总部合同管理制度

1、公司合同同管理制制度1. 总总则1.1 宗旨旨为了保障障公司依依法经营营，规范范合同管管理，根根据公司司章程，结合公公司业务务上的实实际需要要，制定定本规则则。1.2 适用用范围本规则适适用于公公司总部部（以下下称“总部”）的各部部门及各分公公司对外外签订的的除劳动动合同及及劳务合合同以外外的各类类合同（包括但但不限于于协议、合意书书、意向向书、备备忘录等等）的管理理。1.3管管理原则则及制度度公司合同同实行归归口管理理和分级级管理相相结合的的原则，并实行行承办制制度、审审查会签签制度、合同台台帐管理理制度和和合同归归档制度度。1.4 合同形形式1.4.1公司司各类合合同原则则上均需需以书面面

2、形式签签订。但但是，需需要即时时结清的的简单小小额经济济事务无无需签订订书面形形式的合合同。1.4.2“书面形形式”，是指合同同书、信信件和数数据电文文(包括括电报、电传、传真、电子数数据交换换和电子子邮件)等可以以有形地地表现所所载内容容的形式式。1.4.3除情情况紧急急或条件件限制外外，应签签订纸张张形式的的合同书书并留存存原件。2. 分分类及定定义2.1 合同种种类2.1.1货物物买卖合合同2.1.2借款款合同（包括借借入和借借出）；2.1.3担保保合同；2.1.4租赁赁合同；2.1.5加工工承揽合合同；2.1.6运输输合同；2.1.7资产产转让合合同；2.1.8仓储储合同；2.1.9知

3、识识产权使使用许可可、转让让合同；2.1.10服服务合同同；2.1.11建建筑工程程合同；2.1.12对对外投资资合同；2.1.13经经销合同同；2.1.14联联营合同同；公司根据据实际需需要，经经公司总经经理（以以下称“总经理理”）批准，可以适适当减少少或增加加合同种种类。2.2 重大合合同总部的重重大合同同，是指指：2.2.1公司司与股东东或关联联公司之之间签订订的合同同；2.2.2有关关公司日常常经营活活动的原原材料的的购买、销售及及广告费费合同的的签订和和支出以以外的一一次性交交易金额额为2000万元元人民币币以上或或同一交交易内容容的年度度合计额额为3000万元元人民币币以上的的合同

4、；2.2.3公司司与会计计师事务务所之间间签订的的有关年年度审计计业务的的服务合合同；2.2.4许可可第三方方使用公公司的商商标、专专利、专专有技术术及其它它专有信信息的合合同；2.2.5借款款合同及及担保合合同；2.2.6关于于公司购购买、出出售、转转让、租租赁年度度资本支支出计划划外的220万元元人民币币以上的的固定资资产的合合同；2.2.7公司司对外投投资合同同；2.2.8法律律规定或或政府机机关要求求必须经经董事会会决议的的其他合合同。公司各分分公司及及全资子子公司的的重大合合同将按按照其章章程及相相关内部部规章制制度的规规定确认认其范围围。2.3合合同管理理部门2.3.1合同同管理部

5、部门是指指负责合合同管理理综合事事务的主主管部门门。2.3.2总部部的合同同管理部部门为管管理部；各分公公司的合合同管理理部门为为其办公公室或行行政部。2.4 合同承承办部门门2.4.1合同同承办部部门是指指根据业业务需要要，或总总经理指指示，负负责合同同立项、谈判和和起草的的部门。2.4.2总部部及分公公司合同同承办部部门原则则上依据据其职责责分工确确定。在特殊情情况下，由总经经理指定定合同承承办部门门。2.5 合同审审查部门门合同审查查部门，是指负负责合同同会签、审查的的部门。合同审审查部门门按照如如下原则则确定：2.5.1除本本规则另另有规定定外，公公司所有有合同均均需合同同管理部部门进

6、行行内部法法律审查查，必要要时应委委托律师师事务所所进行法法律审查查；2.5.2公司司承担支支付义务务且其金额额超过1100000元人人民币的的合同，应有财财务部门门参与审审查；2.5.3涉及及专业技技术的合合同，应应有相关关技术部部门参与与审查。3. 总总部合同同管理3.1 合同管管理部门门的职责责3.1.1负责责制订合合同管理理制度，并规范范、监督督、检查查其执行行；3.1.2负责责总部合同同的编号号、协助助开具授授权委托托书；3.1.3负责责办理总总部合同同纠纷的的仲裁、诉讼等等法律事事务工作作；3.1.4参与与总部重重大合同同的谈判判工作，并起草草上述合同同；3.1.5参与与总部合合同

7、纠纷纷的协调调、协商商工作；3.1.6应合合同承办办部门要要求，参参与合同同的谈判判、起草草工作；3.1.7对总部合合同进行行内部法法律审查查；3.1.8委托托律师事事务所对对总部合合同进行行法律审审查；3.1.9根据据具体情情况，提提出增加加参与总总部合同同审查会会签部门门的建议议；3.1.10根根据具体体情况，参与分分公司合合同的谈谈判、起起草、审审查、仲仲裁、诉诉讼等工工作；3.1.11负负责公司司合同收收集、合合同台帐帐、合同同归档、合同备备案管理理工作；3.1.12负负责指导导、监督督、检查查总部各各部门的的合同管管理工作作和考核核各分公公司合同同管理工工作；3.2 合同承承办部门门

8、的职责责3.2.1在合合同谈判判前，应应对合同同的其他他各方当当事人进进行必要要的资信信调查，并对资资信调查查结果负负责。资资信调查查内容包包括：3.2.1.11 营业业执照及及其有效效性；3.2.1.22商业信信誉及近近期经营营业绩情情况；3.2.1.33 签订订该合同同须具备备的资质质条件。3.2.2合同同谈判、起草、会签、归档及及履行；3.2.3对合合同的经经济性、可行性性、合法法性及价价款的合合理性负负直接责责任；3.2.4处理理未涉及及诉讼和和仲裁法法律程序序的合同同纠纷；3.2.5建立立本部门门的合同同副本档档案及其其台帐；3.2.6汇总总本部门门承办合合同的履履行情况况并于次次年

9、1月31日以前报报合同管管理部门门。3.3 合同承承办人员员3.3.1合同同承办部部门应对专项项合同指指定兼职职承办人人员。合合同承办办人员可可以是业业务人员员或法律律工作人人员。3.3.2合同同承办人人员的职职责为如如下：3.3.2.11负责合合同的前前期谈判判、协商商等方面面的具体体工作；3.3.2.22 通过过本部门门的负责责人提请请相关业业务部门门审查其其经办的的合同；3.3.2.33 参与与或协助助合同纠纠纷的协协商、仲仲裁、诉诉讼活动动；3.3.2.44 建立立合同登登记台帐帐，保管管合同文文书及相相关资料料，并及及时交合合同管理理部门归归档；3.3.2.55 检查查所签订订合同的

10、的履行情情况；3.3.2.66 通过过本部门门的负责责人及时时向合同同管理部部门及相相关业务务部门通通报合同同签订及及履行过过程中发发生的问问题，并并提出问问题的解解决方案案或建议议。3.4 合同审审查分工工3.4.1合同同管理部部门主要要审查合合同的合合规性、合理性性、资料料完备性性、合法法性及严严密性，并决定定是否将将合同送送律师事事务所审审查；3.4.2财务务部门主主要审查查合同资资金、资资金来源源的合规规性及合合同支付付条款的的合理性性；3.4.3专业业技术部部门主要要审查技技术及产产品的合合格性、安全性性、可靠靠性及先先进性。3.5 合同起起草3.5.1合同同原则上上由合同同承办部部

11、门或以以合同承承办部门门为主起起草。但但，必要要时可以以直接委委托律师师事务所所进行起起草。3.5.2国家家或行业业主管部部门已颁颁布合同同示范文文本的，由合同同承办部部门提出出，经合合同管理理部门审审查确认认后，在在公司内部部统一使使用。3.5.3无上上述示范范文本，但需要要多次重重复使用用的合同同文本，由合同同承办部部门起草草，经合合同管理理部门审审查确认认后，在在公司内内部统一一使用。3.6 合同审审查程序序3.6.1合同同承办部部门填写写合同同审查会会签表（见附附件1），连同同合同文文本、合合同立项项依据、资金预预算依据据、合同同对方当当事人选选定依据据以及合合同对方方当事人人的资信信

12、调查情情况等，由合同同承办部部门承办办人及负负责人签签字确认认后，按按合同审审查流程程送各审审查部门门审查会会签。3.6.2按照照合同审审查部门门的要求求，合同同承办部部门应提提供完成成合同审审查所需需了解的的情况及及查核的的其它数数据。3.6.3各审审查部门门应按照照本规则则第十三三条规定定的分工工，对合合同文本本进行审审查。合合同承办办部门原原则上应应按合同同审查部部门的意意见进行行修改，并将修修改情况况向相应应的审查查部门反反馈。合合同承办办部门对对合同审审查部门门的修改改意见有有异议时时，可以以直接向向总经理理或总经经理授权权的主管管副总经经理汇报报，并由由总经理理或该主主管副总总经理

13、最最后确定定。3.6.4各审审查部门门具体审审查人员员应在合合同会签签表上签签署意见见，并由由该部门门负责人人签字认认可。3.6.5审查查意见应应明确、具体。禁止使使用模糊糊性语言言（包括括但不限限于“原则同同意”、“基本可可行”、“已阅”等），一旦旦使用模模糊性语语言视为为对该合合同草案案的否定定。3.7 合同审审批3.7.1总部部重大合合同，经经内部审审查和总总经理审审核同意意后，须须报公司董事事会审议议批准。3.7.2总部部重大合合同以外外的其他他合同，由总经经理或总总经理授授权的主主管副总总经理审审批。3.8 签署及及授权3.8.1总部部重大合合同，由由董事长长或董事事长书面面授权的的

14、董事、总经理理、副总总经理签签署。3.8.2总部部重大合合同以外外的合同同，由总总经理或或总经理理授权的的主管副副总经理理签署。3.8.3公司司董事长长以外的的人员签签署的合合同，应应合同他他方当事事人的要要求，需需出具授权委委托书的，由由合同承承办部门门商合同同管理部部门办理理。3.9 合同编编号、盖盖章3.9.1所有有合同按按本规则则通过审审批后，由合同同承办部部门送合合同管理理部门统统一编号号。合同同编号办办法由合合同管理理部门制制定。3.9.2合同同正式文文本经签签署后，由合同同承办部部门凭已已完成会会签流程程的合合同审查查会签表表和授权委委托书（若需需要）办办理合同同盖章（公章或或合

15、同专专用章）手续。3.100 合合同履行行3.100.1合合同履行行由合同同承办部部门负责责。合同同生效前前，不得得实际履履行。合合同生效效后，应应当严格格按照合合同约定定履行。3.100.2合合同承办办部门在在合同履履行过程程中,应应及时、如实填填写和记记录合同同履行情情况，并并将合同同履行情情况按年年度汇总总报合同同管理部部门。年度合合同履行行情况汇汇总表见附件件3。3.100.3合合同付款款的审批批按照公公司有关关财务制制度执行行。3.100.4当当合同他他方当事事人不履履行或不不全面、不适当当履行合合同时，合同承办办部门应应依法采采取措施施，催促促合同他他方当事事人全面面、及时时、适当

16、当履行。3.111 合同同变更和和解除3.111.1变变更或解解除合同同，须符符合法定定或约定定的形式式及程序序，其通通知或答答复须在在法定或或约定期期限内作作出。 3.111.2合合同变更更或解除除的审查查、审批批程序与与合同签签订程序序相同。 3.122 合同同纠纷处处理3.122.1发发生合同同纠纷时时，合同同承办部部门应尽尽快收集集相关证证据，并并及时报报合同管管理部门门。3.122.2发发生合同同争议或或纠纷，未进入入诉讼或或仲裁法法律程序序的，由由合同承承办部门门负责处处理。合合同承办办部门应应将合同同争议或或纠纷情情况及时时报合同同管理部部门，合合同管理理部门提提供必要要的协助助

17、。3.122.3合合同承办办部门应应将处理理合同纠纠纷产生生的补充充协议书书、和解解书或其其它法律律文书统统一归档档，并报报合同管管理部门门备案。补充协协议书、和解书书或其它它法律文文书的签签订程序序与合同同的签订订程序相相同。3.122.4发发生合同同争议或或纠纷，进入诉诉讼或仲仲裁法律律程序的的，由合合同管理理部门负负责处理理，合同同承办部部门应积积极配合合。3.133 合同同档案管管理3.133.1在在合同正正式签署署后的一一个月内内，合同同承办部部门应将将合同正正本（实实体文档档）、合合同审查查会签表表（实体体文档）和其它它须归档档的资料料文件送送合同管管理部门门归档。3.133.2为

18、为方便查查阅和使使用，合合同承办办部门应应整理如如下材料料并向合合同管理理部门备备案：3.133.2.1 合合同实体体文本和和电子文文本；3.133.2.2 合合同审查查会签表表；3.133.2.3 履履行情况况记录；3.133.2.4 纠纠纷或争争议的处处理情况况记录；3.133.2.5 其其它相关关资料。4. 分分公司合合同管理理4.1 合同管管理制度度备案各分公司司应参照照本规则则并结合合本单位位实际，制定相相应的合合同管理理制度，并报总总部合同同管理部部门备案案。 4.2 合同管管理原则则各分公司司的合同同管理工工作应贯贯彻依法法经营和和风险控控制原则则，避免免发生合合同纠纷纷和经济济

19、损失，加强合合同管理理信息化化工作，提高合合同管理理效率。4.3 合同管管理权限限各分公司司制定的的合同管管理制度度涉及的的合同管管理权限限，不得得超越总总部规定定的事项项及范围围。 4.4 台帐等等报送各分公司司、全资资子公司司应建立立和完善善合同台台帐，汇汇总统计计本单位位半年和和一年的的合同基基本情况况，包括括合同数数量、金金额、履履行情况况、合同同纠纷等等，并分别别于每年年7月31、次年1月31日前报总部部合同管管理部门门。5. 责责任与奖奖惩5.1 保密义义务合同作为为公司对对外经济济活动的的重要法法律依据据和凭证证，相关关人员对对合同的的条款须须有全面面、正确确的理解解，并应应保守

20、合合同秘密密。 5.2 空白合合同的禁禁止为保证合合同内容容的合法法性，禁禁止擅自自携带已已盖公章章或合同同专用章章的空白白合同或或空白便便条。如如确有需需要，须须经有审审批权的的领导批批准并办办理领用用手续，使用完完毕经审审查无误误后，办办理销准准手续。 5.3 绩效考考核公司将合合同管理理工作纳纳入绩效效考核，考核内内容包括括合同文文本质量量、合同同起草、审查、履行情情况及合合同台帐帐记录等等。 5.4 表彰及及奖励总部及各各分公司司应当对对在合同同管理工工作中作作出成绩绩者和避避免、挽挽回经济济损失者者予以表表彰。符符合下列列条件的的，应当当给予奖奖励： 5.4.1经考考核，严严格遵照照

21、执行有有关合同同法律、法规和和本规则则，成绩绩突出的的部门和和个人； 5.4.2在解解决合同同纠纷过过程中，尽职尽尽责，避避免或挽挽回经济济损失达达人民币币1万元以上上者； 5.4.3敢于于揭发、抵制利利用合同同进行违违法犯罪罪活动者者； 5.4.4其他他应予奖奖励者。上述奖励励的具体体办法，由总经经理确定定。5.5 批评及及处分有下列情情形之一一，造成成较大经经济损失失或扩大大经济损损失的，对责任任人予以以通报批批评或处处分；构构成犯罪罪的交由由司法机机关追究究刑事责责任。 5.5.1不按按本规则则规定签签订合同同的；5.5.2签订订有重大大缺陷或或无效合合同的；5.5.3审查查人员无无正当理理由延误误审查的的；5.5.4因审审查人员员疏忽未未审出合合同重大大缺陷的的；5.5.5未依依法律和和本规则则规定变变更或解解除合同同的：5.5.6丢失失合同文文