分公司办事处工作规章制度

1、分公司办事处工作规章制度1管理大纲总公司的的规章制制度为驻驻外机构构员工作作业的基基础，驻驻外机构构章程是是该员工工的行为为指南，各员工工通过认认真学习习，从而而使得业业务操作作正规化化、工作作条理化化，树立立公司良良好的的的公众形形象。1.1 负责人人职守a 严于于律已，做好表表率；b心胸宽宽大，悉悉心听取取意见；c 善于于团结员员工，做做好引导导工作；d 办事事公正，职责分分明；e注重业业绩，重重视开拓拓，做好好市场管管理工作作；f 要敢敢于承担担责任。1.2 财务运运作（实实行电算算化管理理）a 资金金流转：用款先先申请后后使用，资金回回笼及时时；货款管理理：货款管理理：全部部转入总总公

2、司帐帐上，不不得当地地扣留；应收帐款款管理：对应收收帐要每每月定期期核对，及时催催收，业业务员要要做好清清理工作作。备用金管管理：固定费用用：书面面形式向向总部传传真申请请，由总总公司负负责人签签字确认认，由总总部汇出出；办公费用用：由总总公司负负责人批批准后报报销，每每月末由由总公司司财务部部处理；采购费用用：小批批量元件件采购费费用管理理，采购购人员按按获总部部批准的的额度填填写资金金使 用申请请单，由由总公司司会计审审批，并并支付货货款即可可当地执执行；b 物流流监控：做到“严格、准确、安全、迅捷”每个关关键环节节必须无无一遗漏漏，货物物进出仓仓库必须须凭有效效的单据据，做到到“货到有有

3、单，货货走单随随“。本公司产产品（详详见仓管管员职责责）向总部申申请发货货或通知知收货；发货：销销售发货货；样品品发货；退货：客客户退货货回分公公司或总总公司；办事处处退货回回总公司司；当地外购购物品办公用品品：集中中统一购购买，归归仓库保保管，领领用时填填写领用用单；生产用货货物品：原则上上是需要要时购买买。1.3 业务管管理a 销售售业务 市场场人员：严格业业务作风风，培养养技术型型销售工工程师，控制业业务费用用，每位位业务必必须 掌掌握35个长长期客户户；市场巩固固及开拓拓：对原原有市场场的巩固固和分析析，开拓拓新的市市场；市场信息息收集及及反馈：建立客客户源库库，做到到行业资资源共享享

4、，分析析行业特特点，便便于市场场定位，并及时时反馈总总部； 建立权权威杂志志档库，同行业业商家情情报文档档库，技技术支持持文样库库；业务研讨讨会，总总结业务务经验，对暴露露出问题题应及时时反馈并并解决，制定计计划（日日、周、月）；业务每日日晚汇报报当天工工作情况况，集体体参考，并作出出下一步步计划，由经理理安排下下日的工工作；对疑难案案例当日日填写疑疑难案例例反馈表表传回总总部，总总部产品品部参考考后作出出方案，指导业业务员的的下一步步行动。b 执行行XXXX科技技销售人人员职责责。1.4 内务管管理a、宿舍舍管理：见宿舍舍管理规规定；b、考勤勤管理及及人事考考核，详详见办事事处工作作规章制制

5、度。 11.5 表格管管理：因因为管理理和统计计的需要要，制订订以下一一套表格格，各有有关人员员按要求求填写；a、每月月财务部部会计要要完成各各种表格格的填写写，包括括对外报报送的各各种税务务报表和和内部统统计表格格（月度度费用统统计报表表、销售售回款情情况统计计表）；b、出纳纳员要填填写：存存货日报报表、现现金日报报表（每每日填写写）、进进销存表表、物料料仓库差差异清单单（每月月末填写写）；c、业务务人员填填写：业务务员销售售、回款款情况统统计表（每月）、一周周工作总总结样品品外借、收回情情况统计计、新客客户业务务处理反反馈单。 1.6 驻驻外机构构的财务务直接受受总公司司的管理理与监督督。

6、2 驻外外机构仓仓库职责责 2.1 对对库存物物进行妥妥善保管管，保证证物料堆堆放整齐齐，不混混杂、不不变质，有明确确的名称称、存放放地和记记录物量量的收发发卡；2.2 对物料料实施“先进先先出”式的管管理方法法，入库库颜色按按春夏秋秋冬四种种颜色警警示。超超过三个个月的物物品应重重新检测测，重新新将当季季颜色贴贴在盒子子上，有有问题的的应及时时返回总总公司； 2.3 区区分不同同出入库库方式，向总部部申请收收货，销销售发货货、样品品发货、客户退退货回办办事处，办事处处退货回回总公司司、当地地采购入入库等各各种记录录出入库库凭证，保证凭凭单据出出入库，按凭证证入帐。具体操操作：a、 以以总部标

7、标准品的的安全量量为参照照，实行行安全库库存量（各地根根据具体体情况制制定）调调度管理理，具体体样例附附后；b、 财财务部出出纳兼仓仓管员，出入库库单据实实行电脑脑管理，电脑打打单，会会计负责责打单。 c 、中小客客户货品品物流控控制： 业业务员递递交正规规合同财财务部审审批分公公司经理理审 财财务部开开具出库库单 业务务员或客客户签单单 出库d 大宗宗货品物物流控制制：业务务员递交交正规合合同 财财务部审审批 分分公司经经理审批批 总总部审批批 财务务部开具具出库单单 业业务员或或客户签签单 出库库e、 新新产品（OEMM）及库库虚产品品物流控控制：需求加工意向 客户户业务员员分公司司经理审

8、审批总部部产品部部审批转转60%定金、全额货款 财财务部开开具出库库单 工厂厂生产或或仓库（总部）备货业务员或或客户签签单 出库库f、当地地采购物物流控制制： 采采购申请请单 分分公司经经理审批批 总部部采购部部审批 总公司司财务审审批 分公司 采购购 验验收 入入库保存完整整的出库库凭证；2.4 对出入入库的物物料进行行数量和和品质上上的核查查；2.5 进行每每月一次次的月底底盘存工工作，核核查帐、卡、物物是否相相符，发发现问题题及时向向财务部部汇报并并查明原原因；2.6 对仓库库进行定定期清理理，针对对死库存存、库存存过大或或少的情情况向分分公司经经理及时时的反映映，使库库存趋于于合理。根

9、据周周转时间间，设置置合理间间段，采采用经黄黄牌报警警。（红红牌返回回总公司司，黄牌牌抓紧出出售）；2.7 每月末末配合总总部财务务部进行行盘点，盘盈盘盘亏及时时查明原原因，并并拿出处处理意见见交审计计；2.8 对出入入库单的的记录要要求有明明确的物物料来源源（供应应商）、去向（用户）及其他他标注，并保存存完整的的出库凭凭证；2.9 外借样样品返回回时，须须检查配配件说明明书是否否齐全，是否有有损坏等等不良情情况，产产品配件件说明书书不齐全全者，存存放仓库库暂存区区并督促促经办人人打欠条条。外借借或外购购产品无无技术部部签字时时，不得得办理正正式入库库手续（可停放放暂存区区）；2.100 设立

10、立样品专专柜，每每种产品品至少需需保存样样品一块块，贴“样品”标签，并有技技术部人人员加贴贴的“合格”标志。2.111 对出出入库的的物品须须做全面面的开箱箱检查；2.122 对元元器件的的存放应应注意同同一品种种的单件件包装数数量要一一致； 2.13 物品出出入库必必须有书书面凭证证，内部部领用填填写借货货单，销销售人员员借货必必须有财财务部的的单据，退货时时必须有有合同； 2.14 出货单单处理：a 送货货上门的的业务情情况 分公公司会计计据经审审批的销销售合同同打印一一式五联联出货单单，并由由分公司司经理据据合同验验单签名名后将单单据交给给仓管员员，仓管管员对一一式五联联的出货货单确认认

11、并签字字认可，一联返返回财务务存根，四联随随货交付付发货员员，发货货员对于于接收的的货物清清点确认认无误后后在出货货单签字字认可，其中一一联返还还仓管，三联随随货同行行，要求求客户签签名盖章章后，一一联返回回财务做做帐，一一联发货货员留存存，一联联给客户户。b 通过过货运公公司的业业务 办事事处经理理据经审审批的销销售合同同打印一一式五联联出货单单，并由由分公司司以理据据合同验验单签名名后将单单据交给给仓管员员，仓管管员对一一式五联联的出货货单确认认并签字字认可，二联返返回财务务（其中中一联为为存根，一联做做帐），三联随随货交付付发货员员，发货货员对于于接收的的货物清清点确认认无误后后在出货货

12、单上签签字认可可，其中中一联返返回给仓仓管员，自己留留存一联联，一联联随货同同行。随随货同行行联要求求客户签签字盖章章后传真真回公司司。若在在发货110天内内还没收收到由客客户签名名盖章的的出货单单传真件件，由发发货员打打电话确确认客户户是否已已收到货货物，发发货员在在电话确确认客户户收到货货物后，在出货货单上写写明何时时打电话话确认并并签字认认可，将将此单复复印交财财务。若若客户未未收到货货应与货货运公司司联系并并查实货货物下落落情况。2.155对于无无入库单单的货物物不得入入库，禁禁止仓管管员不允允许私自自存放任任何物品品。2.166货物发发运时要要保单价价的800%以上上，否则则后果谁谁

13、办谁负负责。3办公区区域划分分和职能能机构设设置外人人员组成成3.1办办公区域域划分a 接待待区、展展示区（内墙贴贴装公司司形象灯灯片；设设立展示示架）b 业务务区、办办公室c 经理理室d OQQC区e 仓库库区3.2职职能机构构设置及及人员组组成（见见职能机机构图）4分公司司办事处处经理职职责 4.11 对公公司的发发展方向向，以经经营方针针进行分分析总结结并交公公司总经经理过行行决策；4.2 推行公公司制定定的政策策及相关关的制度度，使之之落到实实处； 4.33 每日日晚听取取各部门门人员的的工作汇汇报，每每周六上上午召开开市场会会议，中中午122：000将情况况传回总总部，并并保持对对他

14、们工工作的指指派和监监察；4.4 具有对对公司人人员的考考察权，可把人人事任免免计划提提交总经经理批示示； 4.55 对辖辖区范围围的市场场环境分分析并提提出开拓拓方案；4.6 主管办办事处的的重大外外交事务务； 4.77 协调调各部门门的运作作关系； 44.8 处理内内外的重重大突发发事件； 44.9 有随时时召集召召开各部部门会议议的权力力，并作作出会议议记录； 44.100 负责责市场人人员也差差情况的的安排并并对出差差时限审审批； 4.111 负负责客户户投诉处处理； 44.122 处理理一些特特殊订单单（低价价单、大大客户、特殊行行业用户户、特殊殊行业贸贸易） 4.113 质质量、防

15、防火第一一责任人人；4.144 对公公司的人人、财、物负全全面责任任；4.155 负责责所有管管理表格格（月度度费用统统计表格格、销售售回款统统计表、三天内内预计四四项计划划、存货货日报表表、进销销存表、业务员员销售回回款情况况统计表表、一周周工作总总结、新新客户业业务处理理反馈清清单、样样品外借借、收回回情况统统计表）的审核核和按时时传回总总公司； 4.16 每月115、330日检检查仓库库坏品区区，对坏坏品交加加回总部部处理。5 办事事处技术术部职责责5.1 负责处处理公司司对客户户的技术术支持；a 客户户购买公公司产品品后，不不会使用用；b 客户户使用公公司产品品时，出出现技术术问题；5.2 负责处处理对办办事处内内部的技技术支持持；a 临时时性的整整机装配配；b 对外外购品的的入库检检测；c 客户户退货品品由业务务员和技技术人员员共同判判断是否否为本公公司产品品，对属属于本公公司的产产品进检检测。5.3 销售业业务 市场场人员：严格业业务作风风，培养养技术型型销售工工程师，控制业业务费用用，每位位业务必必须 掌掌握35个长长期客户户； 市场场巩固及及开拓：对原有有市场的的巩固和和分析，开拓新新的市场场； 市市场信息息收集及及反馈：建立客客户