财务运作与信息沟通

1、第七章财务运作作和信息息沟通本章内容容简介71财财务运作作管理72信信息沟通通和保存存71财财务运作作管理办事处在在体制上上是隶属属于相应应平台的的经营性性分支机机构，其其财务运运作管理理由总部部财务部部统一负负责，执执行总部部的财务务制度。各办事处处使用总总部财务务部统一一的MIIS系统统，对财财务进行行管理。711财务务运模式式财务人员员办事处的的财务管管理工作作由集团团财务部部指定的的平台财财务人员员负责；各办事事处设置置行政专专员岗位位，担负负出纳职职责，在在财务方方面的业业务上对对集团财财务部负负责。核算方式式办事处的的核算在在相应平平台进行行，办事事处发生生的费用用均在相相应平台台

2、报销，行政专专员按照照集团的的规定定定期将收收入打入入相应平平台。具体财务务运作见见xxx总部财财务管理理、办事处处财务管管理规定定、办事处处内部财财务管理理规定。712财务务报表向当地财财税部门门报关这这的损损益表、资资产负债债表由由办事处处行政专专员填制制，并同同时报关关平台财财务人员员。办事处行行政专员员每周填填制收收入周报报表，每月与与其他财财务表一一同报送送平台财财务人员员。总站将费用明明细简表表和收入周周报表及填制制的办办事处模模拟损益益表一一并发至至办事处处。为帮助经经理更清清晰地了了解经理理的经营营状况，在这里里我们重重点介绍绍费用用明细简简表、收入入周报表表、办事处处模拟损损

3、益表的内容容。71211费用明明细简表表费用明细细简表是是记录办办事处各各项费用用的简易易汇总表表。它通通过“本月实实际”、“本年累累计”、“累计比比年预算算”的数字字对比，使经理理清楚地地了解到到各项费费用情况况，及时时对照预预算，控控制开支支。成功地参参与和控控制成本本和费用用，意味味着准确确地预估估经理的的正确控控制和良良好的商商业意识识。切记记：控制制成本和和费用，绝不意意味着不不能降低低服务水水准，损损害xxx服务形形象。办事处年年月费用用明细简简表硬件维修修量： 维修修总量： 当当月人数数：序号项 目本月实际际本年累计计累计比年年预算异常项目目说明一营运费用用1办公用品品及消耗耗2

4、报刊杂志志费3低值易耗耗品4市内电话话费5长途电话话费6移动通讯讯费7网络通讯讯费8邮寄费9境内差旅旅费10市内交通通费11租车费12汽车费13会议费14招待费15礼品费16内部业务务费17开办及登登记费18设备维修修费19税金20人力资源源费用二工资福利利1工资福(1)职工薪金金(2)员工食堂堂费2员工福利利/活动动费3员工培训训费4员工招聘聘费用5加班餐费费6劳保费7劳务费三办公位费费1折旧2房屋租金金3水电费4物业管理理费5房屋维修修及改良良支出支出费用用合计费用从用用途分，可分为为营运费费用、人人力费用用、办公公费用。从整个个办事处处内费用用是否可可以由经经理控制制上分，我们将将费用可

5、可分为可可控制费费用和不不可控制制费用两两部分。可控制费费用可控制费费用是通通过经理理在营运运中通过过管理手手段，可可进行控控制的费费用，这这些费用用都可以以通过他他们在日日常管理理中得到到有效地地控制。经理在在进行日日常财务务控制时时，应更更多地注注重这部部分费用用。可近控费费用包括括：1办公公用品及及消耗5邮寄寄费9运杂杂费13内内部业务务费17水水电费2市内内电话费费6境内内差旅费费10会会议费14设设备维修修费3长途途电话费费7市内内交通费费11招招待费15加加班餐费费4网络络通讯费费8汽车车费12礼礼品费16劳劳务费不可控制制费用不可控制制费用是是指通过过经理的的努力，比较难难以控制

6、制的开支支。不可控费费用包括括：1报刊刊杂志费费5开办办及登记记费9员工工招聘费费用13房房屋租金金2低值值易耗品品6税金金10员员工培训训费用14物物业管理理费3移动动通讯费费7工资资福利11劳劳保费15房房屋维修修及改良良支出4租车车费8员工工福利/活动费费12折折旧71222收周报报表为了使经经理了解解办事处处的收情情况，行行政专员员应每周周填写办事处处收入周周报表，每月月将报送送总公司司财监部部。办事处 年月收周周报表（单位：元）周数时间软件收入入备件升级级收入务件销售售收入其他收入入小计第一周 月 日至至 月月 日第二周 月 日至至 月月 日第三周 月 日至至 月月 日第四周 月 日

7、至至 月月 日本月合计计71233模拟损损益表模拟损损益表由总公公司财监监部真制制，发至至办事处处，使经经理更清清晰地了了解经理理的模拟拟损益情情况。经理模拟拟损益表表 单位：元序号项目本月金额额全年累计计金额维修收入入软件服务务收入备件销售售收入其他收入入一、营业业收入总总额销售备件件成本二、营业业成本营运费用用人力费用用办公位费费三、营业业费用四、税金金五、税后后模拟净净利润营业收入入总额维修收入入：指经经理从事事保内硬硬件维修修，技服服本部按按照考评评办法，为办事事处核算算的模拟拟收入。软件服务务收入：指办事事处为客客户提供供软件服服务而获获和的收收入。备件销售售收入：指办事事处为客客户

8、提供供保外硬硬件维修修和升级级服务的的收入。其他收入入：营业业外收入入营业成本本销售备件件成本：指备件件销售和和升级时时，支付付备件办办事处的的备件成成本。一段时期期内的销销售的备备件产品品成本应应按如下下公式进进行计算算：本时期销销售的某某类备件件量单价=某类备备件产品品成本营业费用用营运费用用：指保保证办事事处日常常营运而而支付的的费用，如电话话费、运运杂费等等。人力费用用：指为为办事处处人员支支付的费费用，如如员工工工资、福福利等。办公费用用：主要要指固定定资产折折旧、租租金、装装修费、水电费费等。税金这个数字字是每月月根据营营业额所所应上缴缴的税款款。当然然，由公公司结算算的保内内维修

9、收收入是模模瓞的，因而这这项收入入不属应应纳税的的范畴。税后模拟拟利润税后模拟拟利润=营业收收入总额额-营业业成本-营业费费用-税税金713办事事处内收收费办事处应应严格遵遵守下列列收费原原则：所有有偿偿服务收收费必须须执行反反服本部部统一确确定、发发布的价价格；办事处必必须将各各项收费费价格明明码标价价，张贴贴在办事事处内明明显位置置；在向客户户收费前前，应向向客户出出示报价价单。在收费时时应物别别注意下下面几点点：无论何何种情况况，只要要向客户户收费，都应该该向客户户提供发发票；发票上填填写的金金额必须须与向客客户收取取的金额额相一致致；所有收到到的款项项必须在在两个工工作日内内交到行行政

10、专员员；一定要建建立监督督机制，对涉及及收费的的项目要要逐一进进行电话话回访。72信信息沟通通和保存存办事处的的信息沟沟通可分分为办事事处与客客户的沟沟通和办办事处与与技服本本部的沟沟通。对对不同内内容信息息的，由由行政专专员、业业务主管管、培训训技术支支持工程程师分别别保存。721办事事处与客客户的沟沟通客户信息息是xxx宝贵资资源，办办事处应应将这些些信息及及时更新新并妥善善保存。客户信信息和维维修状态态主要通通过办事事处内MMIS系系统反映映。办事处要要妥善保保存客房房的信息息，不得得向技服服本部和和办事处处任何未未经授权权的人员员泄露。722办事事处与技技服本部部的沟通通办事处和和技服

11、本本部之间间的信息息传递渠渠道主要要有以下下几种：Inteerneet网页页本部发布布有关xxx仪器器的技术术信息；本部发布布有关对对xx服服务人员员的培训训信息；本部发布布本部业业务处制制定的管管理规定定。例如如备件管管理、服服务忌语语、意见见调查等等。办事处可可以通过过访问 网址查查询相关关信息。E-maail电电子信箱箱对上述技技术资料料、培训训资料或或其他公公告、通通知，为为了保密密或者确确认传递递到达，本部也也可能通通过E-maiil方式式传递给给办事处处。邮寄或电电话有时候也也会通过过邮寄或或电话方方式传达达上述部部分信息息。723办事事处文件件、信息息的保存存行政专员员负责以以下文件件、信息息的整理理和保存存人事资料料培训资料料财务账务务和报表表公司、本本部文件件办事处日日常行政政管理记记录，如如周例会