执业药药师。119844年后任任荆州微微生物研研究所课课题组长长、研究究室主任任、副所所长，郴郴洲*生物工工程有限限公司常常务副总总经理，武汉*生物物工程有有限公司司副总经经理等职职

22、务。现现为东莞莞*生生物工程程有限公公司副总总经 理。分分管技术术研发中中心和微微生物菌菌剂及精精品肥的的生产。凌*,男,488岁,安徽人人,大学本本科学历历,中共党党员。高高级农艺艺师。119833年大学学毕业后后任技术术员、场场长、农农技推广广中心副副主任、县委县县政府部部门工作作。现为为东莞*生物物工程有有限公司司副总经经理。分分管部分分营销。董*,男,366岁,四川人人,MBBA学历历,西南农农业大学学毕业。19996年7月毕业业后担任任复合肥肥厂项目目经理、副厂长长、厂长长、肥厂厂营销总总经理等等职。现现为东莞莞市*生物工工程有限限公司副副总经理理兼广西西*生物科科技有限限公司总总经

23、理。分管生生物肥料料的生产产。张*,男,466岁,陕西人人,广州户户籍。MMBA学学历,会计师师。844年后在在银行工工作，993年后后曾任广广东*集团团股份有有限公司司财务部部负责人人、代理理董事会会秘书等等职，金金意陶瓷瓷集团公公司董事事长助理理兼财务务总监，香港企企业*控股股集团财财务中心心总监等等。现为为东莞*生物物工程有有限公司司财务总总监。肖*,男,466岁,湖南人人,大专学学历,农艺师师。19985年年后在农农业部门门工作，现为东东莞市*生物物工程有有限公司司总经理理助理。分管项项目申报报。杨*,女,466岁,汉中人人,大专学学历，中中共党员员，工程程师。119833年后在在化肥

24、厂厂任化验验室主任任、生产产管理处处处长，销售农农化部部部长等职职。现为为东莞*生物物工程公公司总经经理助理理。分管管营销社社会渠道道。龚*，男，446岁，江西人人，研究究生学历历，法学学硕士。19997年后后为香港港*集团团总裁助助理，*投资资（深圳圳）公司司总经理理，*投资开开发集团团资本经经营部经经理，*控股股总审核核兼投资资部经理理，*私募基基金合伙伙人。现现为东莞莞*生生物工程程有限公公司顾问问。9.优势势说明 主要包括括： 1) 行业为为国家新新型战略略产业，政策扶扶持的国国家支柱柱产业。 2）公公司的科科技创新新能力在在同行业业中处于于领先地地位。3）公司司所申请请的专利利技术及

25、及其应用用在国内内处于领领先地位位。4）公司司的研发发中心在在国内处处于领先先的地位位。5）公司司同国际际酵母巨巨头、国国内酵母母上市公公司及其其他公司司共同合合作开发发生产的的有机原原料，降降低了产产品生产产成本。6）管理理团队优优势明显显，公司司领头人人朱*先生同同主要高高管人员员基本是是学农专专业，他他们受过过专业的的正规高高等教育育，专业业知识丰丰富，从从事行业业时间都都在200年以上上。他们们合作时时间很长长，专门门受过企企业领导导学、战战略管理理等学科科的训练练。董事事长朱*先生生多年的的政府领领导工作作经验，很擅长长整合社社会资源源使其发发挥最大大效益。7）国内内最大的的生产基基

26、地，最最先进的的工艺技技术，生生产的产产品质量量稳定可可靠。8）公司司的销售售量、产产值行业业排名第第一，品品牌效应应同良好好的市场场推广策策略。此外，还还有其它它一些优优势，如如别人有有的，我我也有；别人没没有的我我还有。10.为为实现目目标的增增资需求求10.11原因 实现企业业规模的的扩大，效益的的提升，早日成成为创业业板上市市的公众众上市公公司。10.22 增资资数量90000万元人人民币。10.33 增资资方式风险投资资或股权权投资，通过股股权比例例方式增增资扩股股。10.44 资金金用途1）主要要用于有有机原料料生产线线的建设设，拟投投入20000万万元。2）研发发中心的的建设及及

27、技术开开发的后后续投入入，拟投投入10000万万元。3）建设设或并购购2条10万吨吨的产品品生产线线，拟投投入30000万万元。4）市场场推广及及广告费费用，拟拟投入8800万万元。5）吸引引中高级级人才计计划的费费用等，拟投入入2000万元。6）企业业的流动动资金，拟投入入15000万元元。7）其它它费用，拟准备备5000万元。11.融融资方案案风险投资资或股权权投资。通过创创业板上上市流通通退出。12.财财务分析析12.11财务历历史数据据（单位：万元）项 目20077年20088年20099年20100年总 资 产45866.811109551.779115661.997123880.0

28、00总 负 债15966.30068300.73358877.52257222.544实收资本本28000.00028000.00028000.00028000.000净 资 产29900.51141211.06653077.46666577.466销售收入入17811.99997000.000107000.000124000.000毛 利 率32.996%33%35%35.88%利润总额额168.6614955.26617111.91119611.888净 利 润113.0111322.47711855.78813500.00012.22财务预预测（单位：万元）项 目20111年20122年

29、20133年20144年总 资 产211337252116303331370112总 负 债6666686666106666126666净 资 产144771165550196665243446销售收入入186337.55279665419556545552毛 利 率35.99%38%39.22%39.55%利润总额额24477.336644.955066.878366.9净 利 润2080031155.246800.866611.4第一部分分 公司司基本情情况1.1 公司简简介东莞市*生物物工程有有限公司司是国内内最大专专业从事事农用微微生物产产品研发发、生产产、销售售、服务务为一体体的高新

30、新技术企企业。产产品的核核心技术术居国内内领先水水平，生生产和经经营规模模在国内内行业中中名列首首位。公公司创建建了国家家级生物物工程技技术研发发中心和和两个与与之配套套的“微生物物制剂中中试基地地”、“生物肥肥料中试试基地”。*公司司成立于于20004年9月，注注册资本本28000万元元人民币币，是国国家认定定的高新新技术企企业。是是东莞市市后备上上市企业业。目前前，产品品销售遍遍及国内内三十多多个省市市区和亚亚洲、非非洲、欧欧洲、美美洲的 20 多个国国家及地地区。1.2 公司沿沿革*公司司项目始始于19995年年，由广广东*集团从从美国引引进菌种种、技术术，委托托中国农农科院土土壤肥料料

31、研究所所及中国国科学院院微生物物所研发发，聘请请13位国国内资深深专家加加盟，设设立了*研发发中心。19996年19997年年委托农农业部全全国农技技推广中中心及各各地农业业部门进进行试验验示范，并获得得成功。19999年成成立东莞莞*生生物工程程有限公公司（以以下称*生物物），建建立了生生产基地地。19999年年*产品品面向市市场推广广，2000020001年在在全国221个省省市设立立销售办办事处，连续两两年在中中央电视视台黄金金时段播播放广告告，使*成为为微生物物肥料行行业的知知名品牌牌。20044年*集团团因主业业调整，加上*生物物效益不不好，投投入产出出不配比比，*集团决决定卖掉掉*

32、生物物。经长长时间的的谈判，*生物物部分管管理人员员受让*生物物*项目目部分资资产（主主要为库库存产品品及对外外应收款款、应付付员工薪薪酬、菌菌种、商商标等）并于220044年9月注册册成立东东莞市*生物物工程有有限公司司。1.3 公司股股东及其其股权变变更情况况20044年9月，成成立东莞莞市*生物工工程有限限公司，注册资资金3000万元元，法人人代表为为朱*。20055年8月公司司注册资资金增至至10000万元元，20007年年12月投投资者追追加投资资注册资资本变更更为28800万万元。20100年9月部分分股东股股权由于于个人原原因全部部转让给给朱*，20110年9月25日经东莞莞市工

33、商商变更后后，股份份为朱* 772.554%，陈* 233.866%、周*2.446%、赵*0.557%、张* 0.57%。注册册资本为为28000万。1.4 目前公公司主要要股东情情况朱* 货币出出资 20331.112万 股股份比例例 772.554% 陈* 货币出出资 6668.008万 股股份比例例 223.886% 周* 货币出出资 688.888万 股份比比例 2.446% 赵* 货币出出资 155.966万 股份比比例 0.557% 张* 货币出出资 155.966万 股份比比例 0.557% 1.5 下属公公司情况况*公司司有全资资子公司司两家：东莞市市*生物物科技有有限公司司

34、，广西西*生物物科技有有限公司司。东莞市*生物物科技有有限公司司是国内内最大专专业从事事农用微微生物产产品研发发、生产产、销售售、服务务为一体体的高新新技术企企业。注注册资金金15000万元元人民币币。产品品的核心心技术成成分经国国家专家家组科技技成果鉴鉴定，居居国内领领先水平平；企业业的生产产和经营营规模在在国内行行业中名名列前茅茅。公司司将其定定位为：研发基基地、核核心菌剂剂生产基基地、新新产品中中试基地地。广西*生物科科技有限限公司成成立20008年年11月，注册资资金15500万万元人民民币。公司位位于广西西桂林市市*县工业业园区。专业从从事生物物肥料的的研制、开发、生产、销售、服务为

35、为一体的的高新科科技企业业。是广广西重点点民营高高科技企企业。到到目前为为止，公公司是国国内专业业生产生生物肥料料规模最最大的生生产基地地。两项项国家级级的发明明专利，已通过过广西区区国家高高新技术术企业申申报审核核，现正正在国家家科技部部进行复复核审批批。20010年年底可正正式成为为国家级级高新技技术企业业。公司司将其定定位为：生物肥肥料生产产基地。1.66 主营营业务公司主营营业务为为：生物物有机肥肥、复合合生物肥肥、冲施施肥、微微生物肥肥料、微微生态制制剂、复复混肥、复合肥肥等产品品的研发发、生产产、销售售等。1.7 员工情情况公司目前前职工情情况：拥拥有员工工2555人，其其中大专专

36、以上文文化程度度的有1100人人，占员员工总数数39.2%，大学学本科以以上的有有50人，占员工工总数119.66%，研究究生以上上的有66人，占占员工总总数2.35%，博士士学位（含高级级职称）以上的的有6人，占占员工总总数2.35%。 1.8 公司经经营财务务历史资资料单位：万万元人民民币项 目20077年20088年20099年20100年总 资 产45866.811109551.779115661.997123880.000总 负 债15966.30068300.73358877.52268000.000净 资 产29900.51141211.06653077.46665466.000

37、销售收入入17811.99997000.000107000.000124000.000毛 利 率32.996%33%35%35.88%利润总额额168.6614955.26617111.91119611.888净 利 润113.0111322.47711855.78813500.0001.9 公司司近期及及未来335年要实实现的目目标1.9.1 行业地地位 继续续保持中中国生物物有机肥肥行业领领跑者的的地位, 逐步步参与国国际市场场的竞争争.1.9.2 销售收收入 前3年保持持50%以上的的增长，后2年保持持30%以上增增长。1.9.3 市场占占有率 目前前在整个个市场的的占有率率为1.5%左

38、左右，33年内在在重点区区域市场场占有率率力争达达到100%以上上。1.9.4 产品品品牌 现有*同*两大品品牌，将将成为中中国驰名名品牌，同时力力争快速速扩大公公司其它它品牌的的影响力力。1.9.5公司司股票上上市 20013年年下半年年申报上上市材料料，立争争20114年上上半年在在深圳创创业板挂挂牌上市市。1.100 公公司宗旨旨公司的经经营宗旨旨是：科科技兴农农，产业业报国。为可持持续发展展的绿色色和生态态农业及及生态环环保倾注注活力。1.111公司发发展战略略三年规划划，主要要是：“一个中中心，二二个基地地，四大大战略”的经营营目标。一个中心心：建设设*生物物工程研研发中心心，规划划

39、成为全全国一流流的微生生物工程程研发中中心，同同中国农农科院环环境资源源所合作作建立企企业博士士后流动动工作站站。二个基地地：一是是广西大大生物肥肥料生产产基地，二是东东北大生生物肥料料生产基基地。四大战略略：一是是营销战战略，二二是品牌牌战略，三是资资源战略略，四是是项目战战略。1) 营营销战略略。继续完善善与中国国邮政物物流公司司、中国国烟草总总公司等等大型公公司销售售公司产产品的专专用和分分销渠道道，大力力发展社社会经销销商，特特别是代代表着未未来中国国农业发发展方向向的集团团用户、种植大大户、养养殖大户户、农业业合作组组织等，建立大大客户制制度。积积极参与与政府生生物肥料料招投标标工作

40、，争取中中标。同同时对优优秀的经经销商及及业务骨骨干推行行配股期期权激励励机制，完善分分配体制制。提供供强大的的售后服服务同技技术支持持。2) 品品牌战略略经过几年年快速发发展和宣宣传，公公司品牌牌*牌，*牌产产品已经经得到了了社会的的认可。同时公公司也将将计划在在中央、地方电电视台宣宣传公司司的产品品，在专专业的报报刊杂志志上做各各种广告告，同行行业协会会合作组组织各种种会议，提高公公司的知知名度，把公司司品牌打打造成中中国驰名名品牌。3) 资资源战略略公司的原原材料主主要包括括生物菌菌剂、化化肥原料料、有机机原料三三部分。为了降降低成本本，提升升竞争力力，公司司计划在在适当时时机建设设原材

41、料料基地，主要是是有机原原料基地地。包括括与食品品、发酵酵及其它它企业就就所排放放的废弃弃物处理理利用成成立合资资公司；对腐殖殖酸等地地下有机机质资源源进行适适度收购购等。4) 项项目战略略充分利用用国家对对农业及及新型战战略产业业的扶持持政策，公司将将加大力力度，成成立有专专业的部部门同人人员做好好各类项项目的申申报工作作，争取取获得更更多的政政府资金金支持。第二部分分 公司司管理层层2.1董董事会成成员名单单序号职 务务姓 名名工 作作 单 位联系电话话1董 事 长朱*东莞*生物工工程有限限公司2副董事长长陈*东莞*生物工工程有限限公司3董 事周*东莞*生物工工程有限限公司2.2 核心经经

42、营管理理团队董事长兼兼总经理理朱*，男，556岁，汉族，湖南人人，中共共党员，研究生生学历，中国社社会科学学院研究究生院毕毕业，第第一专业业农学，第二专专业经济济法，农农艺师，政工师师。19998年年后历任任郴州*生物物工程有有限公司司总经理理、东莞莞*生生物工程程有限公公司副总总经理。20004年9月起任任东莞市市*生物物工程有有限公司司董事长长，广西西*生物物科技有有限公司司董事长长。现任任东莞市市*生物物工程有有限公司司董事长长兼总经经理。从从政期间间获得“全国先先进工作作者”、湖南南省和郴郴州市“优秀领领导干部部”；企业业工作期期间多次次获得省省市科技技创新奖奖励。技术开发发负责人人何

43、*，男，446岁，湖北洪洪湖人，大学本本科学历历。华中中农业大大学毕业业，农业业微生物物学专业业，高级级工程师师，户口口湖北。执业药药师资格格。19984年年7月后为为湖北*微微生物研研究所课课题组长长、研究究室主任任、副所所长等职职务。220033年7月后为为郴洲*生物物工程有有限公司司常务副副总经理理等职。20004年10月后后为武汉汉*生物物工程有有限公司司副总经经理等职职。20009年年5月后为为东莞*生物物工程有有限公司司副总经经理兼总总工程师师，负责责公司研研发中心心及微生生物菌剂剂精品生生产的技技术及日日常管理理工作。获得一一项国家家发明专专利，多多次获省省市级奖奖励。市场营销销

44、负责人人陈*，男 ，46岁，籍贯湖湖南省，大专学学历，农农学专业业，农艺艺师，户户口广东东东莞。19882年7月后在在湖南省省*先后担担任粮油油站长、种子公公司经理理、农业业局副局局长等职职务。119999年5月起在在东莞*生物物工程有有限公司司工作，先后任任示范推推广部经经理、营营销部经经理等职职。现为为东莞*生物物工程有有限公司司董事、副总经经理，负负责市场场营销、人力资资源及内内控管理理。曾获获农业部部三等奖奖一次、湖南省省农业厅厅二、三三等奖各各一次，市级奖奖励多次次。财务负责责人朱*，男，446岁，陕西省省汉中市市，MBBA学历历、会计计师。香香港公开开大学工工商管理理硕士（MBAA

45、）。户户口广州州番禺。84年参参加工作作后在银银行工作作。933年后曾曾任广东东*集团股股份有限限公司财财务部负负责人兼兼投资部部总经理理，代理理董事会会秘书等等职。220066年7月后为为*集团金金意陶瓷瓷集团公公司董事事长助理理兼财务务总监。20008年1月后为为港资企企业*控股股企业集集团财务务中心总总监。220088年12月后后同银行行、会计计师事务务所等多多个机构构合作主主要从事事企业资资本运作作等工作作。20010年年4月后后为东莞莞*生生物工程程有限公公司财务务总监。多次获获得过财财务方面面的奖励励。其它对公公司发展展负有重重要责任任的人员员周*，男，552岁，湖南*县县人，中中

46、共党员员。研究究生学历历,第一专专业农学学,第二专专业行政政管理。助理农农艺师、政工师师。19980年年8月参加加工作，先后任任乡农技技专干、正副乡乡长、县县乡镇企企业局副副局长、县物质质总公司司董事长长、县政政法委副副书记等等职。现现为东莞莞*生生物工程程公司副副总经理理、董事事等职务务。分管管部分区区域营销销、政府府采购及及招投标标。获得得湖南团团省委、省科委委“青年科科技竞赛赛创水平平先进个个人”称号，出席全全省表彰彰奖励大大会。董*，男，336岁，四川威威远县人人，MBBA学历历，西南南农业大大学毕业业，第一一专业土土壤与植植物营养养，第二二专业工工商管理理。19996年年7月后为为四

47、川康康达（集集团）公公司复合合肥厂任任副厂长长、厂长长。20003年年3月后为为威远县县石牛化化工集团团项目经经理。220066年5月后为为四川新新三绿色色营销有有限公司司总经理理等职。20008年后后就职东东莞市*生物物工程有有限公司司副总经经理兼广广西*生物物科技有有限公司司总经理理。分管管生物肥肥料的生生产。国国家级刊刊物发表表论文33篇。凌*，男，448岁，安徽省省五河县县人，本本科学历历，中共共党员。安徽农农学院毕毕业，园园艺专业业,高级农农艺师。19883年7月后为为安徽省省五河县县园艺场场技术员员、场长长、县农农技推广广中心副副主任、农业局局办公室室主任、县委组组织部干干部科干干

48、部等职职。20001年年7月后进进入东莞莞*生生物工程程有限公公司工作作。先后后担任公公司技术术主管、副经理理、经理理、营销销督导、总经理理助理、副总经经理等职职，现在在负责公公司市场场营销的的行业销销售及公公司售后后技术支支持。曾曾获东莞莞市人民民政府科科技一等等奖。肖*，男，446岁，湖南人人，大专专学历，农艺师师。19985年年后在农农业部门门工作，20009年2月进入入东莞市市*生物物工程有有限公司司，任总总经理助助理兼办办公室主主任，主主管东莞莞基地改改造项目目行政人人事后勤勤保障工工作。 现为东东莞市*生物物工程有有限公司司总经理理助理。分管项项目的申申报工作作。多次次获得市市县科

49、技技进步22等奖等等。杨*，女，445岁，陕西汉汉中人，大专学学历，陕陕西石油油化工学学院毕业业，化学学分析专专业，中中共党员员，工程程师。119833年后在在陕西省省汉中化化肥总厂厂担任中中心化验验室主任任、生产产管理处处处长等等职。220033年后为为汉中远远东化肥肥公司质质管部部部长、销销售农化化部部长长等。220099年4月后为为东莞*生物物工程公公司总经经理助理理。负责责协调管管理社会会渠道的的经销商商。龚*，男，446岁，江西人人，研究究生学历历，法学学硕士，中国人人民大学学毕业。19885年后后在医院院工作99年，19997年年后为香香港信威威集团总总裁助理理，深圳圳百事达达实业

50、有有限公司司总经理理，龙哥哥投资（深圳）有限公公司总经经理，广广东投资资开发公公司资本本经营部部经理，新裕集集团总审审核兼投投资部经经理，英英秀基金金合伙人人、总策策划兼投投资总监监，中京京私募总总策划等等职。现现为东莞莞市*生物工工程有限限公司高高级顾问问。出版版过企企业领导导学等等多部专专著。第三部分分 技术术与产品品3.1 生物肥肥料的概概念狭义的生生物肥料料，即指指微生物物（细菌菌）肥料料，简称称菌肥，又称微微生物*。它是由由具有特特殊效能能的微生生物经过过发酵（人工培培制）而而成的，含有大大量有益益微生物物，施入入土壤后后，或能能固定空空气中的的氮素，或能活活化土壤壤中的养养分，改改

51、善植物物的营养养环境，或在微微生物的的生命活活动过程程中，产产生活性性物质，刺激植植物生长长的特定定微生物物制品。广义的生生物肥料料泛指利利用生物物技术制制造的、对作物物具有特特定肥效效（或有有肥效又又有刺激激作用）的生物物制剂，其有效效成分可可以是特特定的活活生物体体、生物物体的代代谢物或或基质的的转化物物等，这这种生物物体既可可以是微微生物，也可以以是动、植物组组织和细细胞。生生物肥料料与化学学肥料、有机肥肥料一样样，是农农业生产产中的重重要肥源源。根据国家家农业行行业标准准微生物物肥料术术语（NNY/TT 11113-20006）的的定义。微生物物肥料（miccrobbiall feer

52、tiilizzer biooferrtillizeer）是是指含有有特定微微生物活活体的制制品，应应用于农农业生产产，通过过其中所所含微生生物的生生命活动动，增加加植物养养分的供供应量或或促进植植物生长长，提高高产量，改善农农产品品品质及农农业生态态环境。目前，微生物物肥料包包括微生生物*、复复合微生生物肥料料和生物物有机肥肥等。3.2 产品种种类3.2.1生物有有机肥系系列主要有NNPK含含量5%、6%，有有机质含含量255-300%的品品种。3.2.2复合生生物肥系系列主要有NNPK含含量122%、188%、200%、255%、有机机质含量量15-30%的品种种。3.2.3 有机机无机复复

53、混肥系系列主要有NNPK含含量300%、355%，有机机质含量量20%的品种种。3.2.4 复复合肥系系列主要有NNPK含含量400%、455%的品种种。3.2.5 冲冲施肥系系列主要有NNPK含含量188%、255%含有机机及生物物菌剂的的水溶性性品种。3.2.6 水水产养殖殖系列主要有NNPK含含量188%水产肥肥、强效效利水素素、水产产清道夫夫、底质质改良剂剂、水质质改良剂剂等品种种。3.2.7微生生物菌剂剂系列包括土壤壤*、土壤壤改良剂剂、叶面面增效剂剂、植物物促长宝宝等品种种。3.2.8微生生态制剂剂系列包括畜禽禽肠道调调理剂、畜禽促促长宝、拌料型型鱼体清清道夫等等品种。3.2.9叶

54、面面肥系列列等以上9大大系列550多个个产品均均属生物物高科技技产品。3.3 产品品技术优优势3.3.1微生生物制剂剂产品小小肥系列列1）技术术的成熟熟性 充分考考虑微生生物发酵酵的独特特性，制制定了合合理的配配方、工工艺路线线及发酵酵方式，三年来来已进行行了10000多多批次的的生产实实践，产产品质量量稳定、成本大大幅下降降。 2）关关键技术术的先进进性和创创新点 aa.在全全国第一一家将侧侧孢芽孢孢杆菌应应用到农农业种植植、养殖殖领域并并取得多多项发明明专利。 bb.采用用独特的的固体发发酵和液液体培养养相结合合的工艺艺进行微微生物制制剂产品品生产，既能充充分地保保证产品品质量，有能大大幅

55、降低低生产成成本（比比单纯采采用液体体发酵降降低生产产成本880%以上上）。 cc.将侧侧孢芽孢孢杆菌与与其它有有效微生生物相结结合，拓拓展了产产品的应应用范围围，增强强了产品品应用效效果。3.3.2 复合生生物有机机肥料产产品大肥肥系列1）技术术的成熟熟性 无机、有机、生物三三元复合合的肥料料是现代代肥料技技术发展展的方向向之一，采用转转鼓造粒粒是复合合肥料的的成熟技技术。将将之引入入生物有有机肥料料生产，在工艺艺和技术术上是可可行的。2）关键键技术的的先进性性和创新新点a.采用用富含氨氨基酸、腐植酸酸、多种种糖类、作物易易吸收的的有机质质作为产产品生产产的主要要原料。b.选用用具有自自主知

56、识识产权的的微生物物菌剂，充分发发挥微生生物的抗抗病、防防病、活活化土壤壤有益元元素的作作用，最最大程度度的提高高肥料利利用效率率。c.结合合农作物物生长特特点，优优化有机机、无机机、微生生物三大大元素在在肥料中中的配比比，在充充分保证证肥料施施用效果果的前提提下，降降低施用用成本和和生产成成本。3.4节节约和合合理利用用能源3.4.1选用用大型食食品企业业的生产产副产品品作为生生产原料料，有效效的降低低企业污污水量，做到资资源循环环使用，具有一一定节能能减排的的社会意意义。3.4.2在微微生物制制剂生产产中采用用液体发发酵和固固体培养养相结合合的新工工艺，可可以大大大减少了了生产过过程中的的

57、烘干能能耗。3.4.3在生生物有机机肥生产产上先进进的转鼓鼓造粒设设备和低低温烘干干技术，能有效效降低产产品生产产能耗。3.5 生产规规模类别品种生产能力力（t/a）备注微生物制制剂土壤*200土壤改良良剂300叶面增效效剂100畜禽促长长宝200肠道调理理剂200秸秆腐熟熟剂50000液体发酵酵部分可可满足此此规模，固体发发酵部分分需扩建建。原料菌剂剂40000生物有机机肥及复复合生物物肥等2100000新型肥料料硼肥500锌肥500磷酸二氢氢钾500水溶性肥肥料300003.6无无形资产产3.6.1商标标权 公公司拥有有“*、*、*”注册商商标，*现为为广东省省著名商商标，预预计20011

58、年年上半年年可通过过中国驰驰名商标标认定。3.6.2专利利权 公公司拥有有发明专专利：33项 11).微微生物土土壤*发明明专利书书2).微微生态制制剂发明明专利3).微微生物肥肥料的制制造方法法公司拥有有外观专专利：99项1).肠肠道调理理剂外观观专利2).磷磷酸二氢氢钾外观观专利3).水水产清道道夫（拌拌料）外外观专利利4).水水产清道道夫调水水型外观观专利5).*畜禽禽促长宝宝外观专专利6).生生物有机机肥外观观专利7).复复合生物物肥外观观专利8).土土壤*外观观专利9). 叶面增增效剂外外观专利利3.6.3 证照资资源 11).中中华人民民共和国国肥料登登记证331个 22).饲饲料

59、生产产许可证证 1个3).复复混肥生生产许可可证1个个3.7 产品标标准公司生产产产品全全部为国国家生产产许可证证或登记记证管理理的产品品，每一一类产品品都有对对应的国国家标准准或行业业标准，在实际际生产过过程中，公司参参照国家家标准或或行业标标准制定定相应的的企业标标准，企企业标准准对产品品质量的的要求和和规定高高于国家家标准或或行业标标准。3.8 产品品竞争优优势3.8.1性能能优势明明显*系列列产品属属高科技技多功能能产品，纯生物物制剂，是生产产无公害害、绿色色、有机机食品理理想的多多功能生生产资料料。使用用后效果果显着，作物长长势良好好，抗旱旱、抗寒寒、抗倒倒伏明显显提高，病虫害害减少

60、,农产品品质量明明显提高高,总体体产量提提高155%-330%左左右。3.8.2 价格便便宜 产品价价格同同同类化肥肥相比差差别不大大，但品品质同技技术含量量远高于于化肥。3.8.3 强大的的技术支支持公司有一一支由农农艺师组组成的技技术支持持队伍，他们长长年活跃跃在农业业第一线线，帮助助农民解解决技术术难题问问题。第四部分分 研究与与开发4.1国国内外生生物有机机肥的研研发水平平4.1.1国外外生物有有机肥研研发情况况20世纪纪50年代代，原苏苏联微生生物学者者在固氮氮菌、磷磷细菌和和硅酸盐盐细菌的的研究上上已卓有有成效。在19972年年国际农农业组织织成立了了“有机农农业运动动国际联联盟”