仓库管理内容与规定收料、发料、台账、盘点与考核要求

1、府制日期：2007-4执行时间:文件编号：JC/ZY00L2007仓库管理规范1、目的：为规范仓库收发料，库存及仓储管理。2、适用范围本规范适用于公司原材料或成品仓库的物资管理。3、管理职能财务部仓库物资管理工作由财务部归口管理。负责对进出仓库物资数量、金额分类进行汇总，定期对仓库物资帐、卡、 物、票据等进行核查。负责制定仓库物资的现场管理、发料、入库、退库等管理制度并实行考核。 3.2质保部负责对仓库入库物资进行质量检验。技术部帮助质保部做好仓库物资的技术鉴定。生产选购部、生产车间等相关部门帮助财务部、库房做好仓库物资管理工作，严格执行管理制度，切实履行制 度规定的手续。4、仓库管理内容与要

2、求入库管理要求原材料、外购件、外协件到厂后，库管员应进行外观、包装验收，查看包 装完好与否，依照装箱单、外协零部件入库单核对物资的名称、数量、型号或图 号、规格、生产日期、合格证等。通过外观、包装检验合格后，将物资存放于“待检区”并准时通知相关检 验员，检验员依据进货检验掌握程序进行全数或抽样验证，并填写进货检 验记录单或进货验证记录单，被检物资验证合格后，检验员在入库单 上签字，合格品由库管员办理入库手续；一旦觉察在质量问题需要退货的，由检 验员填写质量异样反应单，依据不合格品处理掌握程序执行。对检验不 合格的产品，要隔离存放，严禁领用。库管员在物资入库并将送货单位的厂名、物资名称、型号或图

3、号、数量精 确登记在账册和查存卡上，要字迹清晰不得涂改。对一些检验员无法检验的物资，以外协单位供应的合格证为准。对于经检 验不合格、数量有过失等问题的物资，库管员应准时通知选购并不得办理入库手 续。发料管理要求库管员在接到领料单后，要核对限额单或领料单，检查领料部门主管、领 料人签字是否齐全，符合要求后，按需领数量发料。库管员在发料人栏签字认可, 对于需领数量超过限额量，库管员必需拒绝发料，待办理相关手续后补发料； 核对后觉察领单与实际不符，库管员有责任向相关部门提出异议。一般状况下，不准先领料后补开领料单。在生产停工待料状况下，可以 实行敏捷方式并报公司领导批准后可先行安排领料，但领料后必需

4、在第二天补开 领料单。对没有检验或有质量问题的物资仓管员不得发货。发料应依“先进先发”的原那么，避开先进物资长期滞留库房，超过保管期, 消减用法寿命。库管员在发料时要与领料人做好当面交接手续，当面清点核对无误。领料单在库管员完成当月工作后，要装订成册妥当保管移交给公司相关部 门，严禁遗失。工具管理要求建立工具领用（借用）台帐。工具的用法分为领用和借用两种，按工 具本身价值大小和用法频率定。对于珍贵的，生产单位用法频率又不高的工具实 行借用方式。用法频率高，需用量大实行领用方式。不管是借用还是领用，都必 需是班长以上管理人员向仓库借或领。不管借用还是领用，库管员都必需在货卡 或工具上做具体记录。

5、领用任何工具都必需实行以旧换新方式，没用旧的只能实行借用制。对同 一种规格的工具同一个生产单位不行领用过多，仓库应赐予掌握，以免造成铺张。 假设员工离厂，库管员应依员工离厂制度进行查收工具等相应手续。工具的修理、报废和申请购买工具在用法中发生自然损坏时，车间可自行修复，由车间自行实施。假设 车间无法修复，由班组长向仓库报修。经技术部确认、车间主任批准，由库管员 准时委外修理。工具在自然损坏或委外修理无法修复时，由班组长或库管员填写报废 申请单，经技术部确认、副总经理批准，作报废处理。车间和技术部依据生产需求，应准时提出本部门所需工具临时选购申 请单，经副总经理批准，报生产选购部选购。台帐管理要

6、求财务部仓库负责每天对仓库物资进出动态进行汇总、入账。每月最终一天 为限，做好月度汇总工作，计算精确无过失。台帐应字迹清晰、精确，并准时登入实际进价，以便分析价格变动状况。 台帐不行随便涂改。更换台帐时，要妥当保管好原始记录台帐，凭证。库管员应有保密意识， 对全部台帐、资料、进价动态不得随便泄露。现场管理要求无关人员不得随便进入仓库，不得存放私人物件。对领料人员要热忱服务，杜绝不文明用语。库房通道应畅通无阻，存放物应准时清理，货架、货位、物资要整齐、洁 净、卫生。库管员应加强标识管识工作，保证区域标识、产品的唯一性标识和质量状 态标识正确有效。库管员下班认真检查防范设施，关闭水源、电源。消防设

7、施完好，消防工具不得挪为他用，对易燃易爆物品要有平安防护措 施。仓库保管要求依据物资不同种类和特点，合理划区堆放，实行定置管理，规格材质数量 清晰，做到库容整齐，物资堆放整齐。对影响产品最终用法性能或平安性能的重要或关键物资，要有防范措施， 封闭储存，并加锁管理。依据物资的性能和特点，有针对性地做好维护保养工作，保证产品的用法 性能。物资摆放要以上轻下重为好，堆码不宜过高以防翻倒。存放在地面上物资 要有下垫。如有露天堆放物资要上盖下垫，防雨、防晒、防人为碰撞发生。退库管理要求已经发出物资，因生产方案更改，质量、型号、规格上的过失没有耗用， 生产任务或售后服务完成后的余料，应准时填写退库单，要求

8、用红色笔来填写。 产品退料后经检验员复检合格，名称、数量、规格精确，方可入库，入账; 如复检不合格，依据不合格品掌握程序执行。库管员在物资退料入台帐时，要用红色圆珠笔写在发出栏内，结余栏要用 蓝色笔填写。盘库管理要求为准时了解公司物资动态，为公司决策供应依据，须进行盘库、清点，以防 呆滞物品存在和负帐现象。财务部应对仓库加强日常检查巡察，准时觉察问题准时整改。每月底由财务部牵头，由库管员等相关人员参与，通过检查台帐，抽查物 资方式进行，要求库管员能供应仓库月度物资的收、发、存状况。每年12月中旬由财务部牵头，副总经理、库管员、发票管理员等相关人 员参与对仓库进行清查，把各种物资盈、亏状况登记入帐。仓库物资管理考核标准依据3.5条仓库现场管理要求进行检查，每觉察一条不符合惩罚5-10元。多购物资不办理相应手续，赐予入库的惩罚库管员20元/次，金额大时加 重惩罚。除特殊物资外，未经检验的物资赐予入库或流入生产单位，每觉察一次惩 罚库管员20元，金额过大时加重惩罚。对于未经检验合格的物资，数量有过失等问题的物资，不办理手续，库管 员赐予发票点收入库，惩罚20元/次，金额过大时加重惩罚。月度核查时觉察帐卡物不符，每到惩罚20元。库房物资摆放合理分类存放到堆料区。整齐，洁净，无灰尘。假如没按要 求，每项惩罚10元。同类产品，规格、型号不同，混放在一起，并入同种账页管理，每