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文档简介

1、XX公司内控文件- PAGE 4 -固定资产产领用流程程目的保证有效效订单完完整正确确的录入入供应链链系统；保证用用友系统统内的固固定资产产信息真真实、准准确、完完整的反反映实际际资产情情况。适用范围围此流程适适用于公公司固定定资产的的外购，分为机器器设备、办公设设备和运运输工具具，流程程涵盖了了与采购购合同评评审、跟跟踪订单单状态相相关的信信息流、单据流流。流程责任任人设备部长长和行政政部长负负责本文文件的有有效性。相关文档档固定资产产标签固定资资产领用用单XX公司内控文件1资产登记记1.1制作并张张贴标签签（接步骤骤3.44）资产入库库后，设设备部/行政部部文员制制作公司司统计格格式的标标

2、签，在在资产上上张贴，便于日日后清查查管理，标签内内容主要要包括资资产编号号、资产产名称或或型号、购置日日期等，张贴要要求如下下：能够正面面粘贴的的，首先先选取正正面右上上角处粘粘贴；正面无处处粘贴的的，在资资产顶部部粘贴，顶面上上粘贴的的位置是是前端左左角位置置；正面和顶顶部都无无法粘贴贴的，在在侧部（按先右右、后左左顺序）粘贴，侧部粘粘贴位置置是前部部前上角角；上述位置置均无处处粘贴的的，可粘粘贴在背背面（按按先右后后左顺序序）粘贴贴在上角角处；标签距离离仪器设设备家具具边界应应留有一一定的距距离，一一般以11厘米左左右为宜宜。设备部行政部文员1.2登记资产产清单设备部/行政部部文员在在固

3、定资资产入库库贴标后后，在固定资资产清单单中进进行资产产登记：根据外外购入库库单的的内容，记录资资产类别别、资产产名称、规格型型号、入入库日期、使用状状况（包包括在用用、闲置置、待安安装测试试等）、存放地地点、所所属部门门；根据采采购订单单记录录供应商商、产地地、制造造商、订订单原值值等信息息；取得发票票后，根根据发票票金额记记录发票票原值、并注明明是否全全额取得得发票（见步骤骤6.44）。设备部行政部文员1.3资产领用用（适用用于行政政资产）资产需求求人员填填写固固定资产产领用单单，包包括部门门名称、地点等等信息，并签字字确认；资产管管理员根根据领用用单信息息在固固定资产产清单中更新新使用状

4、状态、存存放地点点等信息息，并登登记所属属部门，完完成后通通知财务务部资产产会计更更新用友友系统固固定资产产模块中中的卡片片信息。设备部行政部文员1.4定期审核核月末，设设备部/行政部部部长根根据当期期的外外购入库库单和和固定定资产领领用单对固固定资产产清单中的登登记信息息进行审审核，审审核无误误后，由由文员归档档保存。设备部行政部部长审核1.5与财务对对帐月末，设设备部文文员检查查固定定资产清清单中中是否存存在缺少少系统编编号的资资产项目目，如果果有，与与资产会会计确认认，保证证所有登登记的固固定资产产均有财财务系统统编号。财务部资资产会计计进行折折旧核算算前，与与设备部部/行政政部文员员核对固定资资产清单单与固固定资产产模块中中导出的的固定定资产明明细表的信息息是否一一致，包包

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